Фундаментальный анализ рынков

Прогноз по нефти на сегодня 02.09.2020: анализ USCrude

График нефти крупного таймфрейма по нефти без изменений за вчерашний день. Целью по покупкам по прежнему выступает Target Zone 6 [49.17 - 48.42]. Длинные позиции держим от пробитой TZ 5, а также ищем на коррекции к ключевой поддержке тренда [37.34 - 36.72].

Пара EUR/USD в среду торгуется в красной зоне, оставаясь под давлением со стороны доллара и слабых макроданных из Германии.

Доллар США смог существенно укрепить свои позиции на рынке после публикации во вторник сильных данных по активности в производственном секторе. PMI производственного сектора от ISM за месяц вырос с 54,2 до 56,0 пунктов. Эксперты ожидали более скромного роста, до 54,5 пунктов. Эти данные усилили ожидания инвесторов относительно перспектив восстановления экономики США.

Пара EUR/USD сегодня вплотную подошла к психологически важной отметки $1.20. Последний раз цена была на этом уровне 2 мая 2018 года.

Практически с самого открытия нового торгового дня доллар начала сдавать свои позиции по всему спектру рынка. Сильное давление на американскую валюту оказали комментарии заместителя председателя ФРС Ричарда Клариды. Он заявил, что на ближайшем заседании FOMC, которое пройдет 15-16 сентября, будет обсуждаться вопрос об информировании рынка о дальнейших изменениях монетарной политики и необходимости удержания процентной ставки на низком уровне более продолжительное время. При этом он ничего не сказал о том, какие именно изменения планируется обсудить и когда о них будет объявлено.

Пара EUR/USD открывает торговую неделю обновлением 8-дневного максимума.

Покупатели пока не могут развить успех поскольку на рынке наблюдается дефицит важных новостей. Торги проходят достаточно вяло.

Основным драйвером роста котировок сейчас является ситуация на фондовых площадках. Основные индексы торгуются в зеленой зоне. Аппетит инвесторов к риску растет после публикации обнадеживающих данных статистики из Китая.

В пятницу пара EUR/USD растет на фоне снижения спроса на американскую валюту. Индекс доллара просел более чем на 0,35%, в то время как пара EUR/USD укрепилась почти на 0,4%.

В четверг валютная пара торговалась очень волатильно реагируя на выступление главы ФРС. Пауэлл анонсировал новую стратегию поведения, в рамках которой  регулятор будет отказывать от повышения процентной ставки в случае умеренного роста инфляции выше целевой отметки в 2%. В ФРС также отметили, что пандемия нанесла очень сильный удар по экономике США. Последствия будут проявляться еще на протяжении нескольких лет.

Пара EUR/USD в четверг торгуется разнонаправленно ожидая выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на открытии симпозиума в Джексон-Хоуле.

Руководство ФРС уже на протяжении года активно обсуждает новые подходы к реализации денежно-кредитной политики. На прошедшем  28-29 июля заседании чиновники обсуждали изменения в заявлении ФРС о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики, но, детали этих изменений так и не были раскрыты. Инвесторы ожидают, что на симпозиуме в Джексон-Хоул Пауэлл представит новую стратегию работы ФРС.

В Азии и в начале европейской сессии торгов пара EUR/USD торговалась в красной зоне  (-0,2%).

Давление на цену оказывает обстановка на фондовых площадках. Инвесторы продавали рисковые активы на фоне нарастающей экономической напряженности.  Смешанные данные макроэкономической статистики в США усиливают опасения относительно перспектив развития крупнейшей экономики мира. При этом индекс доллара сегодня удерживается на позитивной территории благодаря росту доходности 10-летних трежерис.

Пара EUR/USD сегодня торгуется с повышением на 0,4%, реагируя на публикацию данных макроэкономической статистики из Германии.

Во 2-м квартале ВВП Германии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократился на 11,3%, при прогнозе в -11,7%. По сравнению с 1-м кварталом сокращение составило 9,7%, против прогноза в -10,1%.

Индекс делового климата Германии от IFO за месяц вырос с 90,4 до 92,6 пунктов, а индекс оценки текущей ситуации увеличился с 84,5 до 87,9 пунктов. Оба показателя вышли лучше ожиданий рынка.

Пара EUR/USD в понедельник в первой половине дня демонстрирует умеренно восходящий вектор движения. Рост котировок происходит благодаря снижения курса доллара (индекс доллара -0,15%) и росту аппетита к риску.

Инвесторы покупают более рисковые активы в надежде на улучшение эпидемиологической ситуации в мире и, прежде всего, в США. Накануне  Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения COVID-19. Также в Financial Times сообщили о возможном использовании экспериментальной вакцины против коронавируса из Великобритании в преддверии президентских выборов в США.

Пара EUR/USD перешла в красную зону торгов после публикации более слабых данных по PMI производственного сектора и сферы услуг в Германии и Франции.

Предварительные PMI производственного сектора Франции неожиданно упал с 52,4 до 49,0 пунктов (прогноз 53,7 пунктов). PMI сферы услуг сократился с 57,3 до 51,9 пунктов (прогноз 56,3 пункта). Здесь в первую очередь стоит обратить на индекс производственного сектора, который опустился ниже отметки 50, что указывает на сокращение производства и ухудшение условий функционирования сектора.

Пара EUR/USD сегодня пытается восстановить позиции утраченные в ходе предыдущего дня торгов.
Опубликованные в среду протоколы FOMC способствовали значительному укреплению доллара по всему спектру рынка, поскольку ЦБ не дал намеков на возможное смягчение денежно-кредитной политики осенью, разочаровав многих инвесторов, которые продавали доллар.

Пара EUR/USD сегодня торгуется разнонаправленно. На данный момент на рынке отсутствуют драйверы для формирования трендового движения. Ключевое влияние на тори оказывают колебания курса доллара.

Накануне индекс доллара обновил минимумы более чем за 2 года торгов. Неопределенность в связи с президентскими выборами в США и неспособность американских законодателей договориться о новом пакете помощи экономики в условиях пандемии COVID-19 спровоцировали новую волну распродаж доллара.

Пара EUR/USD продолжает инерционное движение вверх при отсутствии на рынке новых катализаторов. В начале европейской сессии торгов валютная пара протестировала отметку 1.19.

Доллар США остается под давлением по всему спектру рынка. Спрос на американскую валюту падает из-за снижения доходности американских трежерис, сложной эпидемиологической обстановки в США, отсутствия прогресса в переговорах по новому пакету мер стимулирования экономики, мягкой политики ФРС,  масштабной программы QE и других факторов.

Пара EUR/USD открывает торги в понедельник ростом на 0,1% на фоне ослабления курса доллара.

Доллар США ослаб против корзины основных валют на фоне переноса переговоров между США и Китаем и тупиковой ситуации в согласовании нового пакета мер бюджетного стимулирования в США.

По сообщениям Reuters, новая дата переговоров на высоком уровне между США и Китаем пока не определена. При этом, сам перенос не связан с проблемами выполнения сторонами условия торгового соглашения.

Пара EUR/USD сегодня торгуется с повышением более чем на 0,3% на фоне новой волны ослабления доллара.

Доллар США в четверг продолжает сдавать свои позиции по всему спектру рынка. На рынке растет аппетит к риску на фоне оптимизма относительно создания вакцины от коронавируса и улучшения ситуации в мировой экономики. Дополнительное давление на американскую валюту оказывает обострившаяся внутриполитическая борьба. Конгресс вновь не смог принять решение о формировании новой программы помощи экономики. Переговоры могут затянуться до сентября, когда законодатели будут вынуждены принять программу под угрозой прекращения финансирования правительства.