ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Котировки пары XAU/USD вернулись к отметке в 2500,0 доллара за унцию: на этой неделе поддержку металлу вновь оказывают фундаментальные факторы и, в частности, вероятная смена курса американской монетарной политики в сентябре, что также может быть отражено в протоколах июльского заседания ФРС США, которые будут представлены сегодня в 20:00 (GMT+2).

EURUSD:

Пара EUR/USD начинает терять бычий импульс и торгуется в близи отметки 1.1120, прервав трехдневную победную серию в ходе ранней европейской сессии в среду. Осторожные настроения на рынках в преддверии публикации протоколов июльского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду оказывают некоторую поддержку доллару США.

На своем июльском заседании FOMC сохранил ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне 5,25-5,50 %. В ходе пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что вопрос о снижении ставки может быть рассмотрен, если инфляция продолжит снижаться. Голубиный тон заседания привел к снижению доллара на предыдущих сессиях. Однако осторожные настроения в преддверии ключевого события способствуют росту безопасной валюты, такой как доллар США (USD), и создают встречный ветер для пары EUR к USD.

В пятницу трейдеры переключат свое внимание на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул, чтобы получить дополнительные подсказки о планах ФРС. По данным CME FedWatch Tool, финансовые рынки оценивают вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре, почти в 67,5%.

В понедельник на другом берегу пруда политик Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рен заявил, что ЕЦБ, возможно, придется снова снизить процентные ставки в сентябре из-за сохраняющейся экономической слабости. Рен подчеркнул, что недавнее усиление негативных рисков роста в еврозоне поддержало аргументы в пользу снижения ставок ЕЦБ на сентябрьском заседании. Трейдеры считают, что вероятность снижения депозитной ставки на 25 б.п. до 3,5% в сентябре составляет 90%, и ожидают еще как минимум одного изменения до конца года.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.1135. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.1090

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии котировки пары EUR/USD удерживаются в восходящем тренде в районе 1.1118, достигая годовых максимумов на фоне нестабильной динамики американской валюты.

Текущая динамика

Доллар США прибавляет в стоимости в паре USD/JPY в ходе азиатской сессии 21 августа, корректируясь после уверенного трёхдневного «медвежьего» ралли, по итогам которого котировки отступили от максимумов 2 августа до локальных минимумов 7 августа. В настоящий момент инструмент тестирует отметку в 145.70 на пробой вверх, однако американская валюта имеет ограниченный потенциал для роста, поскольку уже сегодня в 20:00 (GMT+2) аналитики ожидают публикации протоколов июльского заседания ФРС США по монетарной политике.

Вероятность роста сохраняется.

На дневном графике идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой формируется волна 3 of (C). В настоящий момент также развивается третья волна младшего уровня iii of 3, появилась волна (i) of iii, завершилась коррекция в качестве волны (ii) of iii и наблюдается построение волны (iii) of iii. Если предположение верно, восходящая динамика котировок пары NZD/USD продолжится в район 0.6365–0.6540. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5974.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой наблюдается волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3, в составе которой окончена волна (c) of ii и развивается третья волна iii of 3. Если предположение верно, восходящая динамика котировок пары AUD/USD продолжится в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6560.

GBP/USD, H4

На четырёхчасовом графике котировки торгового инструмента удерживаются в районе 1.3011, сформировав в области 1.2893−1.2953 разновидность модели продолжения тренда «три наступающих белых солдата» фигуру «торможение», которая сигнализирует об ослаблении лидирующих позиций «быков». В свою очередь, появление формаций «доджи надгробие» и «длинноногая доджи» в районе 1.3011 подтверждает сохраняющуюся неопределённость на рынке. В случае, если покупателям удастся закрепиться выше ключевого уровня сопротивления 1.3071 на повышенных объёмах, вероятно достижение зоны 1.3164−1.3296, но после преодоления линии поддержки 1.2893 негативная динамика может усилиться к отметкам 1.2781−1.2688.

Криптовалюта BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта, торговые сигналы по Биткоину, Рипл и Эфириум.

Текущая динамика

На этой неделе USD/CAD продолжает коррекционную нисходящую динамику и уже достигла уровня 1.3625 в ожидании публикации канадских данных по инфляции сегодня в 14:30 (GMT+2).

EURUSD:

В понедельник пара EUR/USD выросла, так как инвесторы начали новую торговую неделю с покупок евро на широком рынке. Цена закрепилась на уровне 1.1080 и и стремится к отметке 1.1100. В последнее время плохие данные из США вновь усилили опасения инвесторов по поводу надвигающейся рецессии в США.

Середина недели проходит спокойно, поскольку рынки ожидают ключевых данных по индексам PMI из ЕС и США, а также начала экономического симпозиума в Джексон-Хоуле в этом году. Ожидается, что все эти три события обрушатся на рынки в четверг.

В августе ожидается повышение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в странах ЕС. Ожидается, что индекс PMI для производственной сферы ЕС за месяц поднимется до 46,0 с 45,8, а индекс PMI для сферы услуг за тот же период останется на уровне 51,9.

По другую сторону Атлантики в четверг ожидается смягчение данных по индексу PMI в США. Ожидается, что индекс PMI для производственной сферы США в августе незначительно снизится до 49,5 с 49,6, а индекс PMI для сферы услуг упадет на целый пункт до 54,0 с 55,0.

На экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, который начнет многодневную феерию центральных банков в четверг, инвесторы по всему миру будут следить за любыми сигналами от политиков ФРС о вероятности снижения ставки ФРС в сентябре.

Последние ставки на двойное снижение ставки в сентябре значительно снизились после достижения пика в 70% две недели назад. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок оценивают вероятность снижения ставки на 50 б.п. 18 сентября как один к пяти. В целом, рынки по-прежнему полностью учитывают вероятность снижения ставки на 25 б.п. в сентябре, а до конца года ожидается три или четыре снижения ставки на четверть пункта.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки нефти скорректировались в область ключевой поддержки.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии новозеландский доллар развивает сильный «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели, и тестирует отметку 0.6120 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 12 июля. При этом участники торгов не спешат открывать новые позиции по американской валюте, предпочитая дождаться публикации протоколов июльского заседания ФРС США по монетарной политике и выступлений представителей центральных банков на ежегодном Экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, который начнёт свою работу в четверг, 22 августа. Напомним, инвесторы рассчитывают получить новые сигналы в отношении предполагаемого снижения процентной ставки в ходе сентябрьского заседания. В настоящий момент практически нет сомнений, что показатель будет скорректирован, однако неопределённым остаётся шаг — четверть процентного пункта или полпункта.

Текущая динамика

Фунт показывает смешанную динамику торгов в паре GBP/USD, консолидируясь в районе новых локальных максимумов от 18 июля, обновлённых накануне: активность на рынке остаётся сниженной, поскольку инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации протоколов июльского заседания ФРС США по монетарной политике, а также в ожидании выступлений представителей мировых центральных банков на ежегодном Экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул. Участники рынка пытаются оценить вероятность корректировки процентной ставки на –50 базисных пунктов в рамках сентябрьского заседания американского регулятора, однако по мере улучшения инвесторских настроений и снижения рисков рецессии этот сценарий видится всё менее вероятным.

Текущая динамика

Европейская валюта отступает от рекордных максимумов с конца декабря 2023 года, обновлённых накануне, и тестирует отметку 1.1075 на пробой вниз, в то время как участники готовятся к публикации июльских данных по инфляции сегодня в 11:00 (GMT+2), которые станут ключевыми для чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ) при принятии решения о выборе дальнейшего вектора монетарной политики.

На дневном графике USDJPY развивается пятая волна старшего уровня (5) of C, в составе которой сформировалась волна 3 of (5), закончена коррекция в качестве волны 4 of (5) и идёт построение волны 5 of (5). В настоящий момент также продолжается развитие первой волны младшего уровня i of 5, в составе которой уже наблюдается волна (i) of i и прошла локальная коррекция в качестве волны (ii) of i. Если предположение верно, восходящая динамика пары USD/JPY продолжится в район 165.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 141.68.