ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

После сильного падения на прошлой неделе пара NZD/USD остановилась на уровне 0.5996 и может скорректироваться вверх в случае ослабления американского доллара.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD корректируется на уровне 1.0813 после обновления локальных минимумов от 1 марта в конце прошлой недели.

Текущая динамика

На фоне укрепления американского доллара пара AUD/USD корректируется, удерживаясь на уровне 0.6525.

Поддержку инструменту оказал отчёт по рынку труда Австралии, опубликованный в четверг: уровень безработицы в феврале остался на отметке 3,8%, чему способствовал рост занятости на 26,6 тыс до 14,269 млн, а количество безработных скорректировалось на –3,5 тыс до 562,2 тыс. Соотношение занятости к численности населения увеличилось до 64,2%, уровень трудоспособного населения — с 66,6% до 66,7%, показатель занятости на полный рабочий прибавил 78,2 тыс, достигнув 9,824 млн, а частичной занятости — 38,3 тыс, составив 4,444 млн.

Текущая динамика

Пара GBP/USD демонстрирует коррекционный рост, тестируя отметку 1.2600 на пробой вверх: инструмент восстанавливает потери конца прошлой недели, однако активность на рынке остаётся невысокой. Участники торгов анализируют итоги заседаний ФРС США и Банка Англии, в рамках которых процентная ставка была сохранена без изменений, по-прежнему рассчитывая, что американский регулятор может решиться на первое снижение стоимости заимствований примерно в июне, тогда как от британское ведомство может перейти к подобным действиям только к августу или даже позднее.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает смешанные торги, удерживаясь вблизи отметки 1.3600 и локальных максимумов середины декабря. Активность на рынке остаётся низкой, однако позиции американской валюты получают поддержку со стороны макроэкономической статистики.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 151.30: котировки консолидируются в районе локальных максимумов ноября 2023 года, обновлённых в конце прошлой недели, когда американская валюта получила поддержку со стороны ослабления ожиданий в отношении возможного снижения стоимости заимствований ФРС США в ближайшее время. Также инвесторы обратили внимание на рост индекса деловой активности в производственном секторе от S&P Global с 52,2 пункта до 52,5 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на 51,7 пункта.

Индекс доллара (DXY) показывает активный рост на торгах пятницы, развивая восходящий импульс, сформированный накануне. Американская валюта сегодня тестирует сопротивление 104.00 и обновляет локальный максимум с 1 марта.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

16:00 МСК. USD - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

EURUSD:

Пара EUR/USD отступает к области 1.0860 в первые часы азиатских торгов в пятницу. Снижение основной пары поддерживается укреплением доллара США (USD) и ростом доходности казначейских облигаций США. Трейдеры ожидают выступления председателя ФРС Пауэлла.

В среду ФРС США приняла решение сохранить базовую ставку по однодневным кредитам в диапазоне от 5,25 до 5,5 %. Председатель ФРС Джером Пауэлл не сообщил о сроках снижения ставки, но он ожидает, что процентная ставка будет снижена до конца этого года. По данным CME FedWatch Tool, фьючерсные рынки оценивают в 80% вероятность того, что ФРС начнет снижать ставку на июньском заседании.

Что касается данных, то индекс деловой активности в США S&P Global Composite PMI в марте составил 52,2 против 52,5 ранее. Кроме того, индекс PMI для производственной сферы вырос до 52,5 в марте с 52,2 в феврале, что выше ожиданий рынка в 51,7. Индекс PMI для сферы услуг упал до 51,7 в марте по сравнению с предыдущим значением 52,3, что оказалось слабее оценки 52,0.

Последнее исследование индекса менеджеров по закупкам от HCOB в четверг показало, что индекс PMI для производственной сферы еврозоны в марте составил 45,7 против 46,5 ранее, что хуже консенсус-прогноза 47,0. Между тем, индекс PMI в сфере услуг улучшился до 51,1 в марте с 50,2 в феврале, превысив оценку 50,5. Композитный индекс PMI Еврозоны вырос до 49,9 в марте против 49,7 ожиданий и 46,3 в феврале.

В дальнейшем трейдеры будут следить за выступлениями председателя ФРС Пауэлла и Барра в пятницу. На следующей неделе выйдут данные по розничным продажам в Германии за февраль и валовому внутреннему продукту (ВВП) США за четвертый квартал (Q4). Эти события могут дать четкое направление паре евро к доллару.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.0860. Продаем до уровня цен 1.0810

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть корректируется к поддержке (А) 79.73 - 79.40.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD развивает сильный нисходящий импульс, удерживаясь в районе 1.2628 после публикации статистики по деловой активности и итогов заседания Банка Англии по монетарной политике.

Текущая динамика

На фоне нейтральной динамики американского доллара пара USD/CHF корректируется на уровне 0.8990.

Национальный банк Швейцарии первым среди ведущих мировых регуляторов перешёл к «голубиному» курсу, сократив процентную ставку на 0,25 базисных пункта до 1,50%. Согласно последующим комментариям, корректировка показателя стала возможной, так как инфляция уже несколько месяцев подряд удерживается ниже целевого уровня в 2,0%, а прогнозы не предполагают её усиления: согласно предварительным оценкам, индекс потребительских цен в этом году составит 1,4%, в 2025 году — 1,2%, а в 2026 году — 1,1%.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренное снижение, развивая нисходящий тренд краткосрочной перспективы и обновляя локальные минимумы ноября 2023 года. Инструмент тестирует отметку 0.6015 на пробой вниз, в то время как американская валюта получает поддержку со стороны роста спроса на рисковые активы и охлаждения ожиданий в отношении скорого снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 1.0830 на пробой вниз, в то время как аналитики ожидают публикации мартовских данных из Германии от Института экономических исследований (IFO). Прогнозы предполагают, что индекс делового оптимизма поднимется с 85,5 пункта до 86,0 пункта, а показатель экономических ожиданий — с 84,1 пункта до 84,7 пункта, тогда как индикатор оценки текущей ситуации может скорректироваться с 86,9 пункта до 86,8 пункта.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает активное снижение, отступая от локальных максимумов от 13 марта, обновлённых накануне: в ходе азиатской сессии котировки тестируют отметку 0.6525 на пробой вниз, в то время как доллар США стремительно восстанавливает недельные потери. Росту курса оказывает поддержку инвесторский интерес к рисковым активам на фоне сохранения высокого уровня процентной ставки наряду с достаточно сильными макроэкономическими показателями. Ранее аналитики несколько скорректировали ожидания относительно возможности снижения стоимости заимствований ФРС США в июне. Теперь вероятность такого сценария оценивается приблизительно в 50,0%, и может уменьшиться, если темпы замедления роста цен будут недостаточными.

На дневном графике нефти сформирована первая волна старшего уровня (1) и идёт развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of C of (2) и образуется локальная коррекция в качестве второй волны ii of C of (2), в составе которой продолжается построение волны (c) of ii. Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 90.56–94.10. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 81.53.