Технический анализ евро торговые сигналы EUR/USD: годовая инфляция в еврозоне опустилась до трёхлетнего минимума

На этой неделе инвесторы сфокусировались на макроэкономической статистике из еврозоны: индекс потребительских цен в августе прибавил ещё 2,2% в годовом выражении, достигнув минимума с июля 2021 года, и незначительно замедлился с 0,2% до 0,1% — в месячном, а базовый показатель вырос на 2,8% и 0,3%, соответственно, подтвердив сохраняющееся давление и удержание выше целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2,0%, несмотря на позитивную тенденцию последних месяцев. Самые низкие годовые показатели зарегистрированы в Литве (0,8%), Латвии (0,9%) и Ирландии, Словении и Финляндии (1,1%), а самые высокие — в Румынии (5,3%) и Бельгии (4,3%). Драйвером инфляции традиционно стали услуги, которые подорожали на 1,88 процентных пункта (с 5,2% до 5,6%), за ними следуют продукты питания, энергоносители и табак, прибавившие 0,46 процентных пункта. Ранее ЕЦБ спрогнозировал, что инфляция снова вырастет во второй половине года, поскольку предыдущие резкие колебания цен на энергоносители уже не будут учитываться в годовых показателях, после чего движение к целевым 2,0% с перспективой достижения во второй половине 2025 года, продолжится: в 2024 году, по расчётам, значение составит 2,5%, в 2025 году — 2,2%, а в 2026 году — 1,9%. Следующее заседание ведомства запланировано на 17 октября, и теперь участники рынка рассчитывают ещё как минимум на одно снижение стоимости заимствований к концу года.

В прошлую среду ФРС США снизила процентную ставку с 23-летнего максимума в диапазоне 5,25%–5,50% до 5,00%, отметив в сопроводительном заявлении, что регулятор приобрёл большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2,0%. При этом монетарные власти всё же ожидают некоторого ухудшения ситуации на рынке труда: в частности, прогноз по уровню безработицы в 2024 году был пересмотрен с 4,0% до 4,4%, а в 2025 году — с 4,2% до 4,4%. Тем не менее, медианный прогноз членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) предполагает, что к концу текущего года процентная ставка может снизиться до 4,38%, а к концу 2025 года — до 3,38%.

В понедельник в центре внимания инвесторов окажется статистика по деловой активности в еврозоне и США: если показатели в производственном секторе вырастут с 45,8 пункта и с 47,9 пункта, а в сфере услуг — с 52,9 пункта и с 55,7 пункта, это окажет поддержку котировкам национальных валют и подтвердит восстановление бизнеса после длительного периода ужесточения монетарной политики.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике инструмент вновь приближается к линии сопротивления восходящего канала с динамическими границами 1.1350–1.0970.

Технические индикаторы начали усиливать сигнал на покупку: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» вновь отдаляются от сигнальной линии, расширяя диапазон колебания, а гистограмма AO формирует новые восходящие бары, повышаясь при этом в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1.1130, 1.1000.

Уровни сопротивления: 1.1200, 1.1330.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после закрепления цены выше уровня сопротивления 1.1200 с целью 1.1330. Стоп-лосс — 1.1140. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после закрепления цены ниже уровня поддержки 1.1130 с целью 1.1000. Стоп-лосс — 1.1200.