ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Как сделать так, чтобы и волки оказались сыты, и овцы целы? Правильно, накормить хищников до того, как они доберутся до своих жертв! Решение Еврокомиссии об эмиссии облигаций на €750 млрд со сроками погашения в течении 30-ти лет оказалось соломоновым. Не дожидаясь, пока Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция заблокируют  реализацию франко-германского проекта, ЕС фактически утвердил его. €500 млрд будут распределены между пострадавшими от пандемии странами в виде грантов, €250 – в виде кредитов, на которых настаивали недовольные. С учетом принятия дополнительного бюджета на €1,1 трлн на ближайшие 7 лет с целью содействия восстановлению экономики и ожидаемого расширения европейского QE, о каком-либо расколе в рядах еврозоны можно забыть. Надолго. Чем не повод купить евро?

В мае рост курса рубля к евро продолжился, хотя уже более медленными темпами, чем в апреле. Если в апреле, несмотря на нерабочие из-за режима самоизоляции дни и связанный с этим вынужденный простой многих отраслей экономики, «россиянин» укрепился к евро на 6%, то в мае рубль смог подорожать к евро только на 2,6%. В мае начал восстанавливаться нефтяной рынок, рост цены на нефть Brent за месяц составил более 37%. Однако рубль в мае не смог повторить апрельские темпы роста, во-первых, потому, что «россиянин» в апреле укреплялся после резкого обвала в первом квартале, а во-вторых, потому что курс евро к доллару в мае пошёл вверх, и хотя укрепление евро к доллару США в мае составило всего 0,27%, рублю было уже не так просто воспользоваться слабостью единой европейской валюты.

USCrude – нефть прогноз сегодня 27.05.2020

Target Zone 4 [34.17 - 33.42] выступает сильным сопротивлением по нефти на эту неделю. При подходе к зоне волатильность инструмента замедлялась. Сейчас наблюдаем за образованием зоны консолидации, прорыв которой в дальнейшем может привести к пробою TZ 4 и достижению TZ 5 [41.67 - 40.92].

Альтернативный вариант - это коррекци цены в область ключевой поддержки тренда [24.47 - 23.57].

Во вторник, 26 мая, торги по евро завершились ростом. Евро подорожал к доллару на 0,87%, до 1,0982, на фоне повышенного спроса на рискованные активы, а также роста нефтяных котировок. S&P500 превышал отметку в 3000 пунктов. Его рост стимулировали постепенное открытие бизнеса и оптимизм в отношении потенциальной вакцины против коронавируса. Напряженность в американо-китайских отношениях временно отошла на второй план. Внутридневной максимум зафиксирован на уровне 1,0996.

Пара USDCAD упала ниже сильного уровня поддержки 1.3860, в котором находилась всё последнее время. Рост цен на сырую нефть на волне повышения экономической активности в мире на выходе стран из карантинов поддерживает спрос на рисковые активы, а также на сырую нефть, при этом оказывая давление на курс американского доллара.

Техническая картина USDCAD:

Цена USDCAD находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI в зоне перепроданности и движется горизонтально. Stoch пытаются вырваться из зоны перепроданности.

Аналитика пары GBPCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз GBPCHF

По паре GBPCHF сформировался ложный пробой. На индикаторе Awesome Oscillator медвежье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator показал выход из зоны перекупленности. Пробитие уровня поддержки 1.1894 даст формирование нисходящего паттерна 1-2-3.

В среду азиатскую сессию торгов золото завершило снижением на 0,5%. Основное давление на цену оказал американский доллар. Индекс USD укрепился на 0,3%. В центре внимания рынка остается конфликт между США и Китаем.

Во вторник поздно вечером Дональд Трамп заявил, что на этой неделе Соединенные Штаты примут меры против Китая за попытку навязать Гонконгу закон о национальной безопасности. Трамп не уточнил какие конкретно меры воздействия Вашингтон примет в отношении официального Пекина. На фоне роста напряженности в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира инвесторы вновь отдают предпочтение доллару, а не золоту, в качестве приоритетного защитного актива. Ухудшение отношений между США и Китаем  может еще больше затруднить глобальную деловую активность, которая уже находится под сильным давлением из-за пандемии коронавируса.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD сегодня 27.05.2020
 

Индекс долларовой корзины USDX накануне упал на 1%, что стало самым большим внутридневным снижением с 27 марта. Доллар падал как против валют развитых экономик, так и против развивающихся, что сигнализирует о наличии сильного тренда против американской валюты. Динамика долгового рынка подтверждает этот тренд: спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США демонстрирует рост. Единственное, что смущает, так это высокий объем сделок РЕПО на американском рынке межбанковского кредитования. Во вторник американские банки заняли у ФРС 34,5 миллиарда долларов, что является максимальным уровнем за последние две недели. Банкиры испытывают потребность в долларах и в такие периоды доллар сильно не падает. Сейчас котировки пары EURUSD находятся в области психологического уровня 1.1000 – этот уровень пара пыталась два раза пробить в последние 4 недели, однако обе попытки оказались неудачными. С учетом повышенного спроса на РЕПО сегодняшняя третья попытка также может оказаться неудачной. Но если евро всё-таки пробьет данный уровень сегодня и закроет день выше отметки 1.1018, то форекс трейдеров ждет хороший восходящий тренд в четверг-пятницу.

EURUSD рекомендация: флэт 1.0930 -1.1020

Около двух десятков лет назад лицейский одноклассник пригласил меня в свой офис в центре города, усадил перед монитором с дорогостоящей программой технического анализа и с гордостью заявил, что актив нужно продавать, так как все индикаторы смотрят вниз. Парень оказался полным неудачником в трейдинге и был вынужден зарабатывать свой миллион долларов в другом бизнесе. Когда на рынке слишком много «медведей», нужно начинать искать возможности для покупок. Ралли EUR/USD на исходе мая стало очередным доказательством этой прописной истины. 

В понедельник, 25 мая, евро закрылся ростом на четыре пункта. Активность участников рынка на рынке была очень низкой из-за закрытых бирж в Великобритании и США. Британцы отмечали весенний банковский день, американцы – День Памяти.

Золото продолжает торговаться в достаточно узком диапазоне. В начале торговой недели на рынке очень мало важных экономических и геополитических новостей, которые могли бы оказать сильное влияние на торги. Сдерживающее влияние на рынок оказали продолжительные выходные в США.

Сегодня на рынок постепенно возвращается торговая активность. Фондовые площадки торгуются преимущественно в зеленой зоне, оказывая умеренное давление на драгметалл. Инвесторы позитивно реагируют на сообщения о смягчении карантинного режима во многих странах мира и новости от компании Novavax. Биотехнологическая компания планирует представить результаты своего первого клинического испытания вакцины от COVID-19 к июлю. На основании этих результатов испытания 2-й фазы пройдут сразу в нескольких странах, включая США.

Технический прогноз курса доллару рубль USDRUB сегодня 26.05.2020
 

Пара USDRUB продолжает торговаться ниже сильного уровня сопротивления 72.50. Давление на неё оказывает возобновление спроса на рисковые активы на фоне продолжения выхода стран из карантинных мер, а также роста цен на сырую нефть. Также позитивом для рубля является продажа валюты ЦБ РФ, исходя из бюджетного правила, при котором банк продает валюту, если цена на нефть находится ниже отметки в 40 долларов за баррель.

Техническая картина USDRUB:

Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, но пока выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch выше уровня в 50% и разворачиваются вниз.

Аналитика пары USDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDCHF

Уровень поддержки 0.9700 сдерживает продавцов пары USDCHF. Образовалась нисходящая усечённая конструкция, которая может быть волной В восходящей конструкции большего волнового уровня. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Рынок нефти продолжает расти, получая поддержку со стороны ослабления карантинных мер по всему миру, а также новых надежд на создание вакцины от коронавируса, которые усиливают склонность инвесторов к риску. По итогам низколиквидной торговой сессии понедельника нефть марки Brent прибавила 2,5%, восстановившись с $35,23 до $36,09 за баррель.

Дополнительную поддержку ценам оказывают ожидания того, что страны ОПЕК+ продолжат выполнять обязательства по сокращению добычи, что позволит ускорить процесс восстановления баланса на рынке углеводородов. Росту цен также могли поспособствовать комментарии России, сообщившей о том, что добыча нефти в стране снизилась почти до целевого уровня в 8,5 млн. баррелей в сутки в рамках сделки по сокращению производства ОПЕК+.

События сегодня:

17.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности.

Прогноз форекс EURUSD на сегодня 25.05.2020
 

Европейские инвесторы верят в расширение стимулирующей программы ЕЦБ и активно скупают европейские акции. Очередное заседание ЕЦБ состоится на следующей неделе, и участники рынка открывают позиции на ожиданиях новых стимулов. Для евро это негативный сигнал, поскольку увеличение денежной массы через покупку облигаций всегда приводило к снижению курса европейской валюты. При этом инвесторы активно скупают валюты развивающихся стран, что в свою очередь негативно для доллара. Получается замкнутый круг: у евро и доллара негативные факторы. Сейчас трудно понять, какая из двух валют более слабая. Что делать в этом случае? По данной валютной паре пока не торговать, а в качестве заменяя использовать немецкий фондовый индекс #DAX30 для покупок с целью 11540, поскольку по этому инструменту наблюдается хороший восходящий тренд.

EURUSD рекомендация: флэт 1.0860 -1.0945