ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Что первично, курица или яйцо? Являются ли рынки отражением того, что будет происходить с экономикой, или экономика заставляет их двигаться в том или ином направлении? Если смотрю на S&P 500, вижу V-образное восстановление. Это то, что говорят нам рынки, вопреки заявлениям чиновников ФРС, представителей Бюджетного управления Конгресса и многочисленных экспертов о длительном процессе возвращения ВВП США к тренду. Если я смотрю на британский фунт, я вижу если не скорое заключение сделки между Лондоном и Брюсселем, то пролонгацию переходного периода. Вопреки намерению правительства Бориса Джонсона не делать этого. 

Рост рынка нефти продолжается. По итогам торговой сессии понедельника нефть марки Brent дополнительно восстановилась на 2,8%, закрыв день на уровне $38,51 за баррель. Поддержку ценам продолжают оказывать восстановление спроса на фоне смягчения карантинных мер, а также сокращение объемов производства нефти ключевыми нефтедобывающими регионами мира.

В предстоящий четверг ОПЕК и ее союзники, включая Россию, планируют провести видеоконференцию, в рамках которой обсудят продление достигнутых ранее договоренностей. Саудовская Аравия хотела бы, чтобы сделка по сокращению добычи под эгидой ОПЕК+ действовала по август включительно, однако, последний рост цен, а также постепенное восстановление спроса могут стать контраргументами для тех, кто не готов продлевать соглашение.

В понедельник, 1 июня, торги по EURUSD закрылись ростом на 0,34%, до 1,1135. На американской сессии покупатели отыграли часть потерь, но не смогли обновить максимум, находясь под давлением со стороны кроссов. Вчера кросс евро/фунт находился на стороне продавцов. Фунт подорожал на 140 пунктов, евро – на 34. Покупателей поддерживал своим падением индекс доллара.

Индекс S&P500 позитивно начал неделю и месяц. По итогам дня он вырос на 0,38%, до 3055,73. Оптимизм покупателей был поддержан ростом показателей производственной активности, несмотря на обострение торговых отношений с Китаем и столкновения протестующих с полицией в американских городах.

12 лет назад Австралия в отличие от других развитых стран сумела избежать рецессии. Если она сделает это в 2020, можно будет говорить о чуде. Шансы невелики: по прогнозам экспертов Bloomberg, ВВП Зеленого континента в январе-марте сократится на 0,3% кв/кв, однако есть небольшая вероятность, что благодаря экспорту экономика сумеет удержаться на краю обрыва. В том, что она рухнет в пропасть в апреле-июне, мало кто сомневается, однако под технической рецессией понимают сокращение валового внутреннего продукта на протяжении двух кварталов подряд. Чудеса на Forex случаются? 

Аналитика NZDUSD

Пара NZDUSD корректируется вниз после заметного роста на волне повышения оптимизма на мировых рынках, связанного с выходом экономически важных для мировой экономики стран из карантинных мер. Ожидаем, что после возможной небольшой коррекции рост пары продолжится.

Техническая картина NZDUSD:
Цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, но выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI развернулся вниз и снижается. Stoch также развернулись и выходят из зоны перекупленности.

Золото сегодня торгуется разнонаправленно в достаточно ограниченном диапазоне. Ситуация на рынке остается неопределенной, поэтому многие инвесторы заняли выжидательную позицию и ведут себя на достаточно пассивно.

С одной стороны инвесторы позитивно отреагировали на позитивные данные макроэкономической статистики, опубликованной накануне в США и Китае. Цифры указывают на постепенное восстановление двух крупнейших экономик мира после перенесенного шока. В Китае PMI производственного сектора удерживается выше отметки 50, а в США показатель восстанавливается после падения к 11-летнему минимуму.

Аналитика пары EURGBP основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз EURGBP

Общий тренд восходящий. Валютная пара EURGBP торгуется в диапазоне круглого Важного уровня 0.8900. Пробитие круглого второстепенного уровня 0.8920 даст формирование восходящего паттерна 1-2-3. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

USCrude – нефть прогноз сегодня 02.06.2020

Трейдеры по нефти пытаются закрепиться выше Target Zone 4 [34.17 - 33.42]. В случае успеха, следующей мишенью станет Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Ключевая поддержка тренда находится на отметках [25.98 - 25.08], и пока никаких намёков на коррекцию...

ЕЦБ хочет доказать, что у Италии есть сильный центробанк, который поможет стране пережить пандемию

Когда на рынке слишком много оптимизма, хорошие новости принимаются на ура, а плохие игнорируются, волей-неволей начнешь задумываться, а не пора ли рвать когти. Пока Дональд Трамп думает, где в предложении «казнить нельзя помиловать» поставить запятую и ограничивается полумерами в качестве мести Китаю за Гонконг, S&P 500 растет, забывая и о самом серьезном проседании экономики со времен Великой депрессии, и о росте безработице в направлении 20%, и о пессимистичных прогнозах Бюджетного управления Конгресса. CBO уменьшил свою январскую оценку ВВП на 2030 на $15,7 трлн, утверждает, что экономика США просядет в 2020 на 5,6%, а для ее восстановления потребуются долгие годы. 

Прогноз курса евро к доллару сегодня 02.06.2020 EURUSD

Сегодня можно выделить три фактора, которые окажут влияние на ход торгов. Во-первых, ралли на товарном рынке. Инвесторы активно скупают металлы и энергоносители, что негативно для доллара, поскольку товары котируются в американской валюте и при росте их цен наблюдается снижение курса доллара. Многие страны мира продолжают снимать ограничения по карантину из-за пандемии COVID-19. На этом фоне, инвесторы ожидают увеличение потребления металлов и нефтепродуктов. Во-вторых, на межбанковском рынке в Лондоне вновь продолжился тренд на снижение ставок по долларовым кредитам. Трехмесячная ставка Libor опустилась до 4-х летнего минимума -у банкиров нет проблем с долларовой ликвидностью. В-третьих, на рынке идет обсуждение увеличение стимулов от ЕЦБ. Ближайшее заседание регулятора состоится в четверг, и этот фактор будет сдерживать европейскую валюту от чрезмерного роста, поскольку новые стимулы негативно отразятся на курсе евро в среднесрочной перспективе.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1118/1.1100 и take profit 1.1165

Использование ФРС опыта других центробанков является ключом к будущей динамике драгметалла

Больше всего меня веселят заголовки статей о рынке драгметаллов в популярных СМИ. «Золото падает на фоне открытия американской экономики и ралли фондовых индексов». «Цены на золото растут из-за опасений, что Дональд Трамп примет жесткие меры против Китая в отместку за Гонконг». Не принял, но это не помешало котировкам XAU/USD идти на север.

В пятницу, 29 мая, торги по евро завершились ростом за 0,22%, до 1,1068. Цена снизилась с достигнутого максимума 1,1145 до 1,1081. Трамп не упомянул ничего, что может подорвать соглашение первой фазы по торговле с Китаем, которое было достигнуто в начале года. Пауэлл тоже ничего нового не сказал. Рынок успокоился.

Пара USDCAD упала ниже сильного уровня поддержки 1.3735 на фоне позитивных данных по китайской экономике, которые были опубликованы сегодня. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin в мае поднялся выше ожиданий до 50.7 пункта против прогноза повышения до 49.6 пункта и апрельского значения в 49.4 пункта. Это поддерживает оптимизм в отношении восстановления китайской экономики, а вместе с этим и спроса на товарные и сырьевые активы, включая канадскую валюту.

Техническая картина USDCAD:

Цена USDCAD находится ниже нижней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Мувинги пересеклись и тем самым дают сигнал на продажу пары. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и снижается. Stoch уверенно падают.

На старте новой недели золото торгуется с повышением на 0,4%, на фоне снижения давления со стороны доллара и напряжённости в отношениях США и Китая.

Давление на американскую валюту могли оказать протесты вспыхнувшие в США в выходные. Люди вышли на акции протеста в десятках городов США в связи с гибелью после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Для сдерживания и разгона протестующих было задействовано около 5 тыс. военнослужащих. В 25 крупных городах был введен комендантский час.

USCrude – нефть прогноз сегодня 01.06.2020

По нефти наблюдаем за попыткой пробить сильное сопротивление Target Zone 4 [34.17 - 33.42] в рамках среднесрочного восходящего тренда. Если покупателям удастся это сделать, то следующей целью роста станет Target Zone 5 [41.67 - 40.92].