Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

Золото - Цены на золото завершили день боковой динамикой в районе 1244.50, хотя еще в начале дня активно тестировали область 1248.70. Котировки приблизились к уровню 1250.00 на фоне угасания надежд на повышение ставки ФРС этим летом. В целом же рынок металлов в понедельник столкнулся с ростом, но золото осталось практически безучастным к ралли из-за слабого физического спроса.

Все дело в начале Рамадана в мусульманских странах, поскольку именно мусульмане являются одними из основных покупателей драгметалла. На дневном графике цена закрепилась в районе 100-DMA и чуть выше 20-SMA, при этом индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и удерживаются в районе средних линий.

Несмотря на это, восходящий потенциал все еще силен из-за негативных настроений в адрес доллара. На 4-часовом таймфрейме видны признаки подъема так как RSI консолидируется в районе 70 пунктов, а цена держится выше направленной вверх 20-SMA.
Уровни поддержки: 1,238.30 1,230.05 1,220.40

Уровни сопротивления: 1,248.70 1,256.80 1,267.05

Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник выросли на фоне слабости доллара США и новых перебоев с поставками в Нигерии из-за террористических атак. Баррель WTI внутри дня прибавил около 2%, достигнув 49,88 и завершив день буквально в шаге от критической отметки 50. Картина по нефти в целом бычья, но многие аналитики убеждены, что цена вряд ли сможет далеко уйти от текущих уровней, поскольку для этого потребуются весомые драйверы.

Скорее всего, ожидать появление таковых следует уже во 2-м полугодии. На дневном графике цена восстановилась от 20-SMA, индикаторы развернулись вверх от средних линий и указывают на возможный скачок в область 51/52. На 4-часовом таймфрейме цена также восстановилась от 20-SMA, но индикаторы приостановили восстановление, что ограничивает попытки роста.
Уровни поддержки: 49.50 48.80 48.30

Уровни сопротивления: 50.25 50.90 51.65

EUR/USD - Пара EUR/USD вчера удерживалась в пределах пятничных максимумов, а на торгах в США смогла обновить их и достичь 1.1392. Способствовало этому выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которая признала факт разочаровывающих данных по рынку труда, но подчеркнула, что повышение ставки возможно, если будут соблюдены условия. Йеллен попытала снизить негативное воздействие от пятничного отчета NFP, хотя рынок по-прежнему не уверен, что Федрезерв этим летом решится на какие-либо действия.

Если говорить о внутренней макростатистике по еврозоне, то она не смогла оказать евро должной поддержки. Заводские заказы в Германии за апрель упали на 2,0% м/м и 0,5% г/г вместо ожидаемых -0,6% м/м. Индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix, впрочем, за июнь подскочил до максимума 2016 года в районе 9,9.

Доллар после выступления Йеллен попытался укрепиться, что заставило EUR/USD откатиться в район 1.1325, откуда котировки пары вновь восстановились. Сейчас они удерживаются выше 50% коррекции майского падения. На 4-часовом графике картина позитивная: 20-SMA превысила 100-SMA, а индикаторы возобновили рост, несмотря на перекупленность. Скорее всего, слабость доллара будет сохраняться вплоть до заседания по ставке ФРС, которое состоится 15 июня.

Уровни поддержки: 1.1330 1.1280 1.1240

Уровни сопротивления: 1.1415 1.1460 1.1500


USD/JPY - Пара USD/JPY умеренно восстановилась от 5-недельного минимума на 106.36, обновленного на азиатской сессии на фоне заявлений Абэ о том, что этой осенью будут приняты новые экономические меры поддержки.

Однако экономика страны едва смогла избежать рецессии в 1-м квартале этого года, и у игроков есть серьезные сомнения в эффективности дополнительного смягчения монетарной политики. Котировки USD/JPY далее смогли восстановиться к 107.00, но остались ниже 61,8% коррекции недавнего подъема в районе 107.80, пробой которого необходим для подтверждения бычьей динамики в ближайшие сессии.

Краткосрочная техническая картина указывает на отсутствие значимых шансов на рост: на часовом графике цена остается намного ниже 100-SMA, а индикаторы консолидируются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфреймеRSI едва смог восстановиться от уровней перепроданности и сейчас консолидируется в районе 32, а моментум развернут вверх, но пока не преодолел уровень 100. Пробой ниже 107.00 приведет к откату в область 106.00/10.

Уровни поддержки: 106.95 106.60 106.10

Уровни сопротивления: 107.50 107.80 108.40


GBP/USD - Пара GBP/USD на открытии торгов в понедельник опустилась к 3-недельному минимуму на 1.4351. За выходные сразу три опроса общественного мнения в Британии показали, что доля сторонников «брекзита» превышает долю противников на 2-3 процентных пункта. В итоге котировкам не удалось закрыть гэп на открытии в районе 1.4520, а попытки восстановления сдерживались отметкой 1.4480, в нескольких пипсах от 200-EMA на 4-часовом графике.

Пробой данной отметки необходим для ослабления медвежьего давления. Макростатистики по Великобритании на сегодня не запланировано, лишь в среду страна опубликует апрельские данные по промпроизводству.

Сегодня же игроки сосредоточатся на новостном фоне, связанном с «брекзитом». С технической точки зрения, на 4-часовом таймфрейме нисходящие риски ограничены, поскольку цена держится выше 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз, но остаются на нейтральной территории. Обновление дневных минимумов спровоцирует падение в район сильной статической поддержки на 1.4250.

Уровни поддержки: 1.4390 1.4350 1.4310

Уровни сопротивления: 1.4485 1.4520 1.4560

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили торги пятницы в минусе: Dow потерял 31 пункт до 17807,06б Nasdaq снизился на 28 пунктов до 4942,52, а S&P упал на 6 пунктов до 2099,13.

Акции финансовых компаний оказались под особенно сильным давлением (Bank of America-3,48%, Goldman Sachs -2,32%), поскольку слабый отчет по занятости в США вызвал серьезные опасения за состояние экономики страны.

Впрочем, перед закрытием сессии индексам удалось в значительной степени отыграть дневное падение. Сейчас на дневном графике Dow котировки восстановились от горизонтальной 20-SMA, а индикаторы умеренно снизились, но остаются на позитивной территории, что ограничивает нисходящий потенциал.

На 4-часовом таймфрейме цена остается выше скользящих средних, индикаторы развернуты вниз, но удерживаются в районе средних линий, что указывает на возможность падения ниже ближайшего уровня поддержки на 17770.

Уровни поддержки: 17,770 17,725 17,681

Уровни сопротивления: 17,832 17,890 17,964


FTSE100 - Британский FTSE 100 на закрытии в пятницу вырос на 24 пункта до 6209,63, так как слабый доллар вызвал рост цен на сырье, тем самым поддержав акции горнодобывающего сектора.

В числе лидеров оказались бумаги Fresnillo, которые подскочили на 4,3%, и Randgold Resources, прибавившие 4,24%. Акции супермаркетов оказались под давлением: Sainsbury -4,17%, Tesco -0,04%. Несмотря на пятничный подъем, FTSE 100 завершил неделю в минусе, хотя сейчас нисходящие риски выглядят ограниченными.

На дневном графике цена восстановилась от 20-SMA, индикаторы устремились вверх и остаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс остается выше скользящих средних, но не демонстрирует четких сигналов роста или падения.

Уровни поддержки: 6,187 6,145 6,107

Уровни сопротивления: 6,252 6,285 6,326


DAX - Немецкий DAX по итогам пятницы обрушился на 103 пункта или 1,03% до 10103,26, поскольку доходность немецких гособлигаций обновила рекордные минимумы после заседания ЕЦБ по ставке. Германия разместила долговых обязательств со сроком погашения в апреле 2021 года на 4 млрд. евро при средней доходности в -0,38%, ставшей минимальной за более чем 20 лет.

Также на настроения рынков негативное воздействие оказал отчет по занятости в США. DAX ненадолго опустился к 10040, после чего умеренно восстановился. На дневном графике падение выглядит ограниченным, поскольку индикаторы развернулись вниз, но при этом остаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме цена ушла под 20-SMA, а индикаторы консолидируются намного ниже средних линий, что указывает на возможное обновление недавних минимумов.

Уровни поддержки: 10,040 9,973 9,914

Уровни сопротивления: 10,153 10,222 10,286

Нефть WTI - Несмотря на слабость доллара, цены на нефть в пятницу закрылись преимущественно падением. Это было вызвано неспособностью ОПЕК решить проблему переизбытка предложения на рынке.

Также масла в огонь подлили данные от Baker Hughes, которые продемонстрировали первое за 11 месяцев увеличение числа активных буровых платформ (нефтяные +9 до 325 единиц). Фьючерс WT завершил неделю на отметке 48,84, продолжая демонстрировать флэтовую динамику на протяжении 3 дней подряд.

На дневном графике восходящая динамика угасает, индикаторы откатываются от плюсовых уровней, хотя цена все еще держится выше 20-SMA на 48,30. На 4-часовом таймфрейме цена остается в нескольких центах ниже 20-SMA, индикаторы умеренно восстанавливаются от средних линий, что говорит об ограниченном нисходящем потенциале.

Уровни поддержки: 48.30 47.70 47.10

Уровни сопротивления: 49.20 49.70 50.25

Золото - Цены на золото взлетели после того, как отчет по занятости в США оказался сильно хуже прогнозов, отразив наихудшие за последние 6 лет темпы создания рабочих мест. Металл взлетел до отметки 1244,29 за унцию, внутри дня прибавив 37 долларов, поскольку вероятность повышения ставки ФРС в ближайшие месяцы резко снизилась.

С начала года золото двигалось вверх, но «хищная» риторика представителей ФРС, указывавшая на возможное скорое повышение ставки, привела к смене настроений в паре XAU/USD.

В пятницу на дневном графике цены приостановили рост у важного сопротивления, и теперь котировки завершили откат от пробитой восходящей линии тренда, вернувшись к 20- и 100-SMA. Индикаторы при этом восстановились от уровней перепроданности, но пока этого недостаточно дляполучение четкого сигнала роста. На 4-часовом графике индикаторы движутся вверх и уже достигли уровней перекупленности, а цена остается намного выше 20-SMA.

Уровни поддержки: 1,238.30 1,230.05 1,220.40

Уровни сопротивления: 1,248.70 1,256.80 1,267.05

EUR/USD - Отчет по занятости в США, опубликованный в прошлую пятницу, вызвал серьезные сомнения в том, что ФРС этим летом решится на повышение ставки. Это спровоцировало волну продаж доллара США. Оказалось, что в мае крупнейшая экономика мира создала лишь 38 тыс. рабочих мест, а показатель предыдущего месяца был пересмотре на ухудшение на 59 тыс.

При этом уровень безработицы снизился до минимальной с 2007 года отметки 4,7%, а часовая зарплата выросла на 0,2% м/м и 2,5% г/г. Также стало известно, что ISM в секторе услуг США за май опустился до 52,9 от 55,7, обновив 2-летний минимум и не дотянув до прогнозов.

Уже сегодня глава ФРС Джанет Йеллен выступит на тему экономических перспектив и монетарной политике, однако ее комментарии вряд ли смогут изменить негативного настроя рынка в отношении доллара. В целом, календарь событий этой недели обещает стать слабо насыщенным, и теперь ожидания рынков сосредоточатся на заседании ФРС США 15 июня.

Пара EUR/USD восстановилась до отметки 1.1355 (50% коррекции майского падения), где и завершила неделю. На дневном графике цены закрепились намного выше 20- и 100-SMA в районе 1.1220, а индикаторы устремились вверх, восстановившись выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили рост и достигли сильной перекупленности, но сигналов падения пока не поступает, поэтому можно ожидать продолжения укрепления к 1.1460 – важному статическому сопротивлению.

Уровни поддержки: 1.1330 1.1280 1.1240

Уровни сопротивления: 1.1370 1.1415 1.1460


USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 4-недельный минимум в районе 106.60, где и завершила неделю, поскольку иена оказалась в числе лидеров по итогам недели. Оказавшиеся сильно хуже прогнозов данные по занятости в США позволили японской валюте вновь устремиться вверх.

Также спросу на JPY помог тот факт, что правительство СиндзоАбэ отложило повышение налога с продаж до 2019 года, отметив, что дефляция сейчас является проблемой. На дневном графике USD/JPY наблюдается отрицательная динамика, так как индикаторы движутся вниз и остаются намного ниже средних линий, а цена не смогла преодолеть 100-DMA.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы едва скорректировались вверх от уровней перепроданности, но пока не дают сигналов разворота вверх. В целом котировки устремлены к минимуму мая в районе 105.54 или даже ниже. Планы Банка Японии удерживать курс не ниже 105.00 могут оказаться под угрозой.

Уровни поддержки: 106.60 106.10 105.55

Уровни сопротивления: 107.10 107.50 107.90


GBP/USD - Британский фунт в пятницу восстановился к доллару США, но закрыл неделю в минусе в районе 1.4518, отреагировав на новую волну опасений, связанных с угрозой «брекзита». Кроме этого, индекс PMI Markitв секторе услуг Великобритании в мае составил 53,5 против апрельского 3-летнего минимума в районе 52,3, что также поддержало фунт.

Однако результаты опросов общественного мнения по-прежнему показывают, что доли сторонников и противников «брекзита» приблизительно равны, поэтому вплоть до самого референдума 23 июня уровень неопределенности будет высоким. Техническая картина на дневном графике указывает на падение – цены закрепились в районе 20-SMA, моментум устремился вниз и опустился ниже уровня 100, а RSI пытается восстановиться, но остается на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме пара имеет шансы продолжить рост, поскольку цена восстановилась выше 20-SMA и 200-EMA (1.4485), которые теперь играют роль поддержки, а индикаторы по-прежнему устремлены вверх и остаются на позитивной территории.

Уровни поддержки: 1.4485 1.4450 1.4410

Уровни сопротивления: 1.4550 1.4585 1.4620

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили четверг преимущественно ростом: Dow закрылся в плюсе на 48 пунктов или 0,27% до 17838,56б Nasdaq прибавил 19 пунктов до 4971,36, S&P вырос на 5 пунктов до 2105,26. Индексы скорректировали падение, поскольку цены на нефть устремились вверх после данных по запасам от EIA.

Однако сессия была нестабильной, поскольку инвесторы сохраняют осторожность перед отчетом NFPи ключевыми событиями предстоящих недель – решением Банка Японии и ФРС, а также референдумом по «брекзиту». На дневном графике Dow картина бычья, индекс восстановился от 20-SMA, а индикаторы преимущественно растут после тестирования средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась выше 20-SMA, индикаторы достигли средних линий, однако дальнейший подъем пока не подтверждается.
Уровни поддержки: 17,770 17,725 17,681

Уровни сопротивления: 17,890 17,964 18,005



FTSE100 - Британский FTSE100 вчера по итогам дня потерял 6 пунктов до 6185,61, оказавшись под негативным влиянием со стороны снизившихся цен на нефть. Акции Royal Dutch Shell потеряли 0.3%, BP подешевел на 0,14%. Бумаги горнодобывающих компаний также оказались под давлением из-за падения цен на металлы (Anglo American -0,8%). В целом, европейские площадки активно пытались определиться с направлением движения, так как ни ЕЦБ, ни ОПЕК не смогли задать вектор торгам.

Британский FTSE смог восстановиться к 6200 уже после официального закрытия. На дневном графике цена снова восстановилась от 200-DMA, индикаторы устремились вверх и удерживаются чуть выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена балансирует в районе скользящих средних, а индикаторы остаются во флэте.
Уровни поддержки: 6,187 6,145 6,107

Уровни сопротивления: 6,244 6,285 6,326



DAX - Европейские фондовые площадки завершили день во флэте после того, как ЕЦБ оставил курс политики без изменений. НемецкийDAX потерял 3 пункта и достиг отметки 10208.00. Из лидеров сессии стоит выделить Bayer (+2,19%) и Volkswagen (+1,78%). Внутридневной подъем индекса состоялся после 2 дней падения подряд, а дополнительное восстановление на 50 пунктов после официального закрытие указывает на отсутствие угроз дальнейшего падения.

На дневном графике индикаторы восстановились от средних линий и устремлен вверх, а индекс приблизился к 200-DMA, что указывает на продолжение восстановления. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена держится на несколько пипсов ниже 20-SMA, а индикаторы удерживаются во флэте на средних линиях.
Уровни поддержки: 10,183 10,130 10,061

Уровни сопротивления: 10,263 10,312 10,375

Нефть WTI - Цены на нефть вчера скорректировались после падения и завершили день в режиме боковой динамики. Страны ОПЕК на саммите в Вене не смогли достичь соглашения по установке «потолка» объемов добычи, что вызвало падение котировок WTI к 47,96. Однако негатив был компенсирован отчетом EIA по запасам нефти в США, которые сократились на 1,4 млн. баррелей.

Также из отчета стало известно, что объемы добычи американскими компаниями продолжают сокращаться. Сейчас WTI держится чуть ниже отметки 49.00. На дневном графике цены вновь восстановились после тестирования 20-SMA, что указывает на активность покупателей при падении цен к минимумам. Индикаторы при этом откатились от уровней перекупленности и сейчас консолидируются. На 4-часовом таймфрейме индикаторы опустились под средние линии, но не демонстрируют четкой направленности.
Уровни поддержки: 48.60.48.10 47.40

Уровни сопротивления: 49.20 49.70 50.25

Золото - Вчера золото держалось в узком диапазоне, завершив день падением к 1211.30. Металл оказался под давлением на фоне возможного повышения ставки ФРС в июне. Впрочем, вероятность данного события снижается, поскольку американская макростатистика в последнее время не радует.

И все же быкам по золоту пришлось отступить, так как глава ФРБ Далласа Каплан подчеркнул, что Центробанк намерен повышать ставку, поскольку экономика подает признаки восстановления. Оставаясь в пределах диапазона среды, цена золота на дневном графике устремлена вниз, оставаясь ниже 20- и 100-SMA, при этом индикаторы продолжают падение и удерживаются вблизи уровней перепроданности. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются в районе 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях.
Уровни поддержки: 1,208.30 1,199.50 1,190.90

Уровни сопротивления: 1,223.50 1,232.10 1,241.70