ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Криптовалюта BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта, торговые сигналы по Биткоину, Рипл и Эфириум.

Текущая динамика

На этой неделе USD/CAD продолжает коррекционную нисходящую динамику и уже достигла уровня 1.3625 в ожидании публикации канадских данных по инфляции сегодня в 14:30 (GMT+2).

EURUSD:

В понедельник пара EUR/USD выросла, так как инвесторы начали новую торговую неделю с покупок евро на широком рынке. Цена закрепилась на уровне 1.1080 и и стремится к отметке 1.1100. В последнее время плохие данные из США вновь усилили опасения инвесторов по поводу надвигающейся рецессии в США.

Середина недели проходит спокойно, поскольку рынки ожидают ключевых данных по индексам PMI из ЕС и США, а также начала экономического симпозиума в Джексон-Хоуле в этом году. Ожидается, что все эти три события обрушатся на рынки в четверг.

В августе ожидается повышение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в странах ЕС. Ожидается, что индекс PMI для производственной сферы ЕС за месяц поднимется до 46,0 с 45,8, а индекс PMI для сферы услуг за тот же период останется на уровне 51,9.

По другую сторону Атлантики в четверг ожидается смягчение данных по индексу PMI в США. Ожидается, что индекс PMI для производственной сферы США в августе незначительно снизится до 49,5 с 49,6, а индекс PMI для сферы услуг упадет на целый пункт до 54,0 с 55,0.

На экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, который начнет многодневную феерию центральных банков в четверг, инвесторы по всему миру будут следить за любыми сигналами от политиков ФРС о вероятности снижения ставки ФРС в сентябре.

Последние ставки на двойное снижение ставки в сентябре значительно снизились после достижения пика в 70% две недели назад. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок оценивают вероятность снижения ставки на 50 б.п. 18 сентября как один к пяти. В целом, рынки по-прежнему полностью учитывают вероятность снижения ставки на 25 б.п. в сентябре, а до конца года ожидается три или четыре снижения ставки на четверть пункта.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки нефти скорректировались в область ключевой поддержки.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии новозеландский доллар развивает сильный «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели, и тестирует отметку 0.6120 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 12 июля. При этом участники торгов не спешат открывать новые позиции по американской валюте, предпочитая дождаться публикации протоколов июльского заседания ФРС США по монетарной политике и выступлений представителей центральных банков на ежегодном Экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, который начнёт свою работу в четверг, 22 августа. Напомним, инвесторы рассчитывают получить новые сигналы в отношении предполагаемого снижения процентной ставки в ходе сентябрьского заседания. В настоящий момент практически нет сомнений, что показатель будет скорректирован, однако неопределённым остаётся шаг — четверть процентного пункта или полпункта.

Текущая динамика

Фунт показывает смешанную динамику торгов в паре GBP/USD, консолидируясь в районе новых локальных максимумов от 18 июля, обновлённых накануне: активность на рынке остаётся сниженной, поскольку инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации протоколов июльского заседания ФРС США по монетарной политике, а также в ожидании выступлений представителей мировых центральных банков на ежегодном Экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул. Участники рынка пытаются оценить вероятность корректировки процентной ставки на –50 базисных пунктов в рамках сентябрьского заседания американского регулятора, однако по мере улучшения инвесторских настроений и снижения рисков рецессии этот сценарий видится всё менее вероятным.

Текущая динамика

Европейская валюта отступает от рекордных максимумов с конца декабря 2023 года, обновлённых накануне, и тестирует отметку 1.1075 на пробой вниз, в то время как участники готовятся к публикации июльских данных по инфляции сегодня в 11:00 (GMT+2), которые станут ключевыми для чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ) при принятии решения о выборе дальнейшего вектора монетарной политики.

На дневном графике USDJPY развивается пятая волна старшего уровня (5) of C, в составе которой сформировалась волна 3 of (5), закончена коррекция в качестве волны 4 of (5) и идёт построение волны 5 of (5). В настоящий момент также продолжается развитие первой волны младшего уровня i of 5, в составе которой уже наблюдается волна (i) of i и прошла локальная коррекция в качестве волны (ii) of i. Если предположение верно, восходящая динамика пары USD/JPY продолжится в район 165.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 141.68.

EURUSD:

Пара EUR/USD поднимается к максимумам за год достигнув отметки 1.1040 в ранней европейской секции в понедельник. Снижение курса доллара США (USD) на фоне растущих спекуляций о том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентную ставку в сентябре, оказывает некоторую поддержку основной паре. Трейдеры будут внимательно следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу, чтобы получить дополнительные сигналы о возможном снижении процентной ставки.

Председатель ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в воскресенье, что последние экономические данные США дали ей «больше уверенности» в том, что инфляция находится под контролем, добавив, что пришло время рассмотреть вопрос о корректировке стоимости заимствований из текущего диапазона 5,25-5,5 %. Между тем, президент ФРС Чикаго Остан Гулсби подчеркнул в воскресенье, что чиновники центрального банка США должны остерегаться сохранения ограничительной политики дольше, чем это необходимо. Голубиные комментарии политиков ФРС оказывают давление на доллар США и создают попутный ветер для EUR/USD.

Инвесторы сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС на четверть пункта в сентябре примерно в 70 %, в то время как меньшинство инвесторов ожидает снижения ставки на полпункта. Главный экономист Morningstar по США Престон Колдуэлл отметил, что отчет по ИПЦ «обеспечивает дополнительную поддержку агрессивному снижению ставки ФРС, начиная с сентября». Колдуэлл считает, что для начала ставка будет снижена на 25 б.п., что приведет к снижению ставки ФРС до 5,00-5,25%.

Евро (EUR) остается сильным, так как рынки ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет постепенно снижать процентные ставки. Президент ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула на последней пресс-конференции, что политики «не берут на себя обязательств по выбору конкретного пути снижения ставок». По общему мнению, они будут придерживаться подхода, зависящего от данных и от каждого заседания.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

На прошлой неделе пара BTC/USD имела смешанную динамику и торговалась у отметки 59375.00 (уровень Мюррея [3/8]), в районе которой удерживается и в настоящее время.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии котировки пары NZD/USD корректируются в районе 0.6083 на фоне слабой динамики американского доллара и смешанной макроэкономической статистики из Новой Зеландии, которая так и не смогла выступить драйвером для восстановления позиций национальной валюты.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро были достигнуты все цели по покупкам.

Текущая динамика

Австралийский доллар активно прибавляет в стоимости, развивая сильный восходящий импульс, сформированный во второй половине прошлой недели и тестируя отметку 0.6690 на пробой вверх. Котировки пары AUD/USD обновляют локальные максимумы от 22 июля на фоне ожиданий скорого снижения процентных ставок со стороны ФРС США, в то время как Резервный банк Австралии (РБА), вероятно, возьмёт паузу в цикле смягчения монетарных параметров.

Текущая динамика

Доллар США показывает умеренное снижение в паре USD/CAD в ходе утренней сессии 19 августа, развивая «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой недели, и обновляя локальные минимумы с 17 июля в районе 1.3665. Позиции американской валюты остаются под давлением на фоне ожиданий скорого запуска «голубиного» цикла монетарной политики со стороны ФРС США. Напомним, что рынок по-прежнему рассматривает сценарий со снижением процентной ставки на 25 базисных пунктов в ходе сентябрьского заседания, при этом, стоит отметить, что аналитики изменили свои оценки относительного шага корректировки в −50 базисных пунктов, который активно обсуждался в начале августа: в настоящий момент вероятность его реализации составляет не более 28,0%. 

На дневном графике фунт доллар сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3), в составе которой развивается третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент окончена волна i of 3, закончена коррекция в качестве волны ii of 3 и идёт построение волны iii of 3. Если предположение верно, то восходящая динамика котировок пары GBP/USD продолжится в район 1.3350–1.3750. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2664.