ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

02.04.2024 технический прогноз EURJPY

Тренд EURJPY восходящий. Валютная пара EURJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая внутренняя волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает незначительное снижение, развивая нисходящий тренд в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также обновляя локальные минимумы от 17 ноября. Инструмент тестирует отметку 0.5945 на пробой вниз, при этом участники торгов ожидают появления новых драйверов. Так, в центре внимания инвесторов в течение дня окажется февральская статистика из США по динамике производственных заказов: прогнозы предполагают, что показатель прибавит 1,0% после снижения на 3,6% в предыдущем месяце. Также в течение дня состоятся выступления представителей ФРС США, которые могут прокомментировать неожиданно сильные данные по деловой активности, отразившие рост индекса в производственном секторе в марте с 47,8 пункта до 50,3 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на 48,4 пункта.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой началась волна 3 of (5). В настоящий момент наблюдается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii, образовалась локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii и продолжается построение волны (iii) of iii. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 157.00–161.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 150.90.

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется на слабой ноте вблизи отметки 1,0787 на фоне возобновившегося спроса на доллар США в начале азиатской сессии в понедельник. Позиция Федеральной резервной системы (ФРС) по повышению ставок оказывает некоторую поддержку доллару США и влияет на пару Евро-доллар.

В пятницу Бюро экономического анализа Министерства торговли сообщило, что индекс цен на товары личного потребления (PCE) в США в феврале вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с ожиданиями. В годовом исчислении инфляция PCE в феврале выросла на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. Базовый индекс PCE, исключая волатильные компоненты продуктов питания и энергоносителей, вырос на 0,3% за месяц и на 2,8% за год в феврале. Данные свидетельствуют о продолжающемся росте инфляции, что может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) США повременить с началом снижения процентных ставок в этом году.

На прошлой неделе ФРС США в пятый раз подряд оставила процентные ставки без изменений в диапазоне от 5,25 до 5,5 % и по-прежнему ожидает трех сокращений на четверть процентного пункта до конца года. По данным CME FedWatch Tool, в настоящее время трейдеры оценивают вероятность первого снижения ставки ФРС в июне примерно в 55%, по сравнению с почти 70% на прошлой неделе. В пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что последние данные по инфляции в США соответствуют ожиданиям и что цель ФРС по процентной ставке в этом году остается неизменной.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Текущая динамика

Пара NZD/USD теряет позиции после публикации негативной статистики из Новой Зеландии, преодолев уровень поддержки 0.5988.

Так, индекс доверия потребителей в марте снизился с 94,5 пункта до 86,4 пункта, ниже прогноза в 97,0 пункта, а индикатор деловой уверенности — с 34,7 пункта до 22,9 пункта относительно предварительных оценок в 34,0 пункта. Сохраняющиеся проблемы не позволяют национальной валюте начать восходящую динамику.

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется ниже ключевого уровня сопротивления 151.80, и в ожидании начала интервенций со стороны Банка Японии, направленных на поддержание иены, возможно усиление нисходящей динамики.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil умеренно растут, торгуясь на уровне 87.00, при поддержке решения стран ОПЕК+ продолжить добровольное сокращение добычи во втором квартале 2024 года.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный восходящий тренд по золоту продолжается.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD торгуется на отметке 1.3529 на фоне макроэкономической статистики из Канады.

Так, в январе валовой внутренний продукт (ВВП) прибавил 0,6% в результате восстановления сферы услуг (+0,7%). Государственный сектор, состоящий из государственных услуг и здравоохранения, скорректировался на 1,9% после двух месяцев снижения подряд, а производственный — на 0,9%, что обусловлено увеличением изготовления транспортного оборудования на 3,0%. Тем не менее, горнодобывающая отрасль зафиксировала негативную динамику: добыча нефти и газа сократилась на 4,4%, а разработка карьеров — на 1,9%.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно растёт, тестируя отметку 0.9020: активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку европейские площадки в понедельник закрыты из-за празднования католической Пасхи.

В 16:00 (GMT+2) инвесторы ожидают публикации статистики по уровню деловой активности в производственном секторе: прогнозы предполагают, что индекс от Института управления поставками (ISM) в марте увеличится с 47,8 пункта до 48,4 пункта, а от S&P Global — останется на уровне 52,5 пункта. В феврале базовый индикатор расходов на личное потребление снизился с 0,5% до 0,3% в месячном исчислении и с 2,9% до 2,8% — в годовом, оправдав предварительные оценки. Таким образом, замедление инфляционного давления продолжается уверенными темпами, убеждая инвесторов в том, что в мае ФРС США сохранит процентные ставки прежними, а в июне приступит к их снижению.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает неуверенный рост, пытаясь восстановиться после преимущественно «медвежьей» динамики торгов на прошлой неделе, которая привела к обновлению локальных минимумов от 5 марта. В настоящий момент котировки тестируют отметку 0.6520, получая поддержку со стороны макроэкономической статистики из Китая.

На дневном графике фунта сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2). В настоящий момент завершилась волна B of (2) и началась волна C of (2), в составе которой образуется первая волна младшего уровня i of C. Если предположение верно, то пара GBP/USD снизится в район 1.2075–1.1742. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2806.

На дневном графике евро продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой окончена первая волна 1 of (А) of B и наблюдается нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B. В настоящий момент завершилась коррекционная волна b of 2 и образуется волна c of 2, в составе которой формируется третья волна младшего уровня (iii) of c. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0414–1.0212. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0978.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD показывает преимущественно флэтовые торги, тестируя отметку 0.6510 на пробой вниз. Накануне котировки обновили минимумы от 5 марта на фоне австралийской макроэкономической статистики: в феврале объёмы розничных продаж сократились с 1,1% до 0,3%, хуже прогнозов аналитиков в 0,4%.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

14:30 МСК. USD - Основной индекс расходов на личное потребление

17:30 МСК. USD - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает снижаться четвертый день подряд, что обусловлено укреплением доллара США (USD) под влиянием ястребиных настроений на рынке, связанных с Федеральной резервной системой (ФРС) и ожиданиями продолжительного повышения процентных ставок. Этот сдвиг в настроениях поддерживается недавними сильными экономическими показателями из Соединенных Штатов (США). Пара EUR/USD снижается до отметки 1,0775 во время азиатских торгов в пятницу.

Комментарии главы ФРС Кристофера Уоллера в среду намекнули на возможную отсрочку снижения процентных ставок, учитывая сильные данные по инфляции. Теперь инвесторы ожидают выхода в пятницу отчета по расходам на личное потребление (PCE) в США, который служит предпочтительным показателем инфляции для ФРС, чтобы получить дополнительные сведения и рекомендации.

В четвертом квартале 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) США в годовом исчислении вырос на 3,4 %, превзойдя ожидания рынка, который ожидал, что рост останется неизменным - 3,2 %. Индекс цен валового внутреннего продукта США не изменился и вырос на 1,7 %, что совпало с ожиданиями на IV квартал.

Евро столкнулся с трудностями после высказываний главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Виллеруа. Виллеруа отметил быстрое снижение базовой инфляции, хотя она и остается высокой. Он предположил, что цель ЕЦБ по инфляции в 2% достижима, но предупредил об увеличении рисков снижения, если ЕЦБ воздержится от снижения ставок.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.