ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара XAU/USD приближается к историческому максимуму 3000.0, удерживаясь в восходящем тренде на фоне позитивного фундаментального фона, так как новые пошлины администрации президента США Дональда Трампа оказывают дестабилизирующее воздействие как на мировой рынок, так и на инвесторов.

Текущая динамика

На фоне нестабильной динамики американского доллара пара USD/JPY корректируется в нисходящем тренде в районе 151.66.

Позиции иены поддерживает макроэкономическая статистика: в четвёртом квартале объём валового внутреннего продукта (ВВП) увеличился с 0,4% до 0,7%, превзойдя прогнозы в 0,3%, в результате чего годовой индикатор ускорился с 1,7% до 2,8%, позволяя чиновникам Банка Японии продолжить «ястребиный» курс монетарной политики. Кроме того, в декабре показатель промышленного производства скорректировался с –2,2% до –0,2%. Учитывая, что сегодня в США отмечается Президентский день, и торговые площадки будут закрыты, можно предположить, что иена продолжит коррекцию.

Текущая динамика

В ходе утренней сессии пара USD/CAD демонстрирует смешанную динамику, развивая «медвежий» импульс, сформированный на прошлой неделе: цена тестирует отметку 1.4170 на пробой вниз, обновляя минимумы от 12 декабря.

Текущая динамика

Австралийский доллар показывает умеренный рост в паре AUD/USD, активно развивая «бычий» тренд краткосрочной и сверхкраткосрочной перспектив и обновляя локальные максимумы середины декабря 2024 года. В ходе азиатской сессии инструмент тестирует отметку 0.6370 на пробой вверх, получая поддержку, в том числе, от технических факторов, а также ожиданий мирных переговоров по российско-украинскому конфликту, что может привести к некоторому улучшению конъюнктуры на мировых рынках и будет в отдалённой перспективе способствовать снижению цен на энергоносители.

На дневном графике завершилась восходящая первая волна старшего уровня (1) и идёт развитие коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой сформировалась волна A of (2). В настоящий момент наблюдается коррекция в качестве волны B of (2), окончены волна a of B и b of B, а также продолжается построение волны c of B. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.2772–1.2930. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2334.

На дневном графике сформировались восходящая первая волна старшего уровня 1 of (A) и коррекция в качестве второй волны 2 of (A). В настоящий момент началось построение третьей волны 3 of (А), в составе которой завершились заходная первая волна младшего уровня (i) of i of 3 и коррекция в качестве второй волны (ii) of i of 3, а также развивается третья волна (iii) of i of 3. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.0940–1.1214. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0282.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро на прошлой неделе цена достигла главной цели роста.

Текущая динамика

Накануне пара USD/CAD снизилась до двухмесячного минимума в районе 1.4195 под давлением риторики американских властей и сейчас продолжает нисходящее движение, достигнув отметки 1.4162.

Текущая динамика
 

На фоне умеренно негативной динамики американского доллара пара AUD/USD корректируется в боковом тренде на уровне 0.6319.

Последняя макроэкономическая статистика из Австралии не смогла поддержать позиции национальной валюты: так, в четвёртом квартале общее количество ипотечных кредитов сократилось на 0,4%, а число заимствований среди новых владельцев выросло на 2,2%, тогда как их стоимость скорректировалась на 1,4%, и 4,2%, соответственно. В свою очередь, объём займов с целью инвестиций в объекты недвижимости опустился на 4,5% с уменьшением стоимости на 2,9%. Таким образом, ситуация в секторе остаётся неопределённой, а активность — недостаточной для его восстановления. Кроме того, февральские данные по ожидаемой инфляции от Мельбурнского института отразили повышение с 4,0% до 4,6% при предварительных расчётах в 3,8% относительно целевого диапазона 2,0–3,0%, что не позволяет участникам торгов рассчитывать на скорое снижение стоимости заимствований со стороны Резервного банка Австралии (РБА). При этом большинство экспертов по-прежнему надеется, что чиновники всё же скорректирует монетарную политику в первой половине года.

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера рост котировок золота продолжился.

Ключевые факты технического анализа

Нефть (USCrude): вчера был обновлен минимум 6 февраля, затем цена отправилась в коррекцию.

Золото (XAUUSD): котировки растут и приближаются ко второй цели по покупкам около 2942.

Евро к доллару (EURUSD): достигнуты все цели по предыдущим покупкам.

Текущая динамика
 

Цены на золото показывают умеренный рост, вновь возвращаясь в район рекордных максимумов выше 2900,0 доллара за тройскую унцию: в настоящий момент пара XAU/USD тестирует отметку 2920.0, в то время как участники торгов ожидают публикации январской статистики по производственной инфляции в США, а также традиционных для четверга данных по динамике заявок на пособия по безработице. Напомним, что текущие прогнозы предполагают снижения числа первичных обращений граждан за неделю на 7 февраля с 219,0 тыс до 215,0 тыс, а повторных — с 1,886 млн до 1,88 млн (за неделю на 31 января), тогда как эксперты рассчитывают на коррекцию базового индекса производителей без учёта стоимости продовольственных товаров и энергоносителей с 3,5% до 3,3% в годовом исчислении и с 0,0% до 0,3% — в месячном.

Текущая динамика

С середины прошлого месяца пара GBP/USD корректируется вверх по отношению к среднесрочной нисходящей тенденции: в подельник цена достигла отметки 1.2451 (уровень Мюррея [4/8]) на фоне анонсированных президентом США Дональдом Трампом 25,0% пошлин на импорт стали и алюминия и удерживалась в этом районе несколько торговых сессий, поскольку рост был ограничен, в том числе, вероятностью длительного сохранения пиковых процентных ставок со стороны ФРС США.

Текущая динамика

Доллар США показывает смешанную динамику в паре USD/JPY, консолидируясь в ходе азиатской сессии в районе 154.35 и локальных максимумов от 4 февраля: в настоящий момент котировки тестируют отметку 154.35 на пробой вверх, тогда как американской валюте по-прежнему оказывают поддержку сильные январские данные по инфляции, опубликованные накануне.

На дневном графике продолжается построение нисходящей волны старшего уровня (C), в составе которой развивается третья волна 3 of (С), тогда как на четырёхчасовом временном интервале уже появилась первая волна младшего уровня i of 3 и наблюдается коррекция в качестве второй волны ii of 3, а также формирование волны (a) of ii. Если предположение верно, восходящая динамика пары AUD/USD продолжится в район 0.6517–0.6615. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6085.

Текущая динамика

Европейская валюта активно прибавляет в стоимости, развивая «бычий» импульс и обновляя в ходе азиатской сессии локальные максимумы от 5 февраля: в настоящий момент пара EUR/USD тестирует отметку 1.0435 на пробой вверх, в то время как инвесторы анализируют данные по инфляции в США, а также ожидают появления новых драйверов для усиления восходящей динамики.