ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара AUD/USD вторую неделю корректируется вниз после четырёхмесячного роста: в настоящее время цена пробилась ниже отметки 0.6637 (коррекция Фибоначчи 38,2%) и может продолжить снижение к целям 0.6573 (коррекция Фибоначчи 50,0%), 0.6510 (коррекция Фибоначчи 61,8%) и 0.6469 (уровень Мюррея [2/8]). Ключевым для «быков» видится уровень 0.6713 (уровень Мюррея [6/8], средняя линия полос Боллинджера, коррекция Фибоначчи 23,6%), пробой которого вверх позволит котировкам возобновить рост к отметкам 0.6775 (уровень Мюррея [7/8]) и 0.6835 (уровень Мюррея [8/8]).

EURUSD:

В понедельник пара EUR/USD колебалась чуть ниже отметки 1,0900, так как новая торговая неделя началась на довольно слабой ноте. В первой половине торговой недели значимых данных будет мало, поэтому трейдерам придется находиться в ожидании ключевых данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в среду как в ЕС, так и в США.

В понедельник и вторник ситуация будет оставаться примерно равновесной, а в среду рынки ожидают начала недели, когда календарь значимых экономических данных начнет работу. Во вторник будут опубликованы средние данные по продажам существующих домов в США за июнь. Трейдеры EUR/USD будут сосредоточены на двойном блоке данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в среду. Ожидается, что индекс PMI для производственной сферы и сферы услуг ЕС за июль немного вырастет, а индекс PMI для сферы услуг за месяц составит 53,0 по сравнению с 52,8 в предыдущем месяце.

В среду США опубликуют свои собственные данные по индексу PMI. Прогнозные модели предсказывают, что июльский индекс PMI в сфере услуг США снизится до 54,4 с предыдущего значения 55,3. В четверг продолжится тенденция выхода важных данных из США, в частности, валового внутреннего продукта (ВВП) за второй квартал 2024 года в годовом исчислении. Торговая неделя завершится в пятницу выходом индекса цен расходов на личное потребление (PCE), который представит ключевые данные по инфляции в США.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0900. При закреплении выше набираем Buy позиции, на отскоке набираем позиции на Sell.

Текущая динамика

После значительного роста на прошлой неделе пара GBP/USD разворачивается вниз на фоне укрепления американского доллара, торгуясь на уровне 1.2927.

Текущая динамика

Котировки пары EUR/USD отдаляются от линии сопротивления восходящего канала 1.0960–1.0710 в ходе азиатской сессии, удерживаясь в районе 1.0889.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4), и идёт построение пятой волны (5), в составе которой окончена волна 3 of (5). В настоящий момент развивается локальная коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня 4 of (5), в составе которой образовалась волна a of 4 и наблюдается волна b of 4. Если предположение верно, то после коррекционной волны 4 of (5) пара USD/JPY вырастет в район 165.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 151.41.

EURUSD:

Пара Евро-доллар закрепилась вблизи отметки 1,0895 на ранней азиатской сессии в понедельник. Снижение доллара США (USD) оказывает некоторую поддержку основной паре. Рост ожиданий на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре и нестабильность рынка труда в США оказывают давление на доллар. По данным CME FedWatch Tool, финансовые рынки сейчас оценивают вероятность изменения ставки на июльском заседании менее чем в 5 %, а в сентябре ожидается почти полное снижение ставки. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в пятницу, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшие месяцы, но не на июльском заседании.

Что касается евро, то, как и ожидалось, решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентным ставкам не изменилось. Президент ЕЦБ Кристин Лагард воздержалась от принятия решения о снижении ставок. Лагард заявила, что, хотя инфляция в еврозоне находится на «дезинфляционном пути», ЕЦБ все равно придется удерживать ставки на высоком уровне. Рынки оценили вероятность сентябрьского снижения ставки в 65%, по сравнению с 73% непосредственно перед решением. Подход ЕЦБ, основанный на зависимости от данных, вероятно, будет поддерживать общую валюту в ближайшей перспективе.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

На фоне роста американского доллара пара AUD/USD корректируется вниз, торгуясь на уровне 0.6664.

Австралийская валюта теряет позиции после публикации данных с рынка труда на прошлой неделе: уровень безработицы с учётом сезонных колебаний повысился с 4,0% до 4,1%, а без их учёта — остался на отметке 4,0%, при этом доля экономически активного населения вырос с 66,8% до 66,9% и зафиксировалась на отметке 66,8%, соответственно. Уровень полной занятости скорректировался на 43,3 тыс до 9,944 млн, а неполной — на 6,8 тыс до 4,461 млн. Таким образом, в секторе сохраняется негативный тренд, не позволяющий чиновникам Резервного банка Австралии (РБА) перейти к активным действиям: в ближайшем будущем инвесторы не ожидают снижения процентной ставки, что оказывает давление на австралийский доллар.

Текущая динамика

На фоне стремительного укрепления американской валюты пара USD/CAD корректируется вверх в районе 1.3730.

Канадский доллар не получил поддержки после публикации данных по розничным продажам: в мае показатель сократился на 0,8% до 66,1 млрд канадских долларов, демонстрируя негативную динамику в восьми из девяти отраслей, более всего из которых снизилась торговля продуктами питания и напитками. Базовое значение изменилось с 1,2% до –1,4%, а падение выручки было зафиксировано во всех основных секторах, где лидерами стали продукты питания (–1,9%) и алкогольные напитки (–3,3%). Кроме того, индикатор в электронной коммерции уменьшился на 3,6% до 3,9 млрд канадских долларов, составив 5,9% от общего объёма продаж по сравнению с 6,1% ранее.

Текущая динамика

Котировки пары USD/JPY отдаляются от линии поддержки канала 161.70–156.00, в ходе азиатской сессии удерживаясь в районе 157.12.

Давление на японскую валюту оказывает макроэкономическая статистика по внешней торговле: так, в июне экспорт вырос на 5,4%, уступив и прогнозу в 6,4%, и показателю прошлого месяца в 13,5%, повышаясь седьмой месяц подряд, но самыми медленными темпами с конца прошлого года, в то время как импорт прибавил 3,2% при предварительных оценках 9,3%. Сальдо торгового баланса осталось профицитным, составив 224,0 млрд иен.

На дневном графике GBPUSD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3), в составе которой развивается третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент продолжается волна iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii и образуется локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3350–1.3750. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2827.

На дневном графике EURUSD продолжается построение восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент идёт развитие третьей волны младшего уровня iii of 3, в составе которой образуется волна (iii) of iii и окончена локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii, после которой пара EUR/USD, вероятно, вырастет в район 1.1140–1.1470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0804.

Текущая динамика

Пара USD/CAD пытается закрепиться выше отметки 1.3702: эксперты рынка рассчитывают, что на фоне замедления темпов инфляции чиновники Банка Канады могут второй раз подряд снизить процентную ставку с текущих 4,75%.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP продолжает торговаться в рамках долгосрочной нисходящей тенденции, удерживаясь в районе 0.8415, однако в настоящее время корректируется вверх, реагируя на итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт построение пятой волны (5), в составе которой окончена волна 3 of (5). В настоящий момент развивается локальная коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня 4 of (5), в составе которой образовалась волна a of 4. Если предположение верно, то после коррекционной волны 4 of (5) пара USD/JPY вырастет в район 165.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 151.41.

EURUSD:

Пара EUR/USD достигла свежих 18-недельных максимумов в среду, так как настроения на рынке склоняются в сторону риска в преддверии последнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке, запланированного на четверг. Аппетит к риску на широком рынке остается прижатым к потолку, поскольку рынки в полной мере оценивают снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) 18 сентября.

Трейдеры будут следить за последним решением ЕЦБ по ставке, которое состоится в четверг. В целом ожидается, что ЕЦБ пока сохранит ставки на прежнем уровне, поскольку политики колеблются после раннего снижения ставки на четверть пункта в июне. Поскольку ЕЦБ, по прогнозам, сохранит ставки на прежнем уровне, трейдеры будут следить за любыми изменениями в тезисах выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард позднее на европейской рыночной сессии.

Рынки ставок полностью заложили в цену снижение ставки как минимум на четверть пункта, когда Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) соберется на заседание 18 сентября, и ожидается, что на июльском заседании ставки останутся на прежнем уровне. По данным инструмента FedWatch от CME, вероятность сентябрьского снижения ставки составляет 98%, при этом трейдеры видят три снижения ставки в 2024 году по сравнению с более скромными прогнозами ФРС - одно или два.

Несмотря на то, что на широком рынке ставки на снижение ставки ФРС набирают обороты, высказывания ключевых политиков ФРС сохраняют мрачный оттенок на фоне солнечного неба. И глава ФРС Кристофер Уоллер, и президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин отметили, что рынки труда остаются особенно прочными, несмотря на ослабление инфляционного давления.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.