USD/RUB. 15.04. Рубль ослабел вслед за нефтью

Российская валюта сегодня приступила к снижению на фоне очередного падения нефтяных котировок до уровня $28 за баррель. Текущая котировка пары USD/RUB – 74,00 руб.

Как оказалось, заключения нового соглашения ОПЕК+ оказалось недостаточно для стабилизации ситуации на рынке нефти. Brent сегодня вновь вернулась к уровню $28 за баррель. Для дальнейшего укрепления рисковых активов необходимо увидеть признаки снижения темпов распространения эпидемии и постепенный выход стран из карантина.

Сегодня Минфин РФ проведет очередной аукцион по размещению ОФЗ, результаты которого могут быть более успешными, чем на прошлой неделе. Также следует обратить внимание на публикацию данных по недельной инфляции.

Brent. 15.04. Нефть вновь приступила к снижению

Сегодня котировки Brent продолжают снижаться после вчерашнего падения. Текущая котировка актива – $28,35 за баррель. Как и ожидалось, новое соглашение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи не принесло положительных результатов, поскольку оно было принято слишком поздно. Более того, участники рынка полагают, что сокращения на 9,7 млн баррелей в день будет недостаточно для стабилизации спроса и предложения на рынке углеводородов.

Также вчера стало известно, что регулятор нефтяной отрасли Техаса обсудил возможность скоординированного ограничения нефтедобычи в штате, однако прийти к консенсусу не удалось. Министерство энергетики США отметило, что добыча в стране будет снижаться естественным способом в условиях низких цен на сырье.

Дополнительным источником негатива для Brent стал отчет от Американского института нефти (API), отразивший рост запасов сырья в стране на 13 млн баррелей. Если сегодняшняя статистика от Минэнерго подтвердит увеличение запасов, котировки Brent продолжат снижение в область ниже $28.

NZD/USD. 15.04. Коррекция к линии EMA 21

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США после серии паттернов «доджи» на дневном графике снизилась к ближайшему уровню поддержки 0.6000, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

После периода консолидации в области локальных максимумов цена NZD/USD скорректировалась к трендовой линии, к пробитому ранее круглому уровню 0.6000. Хотелось бы увидеть завершения коррекции и продолжения восходящего тренда.

Слежу за формированием сигналов к покупкам. Ближайшая цель для роста располагается на отметке 0.6200, у линии EMA 60, среднесрочный ориентир для покупок – на уровне 0.6400, усиленном линией EMA 200.

EUR/AUD. 15.04. «Дожи» над уровнем 1.7000

Валютная пара евро/австралийский доллар вчера сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем 1.7000.

Ранее цена торгового инструмента EUR/AUD преодолела сопротивление на отметке 1.7200, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60, а сегодня корректируется по направлению к пробитому уровню.

В ближайшее время ожидаю завершения коррекции и дальнейшего развития нисходящего тренда, слежу за появлением сигналов к продажам. Среднесрочная цель для снижения находится на отметке 1.6600, на линии EMA 200.

EUR/USD
Вчера пара EUR/USD выросла до уровня 1.1000. Доллар упал во вторник после того, как экономические данные Китая оказались лучше ожиданий, которые нарисовали менее мрачную картину экономических последствий нового коронавируса, чем опасались рынки. Кроме того, продолжающееся улучшение настроений в отношении глобальных рисков в краткосрочной перспективе в сочетании с агрессивной реакцией ФРС на политику делает доллар менее желательным активом. В Европе, после того как Макрон продлил карантин по крайней мере до 11 мая, министр финансов Бруно Ле Мэр заявил, что теперь ожидается, что экономика сократится на 8% в этом году вместо 6%, отмеченных совсем недавно в четверг. Сегодня котировки отошли от максимумов и евро торгуется около 1.0970.

Подробнее в блоге FXOpen.

Валютная пара GBP/USD
Рассматриваю покупки с целью 1.2695. Для подтверждения лучше дождаться пробоя отметки 1.2650. Укрепление ожидаю с текущих уровней, либо после снижения в область 1.2530. Отменен бычий сценарий будет, в случае если пара закрепится ниже отметки 1.2520. Если это произойдет, буду рассматривать продажи с целью 1.2440.Ознакомиться с прогнозом по основным валютным парам на сегодня

Согласно прогнозам аналитиков, экономический рост Китая может замедлиться до минимума почти за полвека из-за кризиса во многих областях, вызванного эпидемией коронавируса.

В частности, вторая по величине экономика мира может вырасти лишь на 2,5% – минимальными темпами с 1976 года. К примеру, в прошлом году ВВП Китая увеличился на 6,1%.

Несмотря на то, что китайское правительство приступило к постепенному смягчению ограничительных карантинных мер, восстановление экономики в ближайшие месяцы не предвидится. Эксперты прогнозируют потерю почти 30 млн рабочих мест на фоне снижения глобального спроса.

Помимо уже принятых мер, Народный банк Китая намерен снизить норму обязательных резервов (RRR) для банков еще на 100 базисных пунктов, а также уменьшить годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR) на 35 базисных пунктов до 3,70% к концу 2020 года.

GBP/USD
Британская валюта продолжила рост в начале текущей торговой пятидневки. Протестировав значимый уровень 1.2500 как в качестве поддержки, так и в качестве сопротивления, цена отправилась покорять новые вершины. Ближайшие отметки, к которым стоит ожидать роста, находятся у диапазона 1.2700-1.2600. Возобновление нисходящего движения возможно только после закрытия дня ниже 1.2500. Фундамента, которым можно объяснить пятидневный рост фунта, нет. Скорее всего, укрепление пары стало возможно благодаря слабости американской валюты. Как только спрос на гринбек вырастет, gbp/usd придется тестировать новые минимумы.

Подробнее в блоге FXOpen.

Brent. 14.04. Нефть в диапазоне $31-32 за баррель

Нефтяные цены остаются выше уровня $31 за баррель, несмотря на заявления Саудовской Аравии о планах увеличить скидки на свою нефть и продолжить распродажи. Королевство намерено увеличивать дисконт, даже несмотря на заключенную накануне сделку ОПЕК+ по сокращению нефтепроизводства.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказали сегодняшние данные по торговле Китая. Спад показателей импорта и экспорта существенно замедлился, что сигнализирует о восстановлении деловой активности в стране. Этот факт оказал рисковым активам (в том числе и нефти) умеренную поддержку.

Однако определяющим фактором для дальнейшего движения актива остается ситуация вокруг спроса на сырье, который пока не демонстрирует положительной динамики в условиях продолжающихся карантинных мер по всему миру.

USD/RUB. 14.04. Рубль укрепился до уровня 73,00

На старте торгов вторника курс рубля стабилизировался на уровне 73,00. Рубль получает поддержку нефтяного рынка, где котировки Brent прочно закрепились выше уровня $31 за баррель после заключения нового соглашения ОПЕК+. Однако участники рынка считают, что сокращения добычи на 9,7 млн баррелей в сутки недостаточно для стабилизации нефтяного рынка, поэтому Brent не получила должной поддержки.

Сегодня рисковые активы могут оказаться под давлением после пресс-конференции МВФ, на которой организация представит обновленные прогнозы по темпам роста мировой экономики.

В фокусе внимания завтра окажется статистика по недельной инфляции в России. Эти данные могут повлиять на решение Банка России по ставке 24 апреля.

USD/JPY. 14.04. Продавцы вышли из треугольника

Валютная пара доллар США/японская иена в понедельник потеряла около 700 пунктов, закрыв торговый день на отметке 107.73.

Цена USD/JPY протестировала ключевой уровень 108.50, расположенный в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21, 60 и 200 дней – EMA 21, EMA 60 и EMA 200. Продавцы пробили нижнюю грань графической модели «треугольник», дав сигнал к продажам.

Хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящей тенденции и нового похода к минимумам. Однако также высока вероятность перехода к движению в широком боковом канале 107.00-110.00. Поэтому новые сделки безопаснее планировать после пробоя, либо отскока от уровня 107.00.

AUD/USD. 14.04. Рост к линии EMA 60

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах в понедельник пробила уровень сопротивления 0.6350, достигнув ближайшей цели для роста, расположенной на отметке 0.6380, на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена AUD/USD развивает движение в рамках восходящего тренда. Силу австралийской валюте сегодня утром придали опубликованные данные торгового баланса КНР, которые превзошли прогнозы аналитиков, дав надежду на восстановление экономики поднебесной быстрее, чем ожидалось.

В среднесрочной перспективе с большей вероятностью можно прогнозировать продолжения восходящей тенденции. Буду искать возможности для входа в рынок на коррекции. Среднесрочный ориентир для покупок находится на уровне сопротивления 0.6700, у линии EMA 200.

Фундаментальный обзор (14.04): Китай, рисковые активы, США

Настроения инвесторов на глобальных площадках остаются умеренно оптимистичными после выхода статистики по торговле Китая. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, экспорт в марте снизился на 6,6% г/г после падения на 17% в феврале. Показатели импорта сократились на 0,9% после падения на 4%.

Подобная динамика сигнализирует о том, что деловая активность в стране начала восстанавливаться после карантина, что поддержало аппетит к рисковым активам на глобальных финансовых рынках. Дополнительную поддержку риску оказывает видимое замедление темпов распространения коронавируса в мире. Согласно официальным источникам, за вчерашний день было выявлено лишь 70 тыс. новых случаев заболевания.

Однако уже сегодня настроения инвесторов могут ухудшиться после конференции МВФ, на которой представители организации представят пересмотренный прогноз по динамике мировой экономики в 2020 году. Ожидается, что новые данные не обрадуют рынки.

Что касается США, здесь сегодня стартует сезон банковской отчетности: ожидается публикация финансовых результатов Wells Fargo и JP Morgan. Американский фондовый рынок может оказаться под видимым давлением, если финансовые показатели не оправдают ожиданий аналитиков.

По словам наблюдателей отрасли, минимальное влияние на мировые цены на нефть в результате рекордных сокращений добычи показало, что у производителей нефти есть огромные возможности для восстановления рыночного баланса, поскольку эпидемия коронавируса сокращает спрос и вызывает резкое увеличение запасов. На следующий день после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники во главе с Россией договорились о сокращении добычи на 9,7 млн ​​баррелей в сутки в мае и июне, что соответствует почти 10% мирового предложения, цены почти не колебались. Brent и WTI потеряли более половины своей стоимости в этом году.
Подробнее в блоге FXOpen.

Валютная пара GBP/USD
Рассматриваю покупки с целью 1.2695. Для подтверждения лучше дождаться пробоя вчерашнего максимума. Укрепление ожидаю с текущих уровней, либо после снижения в область 1.2475. Отменен бычий сценарий будет, в случае если пара закрепится ниже отметки 1.2435. Если это произойдет, буду рассматривать продажи с целью 1.2365.Ознакомиться с прогнозом по основным валютным парам на сегодня