Главная → АНАЛИТИКА → Технический анализ

Евро доллар анализ и торговые сигналы EUR/USD: фундаментальный фон способствует сохранению нисходящей тенденции на рынке

30 апреля 2024 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

Текущая динамика

Пара EUR/USD движется в рамках долгосрочного нисходящего канала: в середине месяца цена достигла его нижней границы 1.0600, скорректировалась к средней линии полос Боллинджера 1.0725, где сейчас и торгуется.

Несмотря на коррекционный рост, общий фундаментальный фон способствует сохранению нисходящей тенденции: инвесторы ожидают существенного расхождения в дальнейших действиях чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ) и ФРС США, что в среднесрочной перспективе поддерживает доллар и оказывает давление на евро. Предполагается, что европейский регулятор начнёт снижение процентных ставок в июне, а американский — не ранее сентября. Решимость экономистов еврозоны начать смягчение монетарной политики подкрепляется последними данными по инфляции и валовому внутреннему продукту (ВВП): в апреле индекс потребительских цен остался на уровне 2,4% в годовом исчислении, а базовый показатель — снизился с 2,9% до 2,7%, не оправдав прогнозы в 2,6%. В первом квартале значение превысило предварительные оценки, составив 0,3% вместо 0,1% в квартальном выражении и 0,4% вместо 0,2% — в годовом. Таким образом, экономика региона восстанавливается, а инфляционное давление ослабевает, создавая предпосылки для уменьшения стоимости заимствований.

Тем временем, чиновники ФРС США занимают более осторожную позицию: с начала года инфляция в стране возобновила рост, достигнув в марте 3,5%, отдаляясь от целевого уровня 2,0%. При этом экономика замедляется, в первом квартале поднявшись на 1,6% вместо ожидаемых 2,5%, поэтому вероятность длительного сохранения «ястребиного» курса увеличивается. Инвесторы считают, что на заседании в среду представители ведомства подтвердят смещение сроков перехода к смягчению монетарной политики на сентябрь, а наиболее пессимистичные эксперты ожидают намёков на вероятность повышения показателя в текущем году, что может оказать давление на позиции пары EUR/USD.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент находится в районе средней линии полос Боллинджера: при пробое вверх её и отметки 1.0742 (уровень Мюррея [4/8]) цена может вырасти к целям 1.0864 (уровень Мюррея [6/8]) и 1.0945 (коррекция Фибоначчи 50.0%). Закрепление ниже ключевой для «медведей» отметки 1.0645 (коррекция Фибоначчи 38,2%) позволит котировкам снизиться в район 1.0559 (уровень Мюррея [1/8]) и 1.0498 (уровень Мюррея [0/8]).

Технические индикаторы подтверждают сохранение нисходящей тенденции: полосы Боллинджера и Стохастик направлены вниз, а гистограмма MACD уменьшается в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 1.0742, 1.0864, 1.0945.

Уровни поддержки: 1.0645, 1.0559, 1.0498.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.0645 с целями 1.0559, 1.0498 и стоп-лоссом 1.0700. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.0742 с целями 1.0864, 1.0945 и стоп-лоссом 1.0670.

Сценарий

Таймфрейм	Недельный
Рекомендации	SELL STOP
Точка входа	1.0640
Take Profit	1.0559, 1.0498
Stop Loss	1.0700
Ключевые уровни	1.0498, 1.0498, 1.0645, 1.0742, 1.0864, 1.0945

Альтернативный сценарий

Рекомендации	BUY STOP
Точка входа	1.0745
Take Profit	1.0864, 1.0945
Stop Loss	1.0670
Ключевые уровни	1.0498, 1.0498, 1.0645, 1.0742, 1.0864, 1.0945