ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике USD/CHF идёт построение нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня 1 of (3) и образуется коррекция в качестве второй волны 2 of (3). Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8200–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9055.

На дневном графике идёт построение нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня 1 of (3) и образуется коррекция в качестве второй волны 2 of (3). Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8200–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9055.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

12:00 GMT+3. EUR - Изменение объема ВВП

15:30 GMT+3. USD - Индекс потребительских цен

EURUSD:

Пара Евро-доллар торгуется на ровной ноте вблизи отметки 1,0990 на ранней европейской сессии в среду. Трейдеры предпочитают выжидать в преддверии выхода важных экономических данных из Еврозоны и США. Внимательно следите за валовым внутренним продуктом (ВВП) Еврозоны за второй квартал (Q2) и индексом потребительских цен (CPI) США за июль.

Данные, опубликованные Бюро трудовой статистики во вторник, показали, что индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса в США в июле вырос на 2,2% г/г против 2,7% в предыдущем месяце, что ниже ожидаемых 2,3%. Месячный индекс цен производителей увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,2% в июне. Базовый индекс цен производителей, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос на 2,4% г/г по сравнению с 3,0% в июне, что ниже консенсус-прогноза рынка в 2,7%.

Рынки ожидают снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре, в то время как снижение ставки на 50 б.п. в сентябре не исключается, но это будет полностью зависеть от данных. Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик во вторник подчеркнул, что последние экономические данные придали ему "больше уверенности" в том, что ФРС сможет вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Тем не менее, необходимо больше доказательств, прежде чем он будет готов поддержать снижение процентных ставок.

По оценкам, экономика Еврозоны во втором квартале выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,6% по сравнению с предыдущим годом. Более слабые, чем ожидалось, показатели роста ВВП могут оказать негативное влияние на курс евро (EUR) по отношению к доллару США (USD).

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0990, при закреплении выше набираем Buy позиции. На отскоке набираем Sell позиции.

Пара USD/CHF умеренно растет в ходе азиатской сессии пятницы, развивая «бычий» импульс, сформированный во вторник, когда пара торговалась на уровне 0.8477 — минимуме с января 2024 года. Сегодня пара торгуется на уровне 0.8660, в то время как трейдеры ожидают появления новых драйверов на рынке.

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется на положительной территории около 1,0940 во время азиатской сессии во вторник. Основная пара демонстрирует скромный рост на фоне консолидации доллара США. Позднее во вторник в центре внимания будет публикация индекса цен производителей США (PPI). Согласно прогнозам, основной индекс цен производителей в июле снизится до 0,1% в месячном исчислении с 0,2% в предыдущем показателе, а базовый индекс цен производителей в июле упадет до 2,7% в годовом исчислении с 3,0% в июне.

Рынки полностью оценили вероятность снижения ставки в сентябре как минимум на 25 базисных пунктов (б.п.) и высокую вероятность того, что ФРС снизит ставку на целый процентный пункт до конца года. Аналитики Morgan Stanley заявили в понедельник о своем прогнозе снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре, сохранив свою позицию, несмотря на текущий спад на мировых рынках. Растущие ставки на снижение ставки ФРС, вероятно, будут оказывать давление на доллар США (USD) и создавать попутный ветер для EUR/USD на данный момент.

За океаном ожидается, что индекс ожиданий ZEW в Германии составит 31,8 в августе против 41,8 в июле, а текущая оценка -75,0 в августе против -68,9 ранее. Более слабые, чем ожидалось, данные будут способствовать негативному прогнозу в экономике и могут удержать Европейский центральный банк (ЕЦБ) в режиме смягчения, поскольку снижение ставки 12 сентября уже полностью предрешено.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Текущая динамика

На фоне нейтральной динамики американского доллара пара AUD/USD корректируется вверх в районе 0.6599 на фоне позитивной реакции инвесторов на макроэкономическую статистику.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро покупатели достигли первой цели роста – уровня 1.0939.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает довольно активный рост, развивая «бычий» импульс в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективе: инструмент тестирует отметку 0.6035 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 19 июля. Активность на рынке, тем не менее, остаётся сдержанной, поскольку в среду в 04:00 (GMT+2) состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии: аналитики не прогнозируют изменений монетарных параметров, так как в снижении инфляции не был достигнут желаемый прогресс, а движение национальной валюты в паре NZD/USD неустойчиво, и восходящая динамика, достигнутая в начале этого месяца, замедлилась. Тем не менее, обновлённые комментарии чиновников будут важны, учитывая, что рынок ожидает запуска программы сокращения стоимости заимствований ФРС США в сентябре.

На дневном графике фунта сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3), в составе которой развивается третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент окончена волна i of 3 и образовалась коррекция в качестве волны ii of 3. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в волне iii of 3 в район 1.3350–1.3750. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2582.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

13.08.2024 технический прогноз AUDCHF

Тренд AUDCHF нисходящий. Валютная пара AUDCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator медвежье расхождение.

Текущая динамика

Пара GBP/USD развивает восходящий импульс, сформированный в конце прошлой торговой недели, когда ей удалось отступить от локальных минимумов от 2 июля: в сейчас котировки удерживаются в районе 1.2763.

Текущая динамика

На фоне локальной стабилизации котировок американской валюты пара USD/CAD корректируется вниз, торгуясь на отметке 1.3729.

Канадскую валюту поддерживает макроэкономическая статистика с рынка труда: в июле уровень безработицы остался на отметке 6,4% относительно прогнозов в 6,5% за счёт роста полной занятости на 61,6 тыс после снижения на 3,4 тыс ранее. Частичная занятость изменилась с 1,9 тыс до –64,4 тыс, в результате чего общий показатель сократился с –1,4% до –2,8%, что соответствует норме сезонных колебаний.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает довольно активный рост, возвращаясь к прежним локальных максимумам, обновлённым в конце прошлой недели: инструмент тестирует отметку 0.6585 на пробой вверх, а инвесторы ожидают появления новых драйверов, пытаясь оценить перспективы дальнейших действий монетарных властей.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY развивает коррекционный тренд, сформировавшийся на прошлой неделе, и тестирует отметку в 147.15 в ожидании новых драйверов для движения.

EURUSD:

Сегодня пара EUR/USD торгуется возле отметки 1.0920 в ходе азиатской сессии в понедельник. Трейдеры ожидают предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Еврозоны за второй квартал, которые должны быть опубликованы в среду.

Евро, чувствительный к риску, может столкнуться с трудностями из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В воскресенье министр обороны Йоав Галлант сообщил министру обороны США Ллойду Остину, что военные передвижения Ирана свидетельствуют о подготовке к нанесению крупного удара по Израилю. По словам автора Axios Барака Равида, эта потенциальная акция является местью за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, совершенное в Тегеране в конце июля.

Что касается доллара, то инвесторы, скорее всего, сосредоточатся на данных по инфляции производителей в США, которые будут опубликованы во вторник, и на данных по потребительской инфляции в среду. Трейдеры ищут подтверждения того, что рост цен остается стабильным.

Ожидания возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре могут оказать давление на доллар США (USD), потенциально обеспечив поддержку паре EUR/USD. Инструмент CME FedWatch указывает на 51,5% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, что значительно выше вероятности в 26,0%, указанной неделю назад.

В воскресенье глава ФРС Мишель Боуман заявила, что по-прежнему видит повышательные риски для инфляции и сохраняющуюся силу на рынке труда. Это говорит о том, что ФРС может быть не готова к снижению ставок на следующем заседании в сентябре, сообщает Bloomberg.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0950. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0900