Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

DJIA - Индексы Уолл-стрит закрылись смешанной динамикой: Dow потерял 0,12% до 18529,42, S&P опустился на 1 пункт до 2182,64, Nasdaq прибавил 6 пунктов или 0,12% до 5244,60. Торговля проходила спокойна, при этом площадки США и Европы постепенно снижались, чему способствовала резкая коррекция цен на нефть, а также практически пустой календарь событий.

На дневном графике Dow цена обновила 2-недельный минимум на 18464, откуда затем цена восстановилась, но при этом сохраняет потенциал к падению. Данный уровень представляет собой 50% коррекции недавнего подъема. При этом цена остается выше 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз и удерживаются на средних линиях, чего недостаточно для подтверждения дальнейшего падения. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA сдерживает попытки роста на 18561, индикаторы консолидируются на нейтральной территории.

Уровни поддержки: 18,505 18,464 18,392

Уровни сопротивления: 18,561 18,603 18,640


FTSE100 - Индекс FTSE 100 закрылся падением на 30 пунктов до 6828,54, чему способствовало падение цен на нефть, ослабившее котировки энергетических компаний, а также отсутствие макроэкономических драйверов. Горнодобывающие компании также устремились вниз из-за падения цен на металлы и укрепления доллара. Акции Royal Dutch Shell и BP потеряли по 1,79% и 1,48% соответственно, Fresnillo оказался аутсайдером, снизившись на 5,88%, Randgold Resources подешевел на 3,95%.

На дневном графике индекс протестировал 20-SMA на 6807, моментум остается выше уровня 100, при этом RSI развернут вниз и проходит через отметку 60, чего недостаточно для констатации дальнейшего падения. При этом вероятность отрицательной динамики все же сохраняется, особенно если 20-SMA будет пробита. На 4-часовом таймфрейме картина умеренно-негативная – цена остается под 20-SMA, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 6,814 6,782 6,739

Уровни сопротивления: 6,850 6,893 6,925


DAX - Европейские площадки в понедельник умеренно выросли, однако DAX потерял 0,47% до 10494,35, так как евро скорректировал первоначальное падение. Ранее слабая европейская валюта оказывала благоприятное воздействие на акции экспортеров, но затем котировки EUR/USD восстановились выше 1.1300, что привело к обратному эффекту. Акции Fresenius Medical Care оказались фаворитом сессии, сумев прибавить 1,41%, Commerzbank подорожал на 1,01%.

При этом бумаги Adidas, BASF и Siemens финишировали в минусе. На дневном графике DAX цена держится выше 20-SMA, индикаторы остаются в плюсовой зоне, хотя RSI устремлен вниз и держится в районе 56 пунктов, что повышает вероятность падения. На 4-часовом таймфрейме картина располагает к падению, так как 20-SMA играет роль сопротивления на 10581, индикаторы удерживаются на негативной территории, а RSI опустился к 42 пунктам.

Уровни поддержки: 10,470 10,430 10,387

Уровни сопротивления: 10,540 10,581 10,633

Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник снизились – баррель WTI опустился к 47,33 долларам на фоне возродившихся опасений роста запасов в США. Этому способствовал пятничный отчет Baker Hughes, который показал, что число нефтяных платформ в США продолжает расти на протяжении 8 недель подряд. Также стало известно, что в Нигерии террористическая группировка Мстители дельты Нигера прекратила огонь по нефтяной инфраструктуре, что в ближайшие дни приведет к восстановлению объемов добычи.

На дневном графике WTI падение выглядело скорее как коррекция, так как цена держится намного выше скользящих средних и выше 23,6% коррекции ралли августа на 46,95, причем данный уровень сейчас играет роль поддержки. Индикаторы откатываются от уровней перекупленности, но удерживаются намного выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина располагает к падению, цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы устремлены вниз и достигли отрицательных уровней.

Уровни поддержки: 46.95 46.40 45.70

Уровни сопротивления: 48.00 48.60 49.10

Золото - Цены на золото восстановились от дневного минимума на 1331,68 и закрылись в районе 1338,00. Возрождение надежд на возможное повышение ставки ФРС отбросило котировки ранее к 2-недельному минимуму, но затем спрос на USD угас, что помогло золоту восстановиться. Скорее всего, вплоть до симпозиума в Джексон-Хоуле золото будет удерживаться в пределах узкого диапазона, поскольку именно на данном мероприятии будут определены дальнейшие планы ФРС в сфере денежно-кредитной политики.

На дневном графике картина нейтральна, индикаторы заперты в районе средних линий, а цена держится чуть ниже 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме риски падения сохраняются, так как цена остается ниже скользящих средних, а индикаторы развернуты вниз после недавнего восстановления от уровней перепроданности.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.251,310.80

Уровни сопротивления: 1,345.20 1,358.05 1,367.20

EUR/USD - Открыв неделю ростом, американский доллар финишировал в понедельник умеренным снижением по всем фронтам. Валюта получила поддержку со стороны комментариев замглавы ФРС Фишера, который отметил, что ЦБ вот-вот приблизится к целевым показателям полной занятости и ценовой стабильности. Это возродило надежды на возможное повышение ставки в сентябре. Кроме того, иена ослабела на фоне заявлений Куроды о дополнительном снижении ставки в Японии. Впрочем, после открытия лондонской сессии USD развернулся вниз, несмотря на отсутствие четких катализаторов такого движения в условиях практически пустого календаря.

Вечером в США вышел индекс национальной активности ФРБ Чикаго, который за июль умеренно восстановился до 0,27 пунктов от 0,25. Сегодня повестка дня будет более насыщенной, так как в еврозоне будут опубликованы предварительные PMI за август, а в США - сводка статистики по производственному сектору и рынку жилья.

Пара EUR/USD держится в районе дневного максимума на 1.1330, демонстрируя преимущественно бычью картину. На 4-часовом графике цена остается на несколько пипсов выше 20-SMA и намного выше 100- и 200-SMA, при этом индикаторы балансируют в районе средних линий. Котировки могут восстановиться к 1.1360, максимумам прошлой недели. Пробой данной отметки откроет ценам путь к сильному сопротивлению на 1.1460.

Уровни поддержки: 1.1265 1.1230 1.1190

Уровни сопротивления: 11320 1.1360 1.1400


USD/JPY - Пара USD/JPY не смогла возобновить рост, демонстрируя на протяжении большей части дня негативную динамику. Иена открылась в минусе из-за заявлений главы Банка Японии Куроды, который заявил, что ЦБ вполне может дополнительно снизить и без того отрицательные ставки. При этом рынок пока не знает, решится ли Центробанк на это в сентябре, и если да, какой эффект это окажет на экономику или иену. В течение дня котировки USD/JPY восстанавливались к 100.93, откуда затем устремились вниз и стабилизировались чуть выше 100.00, сохраняя возможность дальнейшего снижения.

На часовом графике пара откатилась от 200-SMA и теперь держится в районе 100-SMA, при этом индикаторы остаются на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются ниже скользящих средних, 100-SMA проходит через 101.25, а индикаторы восстанавливаются от средних линий, хотя картина скорее тяготеет к нейтральной.

Уровни поддержки: 100.20 99.90 99.55

Уровни сопротивления: 100.65 100.95 101.30


GBP/USD - Пара GBP/USD восстановилась от дневного минимума на 1.3033, обновленного на фоне внезапного роста доллара США, и достигла 1.3156, однако затем скорректировалась в район 1.3130. Макроэкономической статистики по Великобритании не публиковалось, ближайшим значимым релизом станет предварительный ВВП за 2-й квартал, который запланирован на пятницу.

Однако фунт продолжает получать поддержку со стороны того факта, что последствия «брекзита» оказались вовсе не такими плачевными, как ожидалось. С технической точки зрения, на часовом графике видны признаки роста, так как цена остается выше 20-SMA на 1.3055, а индикаторы продолжают восстанавливаться и достигли дневных максимумов. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, индикаторы опустились, причем RSI ушел под отметку 60, а моментум оказался ниже 100, что снижает вероятность восстановления. И все же шансы на рост есть, и пробой вышеупомянутого дневного максимума откроет ценам путь к 1.3200.

Уровни поддержки: 1.3090 1.3060 1.3030

Уровни сопротивления: 1.3160 1.3190 1.3230

DJIA - Индексы Уолл-стрит закрыли день умеренным ростом. Dow прибавил 23 пункта до 18597,70, S&P повысился на 0,22% до 2187,02, а Nasdaq вырос на 11 пунктов до 5240,15. Из акций DJIA в лидерах оказались нефтяные компании: бумаги Chevron подорожали на 1,30%, Exxon Mobil вырос на 0,91%.

Также поддержку фондовым рынкам оказала вера в то, что ФРС в обозримом будущем не решится на повышение ставки. С технической точки зрения, на дневном графике Dow цена держится выше 23,6% коррекции недавнего подъема, несмотря на внутридневные попытки опуститься ниже данного уровня, также котировки закрепились над 20-SMA.

Технические индикаторы умеренно восстановились и удерживаются в плюсе, что в совокупности указывает на продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индикаторы консолидируются на средних линиях, а цена закрепилась в районе 20-SMA.

Уровни поддержки: 18,532 18,491 18,455

Уровни сопротивления: 18,603 18,640 18,675


FTSE100 - Индекс FTSE 100 завершил день во флэте в районе 6868,96, прибавив около 10 пунктов. Акции горнодобывающих компаний восстановились от падения на фоне роста цен на нефть: бумаги Antofagasta выросли на 5,25%, BHP Billiton прибавил 2,7%. Впрочем, этого оказалось недостаточно для продолжения роста FTSE, и сейчас индекс остается в пределах недавнего диапазона.

На дневном графике виден умеренный нисходящий потенциал, так как RSI продолжает откатываться от уровней перекупленности. Однако цена пока еще остается выше скользящих средних, а моментум консолидируется чуть выше 100 пунктов, поэтому рынок пока еще не готов к продажам. На 4-часовом таймфрейме FTSE остается под 20-SMA на 6904, индикаторы опустились ниже средних линий и не демонстрируют четкой направленности.

Уровни поддержки: 6,860 6,831 6,782

Уровни сопротивления: 6,920 6,960 7,000


DAX - Немецкий DAX закрыл день ростом на 0,62% до 10603,03, чему способствовало восстановление цен на товарно-сырьевых площадках. Финансовые и промышленные компании оказались в числе фаворитов, в то время как Volkswagen оказался в аутсайдерах, потеряв 1,46%. Драйверов для европейского фондового рынка не наблюдалось.

С технической точки зрения, на дневном графике DAX цена держится выше 20-DMA на 10430, индикаторы частично отыграли нисходящий потенциал и удерживаются на позитивной территории, что говорит о том, что недавнее падение носило характер коррекции, и риски дальнейшего падения незначительны. На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже 20-SMA, индикаторы консолидируются ниже средних линий. Недельный минимум был установлен на отметке 10514, его пробой подтвердит наличие потенциал для дальнейшего падения в пятницу.

Уровни поддержки: 10,557 10,514 10,450

Уровни сопротивления: 10,647 10,697 10,744

Нефть WTI - Цены на нефть обновили 1-месячные максимумы. Баррель WTI подскочил к отметке 48,37, после чего скорректировался. Котировки продолжают расти на фоне вероятности того, что страны ОПЕК и другие экспортеры могут возобновить переговоры по заморозке объемов добычи на встрече в Алжире в сентябре. К тому же свою роль играет сокращение запасов в США.

В совокупности за этот месяц нефть подорожала более чем на 20%. Техническая картина на дневном графике указывает на продолжение роста, так как индикаторы развернуты вверх и остаются в зоне перекупленности, а цена превысила 100-DMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы выровнялись и остаются во флэте, RSI держится на 80 пунктах, а 20-SMA проходит через 46,50. Впрочем, столь спокойная динамика скорее указывает на падение объемов, чем на исчерпание восходящего потенциала.

Уровни поддержки: 47.70 47.25 46.50

Уровни сопротивления: 48.40 49.20 50.00

Золото - Цены на золото закрыли день умеренным ростом, достигнув 1352,80 за унцию на фоне восстановления спроса на металлы в целом. Впрочем, темпы роста были сдержанными, котировки золота остались в пределах диапазона прошлой недели, так как катализаторов не осталось, а эффект от протокола FOMC уже отыгран.

На дневном графике картина нейтрально-позитивная, моментум опустился к отметке 100, а RSI устремился вверх и держится в районе 57 пунктов, в то время как 20-SMA умеренно растет. Все это говорит о том, что падения ниже 1300 ожидать вряд ли стоит. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше скользящих средних, индикаторы восстановились от средних линий и указывают на возможность пробоя максимума этой недели на 1358.03, который играет роль ближайшего сопротивления.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.251,310.80

Уровни сопротивления: 1,358.05 1,367.20 1,375.20


https://www.hycm.com/ru

EUR/USD - Пара EUR/USD финишировала на пост-«брекзитных» максимумах 24 июня, так как распродажи доллара продолжились. Несмотря на тот факт, что протокол FOMC содержал намеки на возможное повышение ставки в этом году, разногласия среди членов комитета указывают на то, что в сентябре ЦБ воздержится от такого шага. Пара в итоге достигла максимума на 1.1356, замедлив рост на не слишком позитивных данных по инфляции в еврозоне (-0,6% м/м и +0,2% г/г вместо ожидаемых -0,5% м/м и +0,1% м/м в июне).

В США заявки на пособия по безработице за прошлую неделю составили 262 тыс. вместо ожидаемых 265 тыс., при этом 4-недельный средний показатель вырос на 2,5 тыс. и достиг 265,250 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии остался на 2,0, как и ожидалось. Сегодня на повестке дня не содержится заслуживающих внимание релизов, за исключением немецкого PPI, а это значит, что у доллара не так много поводов для восстановления.

С технической точки зрения, пара продолжит рост на фоне слабости доллара, хотя незначительный спрос на евро, скорее всего, ограничит подъем. На 4-часовом таймфрейме RSI устремлен вверх и держится на отметке 79 пунктов, моментум развернут вниз, а цена остается на максимумах. 20-SMA устремлена вверх и остается ниже уровня цены, поэтому есть вероятность начала подъема к сильному статическому сопротивлению на 1.1460.

Уровни поддержки: 1.1300 1.1265 1.1230

Уровни сопротивления: 1.1360 1.1400 1.1460


USD/JPY - Пара USD/JPY закрыла день на несколько пипсов ниже важной психологической отметки 100.00, несмотря на вербальные интервенции властей Японии. Вице министр иностранных дел Масацугу Асакава заявил, что руководство страны готово дать ответ спекулятивному фактору на валютном рынке, а премьер-министр Синдзо Абэ отметил, что Банк Японии, скорее всего, значительно расширит стимулы в следующем месяце. Однако противостоять укреплению иены ЦБ вряд ли сможет, и все объявленные меры наверняка окажут на иену лишь временный эффект.

На 1-часовом таймфрейме 100-SMA продолжает падение и опустилась ниже сильного сопротивления Фибоначчи на 100.65, индикаторы развернуты вниз и находятся на отрицательной территории, указывая на продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме моментум консолидируется на средней линии, RSI откатывается от отметки 50, а цена держится под скользящими средними, что говорит о продолжении медвежьей динамики.

Уровни поддержки: 99.90 99.55 99.10

Уровни сопротивления: 100.20 100.65 101.00


GBP/USD - После оптимистичной статистики по занятости и инфляции в Великобритании вышел показатель розничных продаж за июль, который оказал фунту дополнительную продажу. Продажи без учета топлива выросли на 1,5% м/м и 5,4% г/г от 3,9% г/г в предыдущем месяце. Ослабление фунта действительно помогло увеличить продажи, поскольку основной показатель отчета вырос на 1,4% вместо июньского падения на 0,9%.

Пара GBP/USD в итоге достигла дневного максимума на 1.3171 и провела в районе данной отметки остаток дня. Попытки снижения к 1.3126 были встречены покупками. На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедляют темпы роста и приближаются к зоне перекупленности, однако цена остается на дневном максимуме и значительно выше 20-SMA, поэтому перспективы бычьи. Сильное динамическое сопротивление расположено на 1.3230, 200-EMA, и его пробой откроет ценам путь к 1.3320 (23,6% коррекции пост-«брекзитного» падения).

Уровни поддержки: 1.3125 1.3090 1.3050

Уровни сопротивления: 1.3185 1.3230 1.3275