ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD:

В понедельник пара EUR/USD сбавила обороты, отступив от отметки 1.1200, так как трейдеры ослабили педаль газа в потоках негатива по доллару на широком рынке, что привело к тому, что на прошлой неделе фибра достигла самых высоких за 13 месяцев отметок. Аппетит к риску на рынке остается сбалансированным для начала новой торговой недели, но давление гринбека дает о себе знать, поскольку инвесторы готовятся к долгому ожиданию ключевых данных по инфляции, которые должны выйти в конце этой недели.

Предварительный Гармонизированный индекс потребительских цен ЕС (HICP) будет опубликован в пятницу, а до этого времени мало что изменится. Согласно прогнозам, базовая инфляция HICP в ЕС за год, закончившийся в августе, снизится до 2,8 % с 2,9 %.

Большая часть торговой недели будет спокойной с точки зрения экономического календаря. В четверг выйдут данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за второй квартал, но ожидается, что они останутся на уровне 2,8% в годовом исчислении. Пятница может стать ударной для рынков, которые все больше сосредотачиваются на сроках и темпах снижения ставок ФРС, так как июльские данные по базовой инфляции расходов на личное потребление - индекс цен (PCE) - останутся на уровне 0,2% за месяц. Ожидается, что показатель инфляции PCE в годовом исчислении вырастет до 2,7% с 2,6%, но инвесторы уверены, что инфляция достаточно продвинулась к целевому уровню ФРС в 2%, чтобы считать его «достаточно близким» и сохранить возможность для первого снижения ставки 18 сентября.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает довольно активный рост, восстанавливаясь после коррекционного снижения накануне: несмотря на трёхнедельный рост, инструмент столкнулся с сильным сопротивлением в районе 0.6800. Стоит отметить, что текущий месячный отскок был в значительной степени обусловлен последовательным ослаблением доллара США и восстановлением рисковых активов. Рост котировок пары AUD/USD в понедельник носил технический характер, в то время как давление на позиции американской валюты сохраняется на фоне существенно возросших ожиданий снижения процентной ставки ФРС США в ходе сентябрьского заседания. Напомним, что в конце прошлой недели глава американского регулятора Джером Пауэлл, выступая в рамках ежегодного Экономического симпозиума в Джексон-Хоул, официально подтвердил намерения регулятора смягчить денежно-кредитную политику, а также выразил уверенность в ослаблении устойчивых инфляционных рисков. При этом чиновник не стал конкретизировать объёмы предполагаемого сокращения стоимости заимствований.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки нефти добрались до ключевого сопротивления краткосрочного нисходящего тренда.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает незначительный рост, развивая слабый «бычий» импульс, сформированный накануне: инструмент тестирует отметку 144.70 на пробой вверх, однако доллар остаётся без существенной поддержки после официального подтверждения главы ФРС США Джерома Пауэлла о готовности снизить стоимость заимствований уже в сентябре. Напомним, что с подобным «голубиным» заявлением чиновник выступил в конце прошлой недели в рамках ежегодного Экономического симпозиума в Джексон-Хоул. При этом Пауэлл не стал конкретизировать объёмы предстоящего сокращения процентной ставки, отметив лишь, что риски развития устойчивой инфляции в стране постепенно нивелируются.

На дневном графике фунта сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3), в составе которой развивается третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент окончена волна i of 3, образовалась локальная коррекция в качестве волны ii of 3 и продолжается волна iii of 3. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3600–1.4200. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2800.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

27.08.2024 технический прогноз EURAUD

Общий тренд EURAUD восходящий. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности EURAUD. Формируется многосвечная фигура «Тройное дно».

Текущая динамика

На фоне негативной динамики американского доллара пара AUD/USD корректируется вверх, торгуясь на уровне 0.6776.

Согласно отчёту Австралийского бюро статистики по состоянию бизнеса, 38,0% предприятий сообщают о нехватке квалифицированных специалистов по сравнению с 24,0% в аналогичном периоде годом ранее, а 22,0% информируют о наличии проблем в области кибербезопасности, что гораздо выше 8,0% в прошлом году. Кроме того, в 68,0% корпораций наблюдается общее снижение деловой активности в производстве, а среди главных проблем, препятствующих положительной динамике, были названы неопределённость в отношении экономических условий (37,0% респондентов), проблемы с цепочками поставок (30,0%), отсутствие квалифицированных специалистов (25,0%), стоимость закупки ресурсов (18,0%) и снижение покупательского спроса (13,0%).

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.1180.

Глава ФРС США Джером Пауэлл считает, что настало время снизить базовые процентные ставки, которые сейчас находятся на пиковом уровне за два десятилетия. Хотя чиновник не указал объём возможной корректировки, он отметил ослабление инфляции и добавил, что экономисты будут внимательно следить за состоянием рынка труда. На этом фоне трейдеры пересмотрели свои прогнозы и теперь рассчитывают на снижение стоимости заимствований на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, а в целом, по данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, оно может достигнуть 100 базисных пунктов в 2024 году.

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа  список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть достигла сопротивления (А) 74.98 - 74.65.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF показывает смешанную динамику, тестируя отметку 0.8470 и обновляя минимумы от 5 августа. Активность на рынке остаётся низкой, в то время как инвесторы оценивают итоги выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в рамках ежегодного Экономического симпозиума в Джексон-Хоул в конце прошлой недели. Чиновник отметил, что время для снижения процентных ставок настало, и важно не допустить чрезмерного охлаждения ситуации на рынке труда, а также выразил уверенность в том, что достижение инфляцией цели 2,0% лишь вопрос времени. Тем не менее, рынки не получили ответ на главный вопрос: будет ли стоимость заимствований скорректирована сразу на –50 базисных пунктов в ходе сентябрьского заседания или её изменение составит стандартные –25 базисных пунктов.

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает расти уже вторую сессию, торгуясь около отметки 1,1190 во время азиатской сессии в понедельник. Рост пары EUR/USD объясняется снижением курса доллара США после «голубиного» выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул в пятницу.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил: «Пришло время для корректировки политики». Хотя Пауэлл не уточнил, когда начнется снижение ставок и каков его потенциальный размер, рынки ожидают, что центральный банк США объявит о снижении ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании.

Кроме того, президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер подчеркнул в пятницу необходимость постепенного снижения процентных ставок центральным банком США. Между тем, президент ФРС Чикаго Остан Гулсби отметил, что монетарная политика в настоящее время является максимально ограничительной, и ФРС сейчас сосредоточена на достижении своего мандата по обеспечению занятости.

Что касается евро, то член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рен заявил в пятницу, что замедление инфляции наряду со слабостью экономики еврозоны усиливают аргументы в пользу снижения стоимости заимствований в следующем месяце, сообщает Bloomberg. Перспективы роста в Европе, особенно в производственном секторе, довольно слабые, что усиливает аргументы в пользу снижения ставки в сентябре.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

Пара GBP/USD отступает от рекордных максимумов, обновлённых в конце прошлой недели, тестируя отметку 1.3200 на пробой вниз, в то время как участники торгов пытаются определиться с дальнейшими перспективами движения котировок.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает слабый коррекционный рост, консолидируясь возле отметки 1.3500 в ожидании новых драйверов движения: давление на инструмент сохраняется на фоне возможного снижения стоимости заимствований ФРС США в ходе сентябрьского заседания после выступления главы регулятора Джерома Пауэлла в рамках ежегодного Экономического симпозиума в Джексон-Хоул в пятницу, 23 августа.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

26.08.2024 технический прогноз EURAUD

Медведи тестируют 200 ЕМА на Н4. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор RSI сигнализирует о перекупленности EURAUD.

Пара USD/JPY снижается в ходе торговой сессии пятницы, корректируясь после незначительного роста накануне, который не позволил трейдерам удержаться ниже уровня 145.00. Сегодня инициатива снова перешла к продавцам, в результате чего пара всё же преодолела указанный уровень и снизилась до 144.80.