ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Нефть марки WTI завершила торговую сессию четверга в красной зоне, снизившись до $39,77 за баррель. Давление на котировки оказал отчет по изменению запасов нефти в США. Так, согласно отчету Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США на неделе 29 августа – 4 сентября выросли на 2 млн. баррелей, до 500,4 млн. баррелей. Объем запасов теперь на 14% превышает среднее 5-летнее значение. Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, ожидали сокращения запасов нефти в США на 1,2 млн. баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома), из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, увеличились на 1,8 млн. баррелей, до 54,5 млн. баррелей. В среду Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на 3 млн баррелей.

Стоит отметить, что распродажи нефти могли быть более существенными если бы не компенсирующее воздействие на котировки падения запасов бензина на 3 млн. баррелей до 231,9 млн. баррелей, а также запасов дистиллятов, в том числе печного и дизельного топлива.

Пара GBPUSD вырвалась из краткосрочного восходящего тренда на волне роста обеспокоенности на рынке, что Великобритания по окончании 31 декабря 2020 года переходного периода, так и не сможет договориться с ЕС по условиям взаимной торговли в будущем. Полагаем, что эта неопределенность будет толкать стерлинг вниз против американского доллара.

На торгах в пятницу стоимость золота умеренно снижается, но драгметалл сохраняет хорошие шансы на возобновление движения вверх на фоне сформированного благоприятного фундаментального фона.  

Спрос на защитные активы на рынке остается стабильно высокими из-за высокой волатильности фондового рынка и общей экономической и геополитической неопределенности и нестабильности.

ЕЦБ внимательно следит за курсом евро, но не готов начинать валютную войну. Своими оптимистичными заявлениями о силе восстановления экономики еврозоны и отсутствием сигналов об ослаблении денежно-кредитной политики в ближайшем будущем Кристин Лагард, казалось бы, зажгла перед «быками» по EUR/USD зеленый свет, но они оказались настолько трусливы, что не поверили своему счастью. Когда центробанк в преддверии важной встречи распускает слухи о своем недовольстве укреплением региональной валюты, а затем преподносит «ястребиный» сюрприз, волей-неволей задумаешься – а уж не подвох ли это?

Прогноз EURUSD сегодня 11.09.2020
 

ЕЦБ накануне огласил итоги своего заседания по кредитно-денежной политике. Монетарный регулятор отменил восстановление экономики после весенней рецессии и указал на необходимость сохранения мягкой кредитно-денежной политики. Необходимо отметить комментарий главы ЕЦБ относительно динамики курса евро: "наш мандат заключается в ценовой стабильности, и очевидно, что в той мере, в какой рост курса евро оказывает отрицательное давление на цены, мы должны внимательно следить за этой ситуацией", - сказала К. Лагард. "Но как вы знаете, мы не таргетируем валютные курсы", - добавила она. Этот фактор успокоил инвесторов, которые ранее переживали, что ЕЦБ будет вмешиваться в ход торгов на валютном рынке, чтобы не допустить чрезмерного укрепления курса европейской валюты. Восходящий тренд на рынке драгоценных металлов окажет поддержку евро, поскольку валюта Старого света исторически коррелирует с золотом. Инвесторы на этой неделе наращивают “лонги” по желтому металлу.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1820/1.1800 и take profit 1.1900

Аналитика EURNZD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Прогноз EURNZD

Общий тренд пары EURNZD нисходящий. EURNZD торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Восходящая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

Американский фондовый рынок снижается в ходе торговой сессии четверга. Индекс широкого рынка SP500 теряет с открытия дня 0,3% и котируется на уровне 3390 пунктов.

Восстановление индекса явно замедлилось на фоне приостановки роста акций технологического сектора. В последние дни на рынках доминирует волатильность акций крупнейших технологических компаний, в частности Apple, Amazon и Microsoft. Падение технологического сектора вызвало опасения по поводу того, что рынок, который летом резко рос, может быть подвержен дальнейшему снижению, поскольку находится в зоне перекупленности.

В то время как ЕЦБ ломает голову, как поставить палки в колеса «быкам» по евро, Народный банк Китая нисколько не беспокоит почти 5%-е укрепление юаня против доллара США от уровня майского дна. По мнению DBS Bank и Mizuho Bank, крепкая валюта является идеальной для Пекина. Она позволяет сделать импорт дешевле и поддерживает потребительские расходы. А как же экспорт и инфляция? Они могут подождать. Более низкие цены сырьевого рынка по сравнению с прошлогодними сглаживают негатив от падения USD/CNH для экспортеров, в то время как CPI уже четвертый месяц колеблется вблизи вполне приемлемой для PBoC отметки 2,5%. 

Сегодня в центре внимания трейдеров пара EURUSD и ее реакция на итоги заседания Европейского центрального банка, которые будут подведены в 14:45 МСК. Пара EURUSD на прошлой неделе протестировала сопротивление 1,20, после чего последовали распродажи и снижение в район 1,1750. Участники рынка связывают подобную динамику с логичным желанием трейдеров зафиксировать результат ранее открытых «длинных» позиций в преддверии заседания ЕЦБ. Тем не менее, инвесторы вполне допускают, что итоги заседания, а также риторика регулятора могут стать следующим катализатором «бычьей» динамики евро. Предположения об этом подкрепляются вчерашним внезапным ростом пары EURUSD, которая всего за несколько минут восстановилась более чем на 50 пунктов. Поспособствовал этому появившийся инсайд о том, что руководство банка на заседании планирует улучшить экономические перспективы европейской экономики.

Прогноз по нефти на сегодня 10.09.2020: анализ USCrude

Нефть тестирует ключевую поддержку среднесрочного восходящего тренда [37.34 - 36.72]. Ждем паттерн для открытия покупок с целью на максимуме августа. 

Если зона будет пробита и произойдет закрепление цены ниже, среднесрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае будем продавать нефть с целью в области нижней Target Zone 2 [31.14 - 30.52].

Пара EURUSD развернулась вверх на фоне роста спроса на рисковые активы, а также ожидания позитивной оценки от Кристин Лагард ситуации в экономики еврозоны. Рынки не ждут изменения курса денежно-кредитной политики от ЕЦБ, что на фоне возможного оптимизма от президента европейского регулятора поддержит курс единой валюты.

Аналитика пары NZDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Прогноз пары NZDCHF

Общий тренд пары NZDCHF восходящий. Скользящая индикатора CCI пробила уровень 100, после чего началась предполагаемая коррекция. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Пробитие уровня сопротивления 0.6108 даст формирование восходящего паттерна 1-2-3.

Золото в четверг торгуется в очень узком диапазоне, удерживаясь вблизи установленных вчера максимумов.

Существенный рост стоимости золота накануне был спровоцирован резким ослаблением курса доллара. Таким образом инвесторы отреагировали на сообщения агентства Bloomberg, которое обнародовало инсайдерскую информацию о прогнозах ЕЦБ. Согласно информации Bloomberg регулятор отметит рост позитивных настроений относительно перспектив развития экономики ЕС.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

14.45 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке

18.00 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Прогноз EURUSD 10.09.2020

ЕЦБ сегодня огласит свой вердикт по монетарной политике. На рынке нет сомнений, что учтенная ставка останется на прежнем уровне. Вся интрига заключается в возможном изменении программы выкупа активов. Некоторые европейские коммерческие банки допускают возможность увеличение объема выкупа государственных облигаций стран Еврозоны. Они ссылаются на дефляцию в Старом свете, которая была зафиксирована в августе. Пойдет ли К. Лагард на такой шаг сегодня или это будет отложено до лучших времен? Я ожидаю развития второго сценария. Руководители ЕЦБ исторически не любят действовать быстро. Достаточно вспомнить 2014 года, когда Марио Драги всячески избегал возможность введения дополнительных стимулов и пока “гром не грянул” он ничего не делал. Лагард уже заявляла, что не видит целесообразности в дополнительном смягчении монетарной политики и желает, чтобы руководители Еврозоны увеличивали дефицит бюджета, тем самым за счет дополнительных государственных расходов можно избежать дефляции в Старом свете. На мой взгляд, Лаград сегодня скажет, что ЕЦБ готов в любую минут увеличить пакет стимулов, но не сейчас. Как это событие отразится на евро? В целом, нейтрально. Для европейского рынка акций это умеренный позитив, поскольку все прекрасно понимают, что в ближайшем будущем эти стимулы всё-таки придется ввести, а чем больше стимулов, тем дороже акции. На этом фоне, игрокам стоит ждать роста немецкого индекса #DAX30 в область максимума 3 сентября, который расположен на отметке 13461.5.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1775 -1.1855

Не числом, а умением. Для победы в сражениях чаще всего нужна не сила, а ум. Противнику нужно дать почувствовать вкус победы, заманить в ловушку и превратить из охотника в жертву. Кристин Лагард выходит на тропу войны с «быками» по EUR/USD, ожидающими от нее вербальных интервенций или намеков на расширение программы количественного смягчения и с ухмылкой утверждающих, что ни то, не другое не сможет помочь ЕЦБ ослабить евро. В лучшем случае следует рассчитывать на краткосрочный эффект, при этом коррекция позволит купить актив подешевле. Главе Европейского центробанка нужен хитроумный план, и похоже он у нее есть.