ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара EUR/USD развивает нисходящую динамику, продолжая «медвежий» импульс, сформированный накануне: инструмент тестирует отметку 1.0910 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов движения. Кроме того, инвесторы по-прежнему оценивают статистику по розничным продажам в еврозоне, опубликованную вчера.

Текущая динамика

Пара GBP/USD показывает незначительный рост, корректируясь после довольно продолжительного «медвежьего» ралли 17 июля, когда котировки находились на рекордных июльских максимумах прошлого года: сейчас инструмент вновь тестирует отметку 1.2700 на пробой вверх, однако фундаментальных факторов для позитивной динамики британской валюты недостаточно. Рынок лишь корректируется после резкого падения в понедельник на фоне массового выхода инвесторов из сделок «carry trade» после нарастающих тревожных настроений относительно замедления мировой экономики.

На дневном графике NZDUSD идёт построение восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой формируется волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii, завершилась коррекция в качестве волны (ii) of iii и началась волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6540. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5847.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3, в составе которой окончена волна (c) of ii и началась третья волна iii of 3. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6266.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде.

EURUSD:

В понедельник пара EURUSD стремилась ввысь и приблизилась к отметке 1.1000, но затем вернулась к отметке 1.0950. Ожидания широкого рынка в отношении снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) значительно опередили кривую, и инвесторы надеются на первоначальное двойное снижение ставки ФРС в сентябре.

Экономический календарь на текущей торговой неделе в целом остается скудным, хотя европейские розничные продажи станут последним препятствием на пути ФРС, прежде чем рынки смогут полностью успокоиться в ожидании сентябрьского сезона снижения ставок. Ожидается, что розничные продажи в странах ЕС за год, закончившийся в июне, снизятся до 0.1% по сравнению с майским показателем в 0.3% в годовом исчислении.

По данным инструмента CME FedWatch, рынки ставок в настоящее время указывают на 85%-ную вероятность двойного снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов 18 сентября. Такое изменение настроений произошло после неоднозначных данных по США в пятницу и понедельник. Календарь экономических данных на оставшуюся часть торговой недели относительно немногочисленный, что дает рынкам некоторую передышку и время для анализа своих текущих позиций.

Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) США за июль составил 54.3, что ниже ожидаемых 55.0. С другой стороны, индекс PMI для сферы услуг ISM за тот же период вырос до 51.4, превысив ожидание 51.0 и вернувшись на территорию расширения выше 50.0. Несмотря на это, индекс ISM Services Prices Paid за июль вырос до 57.0 с 56.3, превысив ожидаемое рынком снижение до 55.8. Это указывает на то, что инфляционное давление на уровне бизнеса все еще присутствует.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.1010. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0925.

Текущая динамика

После снижения в начале месяца пара GBP/USD снижается на фоне нестабильной динамики американской валюты и торгуется на уровне 1.2773.

Стабильная макроэкономическая статистика поддерживает фунт: композитный индекс деловой активности вырос с 52,3 пункта до 52,8 пункта, при этом показатель в сфере услуг — с 52,1 пункта до 52,5 пункта. Относительно предварительных данных, опубликованных в конце июля, отмечается повышение на 0,1% для каждого из значений, что отражает постепенное восстановление, которое в будущем может положительно сказаться на котировках валюты. Индекс розничных продаж от Британского консорциума ретейлеров (BRC), который учитывает динамику реализации товаров в магазинах, открытых не менее года назад, и рассчитывается на основе регулярно предоставляемой ими информации, в июле увеличился с –0,5% до 0,3%, оправдав прогнозы.

Текущая динамика

Пара EUR/USD движется в коррекционном тренде, обновив накануне максимум от 2 января на отметке 1.1000: евро усиливается относительно конкурентов, несмотря на смешанную макроэкономическую статистику из ЕС.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по золоту краткосрочный тренд сменился на нисходящий.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает незначительное снижение, удерживаясь вблизи отметки 1.3820: рынки постепенно восстанавливаются после крайне волатильной сессии понедельника, при этом, несмотря на ослабление курса американской валюты, инструмент успел обновить рекордные максимумы октября 2022 года, отчасти потому, что торги в Канаде не проводились из-за Гражданского праздника

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии котировки пары AUD/USD удерживаются в районе 0.6515: накануне инструмент пытался продемонстрировать негативную динамику и даже в моменте обновил ноябрьские минимумы, однако затем «быки» сумели восстановить позиции по мере того, как рынки стабилизировались после публикации слабого отчёта по рынку труда США в прошлую пятницу.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт построение пятой волны (5), в составе которой окончена волна 3 of (5). В настоящий момент образовалась коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (5) и появилась волна c of 4. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 165.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 140.54.

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает ралли вблизи отметки 1,0915 на ранней азиатской сессии в понедельник. Росту основной пары способствует ослабление доллара после разочаровывающих данных по занятости в США. Трейдеры будут следить за индексом PMI в сфере услуг от ISM в США, который выйдет позже в понедельник.

Замедление темпов роста числа рабочих мест и повышение уровня безработицы в США усилили опасения относительно замедления темпов роста экономики в целом и оказали негативное влияние на доллар США. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в июле выросло на 114 000, что ниже пересмотренного в сторону понижения показателя в 179 000 в июне и ниже прогноза в 185 000, сообщило Министерство труда в пятницу. Кроме того, уровень безработицы вырос до 4,3%, что является самым высоким показателем с октября 2021 года.

Несмотря на опасения рецессии в США, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл на прошлой неделе отметил, что уверенность центрального банка в "крепкой" экономике и смягчение данных по инфляции повышают уверенность в том, что ФРС может вскоре снизить ставки. По данным CME FedWatch Tool, финансовые рынки полностью оценили возможность снижения ставок как минимум на 25 базисных пунктов (б.п.) на каждом из трех оставшихся заседаний ФРС в этом году.

За океаном повышенная инфляция и устойчивый рост экономики Еврозоны отодвинули ожидания рынка относительно дальнейшего снижения процентных ставок в этом году. Головной показатель HICP в июле вырос до 2,6% г/г, превысив консенсус-прогноз экономистов в 2,4%. Базовый HICP, исключающий такие волатильные статьи, как продукты питания, энергоносители, алкоголь и табак, стабильно рос на 2,9% против ожиданий в 2,8%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

На прошлой неделе в пятницу котировки евро скорректировались в область ключевого сопротивления краткосрочного нисходящего тренда.

Текущая динамика

Пара XAU/USD консолидируется возле отметки 2450.00, практически не изменяясь за последние несколько торговых сессий: на прошлой неделе инструменту удалось умеренно укрепить позиции, однако наиболее сильный пятничный рост был позже почти полностью нивелирован. Значительное давление на позиции американской валюты в конце прошлой недели оказал июльский отчёт по рынку труда США.