ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара USDJPY в ходе торговой сессии среды снижается. К 11:00 МСК американская валюта против йены котировалась на уровне 106,30, теряя с открытия 0,2%. Участники рынка связывают укрепление йены с решением Федерального конституционного суда Германии, потребовавшего от Европейского центрального банка представить экономическое обоснование масштабной программы покупки облигаций, реализуемой регулятором. Заявление немецкого суда оказалось более жестким, чем ожидали многие аналитики, что спровоцировало продажи евровалюты.

Во вторник, 5 мая, торги по евро завершились снижением на 0,62%. Евро подешевел к доллару США до 1,0826 после неожиданного решения Федерального конституционного суда ФРГ в отношении ЕЦБ. Суд посчитал, что ЕЦБ превысил свои полномочия, запустив масштабную программу выкупа активов (QE) в 2015 году и предписал правительству Германии «принять активные шаги» для противодействия реализации этой программы в ее текущей форме. Решение может ограничить возможности ЕЦБ в плане покупки активов, являющейся в настоящее время для европейского ЦБ главным инструментом борьбы с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Во вторник, 5 мая, на нефтяном рынке наблюдалось давно забытое ралли: к закрытию торгов цена нефти сорта Brent взлетела на 11,6%, до $31,6 за баррель, а цена WTI смогла подняться даже на 15,4%, до $26,14 за баррель. И хотя спрос на нефть все еще остается низким, на рынке уже появляются осторожные прогнозы по срокам его восстановления. Так, в швейцарском нефтетрейдере Vitol уже считают, что в мае текущего года, после вступления в силу с 1 мая условий соглашения ОПЕК++, начинается тенденция к восстановлению роста цен на нефть, которая в наибольшей степени разовьется во втором полугодии текущего года, по мере преодоления последствий пандемии и восстановления спроса на нефть.

Пара EURUSD остается под сильным давлением на волне претензий со стороны Высшего суда ФРГ к ЕЦБ, который постановил, чтобы регулятор обосновал необходимость широких мер стимулирования в регионе, а иначе Бундесбанк не будет участвовать в этом процессе. Если эта ситуация зайдет в тупик, пара EURUSD с высокой вероятностью продолжит падение. И только сохранение Бундесбанка в стане «спасителей» Европы поддержит курс евровалюты.

Аналитика курса USDCAD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз пары USDCAD

На графике USDCAD формируется восходящая конструкция уровня Н2. Волна (А Н2?) пробила наклонный канал нисходящей конструкции, предполагаемая коррекция (В Н2) протестировала 50% по Fibo и зеркальный уровень 1.4000. Пробитие 1.4078 даст формирование восходящей конструкции в рамках волны С уровня Н2. Так же Stochastic Oscillator показал выход из зоны перепроданности.

Золото продолжает торговаться в достаточно узком диапазона на неопределенности в торговых отношениях между США и Китаем и перспектив развития глобальной экономики.

После некоторой паузы Вашингтон вновь потребовал от Китая ответа на обвинения в том, что COVID-19 был разработан искусственно в лаборатории в Ухане. Также администрация Трампа усиливает давление на европейских партнеров для более активного участия в международном расследовании действий Китая. Инвесторы понимают, что новый виток конфликта между крупнейшими экономиками мира значительно замедлит процесс восстановления глобальной экономики.

События сегодня:

15.15 мск. США: изменение числа занятых от ADP.

17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Форекс прогноз курса EURUSD на сегодня 06.05.2020
 

Федеральный конституционный суд Германии запретил Бундесбанку участвовать в покупке облигаций европейских стран в рамках операций QE от Европейского Центробанка. Данный процесс длился два года и наконец-то поставлена точка в этом вопросе. Что это означает для евро? Краткосрочно это негатив, поскольку трейдеры не ожидали такого исхода. Через несколько дней рынок забудет про это, поскольку ЕЦБ найдет возможности для успешного проведения программы выкупа активов. Министр финансов США С. Мнучин заявил о том, что во втором квартале Казначейство выпустит облигаций на рекордную сумму 3 триллиона долларов. Кто же будет покупать такой объем облигаций? На мой взгляд, ФРС, поскольку инвесторам сейчас американские бумаги малоинтересны, поскольку реальная доходность по ним отрицательная. Федеральному Резерву без разницы, что выкупать и в каком объеме - реальная доходность его мало интересует. Напомним, за период с марта по апрель ФРС выкупил казначейских облигаций на сумму 1,469 триллиона долларов. Грубо говоря, ФРС сохраняя этот темп, может выкупить бумаг на 2,2 триллиона долларов, а остальное купят инвесторы. Если моя гипотеза подтвердится, а об этом будет понятно недели через две, поскольку Минфина США уже начал активно размещать облигаций на этой неделе, то доллар ждет сильное падение котировок. Что же ожидает евро сегодня? Есть вероятность, умеренного роста котировок, на фоне восходящего тренда на товарном рынке.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0820/1.0800 и take profit 1.0870

Переломить березовый веник вряд ли получится, если предварительно не повредить его прутья. Решение Конституционного суда Германии о легитимности европейского QE стало настоящим шоком для финансовых рынков. Оно не только поставило под сомнение независимость ЕЦБ, но и усилило риски распада еврозоны. И первым поврежденным прутиком стала Италия, доходность облигаций которой подскочила на 17 б.п, а спред ставок с немецкими аналогами вырос до 250 б.п. Министру финансов страны Роберто Гуальтьери пришлось даже успокаивать инвесторов заявлением, что вердикт из Карлсруэ не остановит покупок активов ЕЦБ. 

Лучшее месячное ралли американских акций за последние 33 года позволило британскому фунту в очередной раз убедить инвесторов в наличии сезонной закономерности изменения его курса. Благодаря старту нового налогового года и репатриации дивидендов британскими компаниями на родину в апреле стерлинг традиционно чувствовал себя очень уверенно: за последнее десятилетие пара GBP/USD закончила в красной зоне только 2018-й, за предыдущее она просела дважды, в 2000-м и в 2004-м. В мае все обычно переворачивалось с ног на голову. Фунт по итогам последнего месяца весны в 2010-2019 терял в среднем 2,3%, в 2018-2019 – более 3%. 

Торговая сессия понедельника довольно удачно сложилась для покупателей нефти. По итогам дня нефть марки Brent восстановилась на 7,7%, закрыв день на уровне $27,83 за баррель. Поддержку котировкам оказало общее улучшение рыночных настроений на фоне смягчения карантинных мер в ряде регионов мира, что вернуло на рынок надежды на скорое восстановление спроса на углеводороды.

Пара AUDUSD скорректировалась вверх после падения в пятницу на волне роста цен на товарные и сырьевые активы, а также по итогам заседания РБА, который принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 0.25%. Позитивные настроения на рынках могут подтолкнуть пару AUDUSD к дальнейшему росту.

Аналитика пары GBPCAD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический анализ GBPCAD

Общий тренд GBPCAD восходящий. Пара GBPCAD торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. На индикаторе Awesome Oscillator формируется Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Формируется нисходящая усечённая конструкция уровня Н1

Стоимость золота во вторник умеренно снижается на фоне восстановления мировых фондовых индексов.

Поддержку рынку акций оказали новости и смягчении карантинных мер в некоторых странах, а также более мягкая риторики Белого Дома в отношении Китая.

С понедельника многие страны ЕС, а также некоторые штаты США, начали постепенное смягчение карантинных мер. Инвесторы надеются на постепенное восстановление экономической и социальной активности, что будет оказывать позитивное влияние на ситуацию в глобальной экономике.

USCrude – нефть прогноз сегодня 04.05.2020

Трейдеры по нефти сменили среднесрочный приоритет для торговли на восходящий. Теперь мишенью выступает Target Zone 2 [19.17 - 18.42]. Ключевая поддержка тренда смещается на отметки [6.77 - 5.77]. 

Покупки стоит искать на коррекции к пробитой Target Zone [11.67 - 10.92].

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Макропоказатели рисуют совсем не радужную картину состояния мировой экономики. Однако дела в Европе выглядят значительно хуже, чем в США. Европейская экономика просела на рекордные за всю историю 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 14,4% по сравнению с предыдущим годом, в то время как в США эти цифры составили лишь 1,2% и 4,8%, соответственно.