Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

EUR/USD - Доллар США начал торги четверга с падения против большинства конкурентов, далее он сумел отыграть часть падения и завершить день смешанной динамикой. Пара EUR/USD обновила недельный максимум на отметке 1.1213, а затем скорректировалась после выхода PPI еврозоны за апрель (-0,3% м/м и -4,4% г/г).

ЕЦБ, как и ожидалось, сохранил все без изменений. Заявление Драги учитывало внедрение программы покупки корпоративных облигаций и TLTRO 2, а также содержало умеренный оптимизм в отношении прогнозов по росту и инфляции на этот год. По оценке главы ЦБ, CPI в этом году вырастетна 0,2% против предварительно оцениваемых 0,1%. В целом, тон оказался более «миролюбивым», чем прогнозировалось.

В США внимание было приковано к отчету по занятости в частном секторе от ADP, который показал, что в мае было создано 173 тыс. рабочих мест. Это немного не дотянуло до прогнозов. При этом заявки на пособия по безработице за прошлую неделю снизились с 270 тыс. до 267 тыс. Это укрепило USD, который сейчас живет ожиданиями отчета NFP (ожидается +164 тыс. и уровень б/р в 4,9%).

Техническая картина EUR/USD все еще негативна и останется таковой до тех пор, пока цены не пробьют сильное динамическое сопротивление на 1.1230 (20-и 100-DMA на дневном графике). На 4-часовом таймфрейме цена балансирует в районе 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и удерживаются на средних линиях, что все еще указывает на контроль ситуации «медведями». Пробой 1.1120 спровоцирует падение к 1.1000/40, что будет возможно в случае выхода сильного отчета по занятости в США.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280


USD/JPY - Пара USD/JPY падает 3-й день подряд, откатившись к 108.52, но затем котировки сумели отыграть часть падения. Агентство Moody’s сообщило, что отсрочка повышения налога с продаж в Японии является негативным фактором для кредитного рейтинга страны, поскольку усложняет достижение финансовых целей и ставит под сомнение стабильность бюджетной политики страны.

Сегодня ожидается ослабление пары, поскольку обычно перед отчетом NFP это и происходит. На часовом графике цена остается ниже скользящих средних, моментум развернулся вниз после попытки преодолеть среднюю линию, а RSI балансирует в районе 39 пунктов.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно восстанавливаются от уровней перепроданности, но остаются в минусе, при этом 200-SMA на 109.20 ограничивает попытки роста. Следующее движение будет зависеть от реакции рынка на американские данные. Впрочем, восстановление пары выше 110.00 маловероятно.

Уровни поддержки: 108.50 108.10 107.70

Уровни сопротивления: 109.20 109.50 110.00



GBP/USD - Пара GBP/USD отыграла падение и на протяжении большей части четверга консолидировалась в районе 1.4430. Ранее на фоне ослабления доллара цены смогли обновить дневной максимум в районе 1.4472, откуда затем устремились вниз. Макростатистики из Британии вчера не выходило, календарь на сегодня также пуст, за исключением PMI в секторе услуг. Настроения в отношении фунта остаются негативными, поскольку население все более активно поддерживает идею выхода страны из ЕС.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике 20-SMA продолжила падение и сейчас приближается к 200-EMA на 1.4490, при этом технические индикаторы скорректировались от уровней перепроданности, но остаются в их непосредственной близости. Падение ниже 1.4400 откроет ценам путь к 1.4320.

Уровни поддержки: 1.4400 1.4360 1.4320

Уровни сопротивления: 1.4470 1.4515 1.4550

DJIA - Проведя большую часть дня в минусе, индексы Уолл-стрит смогли отыграть падение перед закрытием и завершили день во флэте. По итогам торгов Dow вырос на 2 пункта до 17789.67, Nasdaq повысился на 4 пункта до 4952.25, а S&P финишировал в районе 2099.33, прибавив 3 пункта.

Смешанная статистика по США оставила трейдеров в замешательстве, но в ожидании отчета NFP игроки сохраняют настороженность. На дневном графике Dow цены восстановились после тестирования 20-SMA, моментум устремился вниз и вот-вот пересечет уровень 100, а RSI консолидируется в районе 53 пунктов.

На 4-часовом таймфрейме индекс держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз, и в целом краткосрочная картина указывает на продолжение падения с возможной целью на 17725.
Уровни поддержки: 17,725 17,681 17,636

Уровни сопротивления: 17,831 17,890 17,964

FTSE100 - Индекс FTSE 100 завершил день падением на 38 пунктов или 0,62%, поскольку слабые данные по производственному сектору надавили на бумаги горнодобывающих компаний. Также следует выделить разочаровывающую корпоративную статистику: бумаги Wolseley обрушились на 5,5% после публикации отчета по прибыли, которая за последние недели выросла лишь на 1% против 2,8% в апреле.

Акции велосипедного ритейлера Halfords упали на 7,2%, чему также способствовала слабая отчетность. В итоге индекс FTSE 100 все же восстановился от дневного минимума на 6152, отскочив от 200-SMA на дневном графике.

При этом технические индикаторы удерживаются на позитивной территории, что указывает на отсутствие сильного интереса на продажу в районе данных уровней. На 4-часовом таймфрейме индекс достиг 20-SMA, индикаторы умеренно восстанавливаются.
Уровни поддержки: 6,145 6,107 6,048

Уровни сопротивления: 6,244 6,285 6,326

DAX - Европейские фондовые площадки начали июнь с падения, завершив день на красной территории. DAX потерял 58 пунктов и достиг 10204.44. В аутсайдерах сессии оказались бумаги банковского (Deutsche Bank -2.55%) и горнодобывающего секторов.

Также негативную динамику продемонстрировали акции автопроизводителей (BMW -2.58%).На дневном графике DAX индекс смог восстановиться после дневного падения и сейчас держится выше 200-DMA, при этом RSI развернут вверх и остается на позитивной территории, ограничивая вероятность нового снижения.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, цена остается под 20-SMA на 10272, индикаторы консолидируются в районе средних линий. В целом DAX останется выше 10000, поскольку немецкая статистика в последнее время позитивна, а решение ЕЦБ вызовет сильные колебания евро, что сыграет на руку DAX.

Уровни поддержки: 10,180 10,130 10,061

Уровни сопротивления: 10,242 10,312 10,375

Нефть WTI - Цены на нефть вчера оказались под давлением – фьючерсы WTI опустились к 47,73 за баррель, но затем отошли от сессионных минимумов в ожидании встречи ОПЕК, которая пройдет сегодня в Вене. По рынку циркулируют слухи, что будет обсуждаться вопрос квот на добычу.

Однако не следует демонстрировать завышенные ожидания в отношении встречи, поскольку Саудовская Аравия отказывается сокращать объемы без Ирана, который, в свою очередь, сосредоточен на их наращивании. На прошлой неделе цена WTI впервые за этот год достигла отметки 50, но как мы и отмечали ранее, пробой этой отметки не состоялся из-за отсутствия признаков восстановления равновесия спроса и предложения на мировом рынке.

На дневном графике цены восстановились после тестирования 20-SMA, моментум устремился вниз к уровню 100, а RSI восстановился и достиг уровней перекупленности, что повышает вероятность отскока вверх. На 4-часовом таймфрейме цена держится на 20-SMA, индикаторы консолидируются в районе средних линий, поэтому в целом картина характеризуется как неопределенная.
Уровни поддержки: 48.60.48.10 47.40

Уровни сопротивления: 49.70 50.25 50.90

Золото - Цены на золото вчера достигли отметки 1211.00, поскольку несмотря на бегство от рисков, инвесторы сохраняют осторожность в преддверии важных релизов в Европе и США. Драгметалл сейчас держится вблизи 3-месячного минимума понедельника, который расположен на 1199.51.

Восстановление от него не сильно улучшило перспективы металла, так как на дневном графике цены достигли зоны перепроданности, зафиксировав 3 дня падения подряд. К тому же котировки остаются ниже 20- и 100-SMA, а технические индикаторы возобновили падение после непродолжительной восходящей коррекции.

На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась в районе 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и удерживаются на нейтральной территории, не демонстрируя признаков дальнейшего роста.
Уровни поддержки: 1,208.30 1,199.50 1,190.90

Уровни сопротивления: 1,223.50 1,232.10 1,241.70

EUR/USD - Доллар США вчера оставался под сильным давлением на фоне угасания надежд на повышение ставки ФРС в июне из-за серии слабой статистики. Индекс PMI в производственном секторе за май составил 50,7, превысив прогнозы на уровне 50,5, но не дотянув до апрельских 50,8.

Сейчас данная отрасль демонстрирует наихудшую динамику с сентября 2009 года. Также тревожный сигнал прозвучал из строительного сектора, где в апреле расходы упали до более чем 5-летнего минимума, на 1,8% вместо ожиданий на уровне +0,6%. «Ложкой меда» в «бочке дегтя» стал лишь индекс ISM в производстве, который в мае восстановился с 50,8 до 51,3.

Пара EUR/USD умеренно выросла, достигнув недельного максимума на уровне 1.1188, и сейчас держится в районе данной отметки. Внимание инвесторов сейчас приковано к заседанию ЕЦБ – широко ожидается, что Центробанк сохранит курс денежно-кредитной политики без изменений и озвучит более оптимистичный прогноз по экономике.

Несмотря на это, шансы на укрепление EUR остаются незначительными, поскольку основным событием, определяющим судьбу пары EUR/USD, станет заседание ФРС США, которое пройдет 15 июня.

После падения более чем на 500 пипсов за последний месяц котировки евро сформировали промежуточное дно в районе 1.1100. С технической точки зрения, на 4-часовом графике цена смогла превысить 20-SMA, индикаторы при этом разворачиваются вниз, но остаются на позитивной территории, что ограничивает шансы нового падения. Статическое сопротивление расположено в районе 1.1230/40, пробой которого повысит шансы на продолжение роста.
Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1090

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280

USD/JPY - Пара USD/JPY опустилась к отметке 109.04, поскольку иена сначала столкнулась со спросом на фоне бегства от рисков, а затем ускорила рост на комментариях премьер-министра Японии Абэ.

Он объявил, что повышение налога с продаж откладывается до 2019 года, поскольку такой шаг способен навредить внутреннему спросу, в то время как правительство сосредоточено на достижении устойчивых темпов роста экономики к осени.

Далее пара от минимумов восстановилась на 50 пунктов, но пока сохраняет уязвимость к новому падению. На часовом графике котировки опустились ниже 100- и 200-SMA, а индикаторы возобновили падение, погрузившись на отрицательную территорию после коррекции перепроданности.

На 4-часовом таймфрейме USD/JPY встретила спрос в районе 200-SMA, но осталась ниже 100-SMA, индикаторы замедлили падение и сейчас консолидируются в зоне перепроданности, указывая на возможный период консолидации с возможностью обновления дневных минимумов.
Уровни поддержки: 109.05 108.70 108.30

Уровни сопротивления: 109.50 110.00 110.40

GBP/USD - Британский фунт вчера оказался в аутсайдерах против доллара – пара GBP/USD продолжила падение, обновив минимум на 1.4385, после чего стабилизировалась. Разворот настроений граждан Британии в отношении «брекзита» напугал быков, макростатистика при этом не смогла улучшить картины. В мае индекс PMI сектора обрабатывающей промышленности Великобритании составил 50,1 против апрельских 49,2.

Темпы роста активности оказались незначительными и по-прежнему указывают на слабость сектора. После восстановления выше 1.4400 к концу дня, вопреки слабости доллара, британский фунт может продолжить падение.

На 4-часовом графике цена опустилась сильно ниже 200-EMA на 1.4490, 20-SMA пересекла ее сверху вниз, а технические индикаторы достигли уровней перепроданности. Пробой отметки 1.4360 отправит цены к важной поддержке в районе 1.4250.
Уровни поддержки: 1.4400 1.4360 1.4320

Уровни сопротивления: 1.4470 1.4515 1.4550

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день смешанной динамикой: Dow финишировал в минусе на 86 пунктов или 0,48% до 17787,13 пунктов, S&P 500 потерял 2 пункта или 0,10% до 2096,96, а Nasdaq смог прибавить 14 пунктов до 4948,05. Все три индекса закрыли май ростом, хотя в случае с Dow он составил лишь 0,1%, поскольку спекуляции на тему скорого повышения ставки ФРС подорвали настроения инвесторов.

Внутри дня Dow снижался до 17725, однако затем смог восстановиться. На дневном графике цена остается выше 20-SMA на 17681, индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики, но остаются в плюсе.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно восстановились, но удерживаются ниже средних линий, 20-SMA при этом консолидируется на 17890 и является ближайшей восходящей целью.

Уровни поддержки: 17,725 17,681 17,636

Уровни сопротивления: 17,831 17,890 17,964


FTSE100 - Британский FTSE 100 вчера потерял 0,64% или 39 пунктов, закрыв день на 6230,79. Май был завершен падением на 0,2%. Новая волна опасений в отношении «брекзита» спровоцировала сильное давление на индекс.

Кроме того, стоит отметить отрицательную динамику бумаг горнодобывающих компаний, которая вызвана падением цен на металлы. В аутсайдерах сессии оказались BHP Billiton (-2,06%) и Antofagasta (-1,74%). Новый раунд снижения нефтяных котировок способен надавить на бумаги энергетических компаний, что усилит давление на FTSE.

Сейчас на дневном графике индикаторы развернуты вниз, но остаются выше средних линий, а 20-и 200-DMA слились на отметке 6145 и играют роль сильной динамической поддержки. На 4-часовом таймфрейме ниходящий потенциал усиливается, поскольку цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы консолидируются на негативной территории, хотя и не дают четкого сигнала падения.

Уровни поддержки: 6,145 6,107 6,048

Уровни сопротивления: 6,244 6,285 6,326




DAX - Европейские площадки закрыли вторник преимущественно в минусе, хотя в течение дня демонстрировали подъем. НемецкийDAX по итогам дня потерял 70 пунктов и достиг 10262,74. Ранее индекс достигал отметки 10375, реагируя на позитивную макростатистику и превзошедшую ожидания отчетность Volkswagen.

По итогам 1-го квартала прибыль от основной деятельности автоконцерна составила 3,4 млрд. евро против 3,3 млрд. годом ранее. При этом компания озвучивала прогноз на уровне 2,75 млрд., готовясь к негативным последствиям «экологического скандала», который уже обошелся концерну в 5,5 млрд. евро.

Впрочем, акции Volkswagen закрыли сессию в плюсе на 2,61%. Для DAX дневная нисходящая коррекция не смогла переломить бычьего тренда, однако вероятность отката к 200-DMA на 10109 исключать не стоит. На 4-часовом графике цена тестирует 20-SMA, индикаторы завершили нисходящую коррекцию от уровней перекупленности и сейчас консолидируются на средних линиях.

Уровни поддержки: 10,230 10,177 10,109

Уровни сопротивления: 10,312 10,375 10,464

Нефть WTI - Цены на нефть резко снизились перед закрытием торгов в США. Котировки WTI опустились к 48,79, при этом ростом был закрыт 4-й месяц подряд, и сейчас цена вплотную подошла к отметке 50.

Вчера министр нефти ОАЭ аль-Мазруи заявил, что доволен происходящим на рынке углеводородов, отметив восходящую коррекцию котировок. Впрочем, сразу после данного заявления цена устремилась вниз на волне фиксации прибыли.

На дневном графике WTI держится в пределах диапазона прошлой недели, цена все еще балансирует выше 20-SMA, но при этом индикаторы снижаются, хотя и остаются на позитивной территории. Это может спровоцировать продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме перспективы нейтрально-негативны, цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы консолидируются под средними линиями.

Уровни поддержки: 48.60.48.10 47.40

Уровни сопротивления: 49.20 49.70 50.25

Золото - Цены на золото во вторник отыграли часть понесенных потерь, но май завершили в минусе на 6%. Спекуляции на тему возможного повышения ставки в США этим летом приостановили бычий тренд драгметалла. Вчера же цены пробили отметку 1200.00 и сейчас консолидируются в районе 1217.50 из-за охватившей рынки волны бегства от рисков, связанных с Великобританией.

После 9-дневного падения котировки сохраняют уязвимость к сохранению нисходящей динамики, поскольку на дневном графике цена остается намного ниже 20- и 100-SMA, а индикаторам еще только предстоит скорректировать перепроданность. На 4-часовом таймфрейме картина бычья, цена закрепилась выше 20-SMA впервые с 18 мая, а индикаторы восстановились выше средних линий. Ближайшей восходящей целью станет уровень 1230.00.
Уровни поддержки: 1,208.30 1,199.50 1,190.90

Урони сопротивления: 1,223.50 1,232.10 1,241.70

EUR/USD - Фиксинг в конце месяца наряду со слабой макростатистикой из США привели к ослаблению USD в начале американской сессии. Тем не менее, пара EUR/USD осталась под отметкой 1.1200 и завершила день практически во флэте, в районе 1.1130/40. К окончанию торгов доллар продемонстрировал смешанную, но преимущественно позитивную картину.

Данные из Германии вновь вышли позитивными: апрельские розничные продажи выросли на 2,3% м/м, а уровень безработицы в мае снизился до 6,1%. В еврозоне же инфляция, как и ожидалось, снизилась на 0,1%, зафиксировав 3-й месяц отрицательной динамики из 4-х. В США расходы на личное потребление выросли в апреле на 1,0%, а индекс PMI Чикаго за май зафиксировал падение на 1,1 пункт до 49,3 против апрельских 50,4 (значение оказалось минимальным с февраля). Уровень потребительского доверия в мае также зафиксировал отрицательную динамику, снизившись до 92,6 от 96,0.

Пара EUR/USD на фоне происходящего удерживалась в пределах недавних минимумов. При этом риск дальнейшего падения сохраняется, поскольку на дневном графике цена едва держится выше дневной восходящей линии тренда от минимумов ноября, которая сегодня проходит через 1.1090. К тому же на данном таймфрейме 20-SMA устремлена вниз и вот-вот опустится ниже 100-SMA, при этом обе они остаются выше уровня цены. На 4-часовом графике картина нейтральна, EUR/USD не в силах преодолеть 20-SMA, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1090 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245



USD/JPY - Пара USD/JPY вчера устремилась вниз с той же скоростью, что ранее росла. Подъем понедельника был скорректирован, и котировки откатились к недельному минимуму в районе 110.51. Бегство от рисков повысило спрос на иену на американской сессии, одновременно с этим оказав мощное давление на индекс Dow.

Невыразительная макростатистика из США также сыграла в пользу японской валюты, и в итоге котировки USD/JPY оказались вблизи отметки 110.60, которая с февраля несколько раз сдерживала падение. Стоит также отметить, что попытки восстановления разбились о 100-DMA, как это уже происходило ранее на этой неделе, поэтому риски сейчас преимущественно понижательные.

С технической точки зрения, на часовом графике цена приближается к 100-SMA на 110.40, индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, что указывает на сохранение слабости. На 4-часовом таймфрейме индикаторы вот-вот пересекут вниз средние линии, но цена остается выше 100-SMA на 109.50, которая может стать первичной целью при падении.

Уровни поддержки: 110.40 110.00 109.50

Уровни сопротивления: 110.90 111.30 111.65


GBP/USD - Пара GBP/USD в разгар американской сессии оказалась под давлением на фоне новых опасений, связанных с угрозой «брекзита». Новый опрос общественного мнения показал, что доля сторонников выхода Британии из ЕС составляет 45%, противников – лишь 42%.

Согласно результатам еще одного опроса, проведенного в режиме онлайн, за выход проголосовали 47% респондентов, за сохранение – 44%. В итоге пара GBP/USD, которая ранее тестировала отметку 1.4724, обрушилась к 1.4460 и, судя по всему, готова продолжать падение.

Впрочем, не стоит исключать вероятности консолидации в краткосрочной перспективе, так как на часовом графике индикаторы сильно перепроданы и вот-вот столкнутся с угасанием негативного импульса.

На 4-часовом таймфрейме котировки остаются ниже 20-SMA, которая опустилась ниже 200-EMA, при этом технические индикаторы развернуты вниз и остаются в минусе. Следующая поддержка находится на 1.4441 (минимум 23 мая), ее пробой спровоцирует падение к 1.4250.

Уровни поддержки: 1.4440 1.4400 1.4365

Уровни сопротивления: 1.4510 1.4560 1.4600

DJIA - Американские фондовые рынки в понедельник были закрыты в честь Дня памяти, поэтому активность сводилась к рынкам фьючерсов. Dow продолжил рост, превысив отметку 17900 в условиях низкой ликвидности и достигнув максимума мая в районе 17930.

Инвесторы были настроены оптимистично, поскольку азиатские площадки устремились вверх на фоне слабости иены, а европейские получили поддержку за счет позитивной макростатистики.

И все же для американских площадок основным драйвером остаются ожидания по ставке ФРС США. На дневном графике Dow бычья динамика сохраняется: индекс держится выше скользящих средних, а RSI восстановился выше 60 пунктов.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-позитивная, индикаторы растут и закрепились на позитивной территории, а индекс держится выше горизонтальной 20-SMA.
Уровни поддержки: 17,822 17,770 17,702

Уровни сопротивления: 17,965 18,004 18,079



FTSE100 - Активность на финансовых площадках Великобритании вчера отсутствовала из-за банковского выходного дня, поэтому FTSE 100 не смог куда-либо сдвинуться от уровня закрытия пятницы на 6270,79. В целом мировые фондовые рынки начали неделю позитивно, что должно сегодня благоприятно отразиться на динамике британского индекса.

Сейчас цена держится на месячных максимумах, и пробой отметки 6285 повысит вероятность дальнейшего роста. На дневном графике индекс консолидируется на протяжении 3 сессий подряд, оставаясь выше скользящих средних, при этом индикаторы развернуты вверх и удерживаются в плюсе, что повышает шансы на дальнейший рост.

На 4-часовом таймфреймеиндикаторы корректируются вниз, моментум приближается к уровню 100, RSI закрепился в районе 63, а цена держится выше скользящих средних. Все это говорит о наличии крайне ограниченного потенциала для падения.
Уровни поддержки: 6,244 6,183 6,139

Уровни сопротивления: 6,285 6,326 6,373



DAX - Европейские рынки в понедельник закрылись в плюсе – немецкий DAX финишировал ростом на 47 пунктов до 10333,23, зарегистрировав рекордное закрытие за последний месяц. Способствовала этому позитивная макростатистика из Германии, где в апреле цены на импорт снизились на 6,6% г/г вместо ожидаемых 6,2%.

Также ослабление евро поддерживает акции автопроиз водителей: бумаги Volkswagen, BMW и Daimler по итогам дня выросли более чем на 1%. В целом DAX растет на протяжении 4 сессий подряд и, судя по всему, готов продолжать.

На дневном графике цена восстановилась выше 200-DMA, 20-DMA остается ниже уровня цены, индикаторы консолидируются на позитивной территории, при этом RSI достиг отметки 62. На 4-часовом таймфрейме RSI консолидируется в зоне перекупленности, моментум закрепился в районе 100, а 20-SMA устремилась вверх, указывая на продолжение роста.
Уровни поддержки: 10,312 10,243 10,177

Уровни сопротивления: 10,349 10,410 10,464