ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Как все-таки меняет Forex глобальная рецессия! В любой другой обстановке слухи о расширении европейского QE приводили бы к продажам евро. На самом деле на исходе весны пара EUR/USD достигла 2-месячного максимума, в том числе благодаря ожиданиям новых шагов от ЕЦБ по спасению экономики еврозоны. Если Кристин Лагард и ее коллеги добавят к программе количественного смягчения не менее €500 млрд, итальянские облигации смогут отметиться лучшим 4-недельным ралли с 2003, а падение их доходности станет свидетельством окончания бури на долговом рынке Старого Света. 

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Европейская валюта росла всю неделю, даже несмотря на достаточно слабую статистику по экономике Еврозоны. Пробить верхнюю границу коридора 1.0750-1.1000 и подняться до высоты 1.1145 паре помогли новости о восстановительных мерах в ЕС, включая планы Евросоюза провести прямую эмиссию и серьезно расширить свой бюджет. Оказал евро поддержку и Банк Швейцарии, скупающий EUR в обмен на свою национальную валюту.

USCrude – нефть прогноз на неделю 1 по 5 июня 2020
 

На этой неделе по нефти была достигнута основная цель в рамках среднесрочного восходящего тренда - Target Zone 4 [34.17 - 33.42]. Сейчас образуется область консолидации под сопротивлением. Прорыв этой области на следующей неделе либо вверх, либо вниз, подскажет дальнейшее направление для торговли.

Другими словами, если будет пробита Target Zone 4, то следующей целью роста станет Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Если же будет пробит уровень 29.05, то нефть отправится в коррекцию до ключевой поддержки тренда [24.47 - 23.57]. В первом случае будем искать покупки от сильных поддержек. Во втором - продажи в коррекцию.

Нефть марки Brent завершила торговую сессию четверга ростом, восстановившись до $36 за баррель. Дневной прирост составил 3,8%.

Покупателям нефти удалось сохранить инициативу даже несмотря на сообщения о сомнениях России в необходимости продлевать свое участие в соглашении по сокращению добычи в рамках альянса ОПЕК+. Напомним, что соглашение ОПЕК+ вступило в силу 1 мая и предполагает сокращение добычи на 9,7 млн. баррелей в сутки в течение мая — июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли — 2,5 млн. баррелей в день от базового уровня в 11 млн. баррелей в сутки. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн., а с января 2021 года до конца апреля 2022 года — 5,8 млн. баррелей в день. Таким образом, без участия России, которая является одним из основных членов нового энергетического пакта, возможности ОПЕК по сокращению добычи существенно ограничены.

В четверг, 28 мая, торги по евро завершились ростом. Евро подорожал на 0,67%, до 1,1076 (+73 п.). Росту котировок EURUSD способствовали технические факторы, а также общее ослабление доллара США и повышенный спрос на рисковые активы.

Доллар попал под давление после выхода статданных в США. Экономика США в первом квартале 2020 года снизилась на 5% в пересчете на годовые темпы. Предварительные данные указывали на сокращение ВВП на 4,8%. Падение отмечено впервые с января-марта 2014 года, когда американский ВВП сократился на 1,1%. Данные по заказам на товары длительного пользования также оказались далеки от оптимистичных.

Также покупатели EURUSD сохраняли интерес к покупкам евро на фоне предложения Еврокомиссии создать фонд в размере 750 млрд евро для восстановления экономики.

Золото сегодня торгуется разнонаправленно. В центре внимания инвесторов остается ситуация на фондовых площадках. Рынок замер в ожидании пресс-конференции Дональда Трампа по ситуации в Гонконге.   

В четверг парламент Китая одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге и Макао. Президент США Дональд Трамп, который пообещал жесткий ответ, заявил, что проведет пресс-конференцию по Китаю позже в пятницу.

Санкции США против Поднебесной спровоцируют отток капитала из Гонконга, который является своеобразными воротами к китайскому рынку акций

Воодушевленные заявлением Еврокомиссии о выпуске облигаций на €750 млрд «быки» по EUR/USD взвинтили котировки пары к вершине 10-й фигуры, а их оппонентам не помогает даже мрачная статистика по Штатам. Проседание ВВП США в январе-марте оказалось более глубоким (-5%), чем ранее предполагалось (-4,8% кв/кв), а число заявок на пособие по безработице за 10 недель превысило 40 млн. Впрочем, тот, кто оглядывается на прошлое, рискует потерять будущее. Первый квартал завершен, второй будет одним из худших в американской истории, однако третий имеет прекрасную возможность стать абсолютно лучшим. Главное, чтобы экономике не испортили настроение. 

События сегодня:

18.00 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

Форекс прогноз курса EURUSD на сегодня 29.05.2020
 

Сегодня можно выделить четыре фактора, которые будут оказывать сильное влияние на ход торгов. Во-первых, восходящий тренд на товарном рынке окажет положительное влияние на евро, поскольку европейская валюта исторически коррелирует с металлами и энергоносителями. Инвесторы наращивают “лонги” на товарном рынке, поскольку ожидают роста мировой экономики после завершения карантина, вызванного пандемией COVID-19. Во-вторых, вечером будет выступать руководитель ФРС США, который может анонсировать новые стимулирующие меры, что негативно отразится на стоимости доллара. На этой неделе выступал руководитель ФРБ Нью-Йорка, который намекнул на то, что Федеральный Резерв может начать контролировать “кривую доходности” облигаций. В-третьих, на долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США, что негативно для евро. В-четвертых, правительство Китая утвердило закон о статусе Гонконга и Д. Трамп сегодня обещает анонсировать новые санкции в отношении Поднебесной, что в свою очередь может вызвать распродажи евро. Что имеем в сухом остатке? Два положительных и два отрицательных фактора.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1040 – 1.1129

Пара AUDUSD в ходе торговой сессии среды снизилась, отступив от локального максимума 0,6679. За день австралийский доллар против американского конкурента потерял 0,4%, завершив торги на уровне 0,6623.

Австралийская валюта остается под давлением мягкой монетарной политики, которую продолжает проводить Резервный Банк Австралии. В ходе состоявшегося сегодня утром выступления председателя РБА Филипа Лоу, регулятор в очередной раз подтвердил, что стимулирующая монетарная политика сохранится до тех пор, пока не будут достигнуты целевые показатели по занятости и инфляции. По мнению Лоу последние макроэкономические данные свидетельствуют об эффективности принятого ранее пакета мер поддержки экономики, однако, экономические перспективы остаются неопределёнными. Участники рынка также обратили внимание на комментарий Лоу о том, что текущий уровень ключевой процентной ставки в 0,25% является предельным минимумом. В то же время, если экономическая конъюнктура ухудшится, РБА будет готов увеличить объемы покупок гособлигаций.

В среду, 27 мая, торги по евро завершились ростом на 0,19%. Котировки EURUSD закрылись на отметке 1,1003. Ралли евро вызвала новость о том, что Европейская комиссия выработала новые параметры фонда, создаваемого для поддержки европейской экономики пострадавшей от пандемии коронавируса. Общая сумма средств фонда составит 750 млрд евро, 500 млрд евро из которых будет предоставлено безвозмездно (гранты), остальные 250 млрд евро будут предоставлены в виде кредитов.

Фунт мгновенно оказался под давлением из-за роста кросс-пары евро/фунт, евро улетел на 1,1031. Рост не получил продолжения, так как из-за усиления напряженности в отношениях между США и Китаем просел индекс SP500. Индекс восстановился к закрытию дня, но евро к этому времени не удалось отыграть все потери.

Аналитика EURUSD

Пара EURUSD консолидируется выше сильного уровня поддержки 1.0985. Ожидаем, что, несмотря на возможную небольшую коррекцию, пара продолжит повышение на фоне выхода инвесторов из долларовых активов и всё более активных покупок ими рисковых активов, включая номинированные в евровалюте.

Техническая картина EURUSD:

Цена EURUSD находится выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI расположился под зоной перекупленности и движется горизонтально. Stoch указывают на ослабление роста.

Аналитика пары NZDCAD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз NZDCAD

Уровень сопротивления 0.8572 сдержал быков NZDCAD. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалась Медвежья дивергенция. Пробитие уровня поддержки 0.8485 даст формирование нисходящего паттерна 1-2-3.

Азиатскую сессию торгов золото завершило в зеленой зоне (+1,3%). Поддержку котировкам оказывает динамика движение индекса доллара (-0,25%) и новости геополитики.

В среду вечером госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Гонконг больше не имеет права на его особый статус в соответствии с законодательством США. Город может потерять статус главного финансового центра Азии. Также Помпео отметил, что в рамках ответных действий Дональд Трамп может отменить достигнутые ранее договоренности в сфере торговли и ввести санкции против физических лиц и организаций, причастных к подавлению гражданских свобод в регионе.

Эксперты не исключают ответных действий со стороны Китая, в том числе и введение ограничений на импорт из США.

События сегодня:

15.00 мск. Германия: гармонизированный индекс потребительских цен за май.

18.00 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD сегодня 28.05.2020
 

На рынке межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне ставки по долларовым кредитам достигли двухнедельного максимума, что сигнализирует о высоком спросе на долларовую ликвидность со стороны банкиров. На прошедшем накануне аукционе РЕПО от ФРС было подано заявок на сумму 24,65 миллиарда долларов - объем за день сократился на 9,85 миллиарда долларов, но по-прежнему находится выше среднемесячного уровня. Этот фактор окажет поддержку американской валюте. Во второй половине дня будет опубликован отчет по инфляции в Германии, где можно ожидать выхода слабых данных на фоне пандемии COVID-19, что в свою очередь окажет негативное влияние на стоимость евро.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1041/1.1060 и take profit 1.0990

USCrude – нефть прогноз сегодня 28.05.2020

Target Zone 4 [34.17 - 33.42] выступает сильным сопротивлением по нефти на эту неделю. При подходе к зоне волатильность инструмента замедлялась. Сейчас наблюдаем за образованием зоны консолидации, прорыв которой в дальнейшем может привести к пробою TZ 4 и достижению TZ 5 [41.67 - 40.92].

Альтернативный вариант - это коррекция цены в область ключевой поддержки тренда [24.47 - 23.57].