ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз  US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Котировки нефти продолжают корректироваться вниз.

EURUSD:

В среду пара EUR/USD совершила кратковременное ралли, достигнув свежего семимесячного пика, после чего вернулась к отметке 1.1000. После того, как данные по росту валового внутреннего продукта (ВВП) ЕС были опубликованы точно в соответствии с ожиданиями, валютная пара поймала рывок выше 1.1000 и к уровню 1.1050. Между тем, промышленное производство в ЕС остается ограниченным, а данные по индексу потребительских цен (CPI) в США оправдали прогнозы, но все же разочаровали рынки.

В четверг ожидается рост розничных продаж в США в июле до 0,3% после снижения на 0,0% в предыдущем месяце. В конце недели также выйдет свежий индекс потребительских настроений Мичиганского университета за август, который, по прогнозам, повысится до 66,9 с 66,4.

Инфляция ИПЦ в США в июле составила 2,9% г/г, что немного ниже прогноза в 3,0%, а базовая инфляция ИПЦ снизилась до 3,2% в годовом исчислении с предыдущего значения в 3,0%, как и ожидали рынки. Месячный индекс потребительских цен, как основной, так и базовый, в июле вырос на 0,2% м/м, но даже этот показатель был округлен по сравнению с данными, составлявшими 0,15% и 0,17% для основного и базового ИПЦ соответственно.

Несмотря на смягчение данных по инфляции на потребительском уровне, инвесторы надеялись, что показатели окажутся еще ниже прогнозов после того, как на этой неделе индекс цен производителей США (PPI) показал более резкое, чем ожидалось, снижение ценового давления на уровне производителей. Однако ослабление ценового давления, похоже, не передается потребителям по принципу «один к одному». Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок сейчас оценивают вероятность двойного снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) 18 сентября лишь в 40%, по сравнению с 50% ранее на этой неделе и 70% на предыдущей.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

На дневном графике идёт построение восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой сформировалась волна (i) of iii, завершилась коррекция в качестве волны (ii) of iii и началась волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6540. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5847.

На дневном графике идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой наблюдается волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3, в составе которой окончена волна (c) of ii и началась третья волна iii of 3. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6345.

📈 Рынок акций США в среду продолжил повышение. Индекс DJIA вырос на 0,61% до 40007,73 пунктов, индекс S&P 500 поднялся на 0,38% до 5455,21 пункта, индекс Nasdaq увеличился на 0,03% до 17192,60 пунктов. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в четверг поднимается выше.

Пара EUR/USD активно растет в ходе торговой сессии среды и тестирует уровень 1.1000, обновляя максимумы с начала года. Активность на рынке начинает возрастать на фоне ожиданий выхода данных по инфляции в США, которые будут опубликованы через несколько часов.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0990: активность на рынке остаётся низкой, поскольку инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации ключевой статистики.

Текущая динамика

Пара GBP/USD показывает разнонаправленную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.2830. В центре внимания участников торгов находится июльская статистика по инфляции из Великобритании.

Прогноз US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро растет в рамках краткосрочного восходящего тренда.

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает незначительное снижение, отступая от локальных максимумов от 2 августа, обновлённых накануне: инструмент тестирует отметку 2460.00 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов движения.

На дневном графике USD/CHF идёт построение нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня 1 of (3) и образуется коррекция в качестве второй волны 2 of (3). Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8200–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9055.

На дневном графике идёт построение нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня 1 of (3) и образуется коррекция в качестве второй волны 2 of (3). Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8200–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9055.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

12:00 GMT+3. EUR - Изменение объема ВВП

15:30 GMT+3. USD - Индекс потребительских цен

EURUSD:

Пара Евро-доллар торгуется на ровной ноте вблизи отметки 1,0990 на ранней европейской сессии в среду. Трейдеры предпочитают выжидать в преддверии выхода важных экономических данных из Еврозоны и США. Внимательно следите за валовым внутренним продуктом (ВВП) Еврозоны за второй квартал (Q2) и индексом потребительских цен (CPI) США за июль.

Данные, опубликованные Бюро трудовой статистики во вторник, показали, что индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса в США в июле вырос на 2,2% г/г против 2,7% в предыдущем месяце, что ниже ожидаемых 2,3%. Месячный индекс цен производителей увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,2% в июне. Базовый индекс цен производителей, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос на 2,4% г/г по сравнению с 3,0% в июне, что ниже консенсус-прогноза рынка в 2,7%.

Рынки ожидают снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре, в то время как снижение ставки на 50 б.п. в сентябре не исключается, но это будет полностью зависеть от данных. Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик во вторник подчеркнул, что последние экономические данные придали ему "больше уверенности" в том, что ФРС сможет вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Тем не менее, необходимо больше доказательств, прежде чем он будет готов поддержать снижение процентных ставок.

По оценкам, экономика Еврозоны во втором квартале выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,6% по сравнению с предыдущим годом. Более слабые, чем ожидалось, показатели роста ВВП могут оказать негативное влияние на курс евро (EUR) по отношению к доллару США (USD).

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0990, при закреплении выше набираем Buy позиции. На отскоке набираем Sell позиции.

Пара USD/CHF умеренно растет в ходе азиатской сессии пятницы, развивая «бычий» импульс, сформированный во вторник, когда пара торговалась на уровне 0.8477 — минимуме с января 2024 года. Сегодня пара торгуется на уровне 0.8660, в то время как трейдеры ожидают появления новых драйверов на рынке.

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется на положительной территории около 1,0940 во время азиатской сессии во вторник. Основная пара демонстрирует скромный рост на фоне консолидации доллара США. Позднее во вторник в центре внимания будет публикация индекса цен производителей США (PPI). Согласно прогнозам, основной индекс цен производителей в июле снизится до 0,1% в месячном исчислении с 0,2% в предыдущем показателе, а базовый индекс цен производителей в июле упадет до 2,7% в годовом исчислении с 3,0% в июне.

Рынки полностью оценили вероятность снижения ставки в сентябре как минимум на 25 базисных пунктов (б.п.) и высокую вероятность того, что ФРС снизит ставку на целый процентный пункт до конца года. Аналитики Morgan Stanley заявили в понедельник о своем прогнозе снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре, сохранив свою позицию, несмотря на текущий спад на мировых рынках. Растущие ставки на снижение ставки ФРС, вероятно, будут оказывать давление на доллар США (USD) и создавать попутный ветер для EUR/USD на данный момент.

За океаном ожидается, что индекс ожиданий ZEW в Германии составит 31,8 в августе против 41,8 в июле, а текущая оценка -75,0 в августе против -68,9 ранее. Более слабые, чем ожидалось, данные будут способствовать негативному прогнозу в экономике и могут удержать Европейский центральный банк (ЕЦБ) в режиме смягчения, поскольку снижение ставки 12 сентября уже полностью предрешено.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.