ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Стоимость золото продолжает расти на фоне опасений по поводу второй волны пандемии COVID-19 и мрачного прогноза главы ФРС.

Накануне Джером Пауэлл разбили надежды инвесторов на быстрое восстановление экономики США. Очевидно, что процесс будет более медленным и трудным, чем ожидалось ранее. Джером Пауэлл призвал Белый дом и конгресс выделить больше денег борьбу с экономическими проблемами, вызванными пандемией. "Масштаб и скорость этого спада не имеют современных аналогов, и они существенно хуже, чем любая рецессия после Второй мировой войны", - сказал Пауэлл.

Аналитика EURCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический анализ EURCHF

Уровень поддержки 1.0510 сдерживает продавцов EURCHF. Сформировалась нисходящая усечённая конструкция. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья Дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURCHF.

Повторение – мать учения. История со взлетом EUR/USD к вершине 8-й фигуры в европейскую сессию Forex и последующим падением к ее основанию в американскую, имевшая место на торгах 12 мая, как под копирку повторилась днем позже. Спровоцированное спичем Джерома Пауэлла и растущим пессимизмом по поводу V-образного восстановления экономики США падение S&P 500 стало настоящей музыкой для «быков» по доллару. Отягощенный внутренними проблемами евро бодро пошел ко дну, и меня терзают смутные сомнения, что у его поклонников хватит сил повторить трюк со шляпой в третий раз подряд. 

События сегодня:

15.30 мск. США: число первичных обращений за пособием по безработице.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD сегодня 14.05.2020
 

Европейская валюта на этой неделе дважды делала попытку закрепиться за уровнем сопротивления 1.0880, но оба раза оказались неудачными. Будет ли сегодня третья попытка пробить данный уровень? Есть вероятность, что да. Окажется ли эта попытка успешной? Нельзя сказать уверенно, но шансы есть. Во-первых, выступавший накануне руководитель ФРС США Д. Пауэлл заявил о том, что низкие ставки в США и выкуп активов будут продолжаться столько, сколько это необходимо для уверенного роста экономики. Точный ориентир по времени Пауэлл не обозначил, но намекнул, что восстановление экономического роста после COVID-19 будет долгим и Конгрессу следует поторопиться с принятием нового пакета стимулирующих мер. Таким образом, ФРС продолжит увеличивать денежную массу, что негативно отразится на стоимости доллара. Во-вторых, накануне в США на аукционе РЕПО поступили заявки к ФРС в размере 1 миллиарда долларов, что является минимальным уровнем в этом месяце. К примеру, в понедельник и вторник заявок было на сумму 33,75 и 41,2 миллиарда долларов соответственно. У американских банков были проблемы с долларами в первой половине недели, сейчас вопрос решен. Для доллара это дополнительный негатив.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0799/1.0775 и take profit 1.0890

Во вторник, 12 мая, торги по EURUSD завершились ростом на 40 пунктов (+0,37%). Цена повышалась до 1,0885 и закрылась на 1,0847. Евро укреплялся на европейской сессии на фоне общего падения доллара США. Аппетит к риску улучшился после того, как ВОЗ заявила, что некоторые методы лечения, по-видимому, ограничивают тяжесть или продолжительность заболевания COVID-19.

На американской сессии рост евро остановился. Индекс S&P500 закрылся снижением на 2,05%. Давление на рынки оказали новости, что преждевременные действия, направленные на открытие экономики, могут привести к новому всплеску заболеваемости.

Также негативное влияние на валюты оказывал австралийский доллар. Ему испортило настроение сообщение о том, что Китай запретил импорт мяса от четырех австралийских производителей. Спасло общее ослабление доллара США.

Пара NZDUSD в ходе торговой сессии вторника оказалась под серьезным фундаментальным прессом, в результате чего отступила к уровню 0,60. К 10:00 МСК дневные потери NZD составляют 0,88%. Распродажи новозеландского доллара стали реакцией трейдеров на итоги очередного заседания Резервного Банка Новой Зеландии, которое завершилось несколько часов назад.

Как и ожидалось, регулятор принял решение сохранить официальную процентную ставка на околонулевом уровне до марта 2021 года, так как государственные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, привели к сокращению экономики. Напомним, два месяца назад РБНЗ понизил ключевую ставку на 75 базисных пунктов, с 1% до 0,25%. РБНЗ также заявил, что удваивает объем покупок государственных облигаций. В частности, объем приобретений государственных облигаций Новой Зеландии будет увеличен до 60 млрд. новозеландских долларов с 30 млрд. новозеландских долларов. Собственно, это решение и стало основным катализатором обвала NZDUSD.

Технический обзор GBPUSD 13.05.2020

Пара GBPUSD консолидируется в широком диапазоне 1.2250-1.2555. Сегодня она нашла поддержку на уровне 1.2250 на фоне обнародованных сегодня несколько более лучших данных экономической статистики из Великобритании. Сегодня в фокусе рынка будет выступление Дж. Пауэлла. Если он оптимистично оценит перспективы американской экономики и даст понять, что не стоит ожидать отрицательных процентных ставок от ФРС, то рост спроса на рисковые активы в купе со статистикой из Британии могут помочь паре GBPUSD развернуться вверх.

Золото по-прежнему торгуется в достаточно узком диапазоне, пытаясь удержаться выше отметки $1700. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, которое состояться сегодня.

Согласно опубликованным во вторник данным за месяц базовый индекс потребительских цен в США упал с 2,1% до 1,4%. Это максимальное снижение показателя за всю историю наблюдений. Рынок пытается оценить вероятность дальнейшего снижения инфляции или начала дефляции из-за экономических проблем, связанных с пандемией коронавируса. Инвесторы ожидают комментариев Пауэлла на этот счет. Опубликованные во вторник данные могут существенно повлиять на дальнейшую политику ФРС, поскольку дефляция может усилить тенденции рецессии экономики США. Сейчас усиливаются спекуляции по поводу принятия решения об установлении отрицательных процентных ставок в США.

Аналитика пары GBPCAD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз GBPCAD

Уровень поддержки 1.7200 сдерживает продавцов GBPCAD. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Валютная пара GBPCAD торгуется в диапазоне верхней границы нисходящего ценового канала.

События сегодня:

16.00 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD сегодня 13.05.2020
 

Руководитель ФРС США сегодня выступит с речью впервые после заседания Федерального Резерва 30 апреля. Накануне мы получили данные по инфляции за апрель, где было зафиксировано снижение индекса потребительских цен до уровня 0,3%. Последний раз такая низкая инфляция наблюдалась в октябре 2015 года. О чем сегодня будет говорить Д. Пауэлл? На мой взгляд, руководитель FOMC укажет на необходимость продолжения программы количественного смягчения и расширения баланса ФРС. Напомню, что в марте BlackRock, через которого проходит основной объем операций FOMC, заявил о том, что баланс ФРС может быть расширен до 9 триллионов долларов. Сейчас показатель составляет 6,72 триллиона долларов. За последнюю неделю баланс вырос на 65 миллиарда долларов. Если ФРС сохранит этот темп, то достижение уровня в девять триллионов долларов состоится в начале следующего года. Для доллара это негатив, поскольку увеличение денежной массы приводит к снижению курса.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0835/1.0815 и take profit 1.0885

За все нужно платить. Если ФРС утверждает, что для снижения безработицы с его потенциального пикового значения в 20% до 9-10% потребуются дополнительные налоговые льготы, то почему бы центробанку не сделать подарок американской экономике в виде снижения ставки по федеральным фондам ниже нулевой отметки? О таком подарке заговорил Дональд Трамп, и рынок его комментарии волнуют больше, чем заявление чиновников FOMC о вреде отрицательных расходов по займам. История показывает, что Федрезерв в конечном итоге делал то, что хотел хозяин Белого дома. 

Фундаментальный анализ по паре EURUSD делать не буду, так как с этим прекрасно справляется мой коллега - Дмитрий Демиденко. Его последний обзор по Евро находится здесь. Если вам интересны детали данного анализа, то обязательно пройдите по ссылке и прочитайте, я лишь зафиксирую главный вывод, что непропорционально больший объем средств, вливаемый в экономику США по сравнению с Европой, будет оказывать давление на USD по отношению к евро, а следовательно, есть шансы удержаться выше 1,08. Приму эту оценку как данность, сэкономив время для того, чтобы углубиться в технический анализ, которому я хотел бы уделить в данной статье особое внимание.

Курс евро на прошлой укороченной рабочей неделе в паре с рублем немного снизился в ответ на нейтральный новостной поток и наличие у «россиянина» стабилизирующего фактора в виде нефти. Как поведет себя курс евро дальше?

Нефть марки Brent продолжает консолидироваться рядом с поддержкой $30 за баррель. По итогам вчерашнего дня стоимость Brent снизилась на 1,5% до $29,89. Внутри дня покупатели пытались упрочить свои позиции, используя поддержку со стороны намерений Саудовской Аравии дополнительно снизить объем нефтедобычи, однако, опасения падения спроса на фоне туманных перспектив мирового экономического восстановления сохранили инициативу за продавцами.

В понедельник, 11 мая, торги по евро завершились снижением. Пара просела на 28 пунктов, до 1,0806. Доллар США вырос по всему рынку, так как инвесторы стали беспокоиться о том, что восстановление экономики может быть медленнее, чем ожидалось. На фоне этого усилился спрос на американскую валюту, которая является безопасным активом.

Германия сообщила в понедельник, что количество новых инфицированных ускоряется в геометрической прогрессии после первых шагов по ослаблению блокировок.