ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются, торгуясь чуть выше уровня 85.00.

Положительная динамика последних дней может усилиться, так как макроэкономический фон остаётся позитивным для рынка. Накануне стало известно, что в Иране подписаны соглашения о разработке шести новых месторождений: «Азадеган», «Азер 2», «Сумар», «Саман», «Делаваран» и «Масджед-Солейман» на 13,0 млрд долларов, а суммарное увеличение добычи сырья в стране может составить 400,0 тыс баррелей в сутки, повысив доставку из этих районов на 620,0 тыс баррелей в сутки. Проект предусматривает установку 650 новых скважин, а оценочные годовые доходы от разработки могут превысить 15,0 млрд долларов в год. По словам министра нефти Джавада Овджи, в Иране в последние годы завершено почти 130 проектов и начато 50 новых стоимостью 28,5 млрд долларов.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD корректируется на уровне 0.6092 на фоне нестабильной макроэкономической статистики из Новой Зеландии.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD торгуется в районе 0.6565, отступая от минимумов от 6 марта, обновлённых в конце прошлой недели: участники торгов не спешат открывать новые позиции до появления новых ключевых данных.

Текущая динамика

Пара USD/JPY демонстрирует разнонаправленную динамику: инструмент удерживается вблизи отметки 149.15, а участники торгов ожидают появления новых драйверов. На текущей неделе ожидается публикация блока макроэкономических данных, а в центре внимания инвесторов будут находиться итоги заседаний ФРС США и Банка Японии.

На дневном графике пары фунт доллар сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и идёт построение восходящей третьей волны (3). В настоящий момент окончена коррекция в качестве второй волны младшего уровня 2 of (3) и началась третья волна 3 of (3), в составе которой развивается локальная коррекция в качестве волны ii of 3. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3146–1.3500. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2518.

На дневном графике евро продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и идёт построение третьей волны 3 of (А) of B. В настоящий момент окончена локальная коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1138–1.1276. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0792.

Пара XAU/USD консолидируется вблизи уровня $2165 за унцию после снижения накануне, в результате которого инструмент практически протестировал поддержку $2150.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

22:00 МСК. USD - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает свой нисходящий тренд второй день подряд, достигнув недельных минимумов вблизи 1,0870 на азиатской сессии в пятницу. Снижение курса EUR/USD объясняется укреплением доллара США, чему способствовали данные по индексу цен производителей (PPI) в США, свидетельствующие о продолжающемся инфляционном давлении в экономике.

Базовый индекс цен производителей США (PPI) в феврале вырос на 2,0% в годовом исчислении, превысив ожидания, которые были установлены на уровне 1,9%. В месячном исчислении отчет показал рост на 0,3% по сравнению с предыдущим показателем в 0,5%, что превзошло ожидание в 0,2%.

В феврале индекс цен производителей США (г/г) вырос на 1,6%, превысив как ожидаемые 1,1%, так и предыдущее значение 1,0%. В то же время индекс цен производителей (м/м) вырос на 0,6%, превзойдя ожидания рынка и предыдущий рост на 0,3%.

Эти данные усложняют график снижения процентной ставки Федеральной резервной системы. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в марте составляет 1,0%, а в мае снижается до 7,7%. Вероятность снижения ставок в июне и июле сравнительно ниже и составляет 59,0% и 79,4% соответственно.

Евро сталкивается с новыми препятствиями из-за "голубиной" позиции политиков Европейского центрального банка (ЕЦБ). Франсуа Виллеруа де Гальо, один из политиков ЕЦБ, в среду заявил, что снижение ставки весной остается вероятным. Кроме того, в четверг член Управляющего совета ЕЦБ Яннис Стурнарас высказался за скорейшее снижение ставки.

В пятницу выйдут предварительные данные по настроениям потребителей в Мичигане. Трейдеры будут ориентироваться на эти данные в преддверии заседания FOMC по монетарной политике на следующей неделе.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на Sell от текущего уровня цен

Текущая динамика

Пара AUD/USD продолжает снижаться второй день подряд, достигнув недельных минимумов в области 0.6565.

Негативная динамика развивается на фоне укрепления американского доллара: индекс цен производителей за февраль вырос на 0,6% в месячном выражении, в два раза превысив как прогноз, так и предыдущее значение в 0,3%. Базовый показатель увеличился с 0,2% до 0,3%. Число заявок на пособие по безработице за прошлую неделю составило 209,0 тыс, ниже ожиданий в 218,0 тыс. Таким образом, рост инфляции может скорректировать сроки первого снижения процентной ставки ФРС США. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, ещё день назад вероятность снижения стоимости заимствований в июне на 25 базисных пунктов составляла 58,2%, а сегодня она уже варьируется в районе 54,5%. Если экономика США будет демонстрировать признаки роста инфляции в дальнейшем, то переход к «голубиному» курсу может сместиться ещё на месяц вперёд.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро торгуется в коррекции к краткосрочному восходящему тренду.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает незначительный рост в районе 0.8537, восстанавливаясь после довольно активного снижения накануне, когда давление на инструмент оказали американские макроэкономические данные, вновь подтвердившие устойчивость инфляции, что, в свою очередь, может скорректировать сроки по снижению процентной ставки во втором полугодии 2024 года. Так, в феврале индекс цен производителей в годовом исчислении ускорился с 1,0% до 1,6%, тогда как аналитики рассчитывали на 1,1%, а в месячном — с 0,3% до 0,6%, вдвое опередив нейтральные прогнозы. Базовый показатель без учёта продовольственных товаров и энергоносителей прибавил ещё 2,0% вопреки ожиданиям на уровне 1,9%.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4), и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой началась волна 3 of (5). В настоящий момент продолжается первая волна младшего уровня i of 3, в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны (iv) of i и образуется волна (v) of i. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 155.00–160.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 146.40.

Пара USD/CAD в начале четверга консолидируется вблизи 1.3470. Активность на рынке остается низкой, поскольку трейдеры предпочитают не торопиться с открытием новых позиций в преддверии выхода данных из США.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:30 МСК. USD - Изменение объема розничной торговли

17:30 МСК. USD - Изменение объёма запасов природного газа

EURUSD:

Евродоллар находится вблизи отметки 1,0950 в ходе азиатской сессии четверга, пытаясь сохранить успехи предыдущей сессии. Пара EUR/USD набрала обороты, так как доллар США пытался сохранить свою силу, несмотря на рост доходности казначейских облигаций США, подстегиваемый позитивными данными по инфляции. Сегодня участники рынка с нетерпением ожидают выхода индекса цен производителей (PPI) и данных по розничным продажам в США.

Растут ожидания, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит стоимость заимствований в июне, что потенциально может ослабить евро. Глава ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Галло заявил в среду, что снижение ставки весной остается вероятным, подчеркнув свою бдительность в отношении инфляции и выразив уверенность в скорой победе над текущими экономическими проблемами.

Член ЕЦБ Мартинс Казакс добавил, что если экономика еврозоны будет соответствовать прогнозам ЕЦБ, то решение о начале снижения процентных ставок может быть принято на ближайших заседаниях. Члены правления ЕЦБ Фрэнк Элдерсон и Изабель Шнабель должны выступить на заседании контактной группы по денежным рынкам во Франкфурте, Германия.

Участники рынка сохраняют ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентные ставки в июне с вероятностью 67,2%, согласно инструменту FedWatch от CME. Министр финансов США Джанет Луиза Йеллен отметила, что возвращение процентных ставок на докризисный уровень представляется маловероятным. Она также отметила, что прогнозы по процентным ставкам, изложенные в бюджетном плане президента Байдена, считаются "разумными" и соответствуют широкому спектру прогнозов.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении от цены 1,0955. Продаем при уровне цен 1,0915.

Текущая динамика

На текущей неделе пара EUR/USD торгуется в узком боковом диапазоне 1.0945–1.0925 (уровень Мюррея [3/8], коррекция Фибоначчи 50,0%) на фоне неопределённости относительно дальнейших шагов ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ) в области монетарной политики.