Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

EUR/USD - Пара EUR/USD во вторник сумела немного восстановиться и достичь 1.1122, но затем была вынуждена откатиться к 1.1100. Макроэкономические релизы по обе стороны Атлантики практически отсутствовали. В Германии за июнь торговый баланс отразил профицит в 21,7 млрд евро вместо ожидаемых 22,1 млрд, а экспорт увеличился лишь на 0,3% против прогнозов на уровне 1,0%, в то время как импорт подскочил на 1%. В США производительность труда вне с/х сектора во 2-м квартале снизилась на 0,5%, а затраты на единицу рабочей силы увеличились на 2% вместо прогнозируемых 1,8%. При этом показатель предыдущего периода был пересмотрен с 4,5% до -0,2%, что надавило на USD.

Несмотря на рост к недельным максимумам, пара EUR/USD остается в пределах узкого диапазона с самого начала недели, и пока не демонстрирует намерений отыграть пятничное падение на отчете NFP. Вчера рост забуксовал на несколько пипсов ниже 38,2% коррекции 2-недельного роста, и до тех пор, пока данная отметка не будет пробита, понижательные риски будут сохраняться. На 4-часовом графике цена держится в нескольких пипсах над 20-SMA, моментум устремлен вверх и держится в плюсе, а RSI развернулся вниз и консолидируется на средней линии. Ближайшая поддержка проходит на уровне 50% коррекции на 1.1095, ее пробой откроет путь к 1.1045, а затем и к 1.1000.

Уровни поддержки: 1.1095 1.1045 1.1000

Уровни сопротивления: 1.1125 1.1160 1.1200


USD/JPY - Иена во вторник восстановилась после просадки, и пара USD/JPY вновь опустилась ниже 102.00. Несмотря на то, что внутридневная волатильность была низкой, цены продолжают демонстрировать медвежью динамику, наблюдаемую на прошлой неделе. Вызвана она разочарованием рынков в размере программы стимулирования экономики, которая была анонсирована правительством Японии.

На часовом графике цена не смогла преодолеть 200-SMA в районе 102.15 и приблизилась к 100-SMA в районе 101.70, при этом индикаторы ускорили падение и перешли на негативную территорию, а RSI опустился к отметке 31. В совокупности это говорит о продолжении падения. На 4-часовом графике индикаторы резко снизились от уровней перекупленности и пересекли вниз средние линии, что усиливает медвежий импульс. Ближайшая поддержка проходит на 101.60, ее пробой откроет путь к 100.80.

Уровни поддержки: 101.60 101.25 100.80

Уровни сопротивления: 102.10 102.40 102.75


GBP/USD - Пара GBP/USD продолжила падение, опустившись к отметке 1.2955 и зарегистрировав 5-й день негативной динамики подряд. Котировки ускорили снижение после того, как представитель Банка Англии Маккафферти намекнул на возможное очередное расширение стимулов до конца этого года, отметив, что ЦБ должен быть готов к дополнительным мерам поддержки, если экономика и далее будет демонстрировать слабость. Оценка ВВП Британии от NIESR зарегистрировала в июле рост до 0,3% против 0,6% в июне. Далее пара GBP/USD смогла умеренно восстановиться после выхода слабой статистики в США, однако пробить 1.3000 так и не смогла.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике цены забуксовали ниже минимума пятницы на 1.3020, поэтому отскок был скорее вызван фиксацией прибыли по шортам, а не разворотом нисходящего тренда. При этом 20-SMA остается выше уровня цены и держится на 1.3060, играя роль сильного статического сопротивления, а индикаторы хоть и восстановились от уровней перепроданности, но удерживаются в минусе.

Уровни поддержки: 1.2960 1.2920 1.2880

Уровни сопротивления: 1.3020 1.3060 1.3100

DJIA - Несмотря на позитивный старт недели, индексы Уолл-стрит финишировали умеренным падением. Dow потерял 0,08% или 14 пунктов до 18529,29, Nasdaq опустился на 0,15% до 5213,14, а S&P вырос на 2 пункта до 2180,89. Последний индекс в течение дня достигал новых исторических максимумов, от которых затем был вынужден скорректироваться.

На дневном графике DJIA цены остаются в пределах узкого диапазона, 20-SMA сдерживает падение на 18495 и играет роль ближайшей поддержки, при этом индикаторы умеренно восстановились от нейтральных уровней, что снижает шансы на уверенный рост.

На 4-часовом таймфрейме позитивная динамика сохраняется, индикаторы медленно растут после незначительной коррекции, а цена превысила скользящие средние. Пробой вниз вышеупомянутой SMA откроет ценам путь к дальнейшему падению, хотя лишь закрепление ниже 18000 станет сигналом развития среднесрочной негативной динамики.

Уровни поддержки: 18,495 18,435 18,356

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,700


FTSE100 - Британский FTSE 100 в понедельник смог умеренно вырасти, прибавив 15 пунктов или 0,23% до 6809,13, что стало рекордным закрытием более чем за год. Акции банковского сектора оказались в числе фаворитов – котировки Barclays повысились на 3,55% после того, как Exane BNP Paribas повысил рейтинг акций, охарактеризовав их как «слишком дешевые» с учетом «брекзита». Бумаги Royal Bank of Scotland выросли на 3,65%.

Горнодобывающей сектор также укрепился на фоне роста цен на нефть: котировки BHP Billiton подскочили на 3,3%. Британский FTSE растет на протяжении 3 дней подряд, сохраняя позитивную динамику и игнорируя низкие объемы торгов. Цены превысили 20-DMA и удерживаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме RSI устремлен вверх, оставаясь в зоне перекупленности, моментум консолидируется выше отметки 100, а 20-SMA устремлена вверх и держится ниже уровня цены, что указывает на продолжение роста в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 6,782 6,750 6,713

Уровни сопротивления: 6,831 6,880 6,925


DAX - Европейские площадки закрылись умеренным ростом – немецкий DAX прибавил 65 пунктов до 10432,36. Индекс начал расти сразу после открытия, ненадолго превысив максимум августа и подскочив к 10480, после чего скорректировался на фоне фиксации прибыли при приближении к годовому максимуму апреля на 10491.

Commerzbank оказался в числе фаворитов, прибавив 3,33%, Deutsche Bank набрал 2,54%. С технической точки зрения, на дневном графике сохраняется восходящий уклон: цены продолжают укрепление, а 20-DMA остается ниже уровня цены и пересекает 100- и 200-DMA. На 4-часовом таймфрейме перспективы также позитивны, индекс держится намного выше скользящих средних, а индикаторы консолидируются над средними линиями.

Уровни поддержки: 10,400 10,340 10,287

Уровни сопротивления: 10,491 10,538 10,590

Нефть WTI - Цены на нефть фиксируют рост 4-й день подряд. Баррель WTI прибавил 3% и закрылся чуть ниже дневного максимума на 43,37. Котировки встретили поддержку благодаря слухам о том, что ОПЕК может возобновить переговоры по сокращению квот на добычу, что позволит избежать переизбытка предложения на рынке.

И все же такой сценарий маловероятен, поскольку в апреле аналогичная попытка успехом не увенчалась. С технической точки зрения, цены ненадолго превысили 50% коррекции недавнего падения, но затем вернулись под данную отметку, а также оказались ниже 20-SMA на дневном графике.

При этом индикаторы на данном таймфрейме развернуты вверх, но остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме котировки замедлили рост при достижении 100-SMA, индикаторы откатились от уровней перекупленности, указывая на возможность коррекции к 42,10 – 38,2% коррекции вышеупомянутого падения.

Уровни поддержки: 42.10 41.50 41.05

Уровни сопротивления: 42.80 43.60 44.10

Золото - Цены на золото продолжили падение, достигнув 1329,87 за унцию, откуда затем восстановились, но остались в пределах узкого диапазона. В нем и проходила торговля на фоне отсутствия драйверов и низких объемов. В прошлую пятницу котировки драгметалла устремились вниз на позитивных показателях занятости в США, которые возродили надежду на повышение ставки ФРС, хотя мало кто верит, что это произойдет в 2016-м году.

На дневном графике цены застряли на сильной поддержке Фибоначчи, 23,6% коррекции недавнего роста на 1333.50, при этом 20-DMA консолидируется во флэте и нескольких центах над 1355, а индикаторы восстановились от средних линий и теперь удерживаются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме цены остаются ниже 100- и 200-SMA, обе слились на отметке 1335.00, при этом 20-SMA устремилась вверх и остается выше уровня цены, а индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории. Все это указывает на возможность продолжения падения.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.25 1,310.75

Уровни сопротивления: 1,342.50 1,356.45 1,367.20

EUR/USD - Понедельник пара EUR/USD провела в режиме консолидации, удерживаясь вблизи уровней закрытия пятницы и оставаясь ниже отметки 1.1100. Любые попытки пробоя данного уровня встречались с продажами. Макроэкономическая повестка дня не отличалась насыщенностью, единственным заслуживающим внимания релизом стало промпроизводство Германии за июнь, которое вышло чуть лучше прогнозов - +0,8% м/м против +0,9% в мае.

Впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы вызвать рост евро. В США индекс условий на рынке труда ФРС за июль прибавил 1 пункт, что стало первым подъемом в этом году и подтвердило позитивную динамику в американской занятости.

С технической точки зрения, пара демонстрирует нейтрально-негативную динамику, оставаясь ниже 1.1095 (50% коррекции 2-дневного роста) на протяжении большей части времени и после недолгого падения ниже 61,8% коррекции. На часовом графике цена держится ниже скользящих средних, 20-SMA держится вблизи вышеупомянутого уровня Фибоначчи, а 100-SMA опустилась к 1.1140.

При этом индикаторы консолидируются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме цены удерживаются между 100- и 200-SMA, 20-SMA устремилась вниз и остается ниже уровня цены, а индикаторы консолидируются с уклоном вниз.

Уровни поддержки: 1.1045 1.1010 1.0970

Уровни сопротивления: 1.1095 1.1130 1.1160


USD/JPY - Иена в первый день недели демонстрировала слабость. Пара USD/JPY подскочила к отметке 102.65, максимальной со 2-го августа. Баланс счета текущих операций Японии в июле составил 1,65 трлн иен против ожидаемых 3,20 трлн и 1,41 трлн в июне. Снижение спроса на иену было вызвано ростом цен на нефть и позитивной динамикой азиатских и европейских фондовых рынков. Несмотря на просадку, долгосрочная картина по иене остается бычьей, и вероятность тестирования отметки 100.00 по-прежнему сохраняется.

На часовом графике цена USD/JPY достигла 200-SMA и теперь консолидируется вблизи данной отметки, индикаторы частично скорректировались вниз, но удерживаются на положительной территории, подавая первые признаки замедления ралли.

На 4-часовом таймфрейме моментум превысил уровень 100, цена остается ниже скользящих средних, RSI откатился от уровней перекупленности, что снижает шансы на восстановление. И все же ценам необходим пробой отметки 101.8, чтобы возобновить падение, в то время как пробой 102.60 поможет котировкам восстановиться к 103.50.

Уровни поддержки: 102.10 101.80 101.50

Уровни сопротивления: 102.60 103.10 103.50


GBP/USD - Пара GBP/USD держится на 3-недельном минимуме прошлой пятницы на 1.3020, по-прежнему страдая от решения Банка Англии расширить программу стимулирования. Цены внутри дня восстановились к 1.3077, откуда затем устремились вниз на фоне пустого календаря по Великобритании.

В этот четверг будут опубликованы показатели производственного сектора страны, а также торговый баланс. От первого показателя ждут улучшений, однако учитывая опыт июня и июля, есть высокая вероятность того, что показатели разочаруют, и это станет еще одним сигналом для продажи фунта.

С технической точки зрения, краткосрочная картина подразумевает продолжение падения – на часовом графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы удерживаются во флэте на негативной территории, а RSI приближается к отметке 37, не намереваясь восстановиться. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз и держится на 1.3143, моментум умеренно восстанавливается, оставаясь на негативной территории, а RSI консолидируется в районе 34 пунктов. Пятничный минимум на 1.3020 играет роль ближайшей поддержки, его пробой откроет ценам путь к 1.3000.

Уровни поддержки: 1.3020 1.2975 1.2940

Уровни сопротивления: 1.3060 1.3085 1.3120

DJIA - Индексы Уолл-стрит в пятницу резко выросли. Dow финишировал в плюсе на 191 пункт или 1,04% до 18543,53 пунктов, Nasdaq и S&P обновили исторические максимумы, подскочив на 1,06% и 0,86% соответственно. В США вышла сверхпозитивная статистика по рынку труда, которая вселила в участников рынка уверенность в стабильном восстановлении экономики.

Кроме того, фактором, поддержавшим нефтяные котировки, стал рост цен на нефть – после временного падения ниже 40,00 цена WTI развернулась и устремилась вверх. Среди фаворитов сессии оказались бумаги Merck & Co., которые подскочили на 10,41% после того, как основной конкурент компании Bristol-Meyers, провел неудачные испытания препарата, и в результате чего акции компании опустились на 17%.

Dow завершил неделю в плюсе, и сейчас на дневном графике видны признаки продолжения роста, так как цена держится выше 20-DMA, моментум и RSI устремлены вверх, но остаются вблизи средних линий. На 4-часовом таймфрейме котировки восстановились выше скользящих средних, а индикаторы консолидируются в плюсовой зоне. В целом вероятность падения минимальна, хотя для подтверждения восходящей динамики требуются более активные попытки роста.

Уровни поддержки: 18,494 18,435 18,356

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,700


FTSE100 - Лондонский фондовый рынок в пятницу продолжил восстановление. Индекс FTSE 100 прибавил 53 пункта и закрыл неделю на отметке 6793,47, что оказалось практически годовым максимумом. Индекс получил поддержку за счет расширения стимулов Банком Англии, о чем было объявлено в четверг, а также благодаря позитивной статистике по рынку труда в США.

Лидером сессии стали бумаги Hikma Pharmaceuticals, которые выросли на 7,88%, а вот Royal Bank of Scotland оказался в аутсайдерах, потеряв 7,19% на фоне объявления о росте чистого убытка в 1-м полугодии до 2,05 млрд фунтов, чему способствовали расходы на оптимизацию структуры. На дневном графике FTSE 100 вероятность роста сохраняется, так как цена держится выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются в плюсовой зоне. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются выше скользящих средних, индикаторы консолидируются в плюсе, что также поддерживает возможный рост.

Уровни поддержки: 6,752 6,713 6,739

Уровни сопротивления: 6,818 6,844 6,890


DAX - Немецкий DAX в пятницу подскочил на 141 пункт или 1,36% до 10367,21 пунктов, скорректировав недельное падение и завершив неделю в плюсе на 0,29%. Немецкие заказы в производственном секторе за июнь неожиданно снизились на 0,4%, чему способствовало резкое падение заказов от стран еврозоны. Однако после выхода статистики по занятости в США индекс все равно устремился вверх.

Автопроизводители и банковский сектор резко выросли – Volkswagen прибавил 3,41%, Deutsche Bank подскочил на 3,14%. На дневном графике DAX цены демонстрируют восходящую динамику, цена держится над скользящими средними, 20-DMA пересекает вверх 100- и 200-SMA, а индикаторы удерживаются в районе средних линий и направлены вверх. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, индикаторы консолидируются в плюсовой зоне, хотя признаков продолжения восхождения не наблюдается.

Уровни поддержки: 10,333 10,282 10,236

Уровни сопротивления: 10,392 10,435 10,474

Нефть WTI - Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что число активных буровых платформ в США за прошлую неделю увеличилось до 381 единиц от предыдущих 374. Позитивная динамика наблюдается на протяжении 6 недель подряд и лишь усиливает опасения рынков по поводу сохранения переизбытка предложения на рынке. И все же в пятницу котировки WTI смогли закрыться ростом и достичь 41,98 долларов. От минимума прошлой недели на 39,23 цены развернулись и в рамках коррекции превысили область, совпадающую с 38,2% коррекции падения 46,81 – 42,10.

На дневном графике риски падения сохраняются, так как индикаторы развернуты вниз после коррекции перепроданности, 20-DMA устремлена вниз и держится выше уровня цены на 43,23. На 4-часовом таймфрейме котировки превысили 20-SMA, моментум скорректировался от уровней перекупленности, а RSI балансирует в районе 61, что говорит о незначительной угрозе падения, если только не будет пробита вниз отметка 41,05 (23,6% коррекции вышеупомянутого падения).

Уровни поддержки: 41.50 41.05 40.60

Уровни сопротивления: 42.10 42.65 43.20

Золото - Цены на золото резко снизились в ответ на превзошедший прогнозы отчет по занятости в США. Котировки скорректировали весь недельный рост и закрыли неделю в районе 1336,45. Перед релизом золото торговалось на многолетних максимумах, установленных в июне, но затем укрепление доллара снизило спрос на безопасные активы.

Чуть позднее к этому присоединилось еще и восстановление мировых фондовых индексов. Впрочем, падение золота приостановилось в районе критической поддержки, состоящей из 23,6% коррекции недавнего роста и 20-DMA. На дневном графике индикаторы развернуты вниз, RSI опустился к отметке 49, а моментум все еще удерживается выше линии 100, чего пока недостаточно для подтверждения полноценного падения.

На 4-часовом таймфрейме цена не в силах пробить 100- и 200-SMA, обе их которых проходят вблизи поддержки Фибоначчи на 1333,50. Индикаторы при этом замедлили темпы падения, но удерживаются вблизи уровней перепроданности, что говорит о возможном продолжении падения и пробое вышеупомянутой поддержки.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.25 1,310.75

Уровни сопротивления: 1,342.50 1,356.45 1,367.20