Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

Нефть WTI - Цены на нефть обновили максимум 2016 года на фоне новости о том, что добыча в США сократилась до 8,94 млн. баррелей в день – минимальный уровень с октября 2014 года.

Котировки WTI взлетели до 45,59, а к концу сессии закрепились в районе 45,30. Во вторник Американский нефтяной институт опубликовал данные по запасам в США за прошлую неделю, которые отразили сокращение на 1,1 млн. Вчера же вышли данные от EIA, которые выявили обратную картину – запасы увеличились на 2 млн., что немного не дотянуло до прогнозов.

Однако новость о падении объемов добычи в США перевесила и в конечном итоге не смогла спровоцировать негатива. На дневном графике моментум восстановился и перешел на позитивную территорию, RSI устремлен вверх, удерживаясь в районе 66 пунктов, а цена превысила скользящие средние – все это говорит о том, что рост продолжится.

На 4-часовом графике индикаторы остаются в плюсе, попытки падения встречают поддержку в виде 20-SMA на 43,75, а индикаторы консолидируются на позитивной территории.
Уровни поддержки: 44.60 43.75 43.20

Уровни сопротивления: 45.80 46.40 47.10

Золото - Цены на золото выросли перед выходом решения ФРС по ставке. Котировки обновили недельный максимум в районе 1252.71, а уже после события развернулись и откатились к 1243.90. До выхода данных рост поддерживался за счет слабости доллара США, которая, в свою очередь, была вызвана отсутствием веры в готовность ФРС принять меры незамедлительно.

Теперь же на дневном графике цена держится чуть выше 20-SMA, индикаторы развернуты вниз от средних линий и демонстрируют скорее боковую динамику. На 4-часовом графике индикаторы снижаются, но пока удерживаются выше средних линий, а цена держится чуть выше пересечения скользящих средних, но остается в узком диапазоне. Все это говорит об отсутствии четко выраженного тренда.
Уровни поддержки: 1,236.30 1,222.30 1,214.80

Уровни сопротивления: 1,252.70 1,262.60 1,271.80

EUR/USD - Основные валюты вчера в первой половине дня торговались в пределах ограниченных диапазонах, так как рынки ждали решения ФРС по ставке.

На фоне новости о том, что американский ЦБ более не обеспокоен состоянием экономики (фраза о том, что мировая экономика и финансовые риски представляют угрозу для США не была использована властями), доллар устремился вверх. Федрезерв также отметил, что рынок труда США демонстрирует позитивную динамику, и что ставка в дальнейшем будет повышаться «постепенно». Таким образом, намеков на скорое повышение не прозвучало, поэтому доллар скорректировался против большинства конкурентов.

Пара EUR/USD перед публикацией решения ФРС держалась между 1.1271 и 1.1360, а затем смогла превысить 1.1315 (23,6% коррекции роста марта – апреля).

На 4-часовом графике динамика умеренно позитивная, минимум был сформирован на уровне 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и остаются на позитивной территории. Однако для продолжения роста к 1.1460 ценам нужно пробить область 1.1380/90. Быки могут расслабиться до тех пор, пока котировки не уйдут под 1.1270.
Уровни поддержки: 1.1270 1.1230 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1385 1.1420 1.1460



USD/JPY - Пара USD/JPY умеренно выросла после публикации решения ФРС, однако остается в пределах узкого диапазона, поскольку теперь участники рынка ожидают аналогичного релиза от Банка Японии.

Скорее всего, регулятор сохранит ставку без изменений, тем более, что по рынку пошли слухи о том, что какие-то меры будут приниматься в июне. На фоне происходящего цены подскочили к 111.74, практически к ключевому сопротивлению на уровне 111.90 (недельный максимум).

Краткосрочная картина пары нейтральна, при этом риторика ФРС США привела к росту рыночных настроений и тем самым улучшила перспективы пары USD/JPY. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 200-SMA, индикаторы развернуты вверх и удерживаются выше средних линий. Однако для продолжения восходящей динамики ценам необходимо преодолеть сопротивление врайоне 111.90.
Уровни поддержки: 110.90 110.65 110.30

Уровни сопротивления: 111.90 112.30 112.80


GBP/USD - Пара GBP/USD вчера снизилась к отметке 1.4472 после решения ФРС, но в конечном итоге немного восстановилась и стабилизировалась в районе 1.4530. Фунт не в силах продолжать рост, несмотря на умеренно-позитивные данные по ВВП в 1-м квартале (+0,4% кв/кв и 2,1% г/г против прогнозов в 0,4/2,0%).

Котировки были вынуждены откатиться от 1.4460, так как спрос на британскую валюту, наблюдаемый с самого начала недели, начал угасать. Пока внутридневное снижение выглядит скорее как коррекция, хотя пробой поддержки на 1.4470 может привести к полноценному развороту вниз.

С технической точки зрения, на 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA вопреки недавнему падению, моментум развернут вниз и приближается к уровню 100, а RSI закрепился в районе 58 пунктов, что ограничивает шансы на восстановление.
Уровни поддержки: 1.4510 1.4470 1.4425

Уровни сопротивления: 1.4665 1.4610 1.4650

DJIA - Для фондовых рынков вторник вышел не слишком удачным. Индексы закрылись в режиме смешанной динамики, не сумев далеко уйти от уровней открытия. Игроками двигала неопределенность в ожидании решения ФРС по ставке.

Dow в итогевыросна 13 пунктовдо 17990,32, Nasdaq понизился на 0,15% до 4888,31, а S&P вырос на 4 пункта до 2091,70. На дневном графике DJIA отобразил практически свечу доджи, но сумев дотянуть недельную свечу до отметки 18048.

В целом, картина нейтральна: индикаторы консолидируются на позитивной территории, цена закрепилась существенно выше 20-SMA, что повышает вероятность дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме цены консолидируются в районе 20-SMA, индикаторы демонстрируют дивергенцию, но остаются на нейтральной территории что является лишним свидетельством нерешительности инвесторов.

Уровни поддержки: 17,919 17,826 17,748

Уровни сопротивления: 18,048 18,094 18,165


FTSE100 - БританскийFTSE вчера вырос на 23 пункта до 6284,52. Акции Standard Chartered оказались в числе лидеров сессии, подскочив на 9,6% на фоне превзошедших ожидания итогов 1-го квартала. При этом BP за аналогичный период отчитался убытком в размере 865 млн. долларов (до налогов), так как низкие цены на нефть продолжили негативно влиять на показатели компании.

Однако поскольку фактические результаты все же немного превзошли ожидания, акции нефтяной компании подорожали на 4,3%. FTSE продолжает торговаться в узком диапазоне чуть выше минимума понедельника. На дневном графике 20-SMA играет роль поддержки на 6266, при этом индикаторы разворачиваются вниз, но остаются на позитивной территории, что говорит об угасании интереса к покупкам на текущих уровнях.

На 4-часовом таймфрейме картина располагает к падению, так как 20-SMA ускорила темпы снижения и держится выше уровня цены, а индикаторы приостановили восхождение, так и оставшись ниже средних линий.

Уровни поддержки: 6,266 6,206 6,152

Уровни сопротивления: 6,331 6,368 6,440


DAX - Европейские рынки завершили день в смешанном режиме. DAX финишировал падением на 0,34% до 10259,59, так как основное внимание участников рынка было приковано к отчетностям компаний, а немецкие корпорации вчера хранили молчание. Банковский сектор оказался в числе фаворитов сессии, так как Standard Chartered заявил, что прибыль до уплаты налогов в 1-м квартале подскочила до 589 млн.

И все же DAX продолжил откат от недавнего годового максимума. На дневном графике цена держится в нескольких пунктах над 200-SMA, отразив понижающиеся максимум и минимум, в то время как индикаторы корректируются от уровней перепроданности, что усиливает нисходящий потенциал.

На 4-часовом таймфрейме цен держится ниже 20-SMA, индикаторы приостановили темпы падения, но остаются в минусе. Все это указывает на продолжение падения индекса в среду.

Уровни поддержки: 10,264 10,201 10,151

Уровни сопротивления: 10,320 10,385 10,430

Нефть WTI - Цены на нефть вчера выросли более чем на 3% на фоне слабости доллара и благодаря ожиданиям данных по запасам в США от API и Минэнерго. Фьючерсы WTI на Nymex достигли отметки 44,04, отметив новый максимум цены поставки в этом году. На дневном графике цены приблизились к 44,47, при этом оставаясь намного выше 100- и 200-SMA, моментум устремлен вниз к отметке 100 пунктов, а RSI возобновил рост и достиг 62 пунктов, что снижает вероятность падения.

На 4-часовом таймфрейме картина бычья, цена консолидируется выше скользящих средних, а RSI балансирует в районе 59 пунктов.

Уровни поддержки: 43.40 42.60 41.90

Уровни сопротивления: 44.50 45.10 45.80

Золото - Цены на золото во вторник восстановились выше максимума начала недели и финишировали в районе 1242,00.

Цены не смогли привлечь спекулятивный интерес, так как инвесторы замерли перед решением ФРС США по ставке. На дневном графике наблюдается сохранение пятничного диапазона. Цены демонстрируют нейтральную динамику, консолидируясь в районе 20-SMA, а индикаторы также движутся вбок.

На 4-часовом таймфрейме наблюдается умеренно-позитивный характер торгов, тем более, что моментум превысил уровень 100, RSI консолидируется в районе 52 пунктов, а цена закрепилась выше скользящих средних. В целом, динамика расценивается как нейтральная.

Уровни поддержки: 1,236.30 1,222.30 1,214.80

Уровни сопротивления: 1,242.80 1,251.70 1,262.60

EUR/USD - Основные валютные пары вчера на азиатской сессии преимущественно держались стабильно в ожидании решений по ставкам от ЦБ, а также на фоне пустого макроэкономического календаря.

Открытие европейской сессии ознаменовалось небольшой волной продаж USD, которая лишь усилилась после выхода слабых данных по заказам на товары длительного пользования в США (в марте +0,8%, базовый показатель +0,2%, оба хуже прогнозов). Статистика подтверждает тот факт, что американская экономика испытывает трудности с восстановлением. Также вчера стало известно, что индекс потребительского доверия в апреле потерял 1,9 пунктов до 94,2, а индекс активности в секторе услуг от PMI Markit повысился лишь до 52,1 вместо ожидаемых 52,3.

Пара EUR/USD выросла к отметке 1.1339, после чего развернулась вниз и скорректировала основную часть дневного роста, закрывшись в районе 1.1280. Инвесторы не хотят рисковать в преддверии решения ФРС по ставке. Широко ожидается, что ЦБ сегодня сохранит статус-кво, поэтому внимание участников рынка будет приковано к риторике властей. Если представители ФРС заявят, что риски для экономики и рынка труда «сбалансированы», это будет воспринято как сигнал скорого повышения ставки. В этом случае доллар может получить поддержку.

На 4-часовом графике пары EUR/USD наблюдается умеренный позитив, хотя дальнейшее направление торгов будет полностью зависеть от реакции рынка на решение ФРС. Вышеупомянутый дневной максимум является ближайшим сопротивлением. Далее следует область 1.1380/90, где сосредоточены многочисленные дневные максимумы последних дней.

Пробой этого районе спровоцирует скачок к 1.1460, а затем и 1.1500, в более долгосрочной перспективе – к 1.1713 (максимум августа 2015). Поддержка находится на 1.1270 и 1.1220 (уровень Фибоначчи). Маловероятно, что цены опустятся ниже 1.1220, если только Федрезерв не заявит абсолютно четко о повышении ставки в июне. В этом случае цены могут отправиться к 1.1160.

Уровни поддержки: 1.1270 1.1230 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1315 1.1340 1.1385


USD/JPY - Пара USD/JPY начала день с падения, опустившись к сильной статической поддержке на 110.66. Однако затем в игру включились покупатели, которые проигнорировали слабые американские данные и помогли паре отыграть падения. В целом, рынок закладывает в цены ястребиный настрой ФРС и нейтральный – Банка Японии.

На часовом графике пары USD/JPY цена закрепилась выше 100-SMA, индикаторы консолидируются выше средних линий, что ограничивает нисходящий потенциал. На 4-часовом таймфрейме цена пытается преодолеть 200-SMA, моментум демонстрирует дивергенцию с ценой, опустившись ниже уровня 100, а RSI балансирует в районе 63 пунктов.

Пара, скорее всего, будет двигаться в режиме боковой динамики вплоть до решения ФРС по ставке. Диапазон будет ограничен отметкой 111.90 (максимум этой недели) и 110.66. Если от Федрезерва поступят сигналы уверенности в текущей ситуации, котировки могут подскочить к максимуму 29 марта в районе 113.79.

Уровни поддержки: 111.00 110.65 110.30

Уровни сопротивления: 111.90 112.30 112.80


GBP/USD - Пара GBP/USD обновила 2-месячный максимум в районе 1.4637. Британская валюта сохраняет лидерство на фоне своих конкурентов. Цены начали рост на открытии европейской сессии, несмотря на то, что одобренные заявки на ипотеку в Великобритании обновили декабрьский минимум на уровне 45,01 тыс. от предыдущих 45,65 тыс.

Восстановление доллара на торгах в США привело к небольшой коррекции котировок, однако внутри дня цены продолжили рост, и сейчас балансируют в районе 1.4560/70 – уровней начала февраля. На 4-часовом графике цена закрепилась выше 20-SMA, индикаторы разворачиваются вниз от уровней перекуплености, что указывает на возможный период консолидации. Однако быки продолжают контролировать ситуацию, и вплоть до падения ниже 1.4520 (сильной статической поддержки) разворота ожидать не стоит.

Уровни поддержки: 1.4550 1.4520 1.4470

Уровни сопротивления: 1.4610 1.4660 1.4700

DJIA - Американские фондовые рынки в понедельник устремились вниз, хотя им удалось избежать отката к недавним минимумам. Поводом для беспокойств послужила невпечатляющая корпоративная отчетность, также инвесторы сдерживают активность накануне решения ФРС по ставке.

Dow финишировал в минусе на 26 пунктов или 0,15% до 17977,24, S&P 500 потерял 3 пункта или 0,18% до 2087,79, а Nasdaq опустился на 10 пунктов или 0,21% до 4895,79. DJIA откатился в район 17850,00, но затем скорректировался вверх. На дневном графике цены приостановили падение чуть выше 20-SMA в районе 17818, а индикаторы консолидируются на положительной территории, реагируя на отсутствие драйверов.

На 4-часовом графике недавнее восстановление помогло техническим индикаторам восстановиться от уровней перепроданности, однако отскок приостановился в районе средних линий. 20-SMA развернута вниз и играет роль ближайшей поддержки на 18008.

Уровни поддержки: 17,919 17,826 17,748

Уровни сопротивления: 18,008 18,094 18,165


FTSE100 - Британский FTSE 100 отразил падение 2-й день подряд, откатившись от годового максимума, обновленного на прошлой неделе. Индекс потерял 49 пунктов и завершил день на отметке 6260,92, отреагировав на падение акций горнодобывающих компаний (Anglo American -7.3%, Rio Tinto -4.16%, BHP Billiton -5.8%).

Рынок металлов также пострадал от новостей из Китая, где в 1-м квартале совокупный долг превысил 237% от ВВП, что увеличило вероятность финансового кризиса или длительного спада активности. На дневном графике FTSE 100 индекс закрепился выше скользящих средних, 20-SMA играет роль поддержки на 6254, моментум пытается восстановиться, а RSI развернут вниз и балансирует на отметке 52.

Все это говорит о возможном пробое ближайшей поддержки. На 4-часовом графике индекс держится намного ниже 20-SMA, индикаторы балансируют на уровнях перепроданности, что повышает шансы на падение в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 6,255 6,206 6,152

Уровни сопротивления: 6,331 6,368 6,440


DAX - Еврпоейские фондовые рынки завершили день в минусе из-за тревожных новостей из Китая, которые привели к падению бумаг горнодобывающего сектора. Немецкий DAX потерял 78 пунктов и закрыл день на отметке 10294,35.

Также падению бенчмарка способствовали данные от института Ifo, согласно которым индекс деловых настроений в апреле опустился с 107,0 к 106,60. Акции автопроизводителей продолжают реагировать на недавний скандал вокруг вредных выбросов.Daimler уже сообщил, что пересмотрит процесс сертификации по экологическим стандартам в США.

По итогам понедельника бумаги Volkswagen на закрытии подешевели на 1,9%, Daimler – на 0,7%. На дневном графике DAX видны признаки восходящей динамики, так как индекс восстановился после падения ниже 200-DMA и смог закрыть день выше данной отметки, а RSI в данный момент держится в районе 62 пунктов.

На 4-часовом таймфрейме котировки опустились ниже 20-SMA, индикаторы развернулись во флэт, однако угроза дальнейшего падения и пробоя минимума понедельника на 10226 сохраняется.

Уровни поддержки: 10,278 10,226 10,151

Уровни сопротивления: 10,430 10,491 10,569

Нефть WTI - После волатильной сессии фьючерсы WTI откатились от 5-месячных максимумов прошлой недели и достигли отметки 42,64, потеряв за день 1,09 доллар или 2,5%. Таким образом, 4-дневное восхождение было прервано. Инвесторы оценивают возможный эффект от планируемых Саудовской Аравией реформ, о которых было объявлено вчера. Страна сообщила, что хочет снизить зависимость от нефти.

Также вчера стало известно, что частная американская компания Genscapeсообщила о росте запасов в Кушинге на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей. Сейчас котировки нефти удерживаются в районе минимумов на 42,57. На дневном графике индикаторы устремлены вниз от уровней перекупленности, но пока остаются выше средних линий. Тем не менее, вероятность падения ниже 42,00 сохраняется.

На 4-часовом таймфрейме видны признаки дальнейшего снижения, поскольку индикаторы остаются на отрицательной территории, но 100- и 200-SMA (первая – на отметке 40,70) все еще развернуты вверх и остаются намного ниже текущего уровня.
Уровни поддержки: 42.10 41.40 40.70

Уровни сопротивления: 43.10 43.80 44.50

Золото - Цены на золото в понедельник умеренно выросли, повысившись к 1242.23, после чего закрепились в районе 1237,00, так как слабость доллара и фондовых рынков привела к повышению спроса на безопасные активы.

В ожидании решения ФРС по ставке динамика выглядит сдержанной, поскольку металл в значительной степени зависит от экономической политики США. На дневном графике картина нейтральна, индикаторы консолидируются в районе средних линий, а цена закрепилась вблизи 20-SMA.

Также котировки остаются выше, но приближаются к дневной восходящей линии тренда от минимумов 10 февраля в районе 1181,46, которая сегодня проходит через 1222,30. Ее пробой подтвердит дальнейшее падение.

На 4-часовом таймфрейме цены не смогли преодолеть скользящие средние, 20-SMA развернута вниз и играет роль динамического сопротивления на 1242,80, а индикаторы частично восстановились, но консолидируются на негативной территории.

Уровни поддержки: 1,222.30 1,214.80 1,206.90

Уровни сопротивления: 1,242.80 1,251.70 1,262.60