ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь вблизи отметки 1.3175: активность на рынке вновь остаётся сдержанной в преддверии публикации августовского отчёта по американскому рынку труда — ключевому индикатору для ФРС США в определении сроков запуска программы смягчения денежно-кредитной политики. При этом среди инвесторов по-прежнему отсутствует консенсус в отношении объёма сокращения стоимости заимствований. В последние несколько дней вероятность снижения процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов возрастает, поскольку на рынок поступают слабые макроэкономические данные.

На недельном графике развивается пятая волна старшего уровня (5) of 5, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и продолжается третья волны 3 of (5). В настоящий момент, продолжается развитие пятой волны младшего уровня v of 3. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2650.00–2900.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2362.70.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Вчера по евро было достигнуто сопротивление (А) 1.1118 - 1.1110

Текущая динамика

Пара EUR/USD торгуется на уровне 1.1083, сохраняя потенциал к снижению после публикации негативных макроэкономических данных.

В августе индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны составил 52,9 пункта, ниже прогноза в 53,3 пункта, а композитный индикатор от S&P Global — 51,0 пункта относительно расчётов в 51,2 пункта. Кроме того, немецкий показатель в секторе услуг достиг 51,2 пункта, не оправдав оценки в 51,4 пункта, что оказывает давление на евро в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике 12 сентября. Участники рынка ожидают второго снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов и уверены, что инфляция постепенно вернётся к целевому показателю банка 2,0% к 2025 году, на фоне чего пара EUR/USD торгуется в нисходящей коррекции с конца августа.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице

17:00 GMT+3. USD - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется близи отметки 1,1080 в ходе азиатской сессии в четверг.

Доллар ослаб после публикации июльского отчета JOLTS по количеству открытых вакансий в США, который не оправдал ожиданий и указал на дальнейшее замедление темпов роста рынка труда. Число вакансий в июле снизилось до 7,673 миллиона по сравнению с 7,910 миллиона в июне. Это самый низкий уровень с января 2021 года и ниже рыночных ожиданий в 8,10 млн.

Теперь трейдеры ожидают выхода индекса PMI для сферы услуг от ISM и первичных заявок на пособие по безработице в США, запланированных на четверг. В пятницу внимание переключится на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), чтобы получить больше информации о потенциальном размере ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом месяце.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в среду, что ФРС находится в благоприятном положении, но добавил, что она не должна сохранять ограничительную политику слишком долго, по данным Reuters. Система FedTracker от FXStreet, которая оценивает тон выступлений чиновников ФРС по шкале от 0 до 10 по принципу «голубиного» до «ястребиного», используя собственную модель искусственного интеллекта, оценила слова Бостика как нейтральные с оценкой 4,6.

В еврозоне индекс цен производителей в июле вырос на 0,8 % в месячном исчислении, что стало самым значительным повышением с декабря 2022 года. Это произошло вслед за пересмотренным в сторону повышения повышением на 0,6% в июне и значительно превысило прогнозы рынка в 0,3%. Однако индекс PMI в сфере услуг еврозоны в августе снизился до 52,9 с 53,3 в предыдущем месяце. Между тем, композитный индекс PMI упал до 51,0, не оправдав ожиданий и оказавшись ниже предыдущего значения 51,2, которое, как ожидалось, осталось неизменным.

Евро может столкнуться с проблемами на фоне сильных спекуляций о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит процентные ставки в сентябре. Это станет вторым снижением процентных ставок ЕЦБ с тех пор, как в июне он начал переходить к нормализации политики. Политики по-прежнему уверены, что инфляция постепенно вернется к целевому уровню 2% к 2025 году.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1110, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает незначительный рост, развивая неуверенный «бычий» импульс, сформированный накануне, когда ей удалось отступить от локальных минимумов от 23 августа: инструмент тестирует отметку 0.6200 на пробой вверх, в то время как участники торгов готовятся к публикации данных по американскому рынку труда в конце недели. В частности, уже сегодня в 14:15 (GMT+2) будет представлен августовский отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе. Доллар США может получить поддержку, если оптимистичные прогнозы оправдаются, и уровень занятости в августе поднимется со 122,0 тыс до 145,0 тыс. Это также ослабит давление на ФРС США в вопросе предстоящего перехода к «голубиной» риторике в ходе сентябрьского заседания.

Текущая динамика

Пара USD/JPY удерживается в районе минимума от 5 августа 143.50, при этом активность на рынке остаётся сниженной, поскольку инвесторы готовятся к публикации макроэкономической статистики по американскому рынку труда.

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент продолжается построение первой волны младшего уровня 1 of (3), в составе которой развивается волна v of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8200–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8741.

На дневном графике сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5. В настоящий момент наблюдается волна C of (2), в составе которой образовалась волна i of C и развивается коррекция в качестве волны ii of C. Если предположение верно, то после коррекции пара USD/CAD снизится в район 1.3208–1.2975. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3739.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Сегодня цена на золото продолжает рост в рамках краткосрочного восходящего тренда

Пара EUR/USD продолжает консолидироваться без существенных изменений вблизи уровня 1,1050. Активность на рынке остаётся низкой, что обусловлено выжидательной позицией трейдеров перед выходом важных отчётов из США, запланированных на эту неделю.

Текущая динамика

Пара XAU/USD торгуется в рамках среднесрочной восходящей тенденции, но последние четыре сессии корректируется вниз: доллар получает поддержку на фоне публикации позитивных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США, который во втором квартале увеличился на 3,0% при предварительных оценках 2,8%, при этом индекс доверия потребителей в августе увеличился до 103,3 пункта, подтвердив уверенность домохозяйств в устойчивости экономического положения страны.

Текущая динамика

Пара USD/TRY показывает умеренный рост, вновь пытаясь закрепиться выше психологической отметки 34.0000: позиции американской валюты находятся под давлением, что в первую очередь связано с высокой вероятностью смены монетарного курса ФРС США в рамках сентябрьского заседания. В настоящий момент основной сценарий предполагает сокращение стоимости заимствований на 25 базисных пунктов, однако макроэкономическая статистика, которая появится на этой неделе, может значительно скорректировать эту оценку. Так, если рынок труда замедлится, возможность изменения параметра на −50 базисных пунктов возрастёт. Пока же аналитики рассчитывают на рост числа новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора в августе, со 114,0 тыс до 160,0 тыс, в то время как средняя почасовая заработная плата, вероятно, скорректируется с 3,6% до 3,7% в годовом выражении и с 0,2% до 0,3% — в месячном, в то время как уровень безработицы может опуститься с 4,3% до 4,2%. Сегодня в 20:00 (GMT+2) инвесторы обратят внимание на ежемесячный экономический обзор от ФРС США, так называемая «Бежевая книга», характеризующий состояние экономики в двенадцати федеральных округах страны и содержащий информацию обо всех видах промышленности, сельского хозяйства, корпоративных и потребительских расходах, рынке недвижимости и других показателях на текущий момент, а завтра — сведения от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после заметного снижения накануне, которое привело к обновлению локальных минимумов от 19 августа: инструмент тестирует отметку 1.1050 вверх, в то время как инвесторы ожидают публикации статистики по производственной инфляции в еврозоне сегодня в 11:00 (GMT+2).

EURUSD:

Во вторник пара EUR/USD продолжила снижаться, после чего день снова завершился вблизи 1,1050. Движение цен остается ограниченным, так как рынки готовятся к последним данным по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) на этой неделе, но падение индекса менеджеров по закупкам (PMI) от ISM вновь усилило опасения по поводу надвигающейся рецессии.

В первой половине торговой недели значимые европейские данные остаются ограниченными, и в четверг трейдерам придется потрудиться благодаря обновленным данным по общеевропейским розничным продажам за июль, а также предварительным данным по занятости в США перед пятничной публикацией NFP.

Ожидается, что общеевропейские розничные продажи за год, закончившийся в июле, немного восстановятся: по прогнозам, они составят 0,1% г/г по сравнению с предыдущим снижением на -0,3%. На пятницу также запланированы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Европы, и ожидается, что рост во втором квартале в целом останется на уровне предыдущих показателей.

Индекс PMI для производственной сферы США от ISM за август оказался ниже ожиданий и составил 47,2, не дотянув до медианного прогноза в 47,5. Несмотря на мягкий отскок от июльского многомесячного минимума в 46,8, он не смог воодушевить рынки, дав и без того осторожным инвесторам отличный повод отступить от недавнего однобокого крена в сторону бычьих ожиданий.

Пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) имеет большое значение. Он представляет собой последний раунд ключевых данных по труду в США перед тем, как Федеральная резервная система (ФРС) огласит свое последнее решение по ставке 18 сентября. Ожидается, что пятничный отчет NFP задаст тон рыночным ожиданиям относительно глубины снижения ставки ФРС, поскольку инвесторы уже полностью настроены на начало нового цикла снижения ставки в этом месяце.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1085, при закреплении выше рассматриваем Buy позиции, при отскоке рассматриваем позиции на Sell.