Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

EUR/USD - В условиях информационного вакуума пара EUR/USD держалась в пределах диапазона среды, достигнув максимума на 1.1191, а затем устремившись вниз. Значимой макростатистики из Европы не поступало, в США же вышли несколько второстепенных релизов.

Заявки на пособия по безработице за прошлую неделю остались на уровне 266 тыс., снизившись на 1 тыс., при этом показатель предыдущей недели был пересмотрен на понижение на 2 тыс. до 267 тыс. 4-недельный средний показатель составил 262,75 тыс., прибавив 3 тыс. Цены на импорт за июль повысились на 0,1% после июньского подъема на 0,6%, а экспорт подорожал на 0,2% против +0,8% в июне.

В итоге доллар укрепился к большинству конкурентов, кроме фунта и канадского доллара, который получил поддержку со стороны выросших цен на нефть.

Пара EUR/USD держится вблизи дневного минимума на 1.1135, не сумев преодолеть сильное сопротивление Фибоначчи на 1.1160. И все же вероятность падения незначительна, поскольку котировки удерживаются выше 1.1120, 38,2% коррекции недавнего недельного роста, а также 20-SMA на 4-часовом графике.

Индикаторы при этом развернуты вниз и остаются на позитивной территории, поэтому небольшая просадка все же не исключена. В США сегодня выйдут розничные продажи, от которых ожидается умеренное падение. Если данные продолжат разочаровывать рынки, EUR/USD может протестировать максимум прошлой недели на 1.1235.

Уровни поддержки: 1.1125 1.1080 1.1045

Уровни сопротивления: 1.1165 1.1190 1.1235


USD/JPY - Проведя утренние торги в границах узкого диапазона, пара USD/JPY подскочила к новым дневным максимумам на 102.00, так как индексы Уолл-стрит устремились к историческим пикам. Этому способствовали комментарии представителя ФРС Вильямса о том, что до конца года ЦБ все же может пойти на повышение ставки.

Однако пара остается на несколько пипсов ниже уровня открытия недели, оставаясь в пределах 120-пипсового диапазона. На часовом графике котировки превысили 100- и 200-SMA, индикаторы устремлены вверх и приближаются к зоне перекупленности. На 4-часовом таймфрейме восходящий потенциал ограничен, так как цена остается намного ниже 100- и 200-SMA, которые слились в районе 103.40.

Технические индикаторы при этом продолжают восстанавливаться от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий. Максимум этой недели был установлен на отметке 102.65, его пробой подтвердит начало движения к 103.40.

Уровни поддержки: 101.40 101.00 100.65

Уровни сопротивления: 102.35 102.65 103.00


GBP/USD - Пара GBP/USD обновила 4-недельный минимум на 1.2935. Внутридневные попытки роста были сдержаны отметкой 1.3000. Вчера был опубликован отчет RICS за июль, который показал, что баланс цен на недвижимость снизился до 5% от 15%, что стало наихудшим показателем с апреля 2013 года.

Фунт по-прежнему выглядит уязвимым из-за «брекзита», и ситуация в ближайшее время вряд ли претерпит изменения, поскольку экономическое будущее Британии выглядит неопределенным, и это давит на национальную валюту. Сегодня страна опубликует индекс опережающих индикаторов за июль, однако в фокусе скорее окажутся американские розничные продажи, у которых больше шансов стать полноценным драйвером пары GBP/USD.

На часовом графике медвежья динамика сохраняется – цена откатилась от 20-SMA, индикаторы остаются на негативной территории, хотя темпы падения замедлились после того, как котировки перешли в режим консолидации. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 20-SMA, моментум устремился вниз и держится в районе уровня 100, а RSI достиг отметки 34, что также указывает на продолжение падения.

Уровни поддержки: 1.2935 1.2900 1.2870

Уровни сопротивления: 1.2985 1.3020 1.3060

DJIA - Индексы Уолл-стрит финишировали в минусе: Dow потерял 0,20% или 37 пунктов до18495,66, Nasdaq снизился на 20 пунктов до 5204,59, а S&P опустился на 6 пунктов до 2175,49. Фондовые рынки США пострадали от падения цен на нефть, причем внутри дня Dow снижался до 18463, реагируя на падение котировок Exxon Mobil (-2,58%) и Chevron (-1,16%). Впрочем, к закрытию сессии индекс смог отыграть часть потерь.

На дневном графике картина нейтральна, цена закрепилась в районе 20-SMA, индикаторы консолидируются, моментум держится в районе 100 пунктов, а RSI балансирует в районе 58. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются на горизонтальной 100-SMA и ниже 20-SMA, индикаторы остаются на средних линиях, что говорит о вероятной консолидации.

Уровни поддержки: 18,463 18,410 18,356

Уровни сопротивления: 18,542 18,590 18,640


FTSE100 - Британский FTSE 100 растет 5-й день подряд. Вчера индекс прибавил 15 пунктов, закрывшись на отметке 6866,42, при этом темпы роста значительно пострадали от падения цен на нефть, которые привели к распродажам бумаг компаний энергетического сектора. В результате BHP Billiton закрылся в минусе на 1,05%, Royal Dutch Shell потерял 0,28%. Страховщик Prudential сообщил о росте операционной прибыли на 9% до 2,06 млрд фунтов, что превысило прогнозы и было достигнуто за счет стремительной экспансии в Азии.

В итоге котировки эмитента оказались в числе лидеров и подскочил на 3,3%, что помогло частично компенсировать потери в остальных секторах. На дневном графике FTSE по-прежнему видны повышающиеся максимумы и минимумы, поэтому стоит ожидать продолжения роста.

Цена держится выше скользящих средних, индикаторы устремлены вверх, а RSI вошел в зону перекупленности, что не отменяет вероятности продолжения падения. На 4-часовом графике цена может приступить к консолидации, так как индикаторы пытаются снизиться, но остаются в плюсовой зоне.

Уровни поддержки: 6,831 6,782 6,750

Уровни сопротивления: 6,880 6,925 6,962


DAX - Немецкий DAX потерял 41 пункт, закрывшись на отметке 10650,89 и оставаясь на годовых максимумах. Падение бумаг сектора ЖКХ оказало негативное влияние на динамику индекса – котировки E.ON обрушились на 7,53%, RWE AG снизился на 3,36%. Банковский сектор оказался в лидерах сессии: Deutsche Bank прибавил 2,85%, Commerzbank вырос на 2,25%.

На дневном графике индекс держится вблизи максимумов вторника и намного выше скользящих средних, моментум замедлил рост, но остается в плюсовой зоне, а RSI держится на перекупленных уровнях, указывая на наличие небольшого нисходящего потенциала. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также снижаются, хотя RSI сильно перекуплен и находится на 74 пунктах, а 20-SMA ускорила рост и достигла 10447.

Уровни поддержки: 10,610 10,557 10,503

Уровни сопротивления: 10,715 10,768 10,815

Нефть WTI - Баррель WTI вчера опустился к отметке 41,48, потеряв за день почти 3%. Способствовала этому новость от EIA о том, что запасы нефти за прошлую неделю выросли на 1,1 млн баррелей. Таким образом была зафиксирована 3-я неделя роста подряд, причем аналитики ждали сокращения на 1 млн.

Запасы бензина снизились на 2,8 млн, что превзошло прогнозы на уровне -1,1 млн. Кроме того, новость о том, что Саудовская Аравия в июле достигла рекордных объемов добычи, вызвала дополнительную слабость нефтяных котировок из-за опасений усугубления ситуации с перенасыщенностью рынка. На дневном графике WTI цена опустилась ниже 38,2% коррекции падения прошлой недели на 42,10, и теперь данная отметка играет роль ближайшего сопротивления. При этом ранее котировки удерживались выше 50% коррекции. Также золото опустилось ниже 20-SMA, индикаторы разворачиваются вниз и остаются на негативной территории, что продолжает указывать на возможный пробой ближайшей поддержки на 41,05.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремлены вниз и удерживаются вблизи уровней перепроданности, а цена опустилась ниже скользящих средних.

Уровни поддержки: 41.50 41.05 40.40

Уровни сопротивления: 42.10 42.80 43.60

Золото - Цены на золото обновили недельный максимум, достигнув 1357.25 на фоне слабости доллара. Однако после выхода данных по запасам в США за прошлую неделю котировки развернулись и устремились вниз. Впрочем, к концу торгов в США уклон по-прежнему характеризовался как восходящий.

На дневном графике цена превысила 20-SMA, индикаторы по-прежнему развернуты вверх и остаются выше средних линий, а моментум держится на месячных максимумах.

На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась от минимума на 1342.62, падение было приостановлено выше слияния скользящих средних в области 1336/8, и теперь индикаторы устремлены вверх после коррекции перекупленности, и контроль над ситуацией вновь перешел к «быкам». Если золото сможет пробить ближайшее сопротивление на 1352.60, следует ожидать подъема к недельным максимумам.

Уровни поддержки: 1,342.50 1,333.50 1,320.25

Уровни сопротивления: 1,352.60 1,367.20 1,375.10

EUR/USD - Слабость доллара в среду стала основной темой на рынке форекс, причем на фоне низких объемов она чувствовалась особенно остро. Не сумев существенно укрепить USD за последние пару недель, быки сдались и уступили распродажам американской валюты. Доходность трежерис снизилась до 1,51% от 1,54%, что лишь усугубило слабость USD. Макроэкономический календарь в Европе был пустым, в то время как в США вышли данные по числу открытых вакансий (5,62 млн.) от Бюро трудовой статистики.

Пара EUR/USD подскочила к сильному сопротивлению на 1.1189, которое сдерживало рост на протяжении месяца после британского референдума. На протяжении американской сессии котировки консолидировались ниже данной отметки, но выше поддержки на 1.1160.

На азиатской сессии сегодня цены демонстрируют небольшой восходящий уклон, так как на 4-часовом графике цена держится выше скользящих средних, а индикаторы консолидируются вблизи уровней перекупленности. Цена балансирует в районе 23,6% коррекции недавнего недельного роста, а пробой 38,2% коррекции в районе 1.1125 сведет на нет любые попытки роста сегодня.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1125 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1190 1.1235 1.1280


USD/JPY - Пара USD/JPY опустилась к отметке 100.96, откуда затем восстановилась и стабилизировалась в районе 101.30, закрыв падением 2-ю сессию подряд. Иена восстанавливается после пятничной просадки на сильных данных по рынку труда США и, судя по всему, готова продолжать рост.

Пара USD/JPY находится в опасной близости от сильной долгосрочной поддержки на 100.66, 50% коррекции роста от 75.56 к 125.85 на «абэномике». Данный уровень за последние пару месяцев неоднократно тестировался, причем пробить его цены смогли лишь после «брекзита». Если пара сможет закрепиться ниже него, стоит ожидать падения к 93.70. На часовом графике 100- и 200-SMA слились на 101.80 и играют роль сильной поддержки, хотя индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и развернулись вниз, но пока остаются в пределах средних линий.

На 4-часовом таймфрейме моментум развернут вниз, RSI консолидируется на 37 пунктах, а цена остается почти на 200 пипсов ниже скользящих средних. Все это указывает на продолжение падения в ближайшие сессии.

Уровни поддержки: 101.00 100.65 100.20

Уровни сопротивления: 101.40 101.80 102.35


GBP/USD - Нисходящая динамика фунта в среду приостановилась, так как слабость доллара помогла паре GBP/USD восстановиться до недельного максимума на 1.3093. Однако затем цены развернулись и опустились к 1.2990 после публикации отчета EIA, который показал значительное увеличение запасов нефти в США за прошлую неделю. На открытии азиатской сессии цены консолидируются в районе отметки 1.3000.

Также новость о том, что Банк Англии не смог в полном объеме осуществить покупку долгосрочных гилтов на открытом рынке дополнительно ослабила позиции фунта. Техническая картина GBP/USD располагает к дальнейшему падению.

На 4-часовом графике индикаторы возобновили движение вниз после неудачной попытки выйти в плюс, а цена держится ниже 20-SMA. Кроме того, фунт по-прежнему не в силах обновить максимум предыдущей недели на 1.3020, который играет роль ближайшего сопротивления, и лишь его пробой может ослабить давление на пару.

Уровни поддержки: 1.2985 1.2955 1.2910

Уровни сопротивления: 1.3020 1.3060 1.3100

DJIA - Индексы Уолл-стрит закрылись преимущественно ростом: Dow финишировал в плюсе на 3 пункта или 0,02% до 18533,05, S&P прибавил 0,04% до 2181,74, а Nasdaq подскочил к новому рекордному максимуму на 5225,48, повысившись на 12 пунктов. Слабая статистика по США негативно сказалась на настроениях игроков, также отрицательное воздействие оказала динамика цен на нефть.

На дневном графике Dow картина нейтральна, цена держится на несколько пипсов выше 20-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях. На 4-часовом таймфрейме ситуация аналогичная, при этом котировки удерживаются чуть выше 20- и 100-SMA, а индикаторы скорректировались, но остались в пределах средних линий.

Уровни поддержки: 18,495 18,435 18,356

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,700


FTSE100 - Британский FTSE 100 завершил день ростом на 0,62% или 42 пункта до 6851,30, подскочив к максимуму июня 2015 года. Этому способствовала слабость фунта, которая поддержала акции экспортных компаний, и которая была вызвана «голубиными» комментариями представителя Банка Англии Маккафферти, который ранее был известен своими «ястребиными» взглядами.

Среди эмитентов акций, входящих в FTSE, многие компании сообщают о прибыли, превосходящей прогнозы, что поддерживает рост британского фондового рынка. Среди таких бумаги Worldpay Group (+2,52%) и Standard Life (+6,75%). На дневном графике картина позитивна – цена продолжает рост и превысила 20-SMA, индикаторы остаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме ситуация аналогична, хотя индикаторы развернуты вниз, что указывает на возможность коррекции перед новым этапом роста.

Уровни поддержки: 6,782 6,750 6,713

Уровни сопротивления: 6,831 6,880 6,925


DAX - Немецкий DAX во вторник продолжил рост, обновив максимум этого года. Цена взлетела на 267 пунктов или 2,50% до 10692,90. Динамика поддерживается за счет позитивной корпоративной отчетности. Акции Munich Re подскочили на 5,7%, так как перестраховщик сообщил о чистой прибыли, вдвое превысившей ожидания.

Сейчас DAX держится на максимумах 2016-го года, и на дневном графике по-прежнему виден восходящий потенциал, так как моментум превысил отметку 100 пунктов, а RSI держится в районе 71 пунктов. При этом 20-SMA пересекает вверх 100- и 200-SMA. На 4-часовом таймфрейме DAX также держится выше скользящих средних, индикаторы перекуплены, но пока не подают признаков формирования вершины.

Уровни поддержки: 10,610 10,557 10,503

Уровни сопротивления: 10,704 10,768 10,815

Нефть WTI - Цены на нефть начали день с укрепления. Баррель WTI подскочил к отметке 43,49, но затем развернулся вниз и к концу торгов опустился к 42,60. Инвесторы избрали выжидательную позицию после того, как президент ОПЕК объявил о неформальной встрече картеля в конце сентября в рамках Международного энергетического форума в Алжире.

Шансы на ограничение добычи выглядят незначительными, поскольку аналогичные попытки в начале этого года успехом не увенчались. Однако цены могут получить поддержку за счет спекуляций вокруг данного заседания. На дневном графике котировки восстановились к 20-SMA, оставаясь ниже 50% коррекции недавнего падения после неудачной попытки пробоя данной области. Технические индикаторы замедлили падение, но остаются ниже средних линий, что ограничивает восходящий потенциал.

На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA и в районе 100-SMA, индикаторы развернуты вниз и пребывают на недельных минимумах, что повышает шансы на продолжение падения.

Уровни поддержки: 42.10 41.50 41.05

Уровни сопротивления: 42.80 43.60 44.10

Золото - Цены на золото приступили к восстановлению, достигнув 1242,60 на фоне слабости доллара. Однако до полной коррекции пятничного падения пока еще далеко, хотя котировки все же в состоянии удерживаться выше ключевой поддержки. Это является следствием того факта, что возможное повышение ставки ФРС в этом году может и не состояться. ЦБ всего мира переходят к стимулированию экономики, что также играет на руку «быкам», поскольку участники рынка не хотят платить Центробанкам за сохранность своего капитала.

С технической точки зрения, на дневном графике видны признаки продолжения восходящей динамики – котировки восстановились выше 20-SMA, индикаторы отскочили от средних линий и развернулись вверх, хотя темпы роста выглядят ограниченными. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, которая совпадает с дневным максимумом, и пробой данного уровня может ускорить рост. При этом RSI держится во флэте на нейтральной территории, а моментум устремлен вверх после пересечения линии 100, что подтверждает более долгосрочную динамику.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.25 1,310.75

Уровни сопротивления: 1,342.50 1,356.45 1,367.20