ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара GBP/USD незначительно растет в ходе торговой сессии среды, корректируясь после затяжного двухнедельного «медвежьего» ралли, в результате которого пара потеряла около 300 пунктов и протестировала поддержку 1.2700.

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется на более слабой ноте вблизи 1,0915 после отката от семимесячных максимумов почти 1,1008 в ходе азиатских торгов в среду. Укрепление доллара США (USD) в значительной степени способствует снижению основной пары. Инвесторы ожидают выхода данных по торговому балансу и промышленному производству Германии за июнь, которые должны быть опубликованы позднее в течение дня.

Восстановление рисковых настроений и высокая доходность казначейских облигаций США оказывают некоторую поддержку доллару. Тем не менее, инвесторы ожидают более агрессивного снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС), начиная с сентября. Это, в свою очередь, может ограничить рост доллара и создать попутный ветер для EUR/USD. Тем временем рынки оценили вероятность снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов (б.п.) в сентябре в 69,5% по сравнению с 13,2% на прошлой неделе, согласно данным инструмента CME FedWatch.

В США дефицит торгового баланса в июне сократился до 73,1 млрд долларов, поскольку стоимость экспорта товаров и услуг выросла больше всего с начала этого года, сообщило во вторник Бюро переписи населения США.

С другой стороны, более вялые данные по экономике еврозоны оказывают давление на евро (EUR). Данные, опубликованные Евростатом во вторник, показали, что розничные продажи в еврозоне неожиданно снизились на 0,3% в июне против роста на 0,5% ранее. Консенсус рынка предполагал рост на 0,1%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Текущая динамика

Пара USD/CAD корректируется на фоне стабилизации котировок американской валюты, торгуясь на уровне 1.3772.

Канадский доллар ожидает поддержки со стороны макроэкономических данных: в июне объём экспорта увеличился 5,5% до 66,65 млрд долларов с 63,19 млрд долларов, а импорт — на 1,9% до 66,01 млрд долларов с 64,80 млрд долларов, в результате чего сальдо торгового баланса вышло с дефицита в 1,6 млрд долларов в мае на профицит в 638,0 млн долларов в июне после трёх месяцев снижения. Ключевую роль в этом сыграла торговля сырой нефтью, экспорт которой вырос на 5,5%, достигнув февральского максимума.

Текущая динамика

Пара EUR/USD развивает нисходящую динамику, продолжая «медвежий» импульс, сформированный накануне: инструмент тестирует отметку 1.0910 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов движения. Кроме того, инвесторы по-прежнему оценивают статистику по розничным продажам в еврозоне, опубликованную вчера.

Текущая динамика

Пара GBP/USD показывает незначительный рост, корректируясь после довольно продолжительного «медвежьего» ралли 17 июля, когда котировки находились на рекордных июльских максимумах прошлого года: сейчас инструмент вновь тестирует отметку 1.2700 на пробой вверх, однако фундаментальных факторов для позитивной динамики британской валюты недостаточно. Рынок лишь корректируется после резкого падения в понедельник на фоне массового выхода инвесторов из сделок «carry trade» после нарастающих тревожных настроений относительно замедления мировой экономики.

На дневном графике NZDUSD идёт построение восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой формируется волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii, завершилась коррекция в качестве волны (ii) of iii и началась волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6540. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5847.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3, в составе которой окончена волна (c) of ii и началась третья волна iii of 3. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6266.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде.

EURUSD:

В понедельник пара EURUSD стремилась ввысь и приблизилась к отметке 1.1000, но затем вернулась к отметке 1.0950. Ожидания широкого рынка в отношении снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) значительно опередили кривую, и инвесторы надеются на первоначальное двойное снижение ставки ФРС в сентябре.

Экономический календарь на текущей торговой неделе в целом остается скудным, хотя европейские розничные продажи станут последним препятствием на пути ФРС, прежде чем рынки смогут полностью успокоиться в ожидании сентябрьского сезона снижения ставок. Ожидается, что розничные продажи в странах ЕС за год, закончившийся в июне, снизятся до 0.1% по сравнению с майским показателем в 0.3% в годовом исчислении.

По данным инструмента CME FedWatch, рынки ставок в настоящее время указывают на 85%-ную вероятность двойного снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов 18 сентября. Такое изменение настроений произошло после неоднозначных данных по США в пятницу и понедельник. Календарь экономических данных на оставшуюся часть торговой недели относительно немногочисленный, что дает рынкам некоторую передышку и время для анализа своих текущих позиций.

Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) США за июль составил 54.3, что ниже ожидаемых 55.0. С другой стороны, индекс PMI для сферы услуг ISM за тот же период вырос до 51.4, превысив ожидание 51.0 и вернувшись на территорию расширения выше 50.0. Несмотря на это, индекс ISM Services Prices Paid за июль вырос до 57.0 с 56.3, превысив ожидаемое рынком снижение до 55.8. Это указывает на то, что инфляционное давление на уровне бизнеса все еще присутствует.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.1010. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0925.

Текущая динамика

После снижения в начале месяца пара GBP/USD снижается на фоне нестабильной динамики американской валюты и торгуется на уровне 1.2773.

Стабильная макроэкономическая статистика поддерживает фунт: композитный индекс деловой активности вырос с 52,3 пункта до 52,8 пункта, при этом показатель в сфере услуг — с 52,1 пункта до 52,5 пункта. Относительно предварительных данных, опубликованных в конце июля, отмечается повышение на 0,1% для каждого из значений, что отражает постепенное восстановление, которое в будущем может положительно сказаться на котировках валюты. Индекс розничных продаж от Британского консорциума ретейлеров (BRC), который учитывает динамику реализации товаров в магазинах, открытых не менее года назад, и рассчитывается на основе регулярно предоставляемой ими информации, в июле увеличился с –0,5% до 0,3%, оправдав прогнозы.

Текущая динамика

Пара EUR/USD движется в коррекционном тренде, обновив накануне максимум от 2 января на отметке 1.1000: евро усиливается относительно конкурентов, несмотря на смешанную макроэкономическую статистику из ЕС.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по золоту краткосрочный тренд сменился на нисходящий.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает незначительное снижение, удерживаясь вблизи отметки 1.3820: рынки постепенно восстанавливаются после крайне волатильной сессии понедельника, при этом, несмотря на ослабление курса американской валюты, инструмент успел обновить рекордные максимумы октября 2022 года, отчасти потому, что торги в Канаде не проводились из-за Гражданского праздника

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии котировки пары AUD/USD удерживаются в районе 0.6515: накануне инструмент пытался продемонстрировать негативную динамику и даже в моменте обновил ноябрьские минимумы, однако затем «быки» сумели восстановить позиции по мере того, как рынки стабилизировались после публикации слабого отчёта по рынку труда США в прошлую пятницу.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт построение пятой волны (5), в составе которой окончена волна 3 of (5). В настоящий момент образовалась коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (5) и появилась волна c of 4. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 165.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 140.54.