ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В четверг, 5 марта, торги завершились ростом на 0,93%, до 1,1237. Резкий рост начался в первой половине европейской сессии. Его могли вызвать два фактора. Первый — это падение фондовых индексов. Второй — ослабление доллара США на ожиданиях, что ФРС США еще сократит процентные ставки на 25 б.п., после того как на этой неделе они снизила их на 50 базисных пунктов в экстренном порядке, чтобы защитить экономику от воздействия коронавируса.

Основные фондовые индексы США упали на 3,3-3,6% из-за быстрого увеличения количества инфицированных коронавирусом в США. Калифорния объявила чрезвычайное положение после того, как на территории штата была зафиксирована первая смерть от COVID-19. В настоящее время коронавирус обнаружен примерно в 80 странах и убил 3383 человек по всему миру. Число погибших в США от коронавирусных инфекций выросло до 12. Появились новые случаи заболевания в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

От великого до смешного один шаг. Еще в начале третьей декады февраля находящийся на вершине Олимпа доллар США с наступлением весны никакого другого чувства как жалость не вызывает. Как я отмечал ранее, гринбеку не помогают ни рост американских акций, ни их падение. В первом случае инвесторы делают ставку на агрессивную монетарную экспансию ФРС, во второй – на отток капитала из Штатов. Увеличение числа инфицированных в США и закрытие школ в Сиэтле стали катализатором очередной волны распродаж S&P 500 и позволили «быкам» по EUR/USD продвинуть котировки пары к середине 12-й фигуры.

Падение мировых фондовых индексов спровоцировало новый рост цен на золото. Инвесторы негативно реагируют на сообщения о более быстрых темпах распространения коронавируса в Европе, Великобритании и Северной Америке. Экономисты прогнозируют снижение финансовых показателей крупных корпораций, падения потребительской активности и замедления темпов роста глобальной экономики.  

На фоне падения акций инвесторы отдают предпочтение более надежным активам, в том числе и американским гособлигациям. При этом за последние дни доходность 10-летних бумаг снизилась с 0,994%  до 0,840%. В свою очередь золото только за последнюю неделю подорожало более чем на 6,8%, продемонстрировав рекордную недельную доходность с 2016 года. Очевидно, что на этом фоне драгметалл является более привлекательным активам чем другие защитные инструменты.

Аналитика пары NZDUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз NZDUSD сегодня 06.03.2020

Общий тренд NZDUSD нисходящий. Валютная пара NZDUSDторгуется в диапазоне круглого Важного уровня 0.6300 и диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Восходящая конструкция уровня Н2 усечённая. Пробитие круглого второстепенного уровня 0.6280 даст формирование нисходящей волновой конструкции в рамках общего нисходящего тренда NZDUSD.

Прогноз курса евро к доллару США пара EURUSD на сегодня 06.03.2020
 

Ситуация на текущий момент складывается очень интересно. С одной стороны, сегодня можно ожидать выхода позитивного релиза по рынку труда в США за февраль, поскольку опережающие индикаторы в лице ADP и ISM продемонстрировали хороший рост. Особенно сильный рост продемонстрировал индекса занятости ISM для сектора услуг, которая является основной американской экономики. В 11 отраслях был зафиксирован рост занятости и увеличение количества новых заказов, а снижение деловой активности было зафиксировано в 5 отраслях. Для доллара это позитив и возможность продемонстрировать укрепление в последний торговый день. С другой стороны, согласно данным фьючерса на ставку ФРС, который торгуется в Чикаго на бирже СМЕ, Федеральный Резерв на своем заседании 18 марта с вероятностью 99% сократит ставку на 50 базисных пунктов, доведя диапазон ставок до 0,5-0,75%. Более того, на заседании 29 апреля, по данным этого фьючерса, ФРС США может вновь снизить ставку до 0,25%. Такие ожидания негативны для доллара и перевешивают ожидания по снижению ставки ЕЦБ, которое может состояться 12 марта в размере 0,1%. Почему же ситуация так изменилась? ФРС боится короновируса? На мой взгляд, нет. Если короновирус очень страшен, то сейчас в первую очередь должны снижать ставки ЕЦБ и Банк Южной Кореи, поскольку в Италии и Южной Корее в последние две недели наблюдается быстрое распространение вируса. При этом два данных Центробанка не проводят экстренные заседания и не снижают ставки. Даже на следующей неделе ЕЦБ планирует сократить ставку всего лишь на 0,1%. В чем же тогда дело? Есть вероятность, что Дональд Трамп, который активно лоббировал снижение ставок в последние два года, добился своего. У Трампа в ноябре выборы и ему необходим экономический рост, который в текущих условиях можно достичь лишь с помощью дешевого кредитования.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1170 -1.1250.

Пара USDCAD накануне протестировала сопротивление 1,34, после чего скорректировалась вниз и завершила торговую сессию среды на уровне 1,3384. Стоит отметить, что инициатива остается за покупателями и в четверг, что повышает шансы на повторный тест уровня 1,34, который в этот раз может оказаться успешным.

Распродажи канадского доллара обусловлены решением Банка Канады снизить процентную ставку, которое было принято по итогам вчерашнего заседания. Таким образом, канадский регулятор стал вторым из регуляторов стран большой семерки, кто пошел на значительное снижение ключевой процентной ставки с целью смягчения последствий распространения коронавирусной инфекции. За день до этого аналогичное решение было принято регулятором США. В частности, ФРС понизила ключевую ставку на 0,5% до 1,25%. Кроме того, на фоне мягких комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, трейдеры предположили, что ФедРезерв может пойти на повторное снижение ставок уже на апрельском заседании.

С легкостью достигнув обозначенных в начале третьей декады февраля таргетов на $1630 и $1660 за унцию, золото отметилось самым стремительным дневным обвалом с 2013. Падение котировок XAU/USD происходило на благоприятном внешнем фоне, что заставило инвесторов сомневаться в реальности происходящего. Действительно, слабеющий на глазах доллар США, и летящие в пропасть S&P 500 и доходность трежерис обычно позволяют драгметаллу чувствовать себя как рыба в воде, однако в последний торговый день зимы он потерял около 5% своей стоимости& Аномалия? 

В среду, 4 марта, торги по евро завершились снижением. Пара корректировалась в течение дня после обновления максимума на решении ФРС США снизить ставки на 50 базисных пунктов. Стимулом к продаже евро стало укрепление доллара после выхода оптимистичной статистики.

Индекс деловой активности в сфере услуг в США оказался выше прогноза и достиг максимума за год.  Индекс ISM в феврале вырос до 57,3. Занятость в частном секторе США выросла на 183 тыс. против прогноза 170 тыс. Показатель за январь был пересмотрен на 82 тыс. в сторону снижения. Так как ФРС США уже снизил ставки, то данные по занятости сейчас неинтересный спекулянтам.

Основные фондовые индексы в США выросли от 3.7% до 4.5%. Росту котировок способствовала новость о хороших результатах голосования за бывшего вице-президента Байдена на предварительных выборах кандидата в президенты от Демократической партии в США.

Цены на золото к сегодняшнему торговому дню стабилизировались. Тройская унция торгуется по $1640, что смотрится вполне нейтрально, учитывая амплитуду предыдущей качки.

Сейчас рост цен на драгметалл приостановился из-за возвращения робкого интереса к риску на площадках. Однако факт снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США, да еще и столь значительным образом, на 50 базисных пунктов, создал фундаментальную опору для продолжения повышения цены на золото.

USCrude – нефть прогноз сегодня 05.04.2020
 

Покупателям нефти не удается пробить ключевое сопротивление среднесрочного нисходящего тренда [47.21 - 46.86]. На эту неделю продолжаем искать продажи по паттерну с целью обновить локальный минимум. 

Альтернативный вариант: пробой сопротивления и закрепление на американской сессии выше. В этом случае будем покупать нефть с целью Target Zone 2 [50.71 - 50.36].

В четверг пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне. После очень волатильной первой половины недели ситуация на рынке стабилизировалась. Инвесторы отыграли все поступившие на рынок новости и скорректировали свои позиции. Сейчас валютная пара находится в состоянии баланса.

Главной новостью последних дней было решение внеочередного собрания FOMC о снижении процентной ставки на 50 б.п. Доллар отреагировала снижением к 1,5-месячным минимумам, но, достаточно быстро, смог отыграть большую часть утраченных позиций. Поддержку национальной валюте оказало решение палаты представителей конгресса США о выделении дополнительного финансирования в размере 8,3 млрд. долларов на борьбу с распространением коронавируса, а также хорошие результаты Джо Байдена на внутрипартийных выборах.

Аналитика пары NZDCAD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз NZDCAD 05.03.2020

Общий тренд NZDCAD нисходящий, что подтверждают 365 и 135 скользящие средние. Диапазон круглого промежуточного уровня 0.8450 сдерживает покупателей. На индикаторе Awesome Oscillator формируется Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

Золото продолжает торговаться в узком диапазоне, поскольку влияющие на торги факторы уравновешивают влияние друг друга.

Поддержку котировкам продолжают оказывать новости о распространении коронавируса и его влияния на мировую экономику. Сегодня губернатор Калифорнии объявил о введении чрезвычайного положения. В штате подтверждено 53 случая заболеваний и более 9400 человек находятся под наблюдением врачей.

Давление на драгметалл оказывает американский доллар и новости из США о введении новых мер для стабилизации экономики. Накануне Конгресс США одобрил выделение дополнительных 8,3 млрд. долларов на борьбу с вирусом Covid-19. Позитивное влияние на американскую валюту так же оказали новости о сильных результатах Джо Байдена на внутрипартийных выборах, которые прошли во вторник.

Форекс прогноз курса евро к доллару EURUSD на сегодня 05.03.2020

Сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, и ход торгов будет определяться динамикой долгового и товарного рынков. На долговом рынке спрэд доходности 10-летнизх государственных облигаций Германии/США демонстрирует умеренно снижение, что указывает на коррекцию в евро. Единая европейская валюта выросла на 436 пунктов и назрела техническая коррекция. На товарном рынке наблюдается снижение интереса к золоту, как защитному активу. На этой неделе сразу три Центробанка из стран G-20 снизили процентные ставки: ФРС США и банк Канады на 0,5%, а ЦБ Австралии на 0,25%. Мягкая монетарная политика способствует притоку капитала на фондовые рынки и оттоку капитала из драгоценных металлов. Для евро это также негативный сигнал, поскольку на рынке существует ильная корреляция между европейской валютой и золотом.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1145/1.1160 и take profit 1.1115.

Пара USDJPY на торгах вторника резко снизилась на 1,1%, просев до 107,70. Дневной минимум при этом составил 106,92. Катализатором распродаж валютной пары послужило внезапное решение ФРС США снизить ключевую процентную ставку на 0,5% с 1,75% до 1,25%. Данная мера явно указывает на стремление американского регулятора действовать на опережение. В опубликованном сопроводительном заявлении было отмечено, что «основы экономики США остаются сильными, однако, коронавирус создает развивающиеся риски для экономической активности во всем мире». Кроме того, центральный банк добавил, что внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет использовать свои инструменты, действуя в зависимости от обстоятельств для поддержания темпов роста национальной экономики.