ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара GBP/USD активно растёт третью неделю подряд: накануне цена достигла годовых максимумов в районе 1.3044, сохранив потенциал роста. Поддержку фунту оказывает публикация данных по инфляции и рынку труда, которые снижают вероятность августовской корректировки ключевой ставки Банком Англии.

Текущая динамика

На фоне существенного ослабления американской валюты пара USD/CAD корректируется вниз, торгуясь на отметке 1.3678.

Канадская валюта не смогла получить достаточную поддержку после публикации данных по инфляции, которые оказались несколько лучше оценок экспертов. Так, в июне индекс потребительских цен снизился на 0,1% в месячном исчислении и с 2,9% до 2,7% — в годовом, а базовый показатель, исключающий продукты питания и топливо, скорректировался на –0,1% и с 1,8% до 1,9% в месячном и годовом исчислении, соответственно, что не препятствовало снижению общего индикатора с 2,4% до 2,3%, но в то же время не оказало серьёзного влияния на рыночную ситуацию. Статистика так и не стала сигналом к снижению процентных ставок для чиновников Банка Канады, внимание которых обращено на показатели секторов труда и недвижимости.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD удерживается в районе 1.0928: инвесторы не спешат открывать новые позиции, предпочитая дождаться итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике сегодня в 14:15 (GMT+2).

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

18.07.2024 технический прогноз USDJPY

Общий тренд  USDJPY восходящий. Нисходящая внутренняя усечённая волновая конструкция завершилась. На индикаторе Awesome Oscillator бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности USDJPY.

На дневном графике идёт построение восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой формируется волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii и завершается локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в волне (iii) of iii в район 0.6365–0.6540. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5990.

На дневном графике идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и наблюдается третья волна iii of 3, в составе которой продолжается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6576.

EURUSD:

Во вторник пара EUR/USD вращалась вокруг отметки 1,0900, поскольку рынки боролись с надеждами на сентябрьское снижение ставки, а после публикации данных по розничным продажам в США в июне они еще больше укрепились. Рынки полностью оценили начало цикла снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре, при этом в течение года ожидается до трех снижений ставок на четверть пункта. Что касается европейской стороны, то в четверг состоится последнее заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке.

Розничные продажи в США в июне не изменились и составили 0,0%, совпав с прогнозами и снизившись с пересмотренных 0,3% в предыдущем месяце. Это снижение розничных продаж усилило ожидания рынка относительно снижения ставки на предстоящем заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 18 сентября. Снижение розничных продаж в США в сочетании с недавним охлаждением данных по индексу потребительских цен (CPI) на прошлой неделе повысило вероятность снижения ставки в сентябре. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки теперь ожидают почти 100-процентной вероятности снижения ставки в сентябре как минимум на четверть пункта, с возможностью до трех снижений до 2024 года.

Ожидается, что в четверг ЕЦБ сохранит ставки на прежнем уровне, поскольку политики ждут, улучшатся ли данные после первоначального снижения ставки на четверть пункта в июне.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0900, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Текущая динамика

Котировки пары EUR/USD повышаются на фоне коррекции в американском долларе, удерживаясь в районе 1.0902 в ходе азиатской сессии. В свою очередь, европейская валюта на этой неделе не может существенно улучшить позиции из-за макроэкономической статистики, которая сигнализирует о сохраняющихся проблемах в ведущих экономиках ЕС.

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD консолидируется в районе 0.6737.

Австралийская валюта прибавляет в стоимости, поскольку инвесторы готовятся к дальнейшему повышению процентной ставки из-за того, что июльская статистика от Westpac Banking Corp. зафиксировала снижение потребительских настроений до новых минимумов: показатель потерял 1,1%, опустившись до 82,7 пункта с 83,6 пункта ранее. Старший экономист Westpac Мэтью Хассан отметил, что негативная динамика наблюдается уже два года даже несмотря на то, что правительство значительно скорректировало размер пошлин в рамках налоговой реформы, пытаясь поддержать население с низкими и средними доходами, а опасения по поводу сохраняющейся инфляции и дальнейшего повышения процентных ставок снова оказывают более сильное давление на потребительские настроения, нивелируя любой позитивный импульс, вызванный мерами финансовой поддержки. Средневзвешенный индекс потребительских цен в Австралии скорректировался с 3,60% до 4,00% в годовом выражении, превзойдя прогноз аналитиков в 3,80%, и на этом фоне больше домохозяйств ожидают роста ставки по ипотечным кредитам в ближайшие 12 месяцев, хотя в июне показатель уже достиг почти 60,0%. Кроме того, недавнее падение австралийского экспорта молочных продуктов на 17,0% сопровождалось увеличением импорта на 19,0%. Эти рыночные изменения частично объясняются наращиванием внутреннего производства в Китае, чему способствуют значительные государственные инвестиции, уменьшающие зависимость страны от импортной продукции. В четверг в 3:30 (GMT+2) будут опубликованы июньские данные по рынку труда: ожидается, что безработица увеличится с 4,0% до 4,1%, а полная занятость замедлит рост с 39,7 тыс до 20,0 тыс, подтвердив стабильность сектора даже в условиях жёсткой монетарной политики Резервного банка Австралии (РБА).

На дневном графике идёт построение нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается волна (3) of 3. В настоящий момент развивается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны iv of 1 и образуется волна v of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8723–0.8323. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9055.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается коррекция в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой окончена волна B of (2). В настоящий момент развивается нисходящая волна C of (2), в составе которой наблюдается третья волна младшего уровня iii of C, в а также завершается локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3361–1.3177. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3788.

EURUSD:

Пара EUR/USD не выдержала недавнего бычьего импульса, резко откатившись назад после короткого скачка выше 1,0900 в начале новой торговой недели и сохранив ценовое движение вдоль верхней границы нисходящего ценового канала. Трейдеры взвешивают свою позицию по доллару США, так как в понедельник в связи с выступлениями ключевых политиков в Федрезерве доминируют настроения инвесторов.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в понедельник признал недавний прогресс в области инфляции. За ним последовало менее важное заявление президента ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли. Оба ключевых политика ФРС подчеркнули, что не существует фиксированных указаний относительно того, когда произойдет снижение ставок ФРС, и что решения будут приниматься в зависимости от конкретного заседания.

Согласно инструменту FedWatch от CME, рынок ожидает снижения ставки в сентябре. Сейчас трейдеры оценивают вероятность того, что ставка по федеральным фондам снизится как минимум на 25 базисных пунктов во время заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 18 сентября, как 100%.

Предстоящий во вторник релиз данных по розничным продажам в США завершит недавнюю серию важных экономических данных. Ожидается, что экономическая активность в США продолжит замедляться, а объем розничных продаж в США в июне останется без изменений на уровне 0,0% в месячном исчислении.

Трейдеры, торгующие евро, будут напряженно ждать последнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Ожидается последующее снижение ставки после июньского снижения на четверть пункта, но не раньше сентября, а третье снижение ставки до 2024 года запланировано на декабрь. Как отметил исполнительный вице-президент и портфельный управляющий Pimco Константин Вейт, "ЕЦБ ясно дал понять, что предпочитает принимать решения по процентным ставкам на прогнозных заседаниях, то есть в сентябре и декабре, а не в июле, октябре или январе".

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара XAU/USD торгуется в районе 2428.6, удерживаясь в рамках бокового канала 2450.0–2290.0.

В пятницу цена корректировалась от нового семинедельного максимума после публикации ключевой американской статистики, отразившей более низкий, чем ожидалось, уровень инфляции: индекс потребительских цен сократился с 0,0% до –0,1% в месячном исчислении вместо ожидаемых 0,1% и с 3,3% до 3,0% — в годовом относительно 3,1%, при этом базовый показатель скорректировался с 0,2% до 0,1% и с 3,4% до 3,3% в месячном и годовом исчислении, соответственно. Напомним, что глава ФРС США Джером Пауэлл в последних комментариях заявил, что регулятор готовится перейти к «голубиной» риторике, но для этого требуется больше данных, и на этом фоне вероятность снижения процентной ставки в сентябре на 25 базисных пунктов, согласно данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, достигла до 88,1%.

Текущая динамика

Пара USD/CHF консолидируется в рамках среднесрочной нисходящей тенденции в районе 0.8954 в ожидании следующих шагов американских и швейцарских монетарных властей.

На дневном графике GBPUSD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня 3 of (3), в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны ii of 3 и продолжается волна iii of 3. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3350–1.3750. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2611.