ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара USDCAD разворачивается вниз, несмотря на возобновление падения цен на сырую нефть. В фокусе рынка двухдневное заседание ФРС по денежной политике, которое начинается во вторник и в среду закончится решением регулятора по ставкам. Не ожидаем никаких новых заявления Дж. Пауэлла в этой связи на пресс-конференции. В условиях роста надежд, что пандемия коронавируса будет ослабевать, пара будет снижаться на фоне падения интереса к доллару США, как к валюте убежище.

USCrude – нефть прогноз сегодня 27.04.2020

По нефти сохраняется среднесрочный нисходящий тренд, потому что ключевое сопротивление не пробито. Его границы [11.67 - 10.92]. Продавать нефть, несмотря на тренд, не рекомендую. Считаю, что инструмент сильно перепродан.

Есть смысл подождать смены тренда и купить инструмент. Для этого нужно пробить уровень 11.67 и закрепиться выше.

Золото в Азии торговалось в узком диапазоне. Фактором поддержки для золото выступил американский доллар, индекс которого с начала дня просел на 0,5%. Но это влияние было полностью нивелировано ситуацией на фондовых площадках, где основные азиатские индексы завершили торги в зеленой зоне. Инвесторы позитивно реагируют на новости о том, что во многих странах планируется постепенное смягчение карантинных мер. Есть признаки того, что в ключевых экономиках мира пик пандемии уже пройден

Накануне губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о планах поэтапного возобновления экономической активности в штате с 15 мая. Власти Франции, Италии и Испании также начинают процесс постепенного смягчения карантинного режима. Ожидается, что в Италии компании производственного и строительного секторов вернутся к работе 4 мая. При этом премьер-министр страны Джузеппе Конте отметил, что ограничительные меры могут вновь усилить в случае роста числа заболевших.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD сегодня 27.04.2020

На рынке форекс формируются условия для снижения курса американской валюты, и этот тренд может начаться в любую минуту. Рассмотрим ситуацию на рынке межбанковского кредитования в США и за ее пределами, поскольку именно на этом рынке возникли проблемы, которые в середине прошлого месяца способствовали сильному росту доллара. В США банки до минимума сократили свои заявки к ФРС в рамках аукционов краткосрочного финансирования. Ставка межбанковского кредитования SOFR находится на уровне 0,01%. Вывод здесь простой: проблем с деньгами у банков нет. В Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по долларовым кредитам. Трехмесячная ставка Libor, которая является эталонной в Европе, составляет сейчас 0,89%, что является минимальным уровнем с 16 марта. Конечно, в Лондоне ситуация не такая позитивная, как в Штатах, но ставка падает и это хорошо. Напомним, что 1 апреля ставка находилась на уровне 1,45%.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0825/1.0800 и take profit 1.0880

Как в случае с повторным браком, ралли EUR/USD на исходе недели к 24 апреля оказалось триумфом Надежды над Опытом. Поклонники евро всерьез рассчитывают на компромисс в вопросе финансирования и использования ресурсов €1 трлн Фонда спасения, на расширение перечня активов для европейского QE, а покупатели американских акций – на постепенное открытие экономики США и на вакцины от коронавируса. Рост фондовых индексов позволил основной валютной паре вернуться выше основания 8-й фигуры. 

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Если в США решения о выделении денег на реанимацию экономики принимаются достаточно быстро, то в Еврозоне это процесс, требующий длительного обсуждения и согласования между странами-участницами. И это не может не оказывать давления на евро. Так, на своем заседании 23 апреля Европейский Совет вроде бы достиг соглашения о мерах помощи экономике, предложив Еврокомиссии создать восстановительный фонд в размере ок. €1 трлн, однако откуда брать эти деньги, так четко договориться и не смогли.

EUR/USD: волновой анализ и прогноз на 27.04.20 – 01.05.20

Вероятность снижения пары EUR/USD сохраняется. Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.0990.

USCrude – нефть прогноз на неделю на неделю с 27.04 по 01.05. 2020

На этой неделе нефть “прогулялась” до Target Zone 4 [6.49 - 5.93] в рамках среднесрочного нисходящего тренда. Далее, под конец недели котировки скорректировались в область ключевого сопротивления [11.67 - 10.92].

Сейчас цена торгуется в области сопротивления. На следующей неделе, по-видимому, будет решаться судьба нисходящей тенденции. Если Target Zone будет удержана и появится паттерн на продажу, то можно рассчитывать на небольшое обновление локального минимума.

В четверг, 23 апреля, ситуация на нефтяном рынке стабилизировалась: цена марки Brent выросла ещё на 3,1%, до $24,78 за баррель, а цена WTI после рекордного обвала также рекордно взлетела на 17% за день, до $18,23 за баррель. Вслед за недавно вышедшим аналитическим прогнозом агентства IHS, в котором говорилось о том, что всей сланцевой отрасли США угрожает банкротство, агентство Reuters провело свой опрос среди американских банков и юридических компаний, клиентами которых являются нефтяные компании. Опрос Reuters показал неутешительные для американских сланцевиков результаты: без убытков сланцевая отрасль может работать только при ценах не ниже $30-35 за баррель, а при текущих ценах у каждой второй сланцевой компании будут проблемы с обслуживанием кредитов, так как кредиторов уже не устраивает обеспечение долга перед ними запасами нефти, цена которой совсем недавно выходила в ноль.

По итогам торговой сессии четверга нефть марки Brent восстановилась на 2,5%, закрыв день на уровне $25,12 за баррель. Поддержку котировкам оказал рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке после того как американский президент Дональд Трамп разрешил наносить удары по иранским военным кораблям в случае их опасного сближения с американским флотом. Напомним, в среду Трамп сообщил, что дал команду ВМФ открывать огонь на поражение по кораблям Корпуса стражей исламской революции в случае опасных маневров вблизи американских военных, патрулирующих нефтяные артерии Персидского залива, через который проходит около трети мировых нефтяных поставок. Несмотря на ужесточение словесной риторики между США и Ираном, дальше слов дело, скорее всего, не пойдет, поэтому восстановление стоимости нефти не будет продолжительным.

В четверг, 23 апреля, торги по евро закрылись снижением. Волатильность на рынке была высокая. После пробоя поддержки 1,0817 пара снижалась до 1,0756. От него покупатели обновили максимум. Евро резко вырос против доллара США после того, как канцлер Германии Меркель заявила, что ответ лидеров ЕС на вирус должен быть «огромным». К закрытию торгов в Европе евро растерял все очки на фоне разговоров, что переговоры лидеров ЕС закончились без согласования пакета мер по восстановлению экономики. Пара EURUSD вернулась к уровню 1,0762.

Фондовые индексы тоже сдали свои позиции. Негативное влияние на них оказала новость о том, что препарат «Ремдесивир» компании Gilead Sciences для лечения коронавируса потерпел неудачу в первом испытании.

Аналитика пары AUDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический анализ AUDCHF

Зеркальный уровень 0.6232 сдерживает покупателей AUDCHF. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалась Медвежья дивергенция. Восходящая конструкция уровня Н12 усечённая.  

Пара EURUSD остается под давлением на фоне итогового решения ЕС по мерам помощи экономике региона. Она оказалась меньше, чем предполагалось – 1 трлн евро против 2 трлн евро. К тому же, саммит так и не предоставил деталей этой помощи, что будет ослаблять в краткосрочной перспективе пару евро\доллар.

Техническая картина EURUSD:

Цена евро находится на уровне нижней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и снижается. Stoch вошли в зону перепроданности EURUSD.

Цена на золото сохраняет восходящий вектор движения на фоне роста опасений относительно перспектив развития глобальной экономики. Основные фондовые индексы сегодня перешли в красную зону торгов, после сообщений о неудачных испытаниях нового препарата для борьбы с коронавирусом. Компания Gilead Sciences досрочно прекратила испытания вакцины из-за её неэффективности. Многие инвесторы надеялись, что препарат против Covid-19 будет быстро разработан и распространение болезни удастся остановить. Ограничительные меры будут сняты и  динамика развития глобальной экономики будет носить V-образный характер (резкое замедление и быстрый отскок вверх).

Отсутствие четких договоренностей о финансировании программ помощи экономике еврозоны оказывает давление на EUR/USD

У страха глаза велики. Многие банки и инвестиционные компании представляют долгосрочные перспективы американского доллара мрачными по двум причинам. Во-первых, колоссальный фискальный стимул приведет к росту дефицита бюджета и государственного долга, что ухудшит финансовое состояние и увеличит риски нового кризиса. Во-вторых, огромная по масштабам монетарная экспансия будет способствовать вздутию баланса ФРС, а чрезмерное предложение денег, как известно, ведет к снижению их стоимости. На самом деле реальность не раз доказывала ошибочность различных теорий. Не произойдет ли то же самое в этот раз?