ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События сегодня:

17.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности.

Прогноз форекс EURUSD на сегодня 25.05.2020
 

Европейские инвесторы верят в расширение стимулирующей программы ЕЦБ и активно скупают европейские акции. Очередное заседание ЕЦБ состоится на следующей неделе, и участники рынка открывают позиции на ожиданиях новых стимулов. Для евро это негативный сигнал, поскольку увеличение денежной массы через покупку облигаций всегда приводило к снижению курса европейской валюты. При этом инвесторы активно скупают валюты развивающихся стран, что в свою очередь негативно для доллара. Получается замкнутый круг: у евро и доллара негативные факторы. Сейчас трудно понять, какая из двух валют более слабая. Что делать в этом случае? По данной валютной паре пока не торговать, а в качестве заменяя использовать немецкий фондовый индекс #DAX30 для покупок с целью 11540, поскольку по этому инструменту наблюдается хороший восходящий тренд.

EURUSD рекомендация: флэт 1.0860 -1.0945

ЕЦБ готов спасать Италию, но намерен ли то же самое делать ЕС? По словам главы Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало, в использовании ключа капитала, когда объем покупок активов в рамках QE связывается с размером экономики, в текущих условиях нет необходимости. Основные преференции от программы количественного смягчения получает Германия, ВВП которой в 2020, вероятнее всего, просядет на 6,5%, в то время как итальянский, испанский и греческий аналоги потеряют более 9%. Европейский центробанк готов не только расширить QE, но и наступить на горло собственным правилам, что является хорошей новостью для евро. Впрочем, от одного Франкфурта мало что зависит. Исторические решения будут приниматься в Брюсселе. 

USCrude – нефть прогноз сегодня 26.05.2020

Котировки нефти приближаются к своей основной цели в рамках среднесрочного восходящего тренда - Target Zone 4 [34.17 - 33.42]. Если она будет пробита, то следующей мишенью выступит Target Zone 5 [41.67 - 40.92].

На прошлой неделе курс евро снизился в паре с рублем. Это происходило и за счет улучшения конъюнктуры в самом рубле, и на фоне потребности мировых инвесторов в безопасном долларе. Пока курс евро остается под давлением, но как будет складываться ситуация далее

Основным драйвером курсообразования на Forex на протяжении большей части времени является денежно-кредитная политика центральных банков, которая выступает в качестве своеобразного зеркала, отражающего состояния той или иной экономики. Тем не менее, в 2018-2019 ее затмили торговые войны, а в 2020 – пандемия. Крупные игроки были вынуждены вносить коррективы в свои инвестиционные стратегии, сначала делая ставку на наименее пострадавшие от коронавируса страны, а затем – на способность экономики того или иного государства восстановиться быстрее конкурентов. Очевидно, что лучшими возможностями в этом отношении обладает Китай, где пик эпидемии был пройден раньше, чем в других странах. Как обстоят дела в государствах-эмитентах валют G10?

USCrude – нефть прогноз сегодня 25.05.2020

По нефти сохраняется среднесрочный приоритет на покупку. Целью выступает Target Zone 4 [34.17 - 33.42]. Если она будет пробита, то следующей мишенью выступит Target Zone 5 [41.67 - 40.92].

По итогам недели российская валюта подорожала к доллару США на 2,64%, до 71,64 руб. Ее укреплению способствовали рост цен на нефть и общее ослабление доллара США. Доллар дешевел из-за роста товарных валют во время восстановления цен на нефть. За неделю нефтяные котировки на Brent выросли на 7,54%, до 35,33 долларов за баррель. Цена повышалась до $36,96 за баррель на ожиданиях скорого восстановления спроса по мере снятия карантинных мер во многих странах.

Также покупкам рубля способствовал рост индекса RGBI, который продолжается с 19 марта, налоговый период и рост американских индексов. Высокий спрос на ОФЗ сохраняется из-за ожиданий дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ. S&P500 рос на новостях о вакцинах против Covid-19.

В пятницу, 22 мая, торги по евро завершились снижением. По итогам дня евро подешевел на 0,45%, до 1,0883. Настроения у покупателей ухудшились на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Ситуация вокруг Гонконга способствовала укреплению курса йены. Они уходили в защитные активы из-за нового законопроекта о безопасности в Китае в отношении полуавтономных городов Гонконг и Макао. Штаты бесятся. Ситуация взрывоопасная.

В понедельник в Азии золото торговалось в красной зоне на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем. В этой ситуации инвесторы отдают предпочтение доллару в качестве основного защитного актива. Сейчас мы видим повторение ситуации 2018-2019 годов, когда торговый конфликт между США и Китаем способствовал укреплению доллара и снижению стоимости золота.

После представления Китаем законопроекта о национальной безопасности в Гонконге, в городе возобновились многочисленные акции протеста и столкновения с полицией. Десятки человек задержаны. На законопроект очень остро отреагировали в США. В воскресенье советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен, заявил о вероятном введении новых санкций в отношении Китая, если представленный законопроект будет принят. В ответ министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что США не смогут изменить внутреннюю политику Китая санкциями и угрозами.

Аналитика EURUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз EURUSD 25.05.2020

Валютная пара EURUSD торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних направленных вверх. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Сформировалась нисходящая усечённая конструкция.

Анализ акций Johnson & Johnson #JNJ

Великобритания и США – банковский выходной.

Прогноз форекс EURUSD сегодня 25.05.2020
 

Сегодня в основных финансовых центрах выходной и на этом фоне, не следует ожидать высокой волатильности на рынке. Какие факторы сейчас доминируют на рынке? Во-первых, ЕЦБ допускает возможность увеличения стимулирующих мер на июньском заседании, поскольку по прогнозам монетарных властей спад в экономике будет сильным и на быстрое восстановление рассчитывать не стоит. Для евро это негативный сигнал, поскольку рынок изначально не рассчитывать на ускоренную работу “печатного станка”. Во-вторых, на межбанковском рынке кредитования впервые за последние месяц ставки по евро падали сильнее ставок по долларам. Для европейской валюты это дополнительный негативный сигнал. В-третьих, инвесторы выкупают любые просадки по золоту, что сигнализирует о наличии сильного восходящего тренда на рынке драгоценных металлов. Этот фактор будет оказывать поддержку евро, поскольку европейская валюта и желтый металл исторически друг с другом коррелируют. Что мы имеем в сухом остатке? Большинство факторов указывают на снижение евро, при этом позитивная динамика золота будет удерживать европейскую валюту от масштабных распродаж.

EURUSD рекомендация: Sell 1.0895/1.0915 и take profit 1.0869.

Призрачно все в этом мире бушующем. Казалось бы, проект франко-германского соглашения о фискальном стимуле на €500 млрд и готовность ЕЦБ продолжать делать все возможное для спасения экономики еврозоны вопреки неоднозначному решению немецкого Конституционного суда позволят паре EUR/USD сбросить с себя цепи и рвануть на север. Тем более, что Бундесбанк по собственной инициативе опубликовал на своем сайте положительный отчет о влиянии QE на кредитование, производственный сектор и инфляцию. Увы, но без поддержки американских фондовых индексов евро расти не способен. Их снижение и возросший спрос на активы-убежища увели почву из-под ног у «быков» по основной валютной паре. 

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Трения между США и Китаем продолжаются, что не может не влиять на рынки. Президент Трамп заявил, что «очень решительно» будет реагировать на законодательные инициативы Пекина. Это касается, в том числе, желания КНР усилить контроль над Гонконгом, что уже послужило ранее причиной беспорядков в этой стране. Если Китай продолжит идти таким путем, заявил Дональд Трамп в четверг 21 мая, он «займется этим вопросом очень решительно». Параллельно, администрация США продолжает указывать на Поднебесную, как источник мировой пандемии коронавируса, и требует от нее соответствующих компенсаций.

Кроме того, США объявили о выходе из договора по «открытому небу», что может стать предвестником новой гонки вооружений и усиливает ожидание очередного витка геополитической напряженности.

USCrude – нефть прогноз на неделю

Анализируя тенденцию по нефти за последние несколько недель, нельзя не заметить тот факт, что рынок постепенно восстанавливается. Среднесрочный тренд является восходящим. В рамках этого тренда была пробита Target Zone 3 [26.67 - 25.92]. Следующей целью роста является Target Zone 4 [34.17 - 33.42]. Ключевая поддержка тренда располагается на данный момент на отметках [23.97 - 23.07].

На следующую неделю предлагаю искать покупки от сильных поддержек. В случае теста ключевой поддержки, будем искать паттерн. 

Долгожданная коррекция на рынке нефти пришлась на торговую сессию пятницы. За первые часы торгов нефть марки Brent просела с локального максимума $36,48 до $33,89, потеряв более 7%.

Ранее котировки нефти активно росли и достигли наиболее высоких уровней за два с половиной месяца. С начала мая стоимость барреля марки WTI выросла на 80%, а Brent — на 43%. Поддержку ценам оказали восстановление спроса на фоне смягчения карантинных мер, а также сокращение предложения нефти благодаря действию нового энергетического пакта. По данным агентства Reuters со ссылкой на компании, отслеживающие поставки нефти, страны ОПЕК+ в мае сократили объём экспорта примерно на 6 млн. баррелей в день. Напомним, что в соответствии с новым энергетическим пактом, заключенным ключевыми нефтедобывающими регионами мира, страны ОПЕК+ снизят совокупную добычу на 9,7 млн. баррелей. Соглашение рассчитано на два месяца: май и июнь. Кроме того, для ускорения процесса ребалансировки рынка углеводородов Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ пообещали дополнительно сократить добычу с июня на 1,2 млн. баррелей.