ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает незначительное снижение в районе 2935.35, удерживаясь у рекордных максимумов, обновлённых в начале прошлой недели: накануне котировки золота активно прибавляли в стоимости, получая поддержку со стороны повышенного спроса на безопасные активы и вероятности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центральными банками. В частности, на этой неделе о корректировке стоимости заимствований объявили Резервный банк Австралии (РБА) и Резервный банк Новой Зеландии: последний, как и предполагалось, сократил процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов.

Текущая динамика

Пара EUR/USD находится в коррекционном тренде на уровне 1.0456 в ожидании публикации макроэкономической статистики, в то время как фундаментальный фон остаётся достаточно стабильным.

Текущая динамика

Пара AUD/USD активно прибавляет в стоимости с начала текущего месяца и в настоящее время торгуется в районе 0.6365: сегодня цена пыталась перейти к нисходящей коррекции, опустившись в район 0.6330, однако затем восстановила позиции на фоне неоднозначных итогов заседания Резервного банка Австралии (РБА), на котором впервые с ноября 2020 года ключевая ставка была снижена на 25 базисных пунктов до 4,10%.

Текущая динамика

Фунт демонстрирует нисходящее движение в паре GBP/USD в ходе утренней сессии, компенсируя итоги «бычьей» динамики предыдущего дня, по итогам которого инструмент сумел обновить локальные максимумы от 19 декабря: котировки тестируют отметку 1.2600 на пробой вниз, тогда как рынки ожидают публикации макроэкономической статистики из Великобритании по рынку труда сегодня в 09:00 (GMT+2). Прогнозируется, что средняя заработная плата по итогам декабря ускорится с 5,6% до 5,9%, что может косвенно сигнализировать об усилении инфляционных рисков, уровень безработицы — с 4,4% до 4,5%, а число заявок на пособия по безработице в январе — с 0,7 тыс до 10,0 тыс.

На дневном графике продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны 4, в составе которой сформировались волна (A) of 4 и волна (B) of 4, а также началось построение нисходящей волны (C) of 4. В настоящий момент образуются волна 1 of (C) и пятая волна младшего уровня v of 1. Если предположение верно, пара USD/JPY снизится в район 138.80–131.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 155.95.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Нефть торгуется в коррекции к краткосрочному нисходящему тренду.

Ключевые факты технического анализа

Нефть (USCrude): развивается коррекция к краткосрочному нисходящему тренду.

Золото (XAUUSD): цена растет в рамках краткосрочного восходящего тренда.

Евро к доллару (EURUSD): котировки снижаются от Целевой зоны 1.0514 - 1.0486. Возможной целью снижения служит поддержка (А) 1.0410 - 1.0399.

Текущая динамика

Пара XAU/USD приближается к историческому максимуму 3000.0, удерживаясь в восходящем тренде на фоне позитивного фундаментального фона, так как новые пошлины администрации президента США Дональда Трампа оказывают дестабилизирующее воздействие как на мировой рынок, так и на инвесторов.

Текущая динамика

На фоне нестабильной динамики американского доллара пара USD/JPY корректируется в нисходящем тренде в районе 151.66.

Позиции иены поддерживает макроэкономическая статистика: в четвёртом квартале объём валового внутреннего продукта (ВВП) увеличился с 0,4% до 0,7%, превзойдя прогнозы в 0,3%, в результате чего годовой индикатор ускорился с 1,7% до 2,8%, позволяя чиновникам Банка Японии продолжить «ястребиный» курс монетарной политики. Кроме того, в декабре показатель промышленного производства скорректировался с –2,2% до –0,2%. Учитывая, что сегодня в США отмечается Президентский день, и торговые площадки будут закрыты, можно предположить, что иена продолжит коррекцию.

Текущая динамика

В ходе утренней сессии пара USD/CAD демонстрирует смешанную динамику, развивая «медвежий» импульс, сформированный на прошлой неделе: цена тестирует отметку 1.4170 на пробой вниз, обновляя минимумы от 12 декабря.

Текущая динамика

Австралийский доллар показывает умеренный рост в паре AUD/USD, активно развивая «бычий» тренд краткосрочной и сверхкраткосрочной перспектив и обновляя локальные максимумы середины декабря 2024 года. В ходе азиатской сессии инструмент тестирует отметку 0.6370 на пробой вверх, получая поддержку, в том числе, от технических факторов, а также ожиданий мирных переговоров по российско-украинскому конфликту, что может привести к некоторому улучшению конъюнктуры на мировых рынках и будет в отдалённой перспективе способствовать снижению цен на энергоносители.

На дневном графике завершилась восходящая первая волна старшего уровня (1) и идёт развитие коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой сформировалась волна A of (2). В настоящий момент наблюдается коррекция в качестве волны B of (2), окончены волна a of B и b of B, а также продолжается построение волны c of B. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.2772–1.2930. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2334.

На дневном графике сформировались восходящая первая волна старшего уровня 1 of (A) и коррекция в качестве второй волны 2 of (A). В настоящий момент началось построение третьей волны 3 of (А), в составе которой завершились заходная первая волна младшего уровня (i) of i of 3 и коррекция в качестве второй волны (ii) of i of 3, а также развивается третья волна (iii) of i of 3. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.0940–1.1214. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0282.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро на прошлой неделе цена достигла главной цели роста.

Текущая динамика

Накануне пара USD/CAD снизилась до двухмесячного минимума в районе 1.4195 под давлением риторики американских властей и сейчас продолжает нисходящее движение, достигнув отметки 1.4162.

Текущая динамика
 

На фоне умеренно негативной динамики американского доллара пара AUD/USD корректируется в боковом тренде на уровне 0.6319.

Последняя макроэкономическая статистика из Австралии не смогла поддержать позиции национальной валюты: так, в четвёртом квартале общее количество ипотечных кредитов сократилось на 0,4%, а число заимствований среди новых владельцев выросло на 2,2%, тогда как их стоимость скорректировалась на 1,4%, и 4,2%, соответственно. В свою очередь, объём займов с целью инвестиций в объекты недвижимости опустился на 4,5% с уменьшением стоимости на 2,9%. Таким образом, ситуация в секторе остаётся неопределённой, а активность — недостаточной для его восстановления. Кроме того, февральские данные по ожидаемой инфляции от Мельбурнского института отразили повышение с 4,0% до 4,6% при предварительных расчётах в 3,8% относительно целевого диапазона 2,0–3,0%, что не позволяет участникам торгов рассчитывать на скорое снижение стоимости заимствований со стороны Резервного банка Австралии (РБА). При этом большинство экспертов по-прежнему надеется, что чиновники всё же скорректирует монетарную политику в первой половине года.