Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

EUR/USD - В понедельник основные валюты двигались неохотно. Доллар оказался под давлением, в то время как фунт оказался в лидерах благодаря сниженной вероятности выхода Британии из ЕС. Макроэкономический календарь был практически пуст, но сводка слабой статистики по рынку жилья в США все же оказала давление на курс доллара США. При этом слабость цен на сырье заставила австралийский и канадский доллары вернуться к уровням пятницы.

Исследование деловых настроений Германии Ifo за апрель не дотянуло до прогнозов, но подчеркнуло стабильность показателя. Индекс текущих условий снизился до 113,2 от 113,6, индекс ожиданий повысился до 100,4 от мартовских 100,00 против прогнозов в 100,8. В США, тем временем, продажи новых домов в марте упали на 1,5% до 511 тыс. против прогнозов на уровне 520 тыс.

Сейчас внимание рынков приковано к решениям по ставкам от ФРС и Банка Японии. От обоих регуляторов ожидаются четкие сигналы о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики. Американский ЦБ, скорее всего, приблизится к повышению ставки, в то время как его японский «коллега» продолжит следовать путем смягчения.

Пара EUR/USD на азиатской сессии откатилась к 1.1215, но продолжить падение не смогла и встретила поддержку в виде 38,2% коррекции недавнего дневного роста в районе 1.1220. После этого котировки развернулись и восстановились к 1.1277, а затем резко ускорили темпы роста, подскочив к 1.1310 (23,6% коррекции). На 4-часовом графике цена готова пересечь 20-SMA, а индикаторы развернуты вверх, но остаются на негативной территории и ниже средних линий.
Уровни поддержки: 1.1250 1.1220 1.1160

Уровни сопротивления: 1.1315 1.1340 1.1380


USD/JPY - Пара доллар/иена повысилась до 111.88, но затем развернулась и потеряла более 100 пипсов на фоне слабой статистики из США, а также слухов о том, что Банк Японии в этом месяце может и не расширить меры стимулирования, перенеся это на июнь.

И все же к закрытию торгов в США котировки смогли восстановиться выше 111.00, хотя по итогам дня все же была зафиксирована отрицательная динамика. В ближайшие сессии нас ожидает отсутствие активности, так как игроки займут выжидательную позицию перед решениями по ставке ФРС (в среду) и Банка Японии (в четверг).

С технической точки зрения, на 4-часовом графике наблюдается восходящая динамика: индикаторы устремились вверх и остаются на положительной территории, скорректировав перекупленность.

К тому же недавнее восстановление выше 111.00, несмотря на падение фондовых рынков, указывает на то, что быки по иене отошли в сторону, а медведи укрепляют позиции. Нисходящий потенциал ограничен до тех пор, пока не будет пробита сильная статическая поддержка на 110.65.
Уровни поддержки: 110.65 110.30 109.80

Уровни сопротивления: 111.40 111.90 112.30


GBP/USD - Пара GBP/USDв понедельник оказалась в лидерах сессии. Котировки взлетели к 1.4518, обновив максимум пятницы, при этом катализаторов роста не наблюдалось. Британская статистика подтвердила падение активности в производственном секторе в марте – соответствующий компонент исследования CBI отразил небольшое восстановление до -11 от мартовских -14 и против ожидаемых -15.

Фунту немного помогла риторика британских властей, которые продолжают подчеркивать важность сохранения страны в составе ЕС. Новые опросы показывают, что доля сторонников выхода сократилась с 34% до 29%. Что касается пары GBP/USD, то котировки в итоге откатились от дневного максимума, но остались в районе 1.4500.

На 4-часовом графике цена закрепилась выше 20-SMA, моментум устремлен вверх и держится выше 100 пунктов, цена остается выше 20-SMA, а RSI консолидируется в районе 70 пунктов. Для подтверждения дальнейшего роста нужен пробой 1.4520 – только он может открыть путь к 1.4600.
Уровни поддержки: 1.4465 1.4420 1.4370

Уровни сопротивления: 1.4520 1.4555 1.4600

DJIA - Индексы Уолл-стрит в пятницу закрылись в смешанном режиме, оставшись вблизи уровней открытия. Dow вырос на 21 пункт до 18003,75, S&P финишировал во флэте на 2091,58, а Nasdaq потерял 39 пунктов до 4906,23.

Американский индекс PMI Markit в производственном секторе продемонстрировал, что активность в секторе в апреле упала до 6-летнего минимума. Корпоративная отчетность по-прежнему выглядит слабой. В частности, акции General Electric потеряли 0,7% после новости о падении заказов на 7% и снижении заявок на производственное оборудование на 18%.

Бумаги Caterpillar упали на 0,4%, отреагировав на не дотянувшую до ожиданий отчетность, а котировки Visa опустились на 2,1% на фоне понижения годового прогноза по прибыли – не в последнюю очередь, из-за событий в Китае. Однако Dow смог удержаться выше 18000, сохранив набранные позиции. На дневном графике индекса цена закрепилась выше 20-SMA, RSI продолжает двигаться вверх и остается на позитивной территории в районе 63 пунктов. На 4-часовом таймфрейме моментум развернут вниз и остается ниже уровня 100, RSI закрепился на 50 пунктах, а 20-SMA проходит через 18036, ограничивая попытки роста.
Уровни поддержки: 17,963 17,902 17,827

Уровни сопротивления: 18,036 18,094 18,165


FTSE100 - Индекс FTSE 100 на прошлой неделе потерял 1,11% или 70 пунктов до 6310,44, столкнувшись с негативным воздействием со стороны падения цен на нефть и коррекции котировок золота. Акции Anglo American оказались в числе аутсайдеров, потеряв 3,4%, Glencore подешевел почти на 3% из-за удешевления меди.

Также стоит отметить негативную динамику бумаг HSBC, которые понизились после того, как банк сообщил, что планирует пересмотреть выплаты исполнительным директорам, отреагировав на опасения акционеров. В итоге FTSE обновил максимум на отметке 6440, но затем скорректировался.

На дневномм графике индикаторы развернулись вниз, но падение все еще выглядит ограниченным, поскольку 20-DMA в районе 6253 устремлена вверх и находится ниже уровня цены, но выше 100- и 200-DMA. На 4-часовом таймфрейме перспективы негативны, индикаторы устремлены вниз, а индекс держится ниже 20-SMA. Это говорит о возможности падения к минимуму пятницына 6294.
Уровни поддержки: 6,294 6,253 6,206

Уровни сопротивления: 6,368 6,440 6,488


DAX - Европейские индексы в пятницу снизились, причем немецкий DAX завершил день падением на 0,60% до 10373,49. Негативное влияние на индекс оказали бумаги авто производителей, поскольку игроки опасаются, что скандал с токсичными выбросами автомобилей Volkswagen может перекинуться и на других автопроизводителей.

Котировки Daimler AG опустились почти на 5% после того, как компания заявила, что пересмотрит процесс сертификации автомобилей в США по параметру безопасности для окружающей среды. Если же говорить о недельной динамике DAX, то индекс закрыл в плюсе 6-ю неделю подряд и сейчас держится на январских максимумах.

На дневном графике индикаторы замедлили рост, но все еще устремлены вверх, приближаясь к уровням перекупленности, а цена закрепилась выше скользящих средних, что указывает на сохранение восходящей динамики. На 4-часовом графике моментум откатился и залег в боковик в районе 100 пунктов, RSI консолидируется в районе 67 пунктов, а цена остается выше 20-SMA.

Уровни поддержки: 10,369 10,278 10,223

Уровни сопротивления: 10,491 10,569 10,627

Нефть WTI - Цены на нефть WTI закрыли неделю на уровнях ноября 2015 года, подскочив к отметке 44,47. Однако следует упомянуть и о незначительном падении, которое произошло даже несмотря на сокращение числа активных буровых платформ в США на 8 до 343 единиц (минимум ноября 2009 года).

Показатель снижается 5-ю неделю подряд вопреки росту цен на нефть. Укреплению котировок черного золота способствует стабилизация настроений рынка, поскольку игроки считают, что проблема перепроизводства углеводородов постепенно начинает решаться. С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы откатились от уровней перекупленности, но признаков разворота вниз не демонстрируют.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал выглядит ограниченным, и хотя индикаторы замедлили темпы роста, цена удерживается выше скользящих средних, а попытки отката к 43.00 все еще привлекают покупателей.

Уровни поддержки: 43.05 42.60 42.10

Уровни сопротивления: 44.30 44.90 49.40

GOLD - Цены на золото в пятницу откатились к отметке 1227.38, обновив минимум 15 апреля. Причина – резкое восстановление доллара США. Металл закрыл неделю в районе 1233.48, отразив небольшое снижение, но в пределах диапазона прошлой недели. В целом, цена остается на максимумах в ожидании решения ФРС по ставке.

Сейчас золото весьма чувствительно к решениям американских властей в сфере денежно-кредитной политики. Если регулятор продемонстрирует хищный настрой, стоит ожидать падения цен на золото ниже 1200. На дневном графике картина нейтральна, цены консолидируются в районе 20-SMA, индикаторы устремлены вниз, но остаются в районе средних линий.

На 4-часовом таймфрейме падение ускорилось, цены опустились ниже 20-SMA на 1248,30, моментум ушел под отметку 100, а RSI консолидируется в районе 39 пунктов. Это говорит о продолжении падения с первичной целью на 1220.00 (восходящая линия тренда от минимума 10 февраля на 1181,46).
Уровни поддержки: 1,227.40 1,220.00 1,214.80

Уровни сопротивления: 1,239.40 1,248.30 1,262.60

EUR/USD - Доллар завершил неделю в плюсе против большинства основных конкурентов, вдохновившись во многом недавним заседанием ЕЦБ. Центробанк не объявил о запуске новых мер стимулирования, при этом на пресс-конференции отметил, что текущий курс смягчения политики является оптимальным.

Комментарии прозвучали в ответ на критику немецких монетарных властей, которые обеспокоены тем, что « на протяжении последних четырех лет денежно-кредитная политика была единственным инструментом, поддерживавшим рост экономики», причем, судя по низкой инфляции, даже он не работает.

По словам Марио Драги, инфляция в ближайшие месяцы может перейти на отрицательную территорию, а это значит, что достижение CPI в 2% потребует больше времени. Также на евро в пятницу оказали негативное влияние европейские индексы PMI за апрель – подтвердился тот факт, что производственный сектор все еще запаздывает за экономикой, а локомотивом роста по-прежнему остается сектор услуг.

В США, тем временем, обстановка была лишь немногим более позитивной. Индекс PMI Markitв апреле опустился с 51,5 до 50,8, и все же доллар смог получить поддержку со стороны комментариев Банка Японии. ЦБ намерен расширить программу стимулирования на этой неделе и надеется, что ФРС на предстоящем заседании не предпримет никаких шагов.

Пара EUR/USD завершила неделю в нескольких пипсах над 38,2% коррекции недавнего роста от 1.0821 – 1.1464. На дневном графике индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, а цена держится под 20-SMA в районе 1.1330/40, которая играет роль статического сопротивления.

При этом 100-DMA развернута вверх и достигла 1.1100, выступая в роли ближайшей нисходящей цели. На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили падение, достигнув уровней перепроданности, но цена держится ниже всех скользящих средних. Это говорит о том, что попытки восстановления могут использоваться для открытия новых позиций на продажу.
Уровни поддержки: 1.1220 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1280 1.1315 1.1340


USD/JPY - Комментарии Банка Японии о том, что власти обсуждают возможность перехода к отрицательным ставкам по кредитам для финансовых учреждений, а также готовы и далее снижать основную ставку, привели к росту пары USD/JPY более чем на 200 пунктов. Цены завершили неделю на отметке 111.61, оказавшись лишь в нескольких пунктах ниже максимума на 111.80.

Также стало известно, что японская экономика не в силах продолжать рост – в апреле производственный PMI достиг отметки 48,0 вместо ожидаемых 49,5. Сейчас дополнительное расширение стимулов Банком Японии уже заложено в цены, и главе ЦБ Куроде потребуется принятие решительных мер, чтобы продолжить оказывать давление на JPY. И все же влияние решения ЦБ на курс иены наверняка будет ограниченным и временным. С технической точки зрения, тот факт, что цена восстановилась выше 110.65 (минимум февраля – марта) говорит о возможном развороте вверх.

При этом индикаторы устремлены вверх практически вертикально и уже восстановились выше средних линий. Цена держится ниже 100-DMA на 114.35, пробой данного уровня необходим для дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме котировки устремлены вверх и удерживаются выше 100- и 200-SMA, индикаторы замедляют рост и достигли уровней перекупленности, однако попытки коррекции, скорее всего, будут сдержанными.
Уровни поддержки: 111.20 110.65 110.30

Уровни сопротивления: 111.90 112.35 112.85


GBP/USD - Британский фунт обогнал большинство конкурентов и в пятницу закрылся на 3-недельном максимуме выше 1.4400 на фоне возросшего спроса на высокодоходные активы. Поводом для этого послужило восстановление настроений на прошлой неделе. Британская валюта все еще подвержена негативному влиянию со стороны угрозы «брекзита», поэтому тот факт, что число сторонников сохранения страны в составе ЕС растет, стало позитивом для фунта.

На этой неделе рынок сосредоточится на выступлении министра финансов Осборна, который выступит в бюджетном комитете на тему плюсов и минусов членства Британии в ЕС. Скорее всего, Осборн подчеркнет негативные последствия выхода страны из Евросоюза.

Пара GBP/USDзавершила неделю на максимуме в районе 1.4411, скорректировавшись от 1.4451 (максимум 30 марта находится лишь на несколько пипсов выше – в районе 1.4458). На дневном графике цена закрепилась над 20-SMA, индикаторы развернулись вверх и указывают на продолжение роста с первичной целью на 1.4460.

На 4-часовом таймфрейме котировки встретили поддержку в виде 20-SMA на 1.4363, моментумнейтрален, а RSI повысился до 64 пунктов. Все это говорит о продолжение роста, но пока силы восходящего импульса недостаточно.
Уровни поддержки: 1.4365 1.4320 1.4270

Уровни сопротивления: 1.4460 1.4510 1.4555

EUR/USD - Пара EUR/USD к концу прошлой недели скорректировалась, хотя доллар США по-прежнему демонстрирует долгосрочный нисходящий тренд против большинства конкурентов.

По итогам недели лидерами торгов оказались товарные валюты, которые устремились вверх благодаря восстановлению настроений на рынках. Не в последнюю очередь этому способствовали китайские данные: пром производство в марте выросло на 6,8% г/г, розничные продажи подскочили на 10,5% г/г вместо ожидаемых 10,4%, а ВВП в 1-м квартале увеличился на 6,7%, совпав с прогнозами, но немного не дотянув до декабрьских 6,8%.

Слабая американская статистика в пятницу не смогла остановить доллар от укрепления, как это уже было несколько раз за последние пару дней. В марте промпроизводство в США снизилось на 0,6% м/м, а индекс потребительского доверия Мичиганского университета отразил снижение до 89,7 от 91,9.

Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1282, не сумев преодолеть сильное статическое сопротивление на 1.4160, протестированное в начале недели. В пятницу цена оттолкнулась от 1.1315 (23,6% коррекции недавнего дневного подъема от минимума 3 марта на 1.0823 и максимумом апреля на 1.1461).

Падение при этом остановилось вблизи 38,2% коррекции того же движения, в районе 1.1220. Пробой данного уровня подтвердит масштабное падение на этой неделе. На дневном графике пары виден умеренный нисходящий тренд. Цена остается ниже 20-SMA, индикаторы опустились ниже средних линий, но затем замедлили темпы падения, что говорит об ограниченном нисходящем потенциале.

На 4-часовом графике картина негативна, цена держится ниже 20-SMA, индикаторы оттолкнулись от средних линий и развернулись вниз, а RSI устремился вниз, что указывает на продолжение падения.
Уровни поддержки: 1.1235 1.1200 1.1160

Уровни сопротивления: 1.13001.1335 1.1380


USD/JPY - Пара USD/JPY оттолкнулась от многомесячных минимумов на 107.62, но недельное восстановление было сдержано отметкой 110.00. Сразу после ее тестирования цены развернулись вниз, так как американская статистика разочаровала участников рынка. Восстановления в середине прошлой недели оказалось недостаточно, чтобы скорректировать сильнуюперепроданность на дневном графике.

Скорее всего, на этой неделе спекулянты нацелятся на отметку 107.60, затем 106.20 и 105.00 (последняя для Банка Японии является критической). В краткосрочной перспективе пара сохраняет медвежью динамику, индикаторы консолидируются на отрицательной территории, а цена остается ниже скользящих средних.
Уровни поддержки: 108.40 107.95 107.60

Уровни сопротивления: 109.20 109.50 110.00



GBP/USD - Пара GBP/USD сумела завершить прошлую неделю умеренным ростом, но осталась ниже отметки 1.4200, откатившись от 1.4300. Фунт остается под давлением из-за неопределенности, связанной с угрозой «брекзита» и сопряженных с ним рисков. Референдум состоится 23 июня, и вплоть до этой даты фунт, скорее всего, не будет пользоваться спросом.

Техническая картина пары по-прежнему медвежья, поддержка сосредоточена в районе 1.4000/50. На дневном графике цены завершили неделю в районе 20-SMA, а индикаторы развернулись вверх, но остались на негативной территории, скорее располагая к консолидации.

На 4-часовом таймфрейме цена держится в районе 20-SMA, но ниже 200-EMA, а индикаторы приблизились к средним линиям, но остаются в минусе, что указывает на возможность продолжения падения.
Уровни поддержки: 1.4160 1.4130 1.4090

Уровни сопротивления: 1.4240 1.4285 1.4330

DJIA - Американские фондовые индексы на закрытии скорректировали подъем и финишировали практически во флэте, так как разочаровывающая корпоративная отчетность банковского сектора негативно отразилась на настрое инвесторов. Dow на закрытии вырос лишь на 18.15 пунктов или 0,10% до 17926.43, S&P 500 повысился менее чем на 1 пункт до 2082.78, а Nasdaq потерял 1,53% до 4945.89.

Разнонаправленная статистика из США (слабая инфляция и позитивные заявки на пособия по безработице) практически не оказала влияние на динамику торгов. На дневном графике Dow цена восстановилась выше 20-SMA, но технические индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и развернулись во флэт.

На 4-часовом таймфрейме моментум движется вниз, оставаясь на перекупленных уровнях, а RSI балансирует в районе 71 пункта. Цена балансирует намного выше 20-SMA, но риски падения сохраняются, и уже на следующей неделе Dow может продолжить падение от 18000.
Уровни поддержки: 17,874 17,814 17,723

Уровни сопротивления: 17,974 18,045 18,105


FTSE100 - Индекс FTSE 100 прибавил 2 пункта или 0,03% до 6365,10, оставшись в районе годового максимума, но не сумев его превысить. Цены отыграли часть падения после того, как Банк Англии выступил за сохранение денежно-кредитной политики без изменений. Впрочем, потенциал FTSE выглядит ограниченным из-за угрозы «брекзита».

Акции компаний сырьевого сектора вчера снизились на фоне коррекции цен на нефть: бумаги Anglo American потеряли 2,7%, Rio Tinto подешевел на 3,03%. На дневном графике FTSE цена держится выше скользящих средних, а индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики, но остаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме картина схожая, моментум консолидируется в плюсе, RSI стабилизировался на 72 пунктах, признаков продолжения падения не наблюдается.
Уровни поддержки: 6,346 6,301 6,243

Уровни сопротивления: 6,390 6,447 6,488


DAX - Европейские индексы смогли продемонстрировать умеренный рост. Немецкий DAX финишировал в плюсе на 0,67% или 68 пунктов, закрыв день в районе 10093,65. В целом, инвесторы заняли выжидательную позицию перед встречей нефтяных экспортеров в Дохе.

DAX в течение марта несколько раз тестировал сильный уровень сопротивления на 10108, являющийся максимумом 13 февраля, и сейчас цена остается лишь немного ниже данной отметки. На дневном графике индекс впервые с 4 января превысил 100-DMA, индикаторы превысили средние линии, но продолжить рост не смогли.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы демонстрируют горизонтальную динамику, а 20-SMA держится ниже уровня цены и вот-вот пересечет 100-SMA. Пробой отметки 10108 откроет путь к годовому максимуму на 10522.
Уровни поддержки: 10,042 9,996 9,918

Уровни сопротивления: 10,108 10,171 10,250

Нефть WTI - Цены на нефть вчера на азиатской сессии снизились на фоне роста запасов в США, опубликованных накануне. Фьючерс WTI опустился к отметке 40.82, затем на европейских торгах восстановился, но в ходе нью-йоркской сессии снова устремился вниз, закрыв день чуть выше 41.00.

Надежды на то, что в воскресенье экспортеры на встрече в Дохе заморозят объемы добычи, несколько снизились, поэтому рост котировок вполне может оказаться временным. Ведь, по сути дела, дисбаланс спроса и предложения на рынке никуда не денется. На дневном графике WTI цена остается выше 200-DMA на 38.90, моментум развернут вверх и держится выше уровня 100, а RSI откатился от уровней перекупленности и опустился к 63 пунктам.

На 4-часовом таймфрейме цена тестирует 20-SMA, моментум развернут вниз и вот-вот пересечет уровень 100, что говорит о продолжении падения и возможном пробое ближайшей поддержки на 40.80.

Уровни поддержки: 40.80 40.20 39.60

Уровни сопротивления: 42.30 42.90 43.60

Нефть WTI - Цены на нефть вчера на азиатской сессии снизились на фоне роста запасов в США, опубликованных накануне. Фьючерс WTI опустился к отметке 40.82, затем на европейских торгах восстановился, но в ходе нью-йоркской сессии снова устремился вниз, закрыв день чуть выше 41.00.

Надежды на то, что в воскресенье экспортеры на встрече в Дохе заморозят объемы добычи, несколько снизились, поэтому рост котировок вполне может оказаться временным. Ведь, по сути дела, дисбаланс спроса и предложения на рынке никуда не денется. На дневном графике WTI цена остается выше 200-DMA на 38.90, моментум развернут вверх и держится выше уровня 100, а RSI откатился от уровней перекупленности и опустился к 63 пунктам.

На 4-часовом таймфрейме цена тестирует 20-SMA, моментум развернут вниз и вот-вот пересечет уровень 100, что говорит о продолжении падения и возможном пробое ближайшей поддержки на 40.80.

Уровни поддержки: 40.80 40.20 39.60

Уровни сопротивления: 42.30 42.90 43.60

Золото - Цены на золото в четверг продолжили падение на фоне роста доллара США. Котировки опустились к 1224.25 за унцию и к концу сессии опустились к 1225.90. Еще во вторник цены держались на 3-недельном максимуме в районе 1262.62, откуда затем начали корректироваться на фоне восстановления интереса к риску и угасания спроса на безопасные активы.

На дневном графике цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы развернулись вниз и перешли на негативную территорию, что говорит о нарастающем медвежьем потенциале.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили падение, достигнув уровней перепроданности, но признаков разворота вверх не наблюдается. Цена опустилась ниже скользящих средних, что говорит о продолжении нисходящей динамики.

Уровни поддержки: 1,223.05 1,214.60 1,206.40

Уровни сопротивления: 1,229.70 1,240.60 1,250.50