Австралийский доллар прогноз, торговые сигналы трейдерам AUD/USD: инструмент вновь тестирует отметку 0.6800 на пробой вверх

Макроэкономическая статистика из Австралии, опубликованная сегодня, не сумела оказать дополнительной поддержки котировкам национальной валюты: объёмы розничных продаж в июле замедлились с 0,5% до 0,0% при прогнозе в 0,3%, что может повлиять на решения Резервного банка Австралии (РБА) по монетарной политике. Глава регулятора Мишель Буллок отмечала, что пока у ведомства нет планов по сокращению стоимости заимствований в ближайшее время. Ранее РБА прогнозировал, что инфляция останется выше целевого показателя в 2,0-3,0% до конца 2025 года, предполагая, что процентная ставка может сохраняться пиковой в течение длительного периода. Объёмы кредитования в частном секторе в июле практически не изменились по сравнению с динамикой прошлого месяца: 0,5% против 0,6% в месячном выражении и 5,7% против 5,6% — в годовом.

В центре внимания инвесторов сегодня окажется статистика, которая может повлиять на решения ФРС США по процентной ставке: аналитики ожидают, что базовый индекс расходов на личное потребление в июле незначительно ускорится с 2,6% до 2,7%, а более широкий индекс — с 2,5% до 2,6%. Также в течение дня будут представлены данные по динамике личных доходов, которые, вероятно, останутся на прежнем уровне в 0,2%, и расходов, которые могут подняться с 0,3% до 0,5%. Кроме того, на рынок поступит индекс потребительского доверия от Мичиганского университета: предполагается, что в августе показатель увеличится с 67,8 пункта до 68,0 пункта.

Пока же в распоряжении трейдеров находятся данные по валовому внутреннему продукту (ВВП), а также расходам на личное потребление: во втором квартале американская экономика прибавила 3,0%, значительно превысив как прогноз в 2,8%, так и предыдущий показатель в 1,4%, при этом базовый индекс цен на личное потребление за тот же период опустился с 3,7% до 2,8% при предварительных оценках в 2,9%. Эта статистика в сочетании с ослаблением инфляционного давления удовлетворяет условиям ФРС США для начала смягчения монетарной политики.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон незначительно сужается, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет склонность к снижению, сигнализируя о значительных рисках перекупленности австралийского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6800, 0.6825, 0.6850, 0.6900.

Уровни поддержки: 0.6775, 0.6750, 0.6725, 0.6700.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 0.6825 вверх с целью 0.6900. Стоп-лосс — 0.6775. Срок реализации: 2-3 дня.

Возвращение «медвежьей» динамики с последующим пробоем отметки 0.6775 вниз может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 0.6700. Стоп-лосс — 0.6825.