ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара EUR/USD корректируется вниз после достижения отметки 1.1900. Ожидаем, что euro продолжит раст на фоне ожидания итогового решения ФРС по денежной политике, которое подтвердит нынешний мягкий курс.

Аналитика пары CADCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз CADCHF

Общий тренд CADCHF восходящий. Уровень поддержки 0.6876 сдерживает продавцов CADCHF. Сформировалась нисходящая усечённая конструкция. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности

Золото сохраняет восходящий вектор движения благодаря ослаблению курса доллара и снижению кривой доходности американских трежерис.

Американская валюта находится под давлением перед заседанием ФРС на котором регулятор может просигнализировать о необходимости дальнейшего смягчения денежно кредитной политики в условиях распространения пандемии и неспособности законодателей договориться о новом пакете мер стимулирования экономики.

Банковский комитет Сената заявил в понедельник, что председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин дадут показания перед комитетом по борьбе с COVID-19.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Германия: индекс настроений в деловой среде от института ZEW

Прогноз EURUSD на сегодня 15.09.2020
 

Отрицательные реальные процентные ставки в Соединенных Штатах не оставляют инвесторам иного выбора, как продавать доллар. Доходность американских государственных облигаций со сроком погашения через двенадцать месяцев составляет всего лишь 0,14%, при инфляции 1,3%. Федеральный Резерв завтра вечером огласит итоги своего очередного заседания по кредитно-денежной политике, где отменит необходимость удержания процентных ставок на текущем уровне в ближайшие три года. Об этом Пауэлл говорил в прошлом месяце. Поскольку процентные ставки в Штатах будут еще долгое время находиться вблизи 0%, то у инвесторов с каждой неделе будет все меньше и меньше желания покупать доллар.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1886/1.1865 и take profit 1.1934

Прогноз по паре EUR/USD от 14.09.2020. Евро укрепляется

Если ФРС начинает призывать к увеличению фискальных стимулов, дела у экономики действительно идут неважно

Если «медведей» по EUR/USD вдохновляет на подвиги нежелающий чрезмерного укрепления евро ЕЦБ, то у «быков» есть свой поводырь – ФРС. Великий и ужасный Федрезерв пока не замарал свои руки вербальными интервенциями, однако все, что он делает, приводит к ослаблению доллара США. Опасения по поводу «голубиной» риторики Джерома Пауэлла на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания FOMC вкупе с ростом глобального аппетита к риску вернули котировки основной валютной пары к вершине 18-й фигуры.

По итогам недели основные валюты продемонстрировали смешанную динамику. Большие потери к доллару США понес британский фунт (-3,64%). Наименьшие потери — канадский доллар (-0,86%) и новозеландский доллар (-0,78%). Повышение зафиксировали австралийский доллар (+0,02%), японская иена (+0,07%), евро (+0,07%) и швейцарский франк (+0,49%).

Пара EURUSD консолидируется ниже уровня 1.1850. Евро может возобновить рост на волне повышения спроса на рисковые активы, стимулом к чему может стать итог заседания Федрезерва по денежной политике, которое состоится на этой неделе.

Аналитика AUDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз AUDCHF

Общий тренд AUDCHF восходящий. Уровень поддержки 0.6600 сдерживает продавцов AUDCHF. Сформировалась нисходящая усечённая конструкция. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение. Пробитие зеркального уровня 0.6641 даст формирование восходящей волновой конструкции уровня Н1 в рамках общего восходящего движения.

Золото открывает новую торговую неделю умеренным ростом. Инвесторы реагируют на ослабление доллара США и новости о рекордном суточном приросте заболевших COVID-19 на выходных.

Американский доллар остается под сильным прессингом из-за укрепления основных валют конкурентов, политической и экономической неопределенности в США. Золото и другие сырьевые инструменты номинируются в американской валюте. На фоне ослабления доллара драгметалл становится более дешевым и доступным для инвесторов.

Прогноз EURUSD сегодня 14.09.2020

Пятничная статистика по инфляции в США за август может вызвать новую волну распродаж американского доллара. Темп прироста индекса потребительских цен составил 1,3% г/г, что оказалось пятимесячным максимумом. При этом базовый ИПЦ, который не включает в себя стоимость энергоносителей продуктов питания, вырос на 1,7% г/г. Инвесторы хоть и ожидали роста обоих показателей, но итоговые значения оказались выше консенсуса. Почему рост инфляции негативен для доллара? Доходность по краткосрочным американским казначейским облигациям находится в пределах диапазона учетной ставки ФРС 0-0,25% и при росте инфляции увеличивается отрицательная реальная доходность. К примеру, в прошлом месяце инфляция была на уровне 1%, а доходность годовых облигаций 0,12% - в итоге получилась отрицательная реальная доходность 0,88%. Сейчас инфляция 1,3%, а доходность облигаций 0,14% - отрицательная доходность увеличилась и составляет 1,16%. Инвесторам нужная положительная реальная доходность, они хотят зарабатывать, а в американских облигациях этого не получится сделать, что будет способствовать снижению курса доллара, поскольку капитал будет уходить из доллара в другие активы, где есть хорошая доходность.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1830/1.1815 и take profit 1.1900

Прогноз по нефти на сегодня 14.09.2020: анализ USCrude

Нефть тестирует ключевую поддержку среднесрочного восходящего тренда [37.34 - 36.72]. Ждем паттерн для открытия покупок с целью на максимуме августа. 

Если зона будет пробита и произойдет закрепление цены ниже, среднесрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае будем продавать нефть с целью в области нижней Target Zone 2 [31.14 - 30.52].

Для того, чтобы сделать выигрышную ставку, нужно предугадать стратегию основных игроков. Предлагая продавать EUR/USD на росте выше 1,19 по итогам сентябрьского заседания ЕЦБ, я предположил, что на пресс-конференции особого давления на евро не будет, однако спустя сутки центробанк обрушится на единую европейскую валюту со всей мощью. Как в воду глядел! Кристин Лагард сначала удивила рынки своим нейтралитетом в отношении курса, а затем последовали вербальные интервенции членов Управляющего совета. В итоге Франкфурт добился своей цели – сдержал рост основной валютной пары, а мы заработали деньги. 

Прогноз по нефти на неделю с 14 по 18 сентября 2020: анализ USCrude

На этой неделе нефть скорректировалась в область ключевой поддержки среднесрочного восходящего тренда [37.34 - 36.72]. Зона не пробита, поэтому продолжаем ожидать паттерн на покупку. Целями по покупкам будут максимум августа и Target Zone 6 [49.17 - 48.42].

Для того, чтобы продавать нефть, требуется пробитие Target Zone [37.34 - 36.72] и закрепление цены ниже. В этом случае среднесрочная тенденция сменится на нисходящую, а целью станет нижняя Target Zone 2 [31.14 - 30.52].

На следующей неделе ожидаю, что игроки обозначат приоритет на ближайшие недели.

В четверг, 10 августа, евро подорожал к доллару США на 0,10%, до 1,1815. Вчера после заседания европейский регулятор принял решение сохранить все ставки без изменений. Пара EURUSD подскакивала до 1,1918 на фоне заявления главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что банк полагает, что не стоит чрезмерно реагировать на рост евро. ЕЦБ следит за обменным курсом, но он не является инструментом денежно-кредитной политики.

Прогноз на индекс ВВП в еврозоне для текущего года пересмотрен с уровня -8,7% до -8%, а для 2021 года – уменьшен с +5,2% до +5%. Прогнозы на инфляцию несколько увеличены до уровней +0,3% в текущем году и +1,0% в 2021 году, в 2022 году рост может составить +1,93%.