ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События сегодня:

15.15 мск. США: изменение числа занятых от ADP.

17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Форекс прогноз курса EURUSD на сегодня 06.05.2020
 

Федеральный конституционный суд Германии запретил Бундесбанку участвовать в покупке облигаций европейских стран в рамках операций QE от Европейского Центробанка. Данный процесс длился два года и наконец-то поставлена точка в этом вопросе. Что это означает для евро? Краткосрочно это негатив, поскольку трейдеры не ожидали такого исхода. Через несколько дней рынок забудет про это, поскольку ЕЦБ найдет возможности для успешного проведения программы выкупа активов. Министр финансов США С. Мнучин заявил о том, что во втором квартале Казначейство выпустит облигаций на рекордную сумму 3 триллиона долларов. Кто же будет покупать такой объем облигаций? На мой взгляд, ФРС, поскольку инвесторам сейчас американские бумаги малоинтересны, поскольку реальная доходность по ним отрицательная. Федеральному Резерву без разницы, что выкупать и в каком объеме - реальная доходность его мало интересует. Напомним, за период с марта по апрель ФРС выкупил казначейских облигаций на сумму 1,469 триллиона долларов. Грубо говоря, ФРС сохраняя этот темп, может выкупить бумаг на 2,2 триллиона долларов, а остальное купят инвесторы. Если моя гипотеза подтвердится, а об этом будет понятно недели через две, поскольку Минфина США уже начал активно размещать облигаций на этой неделе, то доллар ждет сильное падение котировок. Что же ожидает евро сегодня? Есть вероятность, умеренного роста котировок, на фоне восходящего тренда на товарном рынке.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0820/1.0800 и take profit 1.0870

Переломить березовый веник вряд ли получится, если предварительно не повредить его прутья. Решение Конституционного суда Германии о легитимности европейского QE стало настоящим шоком для финансовых рынков. Оно не только поставило под сомнение независимость ЕЦБ, но и усилило риски распада еврозоны. И первым поврежденным прутиком стала Италия, доходность облигаций которой подскочила на 17 б.п, а спред ставок с немецкими аналогами вырос до 250 б.п. Министру финансов страны Роберто Гуальтьери пришлось даже успокаивать инвесторов заявлением, что вердикт из Карлсруэ не остановит покупок активов ЕЦБ. 

Лучшее месячное ралли американских акций за последние 33 года позволило британскому фунту в очередной раз убедить инвесторов в наличии сезонной закономерности изменения его курса. Благодаря старту нового налогового года и репатриации дивидендов британскими компаниями на родину в апреле стерлинг традиционно чувствовал себя очень уверенно: за последнее десятилетие пара GBP/USD закончила в красной зоне только 2018-й, за предыдущее она просела дважды, в 2000-м и в 2004-м. В мае все обычно переворачивалось с ног на голову. Фунт по итогам последнего месяца весны в 2010-2019 терял в среднем 2,3%, в 2018-2019 – более 3%. 

Торговая сессия понедельника довольно удачно сложилась для покупателей нефти. По итогам дня нефть марки Brent восстановилась на 7,7%, закрыв день на уровне $27,83 за баррель. Поддержку котировкам оказало общее улучшение рыночных настроений на фоне смягчения карантинных мер в ряде регионов мира, что вернуло на рынок надежды на скорое восстановление спроса на углеводороды.

Пара AUDUSD скорректировалась вверх после падения в пятницу на волне роста цен на товарные и сырьевые активы, а также по итогам заседания РБА, который принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 0.25%. Позитивные настроения на рынках могут подтолкнуть пару AUDUSD к дальнейшему росту.

Аналитика пары GBPCAD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический анализ GBPCAD

Общий тренд GBPCAD восходящий. Пара GBPCAD торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. На индикаторе Awesome Oscillator формируется Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Формируется нисходящая усечённая конструкция уровня Н1

Стоимость золота во вторник умеренно снижается на фоне восстановления мировых фондовых индексов.

Поддержку рынку акций оказали новости и смягчении карантинных мер в некоторых странах, а также более мягкая риторики Белого Дома в отношении Китая.

С понедельника многие страны ЕС, а также некоторые штаты США, начали постепенное смягчение карантинных мер. Инвесторы надеются на постепенное восстановление экономической и социальной активности, что будет оказывать позитивное влияние на ситуацию в глобальной экономике.

USCrude – нефть прогноз сегодня 04.05.2020

Трейдеры по нефти сменили среднесрочный приоритет для торговли на восходящий. Теперь мишенью выступает Target Zone 2 [19.17 - 18.42]. Ключевая поддержка тренда смещается на отметки [6.77 - 5.77]. 

Покупки стоит искать на коррекции к пробитой Target Zone [11.67 - 10.92].

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Макропоказатели рисуют совсем не радужную картину состояния мировой экономики. Однако дела в Европе выглядят значительно хуже, чем в США. Европейская экономика просела на рекордные за всю историю 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 14,4% по сравнению с предыдущим годом, в то время как в США эти цифры составили лишь 1,2% и 4,8%, соответственно.

Золото и другие защитные активы торгуются в зеленой зоне на фоне обострения отношений между США и Китаем.

В воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, внушительном объеме доказательства того, что вирус, происходит из китайской лаборатории. При этом, он не уточнил детали этих доказательств, отметив, что он не имеет права разглашать эту информацию.

В этот же день на телеканале Fox News, обвинения в адрес Китая выдвинул Дональд Трамп. Она заявил, что Китай скрывал масштабы распространения эпидемии внутри страны и сейчас пытается скрыть улики того, что вирус был выведен в Уханьском Институте вирусологии. Трамп пригрозил выходом из торговой сделки с Китаем и усилением санкций.

Пара EURUSD упала на волне претензий к Пекину со стороны США и лично Д. Трампа в сокрытии начала эпидемии коронавируса в стране. Это вызвало падение спроса на рисковые активы и к укреплению курса доллара, как валюты убежище. Полагаем, что, если эти претензии останутся только в риторике американского президента, то пара снова возобновит рост EURUSD, а пока возможно локальное повышение цены.

Аналитика пара NZDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз NZDCHF

Валютная пара NZDCHF торгуется в диапазоне круглого Важного уровня 0.5800. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалась Бычья Дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Пробитие круглого второстепенного уровня 0.5820 даст формирование восходящего паттерна 1-2-3 и разворотной многосвечной фигуры «перевёрнутая Голова и Плечи».

Самое последнее, что сейчас нужно сражающимся с пандемией финансовым рынкам – новый виток торговой войны США и Китая. Заявление Дональда Трампа об убедительных доказательствах лабораторного происхождения COVID-19 и о готовности ввести новые тарифы против Поднебесной в отместку за жизни десятков тысяч американцев уронило мировые фондовые индексы. S&P 500 в течение нескольких часов стер все достижения за неделю, что позволило гринбэку быстро прийти в себя. 

USCrude – нефть прогноз на неделю неделю с 4 по 8 мая 2020

На прошлой неделе произошла смена среднесрочного тренда на восходящий по нефти путем пробития ключевого сопротивления [11.67 - 10.92]. Согласно предыдущим торговым рекомендациям, ждем ретеста пробитой области для того, чтобы получить выгодные цены на покупку. Целью выступит Target Zone 2 [19.17 - 18.42]. Защитный стоп-приказ рекомендую установить за уровень 10.92 с запасом.

Валютный рынок продолжает раскачивать с серьезной амплитудой, но курс доллара как будто исчерпал свой основной лимит на укрепление и теперь просто подстраивается под изменившиеся обстоятельства. При этом устойчивости гринбека ничего и не угрожает, он остается рыночным фаворитом. Как поведет себя курс доллара в мае после апрельской коррекции? Продлится ли поиск опоры или рынок займется консолидацией? Расскажем ниже.