Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

EUR/USD - После спокойного старта недели доллар наконец оказался под давлением после открытия торгов на Уолл-стрит. Американская валюта завершила день в минусе против большинства конкурентов. Европейская, впрочем, также оказалась под давлением, поскольку котировки EUR/USD не смогли продвинуться выше 1.1165.

Из макростатистики Германия опубликовала 2 исследования по доверию: отчет IFO показал, что в мае индекс деловой уверенности повысился до 107,7 от 106,7, а индекс ожиданий вырос до 106,6 от 100,5. Исследование по потребительскому доверию от Gfkза июнь также выявило позитивную динамику – индекс зафиксировал рост до 9,8 от 9,7.

В США дефицит торгового баланса вырос не так сильно, как ожидалось, составив в апреле 57,5 млрд. долларов против мартовских 57,1 млрд. и прогнозов на уровне 60,1 млрд. После выхода статистики доллар получил поддержку, однако публикация предварительного PMI в секторе услуг за май, который опустился до 51,2 от апрельских 52,8, свела на нет весь подъем.

В итоге пара EUR/USD восстановилась от 2-месячного минимума на 1.1128, но восходящий потенциал выглядит ограниченным. На 4-часовом таймфрейме индикаторы едва смогли скорректировать перепроданность, а 20-SMA остается выше уровня цены в районе 1.1285. При этом 100-SMA опустилась ниже 200-SMA на 1.1320/40, что указывает на силу нисходящего тренда. Сильная статическая поддержка расположена на 1.1120, ее пробой станет сигналом падения к 1.1040.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1280
https://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-05/251317/images/EURUSD.gif

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера подскочила к 110.44, но затем скорректировалась, поскольку рост доллара был недолгим из-за слабого PMI за май. Стремительный подъем мировых фондовых индексов вновь снизил спрос на безопасные активы.

После коррекции на 30 пунктов от вышеупомянутого дневного максимума потенциал для продолжения падения сохраняется. На часовом графике индикаторы устремились вниз, но пока остаются на положительной территории, а 100-SMA консолидируется в районе 109.90, играя роль поддержки.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились от средних линий, хотя рост замедлился, причем RSI ускорил темпы падения, а 100-SMA опустилась ниже 200-SMA и теперь обе удерживаются в области 108.80/90. Ее пробой спровоцирует падение к 108.70.

Уровни поддержки: 109.90 109.50 109.20

Уровни сопротивления: 110.60 111.00 111.45
https://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-05/251317/images/USDJPY.gif

GBP/USD - Пара GBP/USD в среду продолжила рост, обновив 3-недельный максимум на 1.4728. Фунт получил поддержку благодаря растущей доле противников выхода Британии из ЕС на предстоящем референдуме.

Статистики по Великобритании не выходило, зато сегодня будет опубликован пересмотренный ВВП за 1-й квартал, который ранее отразил динамику на уровне +0,4%. В целом, игроки ожидают слабых данных, особенно с учетом недавней британской макростатистики. В таких условиях даже подтверждение ВВП на уровне +0,4% может оказать поддержку паре GBP/USD.

На азиатской сессии котировки обосновались выше 1.4700, а попытки падения были сдержаны отметкой 1.4685. На 4-часовом графике восходящая динамика все еще выглядит устойчивой, хотя RSI держится во флэте в районе 70 пунктов. Учитывая пробой парой дневной нисходящей линии сопротивления от максимумов начала мая, стоит ожидать попыток роста к 1.4770, а затем и к 1.4920.

Уровни поддержки: 1.4685 1.4640 1.4600

Уровни сопротивления: 1.4730 1.4770 1.4815
https://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-05/251317/images/GBPUSD.gif

DJIA - Индексы Уолл-стрит проигнорировали опасение скорого повышения ставки в США и закрыли вторник ростом: Dow прибавил 213 пунктов или 1,22% до 17706,07, Nasdaq повысился на 95 пунктов до 4861,03, а S&P вырос на 1,37% до 2076,06.

Соглашение о сотрудничестве между GoPro и Red Bull в плане производства и распределения контента благоприятно отразилось на настроениях инвесторов, что привело к росту котировок GoPro на 4,86%.

Техническая картина Dow выглядит позитивно – на дневном графике цена впервые за 2 недели превысила 20-SMA, аиндикаторы умеренно выросли, но все еще остаются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме также наблюдается восходящая динамика, поскольку 20-SMA ускорила рост, но остается ниже уровня цены, а индикаторы снова приблизились к уровням перекупленности.

Уровни поддержки: 17,682 17,610 17,533

Уровни сопротивления: 17,760 17,848 17,915




FTSE100 - Британский FTSE 100 по итогам вторника вырос на 83 пункта до 6219,29, обновив 3-недельный максимум на фоне восстановления цен на нефть и стабилизации настроений рынков. Сейчас индекс остается в районе месячных максимумов.

Помимо динамики акций энергетического сектора, подъем FTSE был вызван ростом акций банков – котировки Royal Bank of Scotland Group повысились на 4,78%, Barclays подорожал на 3,24%. На дневном графике FTSE цена держится выше скользящих средних, при этом 200- и 20-SMA играют роль сильных динамических поддержек в районе 6170.

На 4-часовом таймфрейме цена также движется вверх и приближается к уровням перекупленности, а цена остается выше скользящих средних, хотя сами МА консолидируются, что указывает на нерешительность быков.

Уровни поддержки: 6,085 6,044 6,006

Уровни сопротивления: 6,178 6,225 6,279




DAX - Немецкий DAX взлетел на 219 пунктов или 2,18% до 10057,31 пунктов, чему способствовала позитивная локальная статистика. По данным офиса федеральной статистики Destatis, в 1-м квартале 2016 года скорректированный ВВП вырос на 1,3%, подтвердив устойчивые темпы роста немецкой экономики.

Также стоит выделить динамику бумаг автопроизводителей – акции Volkswagen выросли на 3,98%, Daimler подорожал на 2,2%, BMW прибавил 1,86%. Подъем DAX продолжился и после закрытия официальной сессии и сейчас цена держится в районе 10100. На дневном графике индикаторы пересекли вверх средние линии, сохраняя готовность к дальнейшему росту, при этом 200-DMA на 10131 играет роль ближайшего сопротивления.

В случае его пробоя стоит ожидать продолжения движения вверх. На 4-часовом таймфрейме каритна также бычья, цена держится выше всех скользящих средних, а индикаторы подбираются к уровням перекупленности.

Уровни поддержки: 10,046 9,973 9,905

Уровни сопротивления: 10,131 10,200 10,286

Нефть WTI - Цены на нефть вчера восстановились к годовым максимумам – котировки WTI подскочили к отметке 48,91 долларов и завершили день лишь на несколько пипсов ниже. Помогли этому надежды на сокращение запасов нефти в США.

Отчет EIA будет опубликован сегодня и ожидается, что он покажет сокращение на 2,5 млн. баррелей за прошлую неделю. Также в пользу черного золота сыграли новости из Ирака, где объем добычи сократился на 0,3 млн. баррелей в день из-за проблем с электричеством. Цены WTI консолидируются в районе верхней границы недавнего диапазона.

На дневном графике возможность продолжения роста сохраняется, так как цена держится выше 20-SMA, а RSI устремился вверх и приблизился к уровням перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме котировки восстановились выше 20-SMA после кратковременного падения ниже нее, индикаторы развернуты вверх и остаются на позитивной территории. Пробой сильного статического сопротивления на 49,20 откроет ценам путь к 50,00, где, скорее всего, проявят себя продавцы.

Уровни поддержки: 47.35 46.70 46.20

Уровни сопротивления: 48.10 48.60 49.20

Золото - Цены на золото опустились к 1-месячному минимуму на 1228.14 на фоне возможного повышения ставки ФРС в июне – данные ожидания вызвали укрепление доллара. Учитывая слова представителей ЦБ о том, что повышение ставки будет зависеть от поступающих данных, новость о рекордном с 1992 года росте продаж на рынке нового жилья спровоцировала резкий спрос на USD.

Сейчас котировки удерживаются на несколько центов выше минимумов. Цена опустилась ниже пересечения нескольких линий тренда, и это говорит о том, что отрицательная динамика только-только начинается. Золото держится на 7 долларов ниже дневной восходящей линии тренда от минимумов 10 февраля, а также ниже основания дневного нисходящего канала, в котором цены держались с начала мая.

На дневном графике цена опустилась ниже 100-DMA впервые с конца января, а индикаторы ускорили темпы падения. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA продолжила падение, но пока остается выше уровня цены, а технические индикаторы столкнулись с угасанием нисходящей динамики и достигли уровней перепроданности. Тем не менее, говорить о приостановке падения преждевременно.

Уровни поддержки: 1,223.90 1,216.40 1,218.90

Уровни сопротивления: 1,231.30 1,239.10 1,245.20

EUR/USD - Во вторник рынок возобновил покупки доллара США, что привело к снижению пары EUR/USD к отметке 1.1139 (минимум 16 марта). Американская валюта начала рост на азиатской сессии, причем укрепление к товарно-сырьевым валютам было особенно масштабным. В целом, USD сохраняет шансы на продолжение укрепления к большинству валют, кроме британского фунта, поскольку представители ФРС продолжают намекать на возможное повышение ставки в июне.

Из макростатистики стоит выделить исследование ZEW в Германии, которое отразило падение индекса экономических настроений до 6,4 пункта в мае от апрельских 11,2. При этом индекс текущих условий восстановился после 2 падений подряд и составил 53,1 против 47,7 в апреле. При этом индекс экономических настроений еврозоны также снизился (16,8 от 21,5). Еще одним фактором в поддержку роста USD стали мартовские продажи новых домов в США, которые подскочили на 16,6% до 619 тыс. единиц.

На 4-часовом графике пары EUR/USD видны признаки дальнейшего падения. Цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы все еще устремлены вниз, хотя и остаются на уровнях перепроданности.

На дневном графике восходящая линия тренда от минимумов декабря на 1.0505 сливается с 200-DMA в районе 1.1080, и теперь данная отметка может выступить в роли ближайшей нисходящей цели. Далее стоит ожидать падения к 1.1000. В случае восстановления стоит ожидать подъема к 1.1245/1.1280.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245



USD/JPY - Представители Банка Японии, скорее всего, обрадуются недавнему восстановлению мировых фондовых индексов, поскольку данная динамика помогла паре USD/JPY восстановиться выше отметки 100.00.

Котировки пары начали рост еще утром, а к нью-йоркской сессии ускорили восхождение, отреагировав на подъем индексов Уолл-стрит. Макроэкономический календарь по Японии останется пустым вплоть до четверга, когда будут опубликованы данные по инфляции.

Если статистика разочарует, игроки начнут закладывать в цены возможность нового смягчения политики Банком Японии, что спровоцирует новый этап укрепления USD/JPY.

На часовом графике пары картина бычья, цена превысила 100- и 200-SMA, а индикаторы сохраняют позитивную динамику, оставаясь в зоне перекупленности. На 4-часовом таймфрейме рост замедлился, ценам нужен пробой 110.60, что позволит начать подъем к 112.00 в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 109.80 109.50 109.20

Уровни сопротивления: 110.20 110.60 111.00



GBP/USD - Британский фунт взлетел к большинству валют, причем пара GBP/USD подскочила к дневному максимуму на 1.4638 и вот уже 2 сессии подряд держится выше 1.4600. Британская валюта получила поддержку со стороны комментариев главы Банка Англии Марка Карни.

Он отметил, что ЦБ не будет ограничивать колебания фунта после референдума о ЕС, добавив, что для нормального функционирования рынка будут приняты все необходимые меры. Скорее всего, фунт продолжит реагировать на ожидания в отношении «брекзита», а волатильность по мере приближения к дате референдума будет нарастать.

Пара GBP/USD достигла важного уровня сопротивления, дневной нисходящей линии тренда от максимума мая на 1.4769 и сейчас консолидируется чуть ниже нее, в районе 1.4635. На 4-часовом таймфрейме картина восходящая и указывает на пробой данной линии вверх, поскольку моментум держится выше отметки 100, RSI также развернут вверх. Пробой 1.4663 откроет котировкам путь к 1.4770.

Уровни поддержки: 1.4570 1.4530 1.4480

Уровни сопротивления: 1.4630 1.4660 1.4700

DJIA - В пятницу индексы Уолл-стрит смогли немного восстановиться – в частности, Dow прибавил 65 пунктов или 0,38% до 17500,94, хотя 4-ю неделю подряд закрыл в минусе. Основным фактором давления стал «хищный» протокол заседания FOMC, хотя, как и большинство мировых индексов, Dow смог получить поддержку на фоне уверенного роста акций технологического сектора и здравоохранения.

От недельного минимума в районе 17325 котировки удерживаются в отдалении, хотя нисходящие риски преобладают. На дневном графике цена все еще остается под 20-SMA, индикаторы закрепились на отрицательной территории и сейчас консолидируются.

На 4-часовом таймфрейме картина также негативна, индекс держится чуть выше 20-SMA, индикаторы демонстрируют боковую динамику и остаются в зонах перепроданности.

Уровни поддержки: 17,465 17,398 17,325

Уровни сопротивления: 17,569 17,607 17,675




FTSE100 - Британский FTSE 100 в пятницу прибавил 104 пункта, достигнув 6156,32 на фоне восстановления бумаг горнодобывающего сектора (Anglo American +3,6%, Royal Dutch Shell +1,53%, Glencore +0,4%).

В итоге лондонский индекс завершил неделю в плюсе, хотя восходящий потенциал пока ограничен, поскольку на дневном графике цена держится ниже 20- и 200-SMA в области 6170/80, а индикаторы консолидируются с уклоном вверх, но находятся на отрицательной территории. Активизация покупателей на отметке 6084 не дает индексу существенно просесть.

На 4-часовом графике FTSE держится выше 20-SMA, но технические индикаторы остаются ниже средних линий и не демонстрируют направленнйо динамики. На фоне слабости цен на сырье британский индекс может продолжить падение, и пробой отметки 6400 лишь ускорит его темпы.

Уровни поддержки: 6,085 6,044 6,006

Уровни сопротивления: 6,178 6,225 6,279



DAX- Европейские индексы в пятницу завершили торги в плюсе: немецкий DAX подорожал на 1,23% или 121 пункт до 9916,02. Индекс вырос даже несмотря на падение немецкого PPI за апрель на 3,1% г/г и рост лишь на 0,1% м/м вместо ожидаемых 0,2%.

На протяжении 3 недель подряд DAX держится в диапазоне 9700 – 10100, при этом риски расцениваются как преимущественно понижательные, поскольку макростатистика из Германии в последнее время выглядит далеко не позитивно.

На дневном графике индекс держится выше 100-и 20-SMA, индикаторы пытаются восстановиться, но остаются на отрицательной территории, что указывает на отсутствие существенного спроса на данных уровнях. На 4-часовом таймфрейме индекс консолидируется выше 20-SMA, оставаясь ниже 100- и 200-SMA, технические индикаторы закрепились на средних линиях и не указывают на четкую динамику.

Уровни поддержки: 9,881 9,830 9,752

Уровни сопротивления: 9,923 9,991 10,048

Нефть WTI - В пятницу цены на нефть снизились на волне фиксации прибыли, но завершили неделю в плюсе и вблизи отметки 50 долларов за баррель. Котировки WTI закрылись в районе 47,65 после того, как отчет Baker Hughes продемонстрировал сохранение числа активных буровых платформ в США на отметке 318 единиц за прошлую неделю.

В целом, нефть дорожает вопреки растущим запасам в США, поскольку инвесторы надеются, что проблема переизбытка предложения на рынке будет решена за счет перебоев в поставках от ведущих экспортеров, а также благодаря растущему спросу.

Впрочем, после тестирования сильной психологической отметки 50 долларов вероятность коррекции выросла. На дневном графике WTI котировки откатываются от уровней перекупленности, хотя попытки падения сдерживаются бычьей 20-SMA. Индикаторы при этом перешли на отрицательную территорию, но пока удерживаются во флэте.
Уровни поддержки: 47.50 46.70 46.20

Уровни сопротивления: 48.60 49.20 50.00

Золото - Цены на золото завершили неделю вблизи нижней границы устоявшегося диапазона, достигнув отметки 1252.48 за унцию. Металл столкнулся с масштабными распродажами в прошлую среду на фоне растущих надежд на повышение ставки в США в июне. Котировки золота потеряли почти 20 долларов после выхода протокола FOMC.

В целом, после обновления майского годового максимума в районе 1303 цены удерживаются в пределах нисходящего канала и в прошлый четверг протестировали его нижнюю границу. На дневном графике картина располагает к дальнейшему падению, так как цена держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты преимущественно вниз, хотя минимум прошлой недели на 1243,76 пока не был обновлен.

На 4-часовом таймфрейме цена балансирует ниже скользящих средних, 20-Smaустремлена вниз и вот-вот опустится ниже 200-SMA, как в среду уже произошло со 100-SMA. Индикаторы консолидируются вблизи уровней перепроданности, что также говорит о возможном падении.
Уровни поддержки: 1,243.80 1,235.00 1,223.90

Уровни сопротивления: 1,258.90 1,265.40 1,274.40

EUR/USD - Пара EUR/USD завершила падением 3-ю неделю подряд, так как доллар получил поддержку в виде «хищного» протокола FOMC, который возродил надежды на скорое повышение ставки Федрезервом. Впрочем, в пятницу пара двигалась в ограниченном диапазоне, так как попытки падения ниже 1.1200 привлекли покупателей.

Предстоящая неделя обещает стать весьма насыщенной макроэкономическими событиями. Все начнется с майских PMI в понедельник, далее последуют заказы на товары длительного пользования и ВВП США. Однако в центре внимания окажутся преимущественно выступления представителей ФРС, поскольку игроки будут ждать любых намеков на скорое повышение ставки. В целом, участники рынка до сих пор не на 100% верят в восстановление американской экономики, и спекуляции на эту тему также окажут влияние на динамику валют.

В прошлый четверг пара EUR/USD обновила минимум в районе 1.1179. Несмотря на тот факт, что в пятницу цены не смогли уйти под 1.1200, попытки отскока выглядели неубедительными и были встречены продажами в районе 1.1280.

Именно данный уровень ценам придется преодолеть, чтобы продолжить краткосрочное укрепление. Сейчас цена держится в районе 1.1216 (100-DMA), техническая картина негативна. Следующей медвежьей целью может стать дневная восходящая линия тренда от минимума этого года в районе 1.0505, которая проходит в области 1.1050/1.1100.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1280 1.1330




USD/JPY - Пара USD/JPY завершила неделю ниже отметки 110.00 впервые с апрельского заседания Банка Англии, когда игроки разочаровались в бездействии регулятора и сохранил курс политики без изменений.

Укрепление доллара против иены особенно заметно, хотя восходящий потенциал USD/JPY весьма ограничен из-за негативной динамики фондовых рынков в последние дни. На выходных в Японии прошла встреча стран Б-7, однако ничего значимого не произошло, и влияние данного события на динамику цен будет ограниченным.

Цена внутри дня устремлена вверх, ближайшее сопротивление расположено на отметке 110.60, и лишь его пробой позволит ценам продолжить восстановление. На дневном графике цена подскочила в район 112.00 (100-DMA), где рост, скорее всего, замедлится.

На 4-часовом таймфрейме цена продолжает корректироваться, RSI откатился от уровней перекупленности, а моментум развернулся вниз, но держится выше средней линии. Вполне возможно, что USD/JPY устремится в район 109.50 (61,8% коррекции недавнего внутри дневного падения).ф

Уровни поддержки: 109.90 109.50 109.10

Уровни сопротивления: 110.60 111.00 111.45



GBP/USD - Энтузиазм игроков, вызванный угасанием угрозы «брекзита», в пятницу начал угасать. В пятницу вышли очередные результаты опросов общественного мнения, которые показали, что число сторонников выхода все еще немного опережает число противников.

Это оказало давление на британскую валюту – котировки GBP/USD обновили минимум на 1.4490, где и завершили неделю. В четверг Великобритания опубликует предварительный ВВП за 1-й квартал, который может продемонстрировать рост на 0,4%. Если же статистика разочарует игроков, стоит ожидать коррекции GBP/USD к 1.4330 (минимум этого месяца), а затем и к 1.1250 (сильная статическая поддержка).

С технической точки зрения, на дневном графике цены приблизились к 61,8% коррекции падения 1.4769/1.4332, индикаторы развернулись вниз и удерживаются в районе средних линий, а цена балансирует вблизи 20-SMA, что указывает на усиление медвежьего давления. На 4-часовом таймфрей мемоментум развернут вниз, RSI также снижается и удерживается в районе 44 пунктов, а цена закрепилась на отметке 38,2% коррекции выше упомянутого падения. Все это также подтверждает возможность дальнейшего ослабления фунта.

Уровни поддержки: 1.4460 1.4425 1.4380

Уровни сопротивления: 1.4530 1.4570 1.4610

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили торги во флэте: Dow потерял 4 пункта или 0,02% до 17526,62, Nasdaq повысился на 0,5% до 4739,12, S&P прибавил 0,2% до 2047,63. Фондовые площадки отреагировали падением на протокол FOMC, который повысил шансы июньского повышения ставки Федрезервом.

Однако к закрытию торгов динамика выровнялась. Акции банковского сектора оказались среди фаворитов сессии: Bank of America, Citigroup и JPMorgan прибавили более чем по 1%. Техническая картина Dow негативна. На дневном графике индекс образовал понижающиеся минимум и максимум, индикаторы все еще устремлены вниз и остаются на негативной территории, а 20-SMA ограничивает попытки роста в районе 17732.

На 4-часовом графике цены не смогли превысить 20-SMA, моментум опустился под уровень 100, а RSI консолидируется в районе 41 пунктов, что указывает на возможность скорого пробоя минимума на 17413.

Уровни поддержки: 17,485 17,413 17,352

Уровни сопротивления: 17,588 17,642 17,710


FTSE100 - Индекс FTSE 100 завершил день падением на 0,03% или 2 пункта до 6165,80. Бумаги компаний горнодобывающего сектора негативно отреагировали на рост доллара и падение цен на медь (Anglo American -3,59%, Antofagasta -2.93%). Корпоративная отчетность также вышла слабой – бумаги Burberry подешевели на 2,71%, так как компания объявила о падении прибыли за 2 года и заявила, что в этом году показатель не превысит нижней планки прогнозов.

На дневном графике FTSE продолжает демонстрировать признаки падения. Индикаторы развернуты вниз и остаются на отрицательной территории, 20-DMA ускорила падение, но при этом держится выше уровня цены, а 100-DMA играет роль динамической поддержки на 6087. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индикаторы консолидируются на средних линиях, а индекс застрял в районе 20-SMA.

Уровни поддержки: 6,087 6,044 6,006

Уровни сопротивления: 6,178 6,225 6,301



DAX - Европейские площадки завершили день ростом. Немецкий DAX вырос на 53 пункта и закрыл день в районе 9943,23, несмотря на негативные новости из еврозоны, где инфляция в апреле оказалась отрицательной. Автопроизводители вновь оказались в числе аутсайдеров – акции Volkswagen, Daimler и BMW снижались в диапазоне 0,4-1,1%.

К концу дня индекс смог отыграть падение, хотя в целом слабость сохраняется. На дневном графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы консолидируются на отрицательной территории, при этом не подавая признаков дальнейшего снижения.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы закрепились в районе средних линий, а цена едва держится выше 20-SMA, но остается под 100- и 200-SMA. Пробой отметки 10000 может привести DAX в район 10140.

Уровни поддержки: 9,752 9,680 9,617

Уровни сопротивления: 10,005 10,068 10,138