Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

Нефть WTI - В прошлую пятницу цены на нефть стремительно снизились, скорректировав значительную часть недельного подъема. Этому способствовали новости о том, что Саудовская Аравия вербально снизила вероятность заморозки объемов добычи на неформальной встрече в Алжире. К тому же отчет Baker Hughes показал, что число активных нефтяных платформ в США выросло на 2 единицы до 418. Баррель WTI в итоге финишировал на отметке 44,56 долларов.

На дневном графике виден четкий медвежий тренд, так как цена не смогла превысить 100-DMA и остается ниже 20-DMA, индикаторы развернуты вниз и удерживаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме котировки опустились ниже скользящих средних, индикаторы удерживаются в минусе, но частично скорректировали падение. Минимум пятницы на 44,20 является ключевым для определения дальнейшей динамики. Его пробой откроет ценам путь к 42,50.

Уровни поддержки: 44.20 43.65 43.00

Уровни сопротивления: 45.10 45.70 46.45

Нефть WTI - Цены на нефть вчера 3-й день подряд закрылись в плюсе – баррель WTI подскочил к отметке 46,50 долларов. По итогам встречи ОПЕК в Вене не было опубликовано каких-либо совместных заявлений или соглашений. Однако в течение дня по рынку начало ходить заявление министра нефти Ирана о том, что сейчас самое время достичь соглашения о заморозке добычи среди ведущих поставщиков. Это оказало котировкам черного золота поддержку.

С технической точки зрения, на дневном графике цена восстановилась к 100-DMA, индикаторы продолжают двигаться вверх от средних линий, все еще страдая от низких темпов роста. На 4-часовом атймфрейме цена превысила скользящие средние, в том числе 20-SMA на 44,80, однако индикаторы замедлили подъем и остались в зоне перекупленности, что указывает на возможность коррекции.

Уровни поддержки: 45.90 45.40 44.80

Уровни сопротивления: 46.50 47.20 48.00

Нефть WTI - Цены на нефть прибавили более 2% перед решением ФРС по ставке, чему способствовало сокращение запасов в США за прошлую неделю. Во вторник Американский нефтяной институт сообщил о снижении запасов на 7,5 мky баррелей, что вдвое превысило прогнозы аналитиков и поддержало котировки на азиатской сессии. Вчера же Минэнерго США сообщило о падении запасов на 6,2 млн при прогнозе роста на 3,35 млн, что вызвало новый этап укрепления нефтяных котировок. Баррель WTI подскочил к отметке 45,62, где и попытался закрепиться.

На дневном графике восходящий выглядит ограниченным, так как цена превысила 20-DMA, но пока не в состоянии преодолеть 100-DMA, моментум стабилизировался на нейтральной территории, а RSI повысился лишь до 52 пунктов, чего недостаточно для подтверждения подъема. На 4-часовом графике картина нейтрально-позитивная, котировки удерживаются выше 20-SMA, а RSI устремился вверх, но моментум корректируется, при этом оставаясь в плюсе.

Уровни поддержки: 45.20 44.50 43.70

Уровни сопротивления: 45.85 46.60 47.30

Нефть WTI - Цены на нефть вчера продолжили снижение, но завершили день преимущественно во флэте, чуть ниже 44,00 долларов за баррель WTI. После 2 дней падения и тестирования 43,25 цены смогли восстановиться за счет слабости доллара США. Умеренное снижение запасов природного газа (-62 млрд куб. футов по данным EIA) также помогло нефтяным котировкам восстановиться. Однако опасения по поводу переизбытка предложения на мировом рынке сохраняются, что не дает ценам восстановиться от минимумов.

На дневном графике WTI держится ниже 20- и 100-SMA, причем первая проходит через отметку 45,70. Индикаторы пытаются восстановиться, но удерживаются на негативной территории, что снижает вероятность падения до тех пор, пока не будет пробит уровень 43,00 (61,8% коррекции недавнего подъема и ближайшая поддержка). На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже скользящих средних, 20-SMA устремлена вниз и остается ниже 100- и 200-SMA, при этом индикаторы остаются во флэте, поддерживая дальнейшее падение.

Уровни поддержки: 43.00 42.50 41.90

Уровни сопротивления: 44.20 44.80 45.50

Нефть WTI - Цены на нефть снизились вопреки данным от EIA, которые показали сокращение запасов черного золота в США за прошлую неделю на 559 тыс. баррелей. При этом запасы дистиллятов выросли на 4,6 млн баррелей и находятся на рекордно высоких для этого сезона уровнях. Аналогичный отчет API, опубликованный днем ранее, показал рост нефтяных запасов на 1,4 млн баррелей.

В итоге цена WTI сначала выросла, но затем развернулась и достигла 2-недельного минимума на отметке 43,40. Сейчас котировки удерживаются лишь немногим выше данного уровня. На дневном графике картина отрицательна, так как цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы ускорили падение и удерживаются на негативной территории.

На 4-часовом таймфрейме цена опустилась намного ниже скользящих средних, индикаторы развернуты вниз, но остаются вблизи средних линий, что соответствует долгосрочной картине. Ближайшая поддержка расположена на отметке 43,00, 61,8% коррекции роста в начале августа, пробой данной отметки отправит котировки в район 40,00.

Уровни поддержки: 43.00 42.50 41.90

Уровни сопротивления: 44.20 44.80 45.50

Нефть WTI - Цены на нефть во вторник снизились после публикации отчета МЭА, в котором агентство пересмотрело на понижение прогноз по мировому спросу на нефть на 100 тыс. баррелей в день на этот год и на 200 тыс. – на следующий. В понедельник картель ОПЕК также подчеркнул риски превышения предложения над спросом из-за роста объемов добычи в странах, не входящих в Организацию. Еще одной причиной падения цен на нефть стало укрепление доллара.

В итоге баррель WTI опустился к отметке 44,75, в районе которой и завершил день. На дневном графике цена откатилась после неудачной попытки протестировать 20-SMA на 46,00, индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, указывая на возможный пробой поддержки Фибоначчи на 44,30. На 4-часовом таймфрейме цена держится между 100- и 200-SMA, обе консолидируются, а индикаторы пытаются развернуться вверх, но удерживаются на негативной территории, что в совокупности говорит об ограниченных возможностях для дальнейшего снижения.

Уровни поддержки: 44.30 43.60 42.90

Уровни сопротивления: 45.50 46.30 46.90

Нефть WTI - Цены на нефть резко выросли на фоне выхода отчета по запасам в США, который продемонстрировал рекордное их сокращение. По данным EIA, запасы нефти сократились на 14,5 млн баррелей, а запасы бензина – на 4,2 млн. Днем ранее отчет API показал снижение запасов на 12,08 млн. В итоге баррель WTI подскочил к отметке 47,73 и удерживался вблизи данного уровня до конца дня.

Данные вселили в игроков надежду на то, что проблема переизбытка предложения на рынке может быть решена. С технической точки зрения, на дневном графике цена восстановилась выше 20- и 100-SMA, обе слились на 47,20, при этом индикаторы продолжают рост и вошли в плюсовую зону. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше скользящих средних, индикаторы замедлили подъем и остаются вблизи зоны перекупленности, но пока не сигнализируют об окончании подъема.

Уровни поддержки: 47.20 46.60 45.90

Уровни сопротивления: 47.70 48.45 49.20

Нефть WTI - Цены на нефть в среду смогли вырасти на фоне надежд на рост спроса на бензин в США, который может произойти из-за сезонного снижения объемов производства на ряде НПЗ. Баррель WTI в ожидании данных по запасам нефти в США закрепился в районе 45,50. На дневном графике цена тестирует 38,2% коррекции недавнего подъема, но пока еще не в силах преодолеть данный уровень, при этом нефть остается ниже 20- и 100-SMA, обе слились на 47,20, а индикаторы развернуты вверх, но остаются на негативной территории.

На 4-часовом таймфрейме цена умеренно растет, оставаясь в пределах 100- и 200-SMA, индикаторы стабилизировались в районе средних линий. Неопределенность по поводу сроков ребалансировки рынка нефти остается, поэтому баррель WTI пока вряд ли покинет диапазон 40-50 долларов. Краткосрочная динамика будет тесно связана с отчетами API и EIA.

Уровни поддержки: 45.00 44.30 43.70

Уровни сопротивления: 45.65 46.50 47.20

Нефть WTI - Цены на нефть зарегистрировали падение – баррель WTI опустился ниже 45,00 на фоне новости о росте запасов в США. Еженедельный отчет EIA показал, что запасы 2-ю неделю подряд растут, в этот раз – на 2,3 млн баррелей вместо ожидаемых 921 тыс. Также на цены негативно повлияло угасание надежд на то, что экспортеры на предстоящем алжирском форуме смогут достичь консенсуса по поводу мер поддержки рынка. За последние 2 недели нефть скорректировала почти 50% августовского роста.

На дневном графике вероятность падения сохраняется, так как цена опустилась ниже 20- и 100-SMA, индикаторы развернуты вниз и удерживаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится вблизи ключевой поддержки Фибоначчи на 44,30, пробой которой усилит позиции «медведей». При этом индикаторы замедлили темпы падения и удерживаются в зоне перепроданности, что может указывать на период консолидации.

Уровни поддержки: 45.95 45.30 44.65

Уровни сопротивления: 46.60 47.10 47.70

Нефть WTI - Цены на нефть умеренно снизились – баррель WTI достиг 47 долларов и в понедельник держался в пределах узкого диапазона. Укрепление доллара и угасание надежд на заморозку объемов добычи продолжают оказывать негативное влияние на котировки нефти. Однако цены в условиях тонкого рынка чутко реагируют на любые заявления представителей ОПЕК, поэтому все может измениться.

С технической точки зрения, на дневном графике цена держится выше 100-DMA, моментум продолжает падение, но держится в плюсовой зоне в районе отметки 100, а RSI опустился к уровню 56, что указывает на наличие незначительного нисходящего потенциала. На 4-часовом таймфрейме динамика скорее негативна, цена держится на несколько центов ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются на нейтральной территории. Обновление минимума прошлой недели на 46,40 откроет ценам путь к 45,00.

Уровни поддержки: 46.40 45.95 45.30

Уровни сопротивления: 47.70 48.50 49.35