Торговые стратегии по австралийскому доллару сегодня AUD/USD: снижение пары может возобновиться

Текущая динамика

На текущей неделе пара AUD/USD возобновила рост, развернувшись в районе 0.6590 (уровень Мюррея [2/8]), и в настоящее время тестирует среднюю линию полос Боллинджера на уровне 0.6714.

Основной причиной ослабления американской валюты видится возможная корректировка монетарного курса ФРС США, связанная с выходом февральских данных по инфляции и последними негативными событиями в банковском секторе. Одновременное банкротство сразу двух крупных финансовых структур, Silicon Valley Bank и Signature Bank, серьёзно обеспокоило регулятор, так что он был вынужден ввести программу срочного банковского финансирования (BTFP) на сумму 25,0 млрд долларов. Эксперты считают, что для окончательной стабилизации финансовой системы чиновники могут пойти на более медленное повышение процентной ставки на 25,0 базисных пункта вместо возможных 50,0 базисных пункта или вовсе временно приостановить цикл ужесточения монетарной политики, чтобы не создавать нового экономического давления. Февральские данные по индексу потребительских цен подтвердили такую возможность, поскольку инфляционное давление в годовом исчислении снизилось с 6,4% до 6,0%, а базовый индекс — с 5,6% до 5,5%. Вероятность смягчения позиций регулятора подтолкнула вверх котировки альтернативных активов, хотя эксперты по-прежнему не уверены, какую проблему чиновники сочтут первоочередной — инфляции или банковской стабильности.

Несмотря на укрепление австралийского доллара, его позиции остаются уязвимыми из-за сложного экономического состояния страны. Рост инфляции и высокие ставки Резервного банка Австралии оказывают негативное влияние на домохозяйства и бизнес, вызывая снижение внутреннего спроса и замедление деловой активности. Опубликованные накануне мартовские данные по индексу потребительских настроений от Westpac зафиксировали его сохранение на низком уровне 78,5 пункта, февральский индекс текущих условия бизнеса от Национального банка Австралии (NAB) снизился с 18,0 до 17,0 пункта, а индекс уверенности в перспективах — с 6,0 до –4,0 пункта. Кроме того, инвесторов беспокоит более медленное, чем ожидалось, восстановление экономики Китая: в феврале его объём промышленного производства вырос только на 2,4% вместо прогнозируемых 2,6%, что может негативно отразиться на экспорте австралийского сырья. На этом фоне перспективы дальнейшего роста национальной валюты видятся ограниченными.

Уровни поддержки и сопротивления

Сейчас торговый инструмент тестирует отметку 0.6714 (коррекция Фибоначчи 38,2%, средняя линия полос Боллинджера, уровень Мюррея [3/8]), закрепление выше которой даст перспективу дальнейшего роста к уровням 0.6885 (коррекция Фибоначчи 50,0%), 0.6958 (уровень Мюррея [5/8]). Ключевой для «медведей» остаётся отметка 0.6590, пробой которой вниз даст перспективу снижения в район 0.6469 (уровень Мюррея [1/8]) и 0.6347 (уровень Мюррея [0/8]).

Технические индикаторы сигнализируют о сохранении нисходящей тенденции: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, но гистограмма MACD уменьшается в отрицательной зоне, а Стохастик направлен вверх, не исключая новых попыток роста инструмента.

Уровни сопротивления: 0.6714, 0.6885, 0.6958.

Уровни поддержки: 0.6590, 0.6469, 0.6347.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать при закреплении цены ниже отметки 0.6590 с целями 0.6469, 0.6347 и стоп-лоссом в районе 0.6670. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.6714 с целями 0.6885, 0.6958 и стоп-лоссом в районе 0.6630.

Сценарий

Таймфрейм Недельный

Рекомендации SELL STOP

Точка входа 0.6590

Take Profit 0.6469, 0.6347

Stop Loss 0.6670

Ключевые уровни 0.6347, 0.6469, 0.6590, 0.6714, 0.6885, 0.6958

Альтернативный сценарий

Рекомендации BUY STOP

Точка входа 0.6715

Take Profit 0.6885, 0.6958

Stop Loss 0.6630

Ключевые уровни 0.6347, 0.6469, 0.6590, 0.6714, 0.6885, 0.6958

Аналитка NPBFX