ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Золото в среду торгуется в зеленой зоне на фоне снижения азиатских индексов. Южнокорейский Kospi упал на 3%, японский Topix потерял 1,2%, Nikkei Stock Average просел на 2,3% ( опустился до минимума с декабря 2018 года), австралийский S & P / ASX 200 потерял 3,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%, а китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%.

Рынок снижается на опасениях связанных с перспективами развития глобальной экономики в условиях распространения эпидемии коронавируса. Многие инвесторы не уверены в том, что глобальные меры налогово-бюджетного стимулирования смогут кардинально изменить ситуацию, и считают, что мировая экономика находится на пороге очередного кризиса.  

События сегодня:

15.30 мск. США: Индекс потребительских цен за февраль.

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Прогноз курса евро к доллару EURUSD сегодня 11.03.2020
 

Европейская валюта демонстрирует коррекцию перед заседанием ЕЦБ, которое состоится завтра. ЕЦБ может завтра снизить депозитную ставку, увеличить объем покупки облигаций и снизить прогнозы по ВВП на фоне короновируса. Стоит отметить, что страшен не сам короновирус, а карантин, который ввела накануне Италия. Для инвесторов это станет хорошим поводом зафиксировать прибыль по “лонгам” в евро. Сегодня не стоит ждать снижения золота, что окажет дополнительное давление на курс евро, поскольку оба актива хорошо коррелируют между собой. Если посмотреть на классическое межрыночное соотношение золота и нефти, то оно сейчас составляет 45, при среднем значении за последние 40 лет 20. Даже в период панических распродаж нефти в начале 2016 года, когда ценник BRENT опускался до 27,5$, соотношении было 41. Получается золото перекуплено, а нефть перепродана. Напомню, что в понедельник утром соотношение золота и нефти было на уровне 50, и долго этот уровень не продержался, началась коррекция вверх в нефти. Даже если ориентироваться на значение 41, которое было в январе 2016 года в момент обвала нефтяных котировок, то золото может упасть в ближайшие дни на 1625$, а нефть BRENT вырасти до 39,6$. Но опять же 41 это всё равно экстремальное значение и постепенно оно будет сокращаться.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1340/1.1360 и take profit 1.1300

На прошлой неделе курс евро в паре с рублем вырос на 5,5%. Понедельник на второй неделе марта был выходным, и это спасло валютные курсы от серьезного шторма. Однако в ближайшие дни валютной секции, так или иначе, придется отыграть весь багаж внешнего негатива. Как поведет себя курс евро и сможет ли закрепиться у новых максимумов? 

В ходе торговой сессии понедельника котировки нефти показали самое значительное дневное снижение с 1991 года. В частности, котировки Brent обвалились более чем на 20%, достигнув минимума с февраля 2016 года, на уровне $31,26 за баррель. Агрессивные распродажи углеводородов стали реакцией трейдеров на развал альянса энергетического пакта, который с 2016 года выполнял функции ценового стабилизатора, поддерживая стоимость нефти в периоды экономической и торговой неопределенности.

В понедельник, 9 марта, торги по евро завершились ростом на 1,35% (+152 пункта). Этот день стал худшим днем для рынка акций. Торговля на Нью-йоркской фондовой бирже приостанавливалась во время торговой сессии после падения индексов на 7,0%. Остановка торгов на бирже случилась впервые с 2008 года. После возобновления торгов индексы несколько скорректировались.

Основной причиной укрепления евро и падения фондовых индексов стало обрушение нефтяного рынка. Цена на Brent упала на 31%, до 31 доллара.  Россия отказалась от сделки ОПЕК, а Саудовская Аравия обещала нарастить добычу до 12 млн баррелей и снизила цены на свою нефть для покупателей.

В понедельник, 9 марта, цены на нефть обвалились после прошедших 6 марта вечером новостей о фактическом прекращении сделки ОПЕК+: цена смеси Brent обвалилась на рекордные 24,4%, до $34,57 за баррель, а цена WTI – на 25%, до $31,26 за баррель. Россия и Саудовская Аравия занимают прямо противоположные позиции по вопросу о дополнительном сокращении добычи нефти, поэтому Россия и ОПЕК договориться не смогли. Однако оба крупнейших мировых экспортёра нефти в условиях новых, значительно более низких цен на нефть, начнут бороться за Китай как за крупнейшего потребителя нефти.

Технический обзор и прогноз EURUSD 10.03.2020

Пара EURUSD корректируется вниз после решения Минэнергетики США раскупорить стратегические запасы сырой нефти, а также роста ожидания нового снижения ставок от ФРС и расширения стимулов от ЕЦБ. Полагаем, что на фоне повышения спроса на рисковые активы пара EURUSD продолжит локальное снижение.

Цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и на уровне SMA 14. Индекс относительной силы RSI находится выше уровня в 50% и снижается. Stoch резко падают.

Во вторник, цена на золото снижается на фоне восстановления мировых фондовых индексов. Инвесторы реагируют на позитивные заявления руководства США и Японии о возможном применении дополнительных мер стимулирования экономик.

Сегодня Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с конгрессом меры направленные на смягчение последствий эпидемии коронавируса. В частности, рассматривается  возможность снижения налога на заработную плату и программа поддержки для тех, чья заработная плата зависит от количества отработанных часов. Сегодня днем Трамп пообещал провести пресс-конференцию. Возможно, это событие станет главной новостью сегодняшнего дня.

Прогноз курса евро к доллару EURUSD на сегодня 10.03.2020
 

Индекс долларовой корзины USDX протестировал минимум за последние 16 месяцев. На этом фоне, наблюдаем хорошее ралли по европейской валюте. Многих трейдеров сейчас волнует вопрос: когда же начнется коррекция, поскольку евро в последние три недели продемонстрировал бурный рост? Ответ на этот вопрос можно дать, рассматривая два важных фактора. Во-первых, необходимо сейчас пристально следить за динамикой золота, поскольку европейская валюта сильно коррелирует с желтым металлом. Сегодня наблюдаем умеренное снижение курса золота, что сигнализирует об умеренном снижении курса евро. Во-вторых, в четверг состоится заседание ЕЦБ, где регулятор может анонсировать ряд стимулирующих мер, таких как, снижение депозитной ставки и увеличение объема покупки облигаций. Этот фактор может вынудить инвесторов начать фиксировать прибыль по “лонгам”.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1390/1.1420 и take profit 1.1349

Вслед за золотом, выполнившим поставленный мною таргет на 2020 еще в январе, аналогичным успехом отметилась японская иена. На исходе декабря я прогнозировал падение котировок USD/JPY к 105 и 102 к середине и к концу года, однако по факту все произошло гораздо быстрее. Обвал цен на нефть на более чем 30% позволил «медведям» по анализируемой паре легко преодолеть важный уровень, от которого она отбивалась в марте 2018, а также в январе и в августе 2019. В те времена на Forex гуляли слухи о вмешательстве недовольного ревальвацией национальной валюты Банка Японии. Не думаю, что он счастлив сейчас, однако противникам иены от этого не легче. 

В понедельник цена на золото в Азии снизилась после тестирования отметки $1700 за унцию.

Драйвером для роста котировок на открытии торгов стала ситуация по нефти и рынке акций.  Решение Саудовской Аравии нарастить добычу нефти в условиях снижения мирового спроса на энергоносители привело к обвалу нефтяных цен почти на 30%. Рынок акций отреагировал незамедлительно. Азиатские индексы упали более чем на 3%, австралийский S&P/ASX 200 потерял более 7%. Спрос на золото и другие защитные активы резко вырос, что привело к росту цен на драгметалл до психологически важной отметки 1700$. Но здесь быки встретили достаточно сильное сопротивление. Многие инвесторы начали фиксировать длинные позиции по золоту, что спровоцировало развития откатного движения.  

• Цены на нефть упали почти на 30%
• ВВП Японии сократился на 7,1%

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Кажется, теперь можно вовсе не обращать внимания на макроэкономические показатели, которые раньше не просто оказывали влияние на котировки, но и могли развернуть тренды на все 180 градусов. Уже которую неделю ситуация на финансовых рынках полностью под властью коронавируса, от которого сейчас зависит не только здоровье людей, но и действия правительств и центральных банков.

Мировые регуляторы массово снижают процентные ставки. Эффект разорвавшейся бомбы произвело решение ФРС США, принятое на экстренном заседании, созванном впервые после кризиса 2008г., понизить ключевую процентную ставку с 1.75% до 1.25%. Данное решение стало итогом телеконференции с участием министров финансов и руководителей центробанков государств G7, посвященного монетарной политике в условиях наступления короновируса Covid-19.

USCrude – нефть прогноз на неделю 9-13 марта 2020
 

На этой неделе нефть достигла Target Zone 6 [43.90 - 43.55]. После чего началась коррекция. В рамках коррекции было протестировано ключевое сопротивление тренда на отметках [47.21 - 46.86]. Сопротивление удерживалось в течение трех дней. 

Вблизи сопротивления была сформирована фигура “треугольник” на графиках меньших периодов. В четверг состоялся выход из “треугольника” вниз, а сегодня мы видим продолжение нисходящего тренда.

Рынок нефти остается в красной зоне. В ходе торговой сессии четверга нефть марки Brent протестировала поддержку $50 за баррель и закрыла день на уровне $50,01. Сегодня продавцы оказались более настойчивыми. Brent просела ниже поддержки $50 до уровня $49,50. Судя по всему, трейдеры всерьез намереваются продавить Brent дальше, поближе к июньским минимумам 2017 года в районе $45 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать последствия негативного влияния на мировую экономику коронавирусной инфекции. Эпидемия, а также спровоцированные ею жесткие меры властей Китая, остановивших работу заводов и поместивших под карантин десятки миллионов граждан, нанесли по мировой экономике удар, сопоставимый с финансовым кризисом 2008 года. В свою очередь, промышленный спад стал основной причиной катастрофического падения спроса на углеводороды, обвалившее нефть марки Brent до $50 за баррель.