Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

https://www.hycm.com/ru

EUR/USD - Пара EUR/USD провела понедельник, консолидируясь в узком 30-пипсовом диапазоне вблизи пятничного 5-недельного максимума на 1.1197. Доллар США до сих пор страдает от слабого ВВП во 2-м квартале, который снизил вероятность повышения ставки ФРС в этом году. И все же вчера член FOMC Дадли заявил, что рынки не должны исключать вероятность действий ФРС в этом году. Инвесторы на данное заявление не отреагировали, так как фокус рынка сместился на решения по ставкам РБА и Банка Англии, от которых ожидается расширение стимулов.

Из макростатистики стоит выделить окончательный производственный PMI еврозоны за июль, который превысил прогнозы и составил 52,0, лишь немного снизившись от 6-месячного максимума на 52,8. В Германии аналогичный индекс достиг 53,8, указывая на рост активности в секторе. В США статистика выглядела хуже: индекс ISM в производстве опустился до 52,6 от 53,0 в июне, а расходы в строительном секторе сократились на 0,6%. При этом индекс PMI в производственном секторе обновили 8-месячный максимум на уровне 52,9.

По итогам дня пара EUR/USD лишь на 10 пипсов сдвинулась с уровня закрытия. Котировки встретили поддержку на отметке 1.1150, однако для роста ценам необходим пробой 1.1200. На 4-часовом графике цена демонстрирует восходящую динамику, 20-SMA превысила 100- и 200-SMA, а индикаторы частично скорректировались от уровней перекупленности и стабилизировались выше средних линий. Ближайшее сопротивление находится на 1.1230/40, его пробой откроет путь к 1.1280 и далее к дневной нисходящей линии тренда от 1.1615.

Уровни поддержки: 1.1150 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280


USD/JPY - Пара UDS/JPY умеренно восстановилась в начале дня, достигнув 102.68, после чего закрепилась на 102.30. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на этой неделе может объявить детали нового пакета стимулирования стоимостью 28 трлн иен, однако вряд ли это прервет устойчивый рост иены, поскольку данный сценарий уже заложен в котировки.

Пара преимущественно консолидировалась, оставаясь ниже важного статического сопротивления – 61,8% коррекции недавнего дневного подъема на 102.85. Его пробой может ослабить позиции медведей, но пока уклон преимущественно нисходящий. На часовом графике котировки остаются намного ниже 100-SMA в районе 104.10, индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но не смогли превысить средние линии и устремились вниз, что указывает на слабость спроса. На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились после падения, цена держится ниже 100- и 200-SMA, что говорит о возможности пробоя 102.00.

Уровни поддержки: 102.00 101.60 101.20

Уровни сопротивления: 102.85 103.15 13.50


GBP/USD - Британский фунт демонстрировал резкую слабость. Пара опустилась к 1.3162 после публикации слабого производственного PMI Великобритании, который оказался хуже прогнозов и составил лишь 48,2 против июньских 52,4. Это оказалось наихудшим значением с февраля 2013 года. На этой неделе свое решение по ставке вынесет Банк Англии.

Большинство участников рынка ожидает снижения ставки на 25 б.п. до 0,25%, что уже полностью заложено в цены. Если Карни объявит о более масштабном снижении ставке или расширении программы покупки активов, реакция фунта может быть более существенной. Котировки GBP/USD не смогли восстановиться к 1.3200 после многократных попыток тестирования данной отметки, что может указывать на растущее медвежье давление.

На часовом графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы умеренно снижаются и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена остается в узком диапазоне, который наблюдается с начала июля, и держится вблизи 20 –SMA. Индикаторы развернуты вниз, но демонстрируют нейтральную динамику.

Уровни поддержки: 1.3160 1.3120 1.3070

Уровни сопротивления: 1.3230 1.3270 1.3320

DJIA - Индексы Уолл-стрит демонстрировали разнонаправленную динамику. Dow по итогам дня потерял 24 пункта или 0,13% до 18432,24, Nasdaq и S&P выросли на 0,14% и 0,16% соответственно. Позитивная корпоративная отчетность от компаний технологического сектора компенсировала падение в бумагах энергетиков и слабый ВВП за 2-й квартал.

Акции Verizon выросли на 1,0%, Procter & Gamble прибавили 0,92%, Microsoft подорожал на 0,84%. Dow на протяжении прошлой недели демонстрировал преимущественно отрицательную динамику, и на дневном графике видно усиление медвежьего потенциала.

Цена хоть и в состоянии закрепиться выше 20-SMA, но индикаторы развернуты вниз, а моментум вот-вот опустится ниже уровня 100. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативна, цена держится ниже 20-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях. Пробой минимума прошлой недели на 18369 спровоцирует падение к 18000.

Уровни поддержки: 18,369 18,313 18,262

Уровни сопротивления: 18,520 18,571 18,640


FTSE100 - Британский FTSE 100 закрылся в плюсе на 4 пункта до 6724,43, двигаясь в режиме консолидации. Изначально индекс попал под негативное влияние падающей нефти, но затем восстановился благодаря отчетности Barclays, которая подтвердила восстановление позитивной динамики по всем ключевым направлениям деятельности, тем самым просигнализировав, что курс на оптимизацию структуры взят верно. Бумаги банка подскочили а 5,49%, также рост наблюдался в акциях Standard Life (+3,66%).

На дневном графике FTSE 100 демонстрирует понижающиеся максимум и минимум, а 20-SMA устремилась вниз и сейчас консолидируется ниже уровня цены. При этом индикаторы развернуты вниз, RSI близок к уровню перекупленности, а моментум вот-вот войдет в негативную зону. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс держится в узком диапазоне в районе 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях.

Уровни поддержки: 6,703 6,668 6,615

Уровни сопротивления: 6,752 6,806 6,850



DAX - Немецкий DAX в пятницу консолидировался, завершив день ростом на 0,16% до 10337,50. Розничные продажи Германии в июне выросли на 2,7% по отношению к уровням прошлого года.

За прошлую неделю DAX прибавил 2,0%, а в пятницу бумаги банковского сектора наконец смогли восстановиться: Commerzbank вырос на 2,8%, Deutsche повысился на 0,33%. На дневном графике цена держится в диапазоне четверга и намного выше скользящих средних, но все еще в опасной близости от верхней границы дневного нисходящего канала, граница которого была пробита на прошлой неделе.

При этом моментум корректируется от уровней перекупленности, а RSI стабилизировался на 65 пунктах, приостановив восхождение, но не сигнализируя о падении. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA превысила линию тренда и достигла 10281, моментум нейтрален, а RSI консолидируется в районе 65 пунктов.

Уровни поддержки: 10,281 10,232 10,165

Уровни сопротивления: 10,383 10,440 10,495

Нефть WTI - Цены на нефть восстановились от 3-месячного минимума, но остаются низкими на фоне растущих опасений по поводу переизбытка предложения на рынке. Баррель WTI по итогам дня стабилизировался на отметке 41,37, восстановившись от 40,56.

Этому способствовала фиксация прибыли в конце месяца, при этом данные продолжают поступать негативные. В дополнение к росту запасов в США, в пятницу из отчета Baker Hughes стало известно, что число активных нефтяных платформ за прошлую неделю выросло на 3 5диницы до 374.

Положительная динамика наблюдается на протяжении 5 недель подряд. Котировки WTI в итоге хоть и закрылись в плюсе, но нисходящий потенциал сохраняется. Фундаментальная картина указывает на возможность падения ниже 40,00, что лишь усилит распродажи актива. На дневном графике RSI восстановился от 30 пунктов, но дальнейших признаков роста не подает и консолидируется на негативной территории.

При этом 20-SMA играет роль сильного динамического сопротивления на 44,50. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы скорректировали перепроданность, но удерживаются в минусе, а RSI опустился к отметке 34.

Уровни поддержки: 41.10 40.65 40.00

Уровни сопротивления: 41.60 42.10 42.75

Золото - Цены на золото в пятницу подскочили к 1355.04, так как слабый ВВП США подтвердил низкие шансы на повышение ставки ФРС в этом году. Неделю котировки металла закрыли на 2-недельном максимуме на 1351,26, прибавив 1,2% только за вечернюю сессию на COMEX.

На дневном графике цена восстановилась выше 23,6% коррекции недавнего подъема на 1333.50, сформировав дно на 1333.50 (38,2% коррекции) в июле, что указывает на наличие восходящего потенциала. Также металл держится выше 20-SMA, индикаторы консолидируются в плюсе, хотя признаков дальнейшего подъема не наблюдается.

На 4-часовом графике золото превысило скользящие средние, но технические индикаторы устремились вниз и остаются в зоне перекупленности, что снижает вероятность восстановления. Максимум 24 июня на 1358.40 является ключевой отметкой, его пробой откроет ценам путь к годовому максимуму на 1375.11.

Уровни поддержки: 1,345.60 1.333.50 1.320.25

Уровни сопротивления: 1,358.40 1,366.40 1,375.10

EUR/USD - В пятницу доллар США устремился вниз на фоне публикации ряда слабой макростатистики в США, а также в ответ на решение Банка Японии. Макроэкономическая повестка дня выглядела чрезвычайно насыщенной, при этом европейские данные не подкачали, а американские стали полноценным понижательным драйвером для USD.

Согласно предварительной оценке, ВВП еврозоны в 1-м квартале вырос на 0,3%, что совпало с ожиданиями. Инфляция в регионе немного превысила прогнозы, отразив в июле рост на 0,2% г/г против 0,1% в аналогичный период прошлого года. А вот американский ВВП во 2-м квартале отразил темпы роста на уровне лишь 1,2% вместо ожидаемых 2,6%, при этом показатель 1-го квартала был пересмотрен с 1,1% до 0,8%. Кроме того, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне составил 90,00 от 93,5 в июне. После закрытия Уолл-стрит были опубликованы результаты стресс-тестов банковской системы еврозоны. Они подтвердили, что большинство учреждений имеют достаточный уровень капитала, чтобы противостоять кризису. Аутсайдером оказался итальянский Monte dei Paschi, хотя ранее банк опубликовал план спасения, который включает в себя продажу проблемных кредитов и инъекцию капитала.

Пара EUR/USD в ответ на происходящее взлетела к 1.1197, обновив пост-«брекзитный» максимум, затем откатилась, но все же продемонстрировала рекордное закрытие за последний месяц в районе 1.1177. Несмотря на то, что драйверов роста для евро практически нет, у цен есть основания продолжать подъем и в конечном итоге достичь 1.1280, где проходит нисходящая линия тренда от максимума мая в районе 1.1615. На дневном графике картина позитивна, цена стабилизировалась выше 20- и 200-DMA, и теперь последняя играет роль сильной поддержки на 1.1125. 100-DMA проходит через 1.1231, ее пробой подтвердит дальнейший подъем.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы удерживаются во флэте и демонстрируют сильную перекупленность, реагируя скорее на низкие объемы торгов, чем сигнализируя о возможном падении. При этом 20-SMA держится выше 100-SMA, что также указывает на возможность роста.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1125 1.1090

Уровни сопротивления: 1.1230 1.1280 1.1325


USD/JPY - Иена резко укрепилась против большинства конкурентов после того, как Банк Японии решил сохранить ставку на отметке -0,1% и программу покупки активов – на уровне 80 трлн иен. При этом объем скупаемых ETF был увеличен на 2,7 трлн до 6 трлн иен, а кредитование в USD увеличено до 24 млрд. ЦБ оставил за собой право расширить меры стимулирования в сентябре, а правительство намекнуло на меры бюджетной поддержки в августе.

Пара USD/JPY в ответ на это обрушилась к 102.00, чему также способствовала слабая американская статистика, и сейчас готова продолжать падение. На дневном графике цены опустились ниже сильной поддержки - 61,8% коррекции недавнего роста на 102.80, индикаторы устремились вниз и достигли отрицательной зоны. На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили падение, достигнув сильной перепроданности, цена остается намного ниже скользящих средних, при этом признаков разворота нет. До тех пор, пока цена не восстановится выше 102.80, риски падения сохранятся, а пробой 101.60 откроет ценам путь к 100.00.

Уровни поддержки: 102.50 102.10 101.60

Уровни сопротивления: 102.95 103.40 103.80


GBP/USD - Пара GBP/USD закрыла неделю на отметке 1.3232, оставаясь в пределах узкого диапазона, актуального с середины июля. Инвесторы осторожничают накануне решения Банка Англии по ставке, которое будет вынесено в этот четверг. После британского референдума пара потеряла более 2000 пипсов, и инвесторы до сих пор определяются, что делать с фунтом в условиях нестабильного макроэкономического ландшафта.

Банк Англии скорее всего, расширит программу стимулирования, хотя Карни может предпочесть дождаться новых данных прежде, чем увеличивать стимулы. Сейчас цены пытаются преодолеть отметку 1.3320 (23,6% коррекции пост-«брекзитного» падения), которая является ключевой в краткосрочной перспективе. На дневном графике пара держится выше 20-SMA на 1.3140, индикаторы устремлены вверх, но удерживаются на нейтральной территории, признаков дальнейшего роста нет.

На 4-часовом таймфрейме цена также нейтральна и держится в районе 20-SMA, при этом индикаторы консолидируются на средних линиях. Предстоящее решение британского ЦБ станет основным драйвером для пары, до него котировки будут консолидироваться.

Уровни поддержки: 1.3190 1.3140 1.3100

Уровни сопротивления: 1.3250 1.3290 1.3320

DJIA - Индексы США завершили день вблизи уровней открытия 2-й день подряд. Dow потерял 0,09% или 14 пунктов до 18456,35, Nasdaq повысился на 3 пункта до 5154,98, а S&P прибавил 15 пунктов или 0,3% до 2170,06.

На открытии торгов Dow снижался, достигнув дневного минимума на 18367, но затем сумел восстановиться на фоне позитивной корпоративной отчетности. На дневном графике цена протестировала20-SMA, после чего восстановилась, при этом индикаторы продолжают двигаться вниз, оставаясь на позитивной территории, а моментум приближается к средней линии.

На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, моментум развернут вверх, оставаясь вблизи средней линии, RSI держится во флэте, что в совокупности указывает на ограниченность восходящего потенциала.

Уровни поддержки: 18,387 18,313 18,262

Уровни сопротивления: 18,520 18,571 18,640


FTSE100 - Британский FTSE 100 консолидируется в районе годовых максимумов, завершив день падением на 29 пунктов до 6721,06. Среди лидеров сессии оказались акции Rolls-Royce, которые взлетели на 13,52% на фоне превзошедшей прогнозы прибыли. Впрочем, этого оказалось недостаточно для существенной поддержки FTSE, который негативно отреагировал на падение бумаг банковского и сырьевого сектора, а также на слабость цен на нефть.

Акции Lloyds упали на 5,8% после новости о планируемом сокращении 3000 тыс. работников, бумаги Standard Chartered закрылись в минусе на 2,9%. Royal Dutch Shell потерял 2,54% на фоне не дотянувшей до прогнозы прибыли за 2-й квартал. На дневном графике FTSE моментум умеренно снизился, но остается выше уровня 100, при этом RSI продолжает консолидироваться вблизи уровней перекупленности, указывая на ограниченность восходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена держится в районе 20-SMA, а индикаторы закрепились на средних линиях, не демонстрируя четкой направленности.

Уровни поддержки: 6,703 6,668 6,615

Уровни сопротивления: 6,752 6,806 6,850


DAX -Европейские индексы устремились вниз, немецкий DAX завершил день падением на 0,43% до 10274,34. Аутсайдерами оказались банки и автопроизводители. Предварительный CPI Германии за июль вырос на 0,4% г/г, чего оказалось недостаточно для поддержки индекса.

Акции Deutsche Bank потеряли 3,12%, Volkswagen снизился на 2,34%, Daimler подешевел на 1,84%, чему отчасти поспособствовала слабая корпоративная отчетность Ford. После официального закрытия DAX смог немного восстановиться и достичь 10346 пунктов, приблизившись к внутридневному максимуму в районе 10383. На дневном графике цена завершила откат от пробитой нисходящей линии тренда, RSI устремлен вниз и балансирует в районе 65 пунктов, что подтверждает возможный рост и сегодня.

При этом моментум устремлен вниз и держится в зоне перекупленности, что может говорит о волне падения перед новой попыткой роста. На 4-часовом графике картина нейтрально-восходящая, цена держится выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются в плюсовой зоне, хотя признаков укрепления немного.

Уровни поддержки: 10,331 10,260 10,213

Уровни сопротивления: 10,383 10,440 10,495

Нефть WTI - Цены на нефть продолжили падать – баррель WTI опустился к 3-месячному минимуму на отметке 41.02. Отчет EIA показал, что запасы природного газа выросли на 17 млрд куб. футов, что не дотянуло до ожидаемых 27 млрд. При этом общий объем сейчас держится в районе 3,294 трлн куб. футов, что на 436 млрд превышает показатели прошлого года и на 524 млрд – средний показатель за последние 5 лет.

Также стоит отметить рекордный рост запасов бензина и дистиллятов, которые продолжают давить на котировки нефти. Баррель WTI в краткосрочной перспективе может опуститься ниже 40.00, демонстрируя падение на протяжении 6 недель подряд.

Технические индикаторы указывают на продолжение нисходящей динамики, так как на дневном графике RSI держится в районе 28 пунктов, а 20-DMA остается выше уровня цены. На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже скользящих средних, индикаторы устремились вниз и достигли уровней перепроданности, что также говорит о падении.

Уровни поддержки: 40.00 39.40 38.80

Уровни сопротивления: 41.40 42.10 42.75

Золото - Цены на золото подскочили к 1345.58, достигнув 2-недельного максимума, но день завершили в районе 1335.50. Металл продолжает реагировать на возможное бездействие ФРС на протяжении этого года, и все же восходящая динамика была слабо выражена, так как перед решением Банка Японии по ставке игроки предпочли зафиксировать прибыль.

На дневном графике цена держится выше 23,6% коррекции недавнего роста в районе 1333.50, которая играет роль ближайшей поддержки, при этом пробить 20-SMA цены не в состоянии. RSI опустился вниз и достиг 54 пунктов, моментум не сумел превысить отметку 100, что в совокупности говорит об ограниченности восходящей динамики.

На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA на 1326.65, индикаторы удерживаются во флэте после коррекции перекупленности, а это значит, что уход под 20-SMA может привести к возобновлению движения вниз.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,326.65 1,314.25

Уровни сопротивления: 1,345.70 1,354.90 1,365.90

EUR/USD - Доллар США в четверг ослабел против большинства основных конкурентов. Несмотря на позитивный прогноз FOMC по экономике страны, вопрос повышение ставки в этом году все еще под вопросом. Пара EUR/USD обновила 2-недельный максимум на 1.1119 после открытия торгов в Лондоне, после чего скорректировала большую часть набранного, так как игроки предпочли зафиксировать прибыль.

Макроэкономический календарь состоял в основном из второстепенных показателей, которые не оказали значимого влияния на валюты. Рынки труда Германии и Испании продемонстрировали небольшое улучшение, индекс экономических настроений еврозоны за июнь повысился с 104.4 до 104.6, а инфляция в Германии в июле выросла на 0,3% против 0,1% в июне и прогнозов в 0,3%.

В США заявки на пособия по безработице выросли на 14 тыс. до 266 тыс., а торговый баланс отразил рост дефицита до 63.3 млрд. Сегодня же повестка дня куда более интересна, так как в США и еврозоне выйдут данные по ВВП за 2-й квартал, еврозона также опубликует показатель инфляции, а Германия – розничные продажи.

Пара EUR/USD закрепилась в районе 1.1070, вернувшись в пост-«брекзитную» зону комфорта. На 4-часовом графике признаков дальнейшего роста не наблюдается, так как цена откатилась от ключевого сопротивления, 200-SMA, RSI скорректировался от уровней перекупленности, развернувшись вниз, но оставшись в плюсовой зоне, а моментум начинает движение вниз от уровней 100+. Падение ниже 1.1050 откроет путь к 1.1000, но дальнейшее падение выглядит маловероятным и возможно лишь в случае слабой статистики из США.

Уровни поддержки: 1.1050 1.1000 1.0960

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1200


USD/JPY - Пара USD/JPY опустилась к отметке 104.47 на фоне слабости доллара США, но провела день в режиме восстановления в ожидании данных по инфляции в Японии и решения по ставке местного ЦБ. Во второй половине нью-йоркской сессии цены пробили 105.00, отреагировав на слухи о том, что Банк Японии планирует новые меры стимулирования экономики, о которых объявит в эту пятницу.

ЦБ неоднократно разочаровывал рынки, предпочитая бездействие принятию новых мер, и все же текущий курс иены выглядел слишком заниженным. И все же сегодня участники рынка получили желаемое – ЦБ расширил программу покупки активов, увеличив объем скупаемых ETF до 6 трлн иен от предыдущих 3,3 трлн.

Чуть ранее были опубликованы данные по CPI: показатель по всей Японии совпал с прогнозами, отразив динамику на уровне -0,4% г/г, при этом CPI Токио не дотянул до ожиданий и повысился лишь на 0,3% от 0,4% в предыдущем периоде. Краткосрочная техническая картина бычья, на часовом графике цена превысила 100-SMA, индикаторы устремились вверх и остаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась после тестирования 100-SMA, моментум превысил отметку 100, а RSI подскочил к 52, указывая на возможность дальнейшего роста.

Уровни поддержки: 105.05 104.60 104.20

Уровни сопротивления: 105.80 106.25 106.70


GBP/USD - Пара GBP/USD достигла максимума на 1.3247, но слабость британской валюты привела к быстрой коррекции ниже 1.3200. Несмотря на разочаровывающие показатели в США, цены обновили дневной минимум в районе 1.3116, лишь немного восстановившись к концу дня.

Значимой статистики по Великобритании не выходило, лишь исследование Yougov, подтвердившее потребительские настроения на уровне 6-месячных минимумов, оказало дополнительное давление на фунт. С технической точки зрения, картина не претерпела изменений.

Пробой отметки 1.3200 воспринимается как возможность для продажи, при этом уход под отметку 1.3000 маловероятен в ожидании следующего решения Банка Англии по ставке. Краткосрочные риски понижательные, на часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цены закрепились в районе 20-SMA на 1.3135, индикаторы консолидируются на средних линиях.

Уровни поддержки: 1.3110 1.3065 1.3030

Уровни сопротивления: 1.3170 1.3220 1.3260