ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с околонулевой динамикой, консолидируясь возле отметки 1.3315. Фунт по-прежнему удерживается в районе рекордных максимумов марта 2022 года, обновлённых в конце прошлой недели при поддержке итогов заседания ФРС США: регулятор впервые за последние 4,5 года снизил процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, подтвердив мнение участников тортов о переходе к « голубиному» курсу на фоне замедления темпов инфляции. Финансовые власти просигнализировали о вероятности корректировки стоимости заимствований до 4,40%, а в 2025 году ФРС США при позитивных макроэкономических данных значение может опуститься ещё на один процентный пункт. В пятницу вероятность изменения показателя на −25 и −50 базисных пунктов на следующем заседании 7 ноября оценивалась рынком примерно в 49,0% и 51,0%, соответственно.

EUR/USD в преддверии данных по индексу PMI Еврозоны 

EURUSD:

Пара Евро-доллар сохраняет свои позиции в районе 1,1160 в азиатские часы понедельника. Доллар США (USD) может обесцениться после повышения вероятности дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в 2024 году, что может поддержать пару EUR/USD.

На прошлой неделе Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на более значительные, чем обычно, 50 базисных пунктов до диапазона 4,75-5,00%. Политики также предсказали еще 75 базисных пунктов (б.п.) снижения ставок до конца года.

Однако председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что ФРС не спешит смягчать политику, и подчеркнул, что снижение ставок на полпроцента не является «новым темпом».

В пятницу президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер заявил, что в последние годы центральный банк США эффективно управлял сложной экономической ситуацией. Харкер сравнил монетарную политику с вождением автобуса, где важно соблюдать баланс скорости. Он также подчеркнул, что достижение максимальной занятости - это не только количество рабочих мест, но и их качество.

Что касается евро, то президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в своем выступлении в пятницу подчеркнула, что денежно-кредитная политика должна оставаться адаптируемой в постоянно меняющемся мире. Хотя основные цели монетарной политики, в частности ценовая стабильность, остаются неизменными, центральные банки должны сохранять гибкость, чтобы реагировать на вызовы быстро меняющейся мировой экономики, сообщает Euronews.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1150, при закреплении ниже набираем Sell позиции, на отскоке набираем позиции на Buy.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD тестирует отметку 1.1165 на пробой вверх: активность на рынке снижается перед публикацией сентябрьской статистики по деловой активности в еврозоне от S&P Global в 10:00 (GMT+2), прогнозы по которой не предполагают существенных изменений, особенно в производственном секторе, который, вероятно, вновь продемонстрирует негативную динамику. Во вторник в Германии также будут опубликованы данные от Института экономических исследований (IFO): в сентябре индекс делового оптимизма может опуститься с 86,6 пункта до 86,1 пункта, индикатор экономических ожиданий — с 86,8 пункта до 86,3 пункта, а показатель оценки текущей ситуации — с 86,5 пункта до 86,0 пункта.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки нефти обновили сегодня максимум 19 сентября.

Ключевые факты технического анализа

Нефть (USCrude): краткосрочный тренд сменился на восходящий. Теперь целью роста является верхняя Целевая зона 74.59 - 73.70.

Золото (XAUUSD): цена тестирует Целевую зону 2, 2629 - 2619. Если котировки закрепятся выше, то следующей целью роста станет Золотая зона 2676 - 2671.

Евро к доллару (EURUSD): трейдеры пытаются продолжить краткосрочный восходящий тренд с целью на уровне 1.1189. Если цена закрепится выше, то покупатели смогут достичь верхней Целевой зоны 1.1279 - 1.1254.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список торговых сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный тренд по евро вчера сменился на восходящий.

Ключевые факты технического анализа

Нефть (USCrude): по нефти произошла смена краткосрочного тренда на восходящий.

Золото (XAUUSD): цена продолжает расти. Целью роста является Целевая зона 2, 2629 - 2619.

Евро к доллару (EURUSD): краткосрочный тренд вчера сменился на восходящий. Теперь целью роста является верхняя Целевая зона 1.1279 - 1.1254.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется вверх на уровне 0.6816: австралийская валюта вернулась к умеренной восходящей динамике при поддержке статистики с рынка труда.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии котировки пары GBP/USD развивают восходящую динамику в районе 1.3295 при поддержке итогов заседания Банка Англии.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD показывает уверенный рост, тестируя отметку 1.1165 на пробой вверх.

На недельном графике золота развивается пятая волна старшего уровня (5) of 5, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и продолжается третья волна 3 of (5). В настоящий момент идёт развитие пятой волны младшего уровня v of 3. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2700.00–2900.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2461.55.

EUR/USD борется за рост

EURUSD:

В четверг пара EUR/USD достигла максимума, закрепившись на уровне 1,1150, хотя бычий импульс пары в основном обусловлен распродажей доллара на широком рынке, а не какими-либо конкретными бычьими настроениями в евро.

На этой неделе в Европе особенно мало экономических данных. Все, что остается умеренно интересным для трейдеров евро, - это запланированное выступление президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в пятницу. Однако даже это событие произойдет в часы работы американского рынка. Президент ЕЦБ Лагард выступит на лекции Мишеля Камдессю по центральному банковскому делу в Вашингтоне.

В США первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 13 сентября, снизились до 219 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 231 тыс. и ниже медианного прогноза рынка в 230 тыс. Обзор производственной активности ФРС Филадельфии за сентябрь также оказался выше ожиданий: индекс условий производства улучшился до 1,7 с предыдущего семимесячного минимума -7,0 и значительно превзошел ожидаемый показатель -1,0.

Председатель ФРС Джером Пауэлл убедил рынки в том, что чрезмерное сокращение ставки ФРС на 50 б.п. на этой неделе не было поспешной реакцией на ухудшение экономических условий, а скорее попыткой опередить события и поддержать рынок труда в США. Пауэлл успешно предложил переименовать снижение ставки на целых полпроцента в «перекалибровку», и инвесторы вознаградили последний поворот в повествовании ФРС, выйдя из доллара по всем направлениям и направив денежные средства в более высокодоходные активы.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Текущая динамика

Пара EUR/USD торгуется в восходящем тренде на уровне 1.1115, обновив минимумы от 13 сентября на фоне с высокой волатильности после публикации решения ФРС США по монетарной политике.

Текущая динамика

Пара GBP/USD удерживается в район 1.3259 после публикации итогов заседания ФРС США по монетарной политике.

Снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов до 5,00% стало катализатором для распродаж американской валюты на фоне сохраняющихся рисков рецессии. В свою очередь, глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что национальная экономика устойчива, а рынок труда охлаждается после активного роста, однако его слова не смогли поддержать курс доллара, который достиг уровня 100.40 в USDX, опустившись с максимума 101.15 и потеряв 0,74%.

ФРС неожиданно снижает ставку на 50 б.п.

EURUSD:

Пара EUR/USD взлетела до нового максимума за сентябрь после того, как Федеральная резервная система (ФРС) удивила рынки снижением ставки на 50 б.п. в среду, подтолкнув аппетит к риску и заставив трейдеров бежать к кнопке «покупать». Это первое снижение ставки ФРС за последние четыре года.

Точечная диаграмма сводных экономических прогнозов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) также была пересмотрена в сторону понижения по сравнению с предыдущим прогнозом ФРС по ставке. Согласно медианным ожиданиям ФРС, ставка по федеральным фондам теперь составит 4,4% к концу 2024 года и 3,4% к концу 2025 года, по сравнению с 5,1% и 4,1%, соответственно.

Углубляясь в записки ФРС, можно отметить, что теперь политики ФРС ожидают рост валового внутреннего продукта (ВВП) США на уровне 2,0% до 2024 года, что ниже предыдущего показателя в 2,1%, опубликованного в июне. Представители ФРС также ожидают, что уровень безработицы в США к концу 2024 года установится на отметке 4,4%.

Поскольку ФРС наконец-то оправдала ожидания рынка, который с начала года требовал снижения ставки, мировые рынки переключились на пресс-конференцию председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть пробивает границу кра

Текущая динамика

Пара EUR/USD развивает восходящий импульс, вызванный ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, и достигла уровня сопротивления 1.1130.