Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

EUR/USD - Вчера вечером доллар США уверенно восстановился от годовых минимумах, обновленных против большинства конкурентов. Товарные валюты оказались в аутсайдерах – канадский доллар устремился вниз вслед за ценами на нефть, а австралийский опустился из-за неожиданного снижения ставки Резервным банком Австралии. Масштабное бегство от рисков на рынке было вызвано в том числе слабой статистикой из Китая, где производственный PMI зафиксировал 14-й месяцев подряд. Европейские фондовые площадки закрылись в минусе, что помогло евро/доллару обновить 8-месячные максимумы на 1.1615 (от которых затем котировки устремились вниз).

Выход превзошедшей прогнозы статистики в Европе повысил спрос на единую валюту. В марте цены производителей еврозоны выросли на 0,3% после февральского подъема на 0,7%. Однако после выхода слабых данных из Великобритании цены начали корректироваться, что помогло американской валюте начать разворот. На торгах в США значимой статистики не публиковалось, лишь индекс экономического оптимизма IBD/TIPP за май вырос на 5,2% или 2,4 пунктов до 48,7 от апрельских 46,3.

Пара EUR/USD обновила минимум в районе 1.1500, после чего восстановилась и завершила день во флэте. На 4-часовом графике котировки остаются выше 20-SMA в районе 1.1460, а RSI продолжает рост после коррекции сильной перекупленности. Учитывая недавний пробой сопротивления на 1.1460, которое теперь играет роль поддержки, паре для подтверждения нисходящей динамики нужен пробой области 1.1380/1.1420. Ближайшее сопротивление расположено на 1.1565, его преодоление откроет путь к максимуму августа 2015 года на 1.1713.
Уровни поддержки: 1.1500 1.1460 1.1420

Уровни сопротивления: 1.1565 1.1615 1.1660



USD/JPY - Пара USD/JPY продолжила падение, обновив минимум на 105,54, после чего встретила поддержку и закрыла день чуть выше отметки 106.00. Японские рынки закрыты в честь празднования Золотой недели, поэтому шансы на вмешательство Банка Японии в ход событий невелики.

Участники рынка продолжают проверять на прочность нервы японского ЦБ, намереваясь опустить котировки USD/JPY ниже 105,00. На часовом графике пары цена остается ниже 100- и 200-SMA, при этом первая ускорила падение и сейчас проходит через отметку 107,50.

Технические индикаторы при этом скорректировали перепроданность и вышли во флэт, что говорит об отсутствии спроса на текущих уровнях. На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили восстановление и удерживаются ниже средних линий. Стоит ожидать дальнейшего падения, если котировки опустятся ниже 106.00.
Уровни поддержки: 106.00 105.55 105.20

Уровни сопротивления: 106.60 107.00 107.40



GBP/USD - После подъема к 4-месячному максимуму на 1.4769 параGBP/USD опустилась к 1.4530. Котировки отреагировали на пересмотр на понижение апрельского PMI в секторе обрабатывающей промышлености, который впервые с марта 2013 года опустился ниже 50 пунктов и составил 49,2 пунктов.

Также падение было спровоцировано восстановлением доллара США. Обвал приостановился в нескольких пунктах от сильного уровня поддержки на 1.4525 (38,2% коррекции недавнего роста, вызванного снижением угрозы «брекзита»).

С технической точки зрения, на 4-часовом графике моментум продолжает демонстрировать признаки дивергенции, опустившись ниже средней линии, в то время как RSI консолидируется в районе 42 пунктов, реагируя на низкие объемы торгов, а 20-SMA расположена в районе 1.4630. Новая волна продаж может отбросить пару в район 1.4370 (61,8% коррекции вышеупомянутого роста).
Уровни поддержки: 1.4525 1.4480 1.4440

Уровни сопротивления: 1.4585 1.4630 1.4680

DJIA - Фондовые рынки США в понедельник закрылись ростом, так как восстановление бумаг технологического сектора вытянуло основные индексы после просадки на прошлой недели. Однако акции Apple завершили день падением на 0,1%, отразив 8-й день снижения подряд (рекордное падение с июля 1998 года).

Dow при этом финишировал в плюсе на 117 пунктов или 0,66% до 17891,16, S&P 500 вырос на 16 пунктов или 0,78% до 2081,43, а Nasdaq повысился на 42 пункта или 0,88% до 4817,59. Дневное восстановление Dow остановилось чуть ниже 20-DMA. На дневном графике индикаторы устремились вверх, но остаются на негативной территории, что делает общую картину скорее нейтральной.

На 4-часовом таймфрейме индекс закрепился выше 20-SMA, индикаторы отскочили от уровней перепроданности, но удерживаются ниже средних линий, поэтому риски смещены вниз, особенно если цены не смогут восстановиться выше максимума понедельника в районе 17912.
Уровни поддержки: 17,849 17,791 17,752

Уровни сопротивления: 17,912 17,993 18,068



FTSE100 - Британские фондовые площадки в понедельник были закрыты в честь Майского праздника. В пятницу FTSE финишировал на отметке 6241,89 и сейчас фьючерсы на него остаются вблизи данной отметки. На дневном графике цена остается ниже 20-DMA, но при этом все еще держится выше 200-DMA.

Дневные индикаторы консолидируются на средних линиях, поэтому дальнейшее падение вовсе не гарантируется. На 4-часовом графике картина скорее нисходящая, так как цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы консолидируются в минусе. Ближайшая поддержка находится на 6226 (минимум четверга), ее пробой откроет путь к 6100.
Уровни поддержки: 6,226 6,157 6,101

Уровни сопротивления: 6,310 6,368 6,440



DAX - Европейские фондовые площадки в понедельник преимущественно снижались, реагируя на падение цен на нефть. При этом немецкий DAX смог прибавить 85 пунктов и закрыть день в районе 10123,27 пунктов. Этому способствовал превзошедший прогнозы апрельский PMI в производственном секторе Германии (51,8 от 50,7, компонент новых заказов достиг 3-месячного максимума).

Акции авто производителей умеренно выросли, Volkswagen подорожал на 0,16%, Daimler прибавил 0,66%. Банковский сектор остался под давлением. Вчера во Франкфурте выступил глава ЕЦБ Марио Драги, который ответил на критику со стороны Германии, заявив, что низкие процентные ставки являются следствием низких норм сбережений, за которые частично несет ответственность и Германия. Драги не упомянул ничего нового, что касалось бы экономической политики ЕЦБ.

Если говорить о DAX, то его способность удерживаться выше 10000 является крайне позитивным для быков фактором. На дневном графике цена восстановилась от 20-SMA, при этом моментум развернулся вниз, а RSI устремился вверх и держится на отметке 52 пункта.

На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже 20-SMA на 10200, индикаторы развернуты вверх, но остаются на отрицательной территории. Лишь пробой отметки 10200 позволит ценам вернуть восходящий импульс середины апреля.
Уровни поддержки: 10,062 10,000 9,948

Уровни сопротивления: 10,132 10,200 10,290

Нефть WTI - Несмотря на слабость доллара, цены на нефть в начале недели демонстрировали слабость. Фьючерсы WTI опустились ниже отметки 45 долларов из-за спекуляций на тему возможного роста добычи ОПЕК в апреле до исторических максимумов. Согласно исследованию Reuters, в апреле страны ОПЕК добыли 32,64 млн. баррелей, что на 170 тыс. превосходит показатели марта.

После выхода этой новости была свернута часть спекулятивных позиций, что заставило котировки обновить дневной минимум в районе 44,53. В апреле нефть подорожала приблизительно на 20%, но затем потеряла около 3%.

На дневном графике цена остается выше 20-SMA на 43,25, RSI откатился от уровней перекупленности и держится в районе 61 пункта, а моментум закрепился выше уровня 100, чего явно не достаточно для подтверждения восходящей динамики.

На 4-часовом таймфрейме риск дальнейшего падения также существует, так как индикаторы опустились ниже средних линий, а цена держится ниже 20-SMA на 45,60. Обновление вышеупомянутых дневных минимумов спровоцирует откат в район 43.00/30.
Уровни поддержки: 44.50 43.80 43.20

Уровни сопротивления: 45.60 46.10 46.75

Золото - Цены на золото впервые за последние 15 месяцев достигли отметки 1300, подскочив с начала года на 22%. Рост вызван целым комплексом причин, основной из которых является спрос на фоне бегства от рисков, связанных с проблемами мировой экономики.

Однако сейчас обстановка начинает стабилизироваться, но золото и не думает снижаться, реагируя на слабость доллара и угасание надежд на повышение ставки Федрезервом США.

Котировки металла сейчас скорректировались от 1290,70, но все еще удерживаются выше максимума марта в районе 1283,50, пробой которого может вызвать волну фиксации прибыли. На дневном графике цена держится выше скользящих средних и дневной восходящей линии тренда, которая ограничивала рост с начала февраля.

Индикаторы корректируются от уровней перекупленности, но по-прежнему не подают признаков разворота. На 4-часовом таймфрейме коррекция может привести котировки к вышеупомянутой поддержке, хотя цена пока держится намного выше скользящих средних.
Уровни поддержки: 1,283.50 1,271.10 1,262.30

Уровни сопротивления: 1,297.10 1,308.40 1,319.25

EUR/USD - Негативный тренд доллара США вчера сохранился, и валюта обновила очередные минимумы к основным конкурентам. Пара EUR/USD повысилась до отметки 1.1534 - максимума августа 2015 года, когда китайский «черный понедельник» резко ослабил позиции американской валюты. В плане макростатистики, вышедшей вчера, стоит отметить европейские данные, которые продемонстрировали умеренный рост активности в производственных секторах стран еврозоны за апрель. Немецкий соответствующий PMI повысился до 51,8 от 50,7 в марте, французский опустился до 48,0, а совокупный индекс всей еврозоны составил 51,7.

В США картина оказалась не лучше – индекс ISM в производстве за апрель снизился до 50,8 от 51,8 в марте, индикатор Markitтакже составил 50,8. Также стало известно, что расходы в строительном секторе за март отразили рекордный за последние 8 лет рост (+0,3% м/м), что вселило в игроков небольшую надежду на восстановление рынка жилищного строительства.

Пара EUR/USD на фоне происходящего смогла закрепиться выше 1.1500 и теперь нацелилась на максимум августа прошлого года в районе 1.1713. Также котировки стабилизировались выше сильной поддержки 1.1460. До тех пор, пока попытки падения к данному уровню будут привлекать покупателей, рост к максимумам продолжится. На внутридневных графиках бычья динамика сохраняется, несмотря на сильную перекупленность индикаторов. Пробой ближайшего сопротивления на 1.1545 лишь подтвердит позитивные перспективы пары на сегодня.
Уровни поддержки: 1.1460 1.1420 1.1380

Уровни сопротивления: 1.1545 1.1590 1.1630


USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 18-месячный минимум в районе 106.13, после чего восстановилась, но остается ниже 107.00. Японские данные подтвердили снижение активности в производственном секторе – индекс PMI опустился к 48,2, что превысило ожидания на уровне 48,0, но оказалось ниже мартовских 49,1.

В целом, значение индекса остается ниже отметки 50, продолжая указывать на рекордный за последние 3 года спад активности в секторе. В преддверии пятничного отчета NFP пара USD/JPY, скорее всего, будет консолидироваться в узком диапазоне. Кроме того, рынки Японии будут закрыты в честь Золотой недели.

Техническая картина USD/JPY негативна, индикаторы скорректировали сильную перепроданность на часовом графике и теперь консолидируются. На 4-часовом таймфрейме моментум возобновил падение, опустившись ниже уровня 100, а RSI консолидируется в районе 26 пунктов. Пробой ближайшей поддержки на 106.10 спровоцирует падение к 105.00.
Уровни поддержки: 106.10 101.75 101.40

Уровни сопротивления: 106.90 107.35 107.80


GBP/USD - Пара GBP/USD подскочила к 1.4695 (максимум 4 месяцев) и смогла закрыться вблизи данного уровня. Катализаторов данного движения, помимо слабого доллара, не было. Облегчение участников рынка на фоне снижения угрозы «брекзита» продолжает поддерживать британскую валюту на плаву, хотя темпы роста пары GBP/USD замедлились из-за не слишком позитивной макроэкономической картины.

Сегодня Великобритания опубликует данные по активности в производственном секторе, которые, скорее всего, разочаруют участников рынка и надавят на фунт. С технической точки зрения, восходящая динамика выглядит не слишком устойчивой.

На 4-часовом графике индикаторы консолидируются, развернувшись вниз, но 20-SMA в районе 1.4605 выступает в роли динамической поддержки. Лишь падение ниже данной отметки ухудшит перспективы пары.
Уровни поддержки: 1.4655 1.4605 1.4570

Уровни сопротивления: 1.4710 1.4750 1.4790

DJIA - Индексы Уолл-стрит в пятницу закрылись падением. Dow финишировал в минусе на 51 пункт до 17773,64, Nasdaq потерял 0,62% до 4775,36, а S&P снизился на 10 пунктов до 2065,30. Слабая корпоративная отчетность привела к распродажам ведущих индексов, что привело к рекордному недельному падению с февраля.

Кроме того, масла в огонь подлили слабые макроэкономические данные из США. К концу торгов Dow смог отыграть половину дневного падения (минимум был установлен на отметке 17646).

На дневном графике картина медвежья, индекс опустился ниже 20-SMA, индикаторы опустились ниже средних линий и движутся четко вниз. На 4-часовом графике индикаторы приближаются к уровням перепроданности, а RSI остается во флэте после незначительной коррекции.
Уровни поддержки: 17,752 17,690 17,646

Уровни сопротивления: 17,815 17,863 17,919


FTSE100 - Британский FTSE 100 в пятницу потерял 1,27% или 79 пунктов до 6241,89, поскольку слабая корпоративная отчетность в Европе спровоцировала волну продаж. Британский авиаперевозчик British Airways понизил прогноз по прибыли, а Royal Bank of Scotland по итогам 1-го квартала почти удвоил чистый убыток из-за расходов, связанных с реструктуризацией платежей и единоразовых выплат правительству.

А вот бумаги Glencore подорожали на 4,12%, так как цены на товарном рынке преимущественно выросли на фоне отскока цен на нефть и металлы. Британский FTSE в пятницу остался ниже 20-SMA, но при этом все еще держится выше 200-DMA. Дневные индикаторы консолидируются на средних линиях, поэтому дальнейшее падение вовсе не гарантируется.

На 4-часовом графике картина скорее нисходящая, так как цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы консолидируются в минусе. Ближайшая поддержка находится на 6226 (минимум четверга), ее пробой откроет путь к 6100.
Уровни поддержки: 6,226 6,157 6,101

Уровни сопротивления: 6,310 6,368 6,440


DAX - Европейские фондовые рынки в пятницу закрылись резким падением. DAX потерял 264 пункта или 2,73% до 10038,97 пунктов, отреагировав на слабую корпоративную отчетность и коррекцию цен на нефть. Банковский сектор оказался в аутсайдерах - Deutsche Bank по итогам дня потерял 5,1%, чему во многом способствовали слабые данные по инфляции в еврозоне.

Акции автопроизводителей также снизились (Volkswagen -4,4%, BMW -4,1%), поскольку скандал с выбросами начал распространяться и на другие автоконцерны. Если говорить о DAX, то индекс приблизился к ключевой отметке 10000 пунктов.

На дневном графике динамика скорее медвежья (индикаторы развернуты вниз от уровней перекупленности), хотя цена и восстановилась после тестирования 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA устремлена вниз и держится выше уровня цены, при этом индикаторы консолидируются в зонах перепроданности.
Уровни поддержки: 10,023 9,948 9,873

Уровни сопротивления: 10,114 10,166 10,220

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу снизились на фоне новых опасений того, что переизбыток предложения на мировой рынке никуда не денется. Несмотря на данные Baker Hughes, согласно которым число буровых платформ в США на прошлой неделе упало на 11 до 332, новость о росте добычи ОПЕК в апреле все же вызвала распродажи.

Саудовская Аравия планирует нарастить объемы производства в ответ на летний рост потребления на внутреннем рынке. Пока неясно, отразится ли это на мировых площадках, но судя по динамике цен после данной новости, игроки готовятся к худшему.

Баррель WTI закрыл месяц ростом почти на 20%, приблизившись к отметке 46,00 и откатившись от пятничного максимума на 46,75.

На дневном графике 20-DMA превысила 100- и 200-DMA, RSI балансирует в районе 68 пунктов, а моментум развернут вверх. На 4-часовом таймфрейме попытки снижения к 20-SMA были сразу же отыграны, что говорит о сохранении интереса на покупку в районе текущих уровней. Моментум при этом движется вверх и остается выше уровня 100, а RSI консолидируется на 62 пунктах.
Уровни поддержки: 45.50 44.80 44.20

Уровни сопротивления: 46.75 47.50 48.20

Золото - Цены на золото на прошлой неделе обновили 3-месячный максимум, протестировав отметку 1300.00 (максимум января 2015 года). Шансы на повышение ставки Федрезервом США после недавнего заседания снизились, а интерес к риску продолжил угасать, что повысило спрос на «безопасные активы», такие как драгоценный металл.

На дневном графике золота котировки удерживаются в районе 1293.00, индикаторы продолжили восстановление и остаются на 2-месячных максимумах, приближаясь к зонам перекупленности. Также котировки превысили 20-SMA, которая сейчас находится на 1245.30.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики, но остаются в зонах перекупленности, а попытки падения, скорее всего, привлекут новую волну покупателей (особенно на фоне недавней статистики из Китая). Ближайшая поддержка находится в районе недавних максимумов на 1283.50.

Уровни поддержки: 1,283.50 1,271.10 1,262.30

Уровни сопротивления: 1,296.60 1,307.65 1,319.25

EUR/USD - Пара EUR/USD завершила неделю в районе 1.1450, чуть ниже сильного сопротивления на 1.1460, которое сдерживало восстановление с января 2015 года. Восстановление макроэкономических показателей ведущих стран в сочетании со слабостью доллара стали основной причиной роста на этой неделе. На выходных стало известно, что PMI в производственном секторе Китая за апрель стабилизировался и составил 50,1 против 50,2 в марте. Скорее всего, настроения рынков на фоне данного события улучшатся.

Американская статистика, тем временем, продолжила разочаровывать, а европейская вышла противоречивой. ВВП еврозоны в 1-м квартале 2016 года вырос на 0,6% против +0,3% в предыдущие 3 месяца, а инфляция в апреле отразила динамику на уровне -0,2% г/г вместо мартовского флэта. Однако в целом картина здесь выглядит лучше, чем по другую сторону Атлантики.

Еще в начале прошлой недели пара EUR/USD тестировала 38,2% коррекции недавнего роста в районе 1.1220, но оказалась не в силах преодолеть данную отметку. Чистый пробой данного сопротивления откроет путь в район 1.1710. На 4-часовом графике индикаторы приостановили темпы роста и остаются в зоне перекупленности, возможно на фоне падения объемов торгов в конце недели. При этом 20-SMA развернута вверх и пересекает 100- и 200-SMA, что подтверждает бычью динамику.

Уровни поддержки: 1.1400 1.1370 1.1335

Уровни сопротивления: 1.1460 1.1500 1.1535


USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 18-месячный минимум в районе 106.27 и теперь держится чуть выше данной отметки. Поводом для падения послужила негативная статистика из США – индекс потребительских настроений Мичиганского университета обновил 7-месячный минимум в районе 89 пунктов, снизившись от мартовских 91.

Также PMI Чикаго за этот же месяц опустился с 53,6 до 50,4. В сочетании эти индикаторы обозначили слабость, с которой столкнулась американская экономика в этом квартале. Вдобавок к этому, мировые фондовые индексы развернулись вниз, что снизило интерес к риску и дополнительно ослабило доллар. Теперь целью для USD/JPY является уровень 105.00.

На дневном графике индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, а 100-DMA превысила цену и держится на 113.70. На 4-часовом графике индикаторы также падают, при этом удерживаясь в зонах перепроданности, что указывает на возможность пробоя ближайшей поддержки на 106.20.

Уровни поддержки: 106.20 101.75 101.40

Уровни сопротивления: 106.90 107.35 107.80


GBP/USD - На прошлой неделе фунт оказался в числе лидеров. Этому способствовало снижение вероятности «брекзита», а также слабость доллара США. И тем не менее, в пятницу рост GBP/USD выдохся, и котировки завершили день в районе 1.4611. Чуть ранее фунт достигал максимума на 1.4670, обновив в том числе февральский пик. Макроэкономический календарь Великобритании на этой неделе выглядит весьма скудным.

Самым значимым релизом для фунта станет производственный PMI, который может восстановиться до 51,3 от 51,0. На дневном графике картина по-прежнему бычья, цена превысила 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и приближаются к уровням перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA устремлена вверх и играет роль поддержки на 1.4590, моментум восстановился от отметки 100, а RSI консолидируется в районе 59 пунктов, что также говорит о наличии бычьего тренда.

Уровни поддержки: 1.4590 1.4550 1.4510

Уровни сопротивления: 1.4670 1.4710 1.4750

DJIA - Фондовые рынки США в среду отразили умеренный рост после того, как ФРС оставил курс политики без изменений и не упомянул о наличии внешних рисков для американской экономики.

Но даже несмотря на умеренно-хищное заявление ФРС, четких признаков возможного повышения ставки на ближайшем заседании нет. В итоге Dow завершил день в плюсе на 51 пункт или 0,28% до 18041,55, S&P 500 прибавил 3 пункта или 0,16% до 2095,15, а Nasdaq понизился на 25 пунктов или 0,51% до 4863,14. Котировки высокотехнологичного Nasdaq не смогли удержаться в плюсе после того, как отчетность Apple не дотянула до прогнозов.

А вот DJIA обновил недельный максимум в районе 18084, после чего скорректировался вниз. На дневном графике динамика умеренно-позитивная, индекс консолидируется в пределах диапазона прошлой недели и выше 20-SMA, в то время как технические индикаторы пытаются восстановиться. На 4-часовом таймфрейме индекс преодолел 20-SMA, моментум развернут вверх и остается в плюсе, а RSI консолидируется на отметке 58 пунктов. В целом, признаки роста сохраняются.
Уровни поддержки: 17,982 17,919 17,826

Уровни сопротивления: 18,084 18,165 18,220


FTSE100 - БританскийFTSE 100 вырос после 3 дней падения, повысившись на 0,56% или 35 пунктов до отметки 6319,91. Помогло этому восстановление нефтяных котировок до максимумов 2016 года.

При этом корпоративная отчетность разочаровала: Barclaysсообщил о 25%-ном падении доналоговой прибыли, до 793 млн. фунтов в 1-м квартале этого года. Акции горнодобывающих компаний, особенно металлургов, также оказались под давлением. На дневном графике FTSE цена восстановилась от 20-SMA, а индикаторы развернулись вверх, но пока не в силах продолжить рост.

На 4-часовом графике индекс закрепился выше 20-SMA, индикаторы столкнулись с угасанием восходящего импульса, но смогли превысить средние линии, поэтому попытки падения будут носить ограниченный характер.
Уровни поддержки: 6,305 6,266 6,206

Уровни сопротивления: 6,368 6,440 6,496


DAX - Европейские рынки закрылись небольшим ростом, так как инвесторы сохраняли осторожность накануне решения ФРС США по ставке. НемецкийDAX повысился на 40 пунктов или 0,39% до 10299,83 после того, как Adidas сообщил о росте чистой выручки на 38% и улучшении финансовых перспектив 2016 года. Акции компании закрылись ростом приблизительно на 6%. На дневном графике DAX цена приближается к 200-DMA и остается ниже месячного максимума, при этом продолжать рост котировки не в состоянии. Технические индикаторы при этом развернуты вверх, но приближаются к уровням перекупленности.

На 4-часовом графике DAX не смог превысить 20-SMA (10326), индикаторы консолидируются, и для продолжения подъема ценам нужно преодолеть отметку 10385.
Уровни поддержки: 10,264 10,201 10,151

Уровни сопротивления: 10,385 10,430 10,491