Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

Нефть WTI - Цены на нефть в среду продолжили рост. Фьючерсы WTI приблизились к психологической отметке 50 долларов за баррель на фоне оптимизма в отношении запасов в США. Впрочем, затем котировки откатились к 48,93, поскольку фактические данные от Минэнерго США отразили рост запасов на прошлой неделе на 1,3 млн. до 541,3 млн. баррелей. Позитивной новостью стал тот факт, что запасы дистиллятов упали сильнее, чем увеличились объемы сырой нефти.

К тому же доллар США устремился вверх, что в совокупности отправило котировки WTI ниже отметки 48 долларов. На дневном графике цена держится выше 20-SMA, индикаторы приостановили рост, но остаются на положительной территории, что снижает вероятность дальнейшего снижения.

На 4-часовом графике цена опустилась к 20-SMA, а индикаторы развернулись вниз и вот-вот пересекут средние линии. Пробой поддержки на 47.50 ускорит темпы падения.

Уровни поддержки: 47.50 46.70 46.20

Уровни сопротивления: 48.60 49.20 50.00

Золото - Цены на золото обновили недельный минимум и сейчас удерживаются чуть ниже отметки 1260. Способствуют этому возобновление надежд на скорое повышение ставки Федрезервом. Динамика металла тесно связана с риторикой американского ЦБ – если власти озвучивают намерения повысить ставку, цена падает, и наоборот.

Сейчас цена держится в пределах дневного восходящего канала от максимума этого года на 1303.00, однако медвежий потенциал резко усилился. На дневном графике индикаторы ускорили темпы падения, а цена остается намного ниже 20-SMA, опустившись под нее впервые с конца апреля.

На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 200-SMA, но ниже 20- и 100-SMA, которые слились на уровне 1274.40. Моментум при этом замедлил темпы падения, но держится ниже уровня 100, а RSI продолжает снижаться, указывая на сохранение отрицательной динамики по золоту.

Уровни поддержки: 1,256.80 1,248.10 1,239.50

Уровни сопротивления: 1,265.40 1,274.40 1,283.50

EUR/USD - Доллар США в среду укрепился. Пара EUR/USD обновила 3-недельный минимум на 1.1255, отреагировав на новости о дефляции в еврозоне в апреле. Предварительный CPI региона снизился на 0,2% г/г, при этом показатель за месяц отразил нулевую динамику.

В итоге пара стабилизировалась ниже 1.1300, чему также способствовал протокол прошлого заседания FOMC по ставке. Выяснилось, что американский ЦБ всерьез рассматривал возможность повышения ставки в июне, если макроэкономическая статистика не подведет. Это вызвало рост доллара по всем фронтам и отправило пару EUR/USD к новым минимумам.

Сейчас пара EUR/USD держится в нескольких пунктах над минимумом апреля в районе 1.1215. Техническая картина располагает к дальнейшему падению: на 4-часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA, моментумустремлен вниз и остается ниже средней линии, RSI также снижается, достигнув отметки 25. Обновление вышеупомянутого минимума спровоцирует откат к 1.1160, а затем и к сильной статической поддержке на 1.1120. Если доллар и далее будет укрепляться, уже на следующей неделе котировки могут протестировать область 1.1000.
Уровни поддержки: 1.1215 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1280 1.1330



USD/JPY - Иена вчера оказалась под сильным давлением. ВВП Японии за 1 квартал оказался не столь негативным, как ожидалось, что снизило вероятность расширения стимулов Банком Японии. Экономике удалось избежать технической рецессии как минимум в последнем квартале – рост ВВП составил 0,4% вместо ожидаемых 0,1%.

Однако основным драйвером, повлиявшим на USD/JPY, стала «хищная» риторика ФРС США, поскольку в протоколе прошлого заседания власти не исключили возможность повышения ставки в июне. В итоге пара не смогла пробить сильный психологический уровень, во многом из-за падения фондовых площадок.

Техническая картина расценивается как бычья: котировки преодолели 61,8% недавнего дневного падения на 109.55, и сейчас данный уровень играет роль поддержке. На часовом графике индикаторы устремлены вверх и остаются выше средних линий, 100- и 200-SMA также смотрят на «север» и остаются выше уровня цены. На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются на положительной территории, хотя скользящие средние развернуты вниз.

Продолжение ралли откроет ценам путь к сильному статическому сопротивлению на 110.60, пробой которого улучшит среднесрочные перспективы пары.
Уровни поддержки: 109.55 109.10 108.70

Уровни сопротивления: 110.10 110.60 111.00



GBP/USD - Пара GBP/USD вчера перед публикацией протокола FOMC резко укрепилась благодаря новой порции опросов общественного мнения в Британии. Сообщается, что число противников выхода страны из ЕС продолжает расти и сейчас на 18% превышает количество его сторонников. Впрочем, волна продаж фунта привела к коррекции набранных позиций и отбросила котировки к 1.4402, чему также способствовала британская статистика по занятости.

В 1-м квартале темпы создания рабочих мест по сравнению с прошлым годом замедлились, но оказались выше ожиданий. Уровень безработицы остался на отметке 5,1%, а зарплаты отразили умеренный подъем, в то время как недельные заработки отразили падение. В итоге GBP/USD остался на плаву, но потерял в районе 70 пунктов на фоне укрепления доллара.

На часовом графике индикаторы развернуты вниз от уровней перекупленности, но цены все еще удерживаются выше 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы разворачиваются вниз от областей перекупленности, но цена держится намного выше 38,2% коррекции недавнего подъема на 1.4525. Пробой данной отметки ускорит темпы падения.
Уровни поддержки: 1.4560 1.4525 1.4480

Уровни сопротивления: 1.4630 1.4660 1.4700

DJIA - Масштабные колебания Уолл-стрит вчера продолжились – все 3 американских индекса скорректировали позиции, набранные в понедельник. Dow потерял 180 пунктов до 17529,90, Nasdaq опустился на 1,25% до 4715,72 а S&P понизился на 0,94% до 2047,21.

В начале сессии индексам оказали поддержку данные по инфляции в США, однако затем спекулятивные лонги были свернуты на фоне вероятного повышения ставки ФРС в этом году. Падение индекса Dow было сдержано сильной статической поддержкой в районе 17464.

На дневном графике цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы откатились от средних линий, что увеличивает вероятность дальнейшего падения. На 4-часовом таймфрейме котировки также остаются подскользящими средними, а индикаторы устремились вверх, но остаются на отрицательной территории, реагируя на недавнюю попытку роста.
Уровни поддержки: 17,460 17,396 17,325

Уровни сопротивления: 17,588 17,642 17,710



FTSE100 - Индекс FTSE100 завершил торги ростом на 0,27% до отметки 6167.77. Котировки обновили 2-недельный максимум, отреагировав на рост цен на нефть к максимумам 2016 года. Однако затем британский индекс устремился вниз, поскольку данные по инфляции в Великобритании не дотянули до прогнозов, подтвердив слабое состояние британской экономики.

Стоит выделить динамику акций компаний горнодобывающего сектора – Glencoreподорожал на 2,17%, BHP Billiton повысился на 2,55%. Британский индекс после официального закрытия потерял около 30 пунктов и на дневном графике опустился ниже 20-SMA, которая сейчас играет роль сильного динамического сопротивления на 6225.

Технические индикаторы при этом устремились вниз и остаются на отрицательной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится вблизи 20-SMA, индикаторы нейтральны. Нисходящий потенциал повысится при пробоя отметки 6056, от которой FTSE отскакивал вверх несколько раз с начала месяца.
Уровни поддержки: 6,102 6,056 6,006

Уровни сопротивления: 6,178 6,225 6,301



DAX - Немецкий DAX вернулся к жизни после долгих выходных падением на 62 пункта до 9890.19, скорректировав набранные позиции из-за падения акций автопроизводителей. Бумаги BMW подешевели на 3,0%, Volkswagen снизился на 2,67%, Daimler потерял 1,84%. Значимой корпоративной статистики не выходило.

Впрочем, следует выделить динамику бумаг United Internet, которые подскочили на 5,15% после подтверждения годового прогноза. На дневном графике индекс держится вблизи уровней закрытия пятницы и выше 100-DMA, при этом попытки подъема к 20-SMA неминуемо сталкиваются с продажами. Индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме также видны признаки падения, которое может ускориться при пробое отметки 9752. Цена держится ниже скользящих средних, а индикаторы остаются под средними линиями.
Уровни поддержки: 9,752 9,680 9,617

Уровни сопротивления: 9,862 9,924 10,005

Нефть WTI - Цены на нефть вчера обновили максимум 2016 года – цена WTI взлетела до 7-месячного пика в районе 48,54, так как появилась надежда на ликвидацию переизбытка предложения на мировом рынке.

Сбои поставок из Канады и Нигерии помогают рынку пройти ребалансировку, пусть и временную, и комментарии Goldman Sachs, где ждут восстановления спроса во 2-м полугодии, оказали оптимизму дополнительную поддержку.

Сейчас цены остаются на несколько пипсов ниже данной отметки. На дневном графике тренд бычий, индикаторы устремились вверх и остаются на позитивной территории, а цена закрепилась над 20-SMA в районе 45,30. На 4-часовом таймфрейме рост ограничен, поскольку индикаторы консолидируются на уровнях перекупленности, хотя цена и остается выше 20-SMA.
Уровни поддержки: 48.10 47.50 46.70

Уровни сопротивления: 48.60 49.20 50.00

Золото - Цены на золото вчера колебались между ростом и падением из-за высокой волатильности доллара США. В итоге котировки металла завершили торги в районе 1278.00, отреагировав на обвал Уолл-стрит и ослабление американской валюты.

Однако несмотря на позитивное закрытие, на дневном графике видны понижающиеся минимум и максимум, а цены все еще не в силах преодолеть вершину нисходящего канала от максимумов этого года в районе 1303.67, что повышает вероятность падения в ближайшие дни.

При этом технические индикаторы консолидируются на нейтральной территории, а цена остается выше 20-SMA, что ограничивает возможность сильного снижения. На 4-часовом графике индикаторы также нейтральны, а цена держится выше 20- и 100-SMA.
Уровни поддержки: 1,274.10 1,265.60 1,256.80

Уровни сопротивления: 1,282.20 1,288.70 1,295.50

EUR/USD - Пара EUR/USD во вторник демонстрировала высокий уровень волатильности, но при этом оставаясь в пределах 50-пипсового диапазона. Доллар закрыл день в минусе против большинства конкурентов, так как позитивной статистики по инфляции в США оказалось недостаточно, чтобы развеять сомнения по поводу повышения ставки ФРС.

Индекс CPI в апреле отразил динамику на уровне +0,4% м/м и +1,1% г/г против +0,1%/+0,9% в марте. Базовый индекс при этом остался на отметке 2,1%. Также стало известно, что объем промпроизводства за апрель отразил первый за последние 3 месяца подъем, повысившись на 0,7%. В итоге доллар отреагировал на выход данных (рекордных более чем за 3 года) умеренным ростом, который вскоре сменился коррекцией.

Пара EUR/USD снизилась к отметке 1.1301, но затем стремительно развернулась и достигла дневного максимума в районе 1.1348. Сейчас на 4-часовом графике риски дальнейшего падения сохраняются, так как внутридневной скачок цен был сдержан отметкой 38,2% коррекции недавнего дневного подъема, цена все еще не в состоянии превысить 20-SMA, а индикаторы указывают на недостаточную силу восходящего импульса.

Протокол FOMC, готовящийся к выходу сегодня, вполне может задать тон паре. Впрочем, до тех пор, пока цены будут оставаться выше 1.1280, серьезного падения ждать не стоит.
Уровни поддержки: 1.1280 1.1240 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1340 1.1370 1.1410



USD/JPY - Пара USD/JPY оказалась не в состоянии пробить 61,8% коррекции недавнего роста в районе 109.55, однако смогла протестировать новый недельный максимум на 109.63. Позитивная статистика из США не оказала ценам должной поддержки, так как фондовые рынки устремились вниз после роста на открытии из-за спекуляций на тему возможного повышения ставки ФРС в июне.

Пара удержалась выше 50% коррекции на 108.70, сохраняя нейтральные краткосрочные перспективы. На часовом графике цена держится выше 100-SMA, индикаторы столкнулись с угасанием восходящего импульса, но удерживаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются на средних линиях, а цена остается чуть выше 200-SMA. Иена сегодня может вырасти, если фондовые площадки Японии последуют за своими западными «коллегами». Пробой отметки 108.70 спровоцирует откат к 108.00.
Уровни поддержки: 108.70 108.30 107.90

Уровни сопротивления: 109.55 110.10 110.60



GBP/USD - Фунт получил заряд позитива благодаря новым результатам опросов общественного мнения, которые указывают на то, что число противников «брекзита» на 15 пунктов превышает количество его сторонников.

Котировки GBP/USD взлетели к 1.4521, где встретили сопротивление в виде уровня Фибоначчи, после тестирования которого цены опустились. Британская инфляция отразила динамику на уровне +0,1% м/м и +0,3% г/г против +0,4%/+0,5% в марте, что также не дотянуло до прогнозов.

Сегодня в Великобритании к выходу готовится статистика по рынку труда, которая, скорее всего, окажется негативной из—за спада экономической активности. Если же данные превзойдут прогнозы, то на фоне недавнего обретения фунтом поддержки котировки GBP/USD наконец смогут пробить вышеупомянутое сопротивление.

Краткосрочные технические перспективы негативны. На часовом графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы устремились вниз и удерживаются на отрицательной территории. На 4-часовом таймфрейме попытки падения выглядят неубедительными, поскольку индикаторы остаются выше средних линий, хотя RSI и устремился вниз. При этом цена держится выше 20-SMA на 1.4410, и лишь падение ниже данного уровня спровоцирует откат к 1.4320.
Уровни поддержки: 1.4410 1.4370 1.4320

Уровни сопротивления: 1.4490 1.4525 1.4560

DJIA - В понедельник индексы Уолл-стрит зафиксировали уверенный подъем. Dow вырос на 175 пунктов до 17710.71, отреагировав на 3%-ное укрепление нефти; Nasdaq прибавил 1,22% до 5775.56, а S&P повысился на 20 пунктов до 2066.66.

Технологический сектор оказался в фаворитах – бумаги Apple подорожали на 4% после того, как компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway обнародовала данные о покупке их пакета. В итоге Dow смог отыграть основную часть потерь прошлой недели, однако восстановления оказалось недостаточно, чтобы подтвердить начало полноценного бычьего тренда.

На дневном графике цены остановились ниже 20-SMA в районе 17779, индикаторы отразили умеренное восстановление, но остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, но держится ниже 100- и 200-SMA, а индикаторы устремились вниз, что делает общую картину нейтральной.
Уровни поддержки: 17,675 17,610 17,530

Уровни сопротивления: 17,779 17,846 17,928



FTSE100 - В понедельник британский индекс вырос на 12 пунктов, завершив день на отметке 6151,40, так как уверенный рост цен на нефть помог ему выйти в плюс. Основная часть подъема пришлась на бумаги горнодобывающего сектора: акции Anglo American повысились на 5,4% после двойного повышения их рейтинга Bank of America Merrill Lynch, а Fresnillo подорожал на 3,05% благодаря позитивной отчетности.

Индекс держится вблизи верхней границы диапазона прошлой недели, прибавив 20 пунктов после закрытия официальной сессии. На дневном графике 200-DMA играет роль сопротивления на 6185, индикаторы остаются ниже средних линий, хотя пытаются развернуться вверх. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, которая сейчас консолидируется, при этом индикаторы также демонстрируют боковую динамику в районе средних линий, подтверждая отсутствие у быков готовности докупаться на текущих уровнях.
Уровни поддержки: 6,123 6,056 6,006

Уровни сопротивления: 6,195 6,256 6,310


DAX - В понедельник активность на европейских площадках была низкой, так как многие страны, включая Германию, праздновали День святого духа. Индексы закрылись преимущественно падением (European Stoxx 600 -0,5%) на фоне низкой торговой активности. DAX в пятницу достиг отметки 9952,90, при том что техническая картина располагает к дальнейшему падению. Цена готовится протестировать 100-DMA, а попытки восстановления приостановились ниже 20- и 200-DMA.

На 4-часовом таймфрейме перспективы также негативные, котировки не в силах пробить 20-SMA, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории. Индекс сегодня может открыться умеренным ростом, особенно если азиатские рынки продемонстрируют всплеск оптимистичных настроений.
Уровни поддержки: 9,829 9,755 9,680

Уровни сопротивления: 9,924 10,005 10,077

Нефть WTI - Цены на нефть взлетели к годовым максимумам. Фьючерсы WTI в понедельник подскочили на 3% и достигли отметки 47,82 доллара за баррель на фоне новости о том, что перебои с поставками могут привести к балансировке рынка ранее, чем ожидалось. Об этом вчера заявил банк Goldman Sachs.

По оценке его экспертов, рынок может оказаться в дефиците намного раньше ожидаемых сроков, поскольку спрос продолжает увеличиваться, а недавно еще одна нигерийская компания вышла из игры вслед за Exxon Mobil на прошлой неделе.

Цены на нефть продолжают двигаться вверх, и сейчас спекулятивный интерес вполне может привести к тестированию отметки 50.00. На дневном графике моментум восстановился от средней линии и устремился вверх, RSI также восстанавливается и приближается к уровням перекупленности, при этом 20-SMA также ускорила рост и держится ниже уровня цены.

Все это указывает на сохранение восходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме картина схожая, индикаторы движутся вверх, а 20-SMA на 46,50 играет роль динамической поддержки.

Уровни поддержки: 47.10 46.10 45.90

Уровни сопротивления: 47.90 48.60 49.20

Золото - Цены на золото вчера обновили 2-недельный максимум, подскочив к 1288.68 за унцию, но затем скорректировались и завершили день во флэте в районе отметки 1272.00. Резкое падение было вызвано восстановлением американских фондовых индексов после слабого открытия, обусловленного укрепившимся USD.

C технической точки зрения, цена тестирует 20-SMA на дневном графике, однако медвежий потенциал продолжает усиливаться, так как моментум опустился ниже отметки 100, а RSI консолидируется на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена держится в пределах 20-SMA, индикаторы откатились к средним линиям.

Уровни поддержки: 1265.60 1,256.80 1,242.50

Уровни сопротивления: 1,279.05 1,287.50 1,295.50