ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Аналитика пары AUDUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический обзор AUDUSD

Общий тренд AUDUSD восходящий. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Можно подвести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить. Особенно если до этого она где-то уже напилась. Эксперты Bloomberg ожидают, что ЕЦБ до конца 2020 увеличит программу экстренной покупки активов на €350 млрд, а объемы других программ – еще на €220 млрд, однако на самом деле европейской банковской системе не нужна дополнительная ликвидность. Она и так сидит на огромных мешках денег, а кредитные учреждения готовы заплатить, чтобы отдать их во временное пользование своим коллегам из других банков. В таких условиях расширение QE можно рассматривать не как помощь экономике, а как средство ослабления евро. А это уже валютной войной попахивает. 

Пара GBP/USD снижается второй день подряд. К 15:00 МСК британская валюта против доллара просела до 1,3250, потеряв с максимума вторника более 250 пунктов. Давление на фунт продолжают оказывать укрепление доллара, неоднозначные макроэкономические данные из Англии, а также сохраняющаяся неопределенность по Brexit.

Согласно опубликованным сегодня данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании в августе был пересмотрен до 58,8 с предварительного значения 60,1. В июле индикатор был равен 56,5. Несмотря на то, что значения индекса выше 50 указывают на рост активности, участники рынка убеждены, что текущее восстановление является лишь следствием поддержки со стороны осуществляемых правительством мер, а не растущего спроса на внутреннем рынке.

Стоимость золота снижается второй день подряд и к 10:00 МСК четверга составляет $1930 за унцию. Котировки XAUUSD остаются под давлением укрепляющегося доллара. Накануне американская валюта практически полностью проигнорировала публикацию слабых данных от ADP по занятости, в соответствии с которыми в августе прирост новых рабочих мест в частном секторе США оказался вдвое меньше прогнозируемых значений.

Согласно данным Automatic Data Processing Inc., число рабочих мест в частном секторе США в августе увеличилось на 428 тыс., тогда как прогноз составлял 950 тыс. В июле, согласно пересмотренным данным, частный сектор США создал 212 тыс. рабочих мест, тогда как ранее сообщалось о 167 тыс. Вероятно, компенсирующий эффект для рыночных настроений могли оказать данные по промышленному производству. Так, объёмы производственных заказов в США за июль выросли на 6,4% м/м, как и в предыдущем периоде. Эксперты ожидали замедления показателя до 6% м/м. Стоит отметить, что объем новых производственных заказов в США в июле вырос уже третий месяц подряд, поскольку производственная активность продолжает восстанавливаться после спада из-за карантинных ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса.

Прогноз по нефти на сегодня 03.09.2020: анализ USCrude

На графике нефти крупного таймфрейма нефть корректируется. На данный момент продавцы тестируют поддержку Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Если поддержка не устоит, то коррекция продолжится с целью Target Zone [37.34 - 36.72].

В среду, 2 сентября, индекс доллара DXY вырос на 0,37% до 92,87. Он вырос благодаря снижению евро. Единая валюта подешевела к доллару США на 0,48%, до 1,1855. Внутридневной минимум был зафиксирован на отметке 1,1822. Кросс евро/фунт снизился до 0,8874. Евро продавали по всему рынку.

В преддверии заседания ЕЦБ на следующей неделе со стороны представителей центрального банка появились раздражения по поводу укрепления евро. Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейна заявил, что укрепление евро повлияет на прогноз руководителей денежной политики по экономическому росту в регионе и повлияет на решения по денежной политике. Регулятор обеспокоен повышением курса евро при слабом спросе.

Никакой конкретики не прозвучало, на какие решения может повлиять высокий курс евро, но этих заявлений хватило, чтобы подтолкнуть покупателей к закрытию длинных позиций по евро.

Пара EURUSD остается пока внутри фигуры «восходящий флаг». Она, вероятнее всего, протестирует отметку 1.1790. Негативом для неё являются, с одной стороны, слабые данные по количеству новых рабочих мест от ADP, а с другой, невпечатляющие значения инфляционных показателей, которые могут вынудить ЕЦБ что-то снова придумывать для стимулирования роста инфляции и поддержки экономики региона.

Аналитика пары USDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDCHF

Общий тренд USDCHF нисходящий. На индикаторе Awesome Oscillator формируется медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator показал выход из зоны перекупленности.

Цены на золото в четверг продолжает снижаться после резкого падения в предыдущий торговый день. Снижение котировок происходит на фоне восстановления курса доллара по всему спектру рынка и публикации позитивных макроэкономических данных из Китая.

При этом, общий фундаментальный фон для золота остается позитивным. Второй месяц подряд частные работодатели в США наняли меньше рабочих, чем ожидалось, что является признаком более медленного восстановления рынку труда из-за влияния пандемии COVID-19.

Согласно данным Федеральной резервной системы, деловая активность и занятость в США росли до конца августа. Однако экономический рост в целом был более медленным, чем ожидалось. Сдерживающим фактором остается сложная эпидемиологическая обстановка в США.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за август.

Прогноз сегодня 03.09.2020 EURUSD:

С одной стороны, сегодня можно ожидать роста котировок евро, поскольку Федеральный Резерв увеличит объем покупки казначейских облигаций. Сегодня ФРС проведет операции на открытом рынке в объеме $3,62 млрд., что в три раза больше, чем во вторник. На этом фоне, можно ожидать хоть и небольшого, но все же снижения курса доллара. С другой стороны, нисходящий тренд на рынке золота может оказать негативное влияние на стоимость евро, поскольку активы коррелируют между собой. Инвесторы на этой неделе активно покупают акции на ведущих мировых фондовых биржах и избавляются от желтого металла, как защитного актива. На прошлой неделе руководитель ФРС Д. Пауэлл заявил о необходимости удержания низких процентных ставок в Штатах в течение длительного периода времени. На этой неделе его коллеги из региональных банков также говорили об этом. На этом фоне, инвесторы активно скупают акции по всему миру, поскольку отрицательные реальные процентные ставки в США это надолго и акции принесут инвесторам хорошую доходность.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1770 -1.1850

Технический анализ утверждают, что цена учитывает все, однако он забывает, что рынок время от времени живет в плену иллюзий. Дивергенция в экономическом росте, благодаря которой на протяжении всего лета уверенно росла пара EUR/USD, по факту может оказаться заблуждением. По мнению Deutsche Bank, фискальный стимул ЕС создает тысячи «зомби»-компаний, что в конечном итоге приведет к потере конкурентоспособности еврозоны по сравнению с США. Не меньшей иллюзией является незначительный рост европейских безработицы и госдолга. 

Воспользовавшись слабостью доллара США, британский фунт с легкостью достиг первого из двух поставленных в предыдущем материале таргетов на $1,337 и едва не дотянулся до отметки  1,35. В том, что причиной взлета GBP/USD стала именно прострация озадаченного историей с изменением стратегии управления инфляцией ФРС гринбэка, а не сила стерлинга можно убедиться, глядя на пары EUR/GBP и GBP/JPY. Для них характерна торговля в диапазонах, тем более, что в августе из-за сезона отпусков тонким рынком никого не удивишь. Впрочем, в сентябре все может перевернуться с ног на голову. 

Пара EURUSD активно снижается в ходе торговой сессии среды. С открытия дня европейская валюта против доллара просела на 0,3% и котируется на уровне 1,1870. Стоит отметить, что распродажи главного валютного риска продолжаются вторую сессию подряд после неудачной попытки покупателей EUR закрепиться выше психологического сопротивления 1,20.

Давление на евро оказывает восстановление доллара, получившего поддержку на сильных макроэкономических данных. Согласно данным Института управления поставками (ISM), индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в августе вырос до 56,0 с 54,2 в июле, что указывает на рост активности. Статистика усилила оптимизм участников рынка относительно перспектив восстановления американской экономики. Индекс новых производственных заказов от ISM за аналогичный период подскочил с 61,5 до 67,6 пункта, тогда как аналитики ожидали его снижения до 53,5 пункта.

Во вторник, 1 сентября, торги по евро завершились снижением на 0,21%. После неудачной попытки покупателей закрепиться выше 1,20, курс обвалился до 1,1905.

В первой половине дня цена повышалась до 1,2011 на фоне сильных данных по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг КНР, которые вышли в понедельник и вторник.

На американской сессии доллар получил поддержку после выхода статистики в США. Производственная активность в стране выросла более быстрыми темпами в августе, чем ожидалось. ISM сообщил, что индекс менеджеров по закупкам вырос до 56,0 в августе с 54,2 в июле (прогноз был 54,5). Производственный сектор смог продолжить восстановление, несмотря на летний всплеск коронавирусной инфекции COVID-19.

Пара EURUSD остается внутри фигуры «восходящий флаг». Она может краткосрочно сегодня на данных от ADP как подрасти, так и продолжить снижение, хотя в перспективе, вероятнее всего, возобновит рост на фоне фундаментальной слабости доллара.