Мани менеджмент

Мне кажется все индивидуально здесь, и нет жесткого соотношение риск-прибыль, я видел немало успешных достаточно трейдеров, использующих соотношение 1 к 1 примерно и все их устраивало в принципе, но это не среднесрочная торговля. Хотя бывает по-разному, но здесь как кому удобно и как у кого получается лучше торговать.

Я что-то предполагаю, что вся эта байда с соотношениями - чистой воды байда. Основное (как вариант) - это правильный вход. Если он таковой, то всегда можно будет как поставить бу, так и зафиксировать нормальную прибыль. Это к тому, что любое соотношение теряет свою актуальность, когда сделка закрывается в положительной зоне. Другой вопрос - возможно ли это делать постоянно...

Тема довольно таки проста но наши чувства ее делают сложной, так как постоянно риски хочется завысить, чтобы заработать больше. На практике же выходит, что сливаешь депозит, если не придерживаешься мани менеджмента. Сам же расчет делается очень легко - просто устанавливаешь процент, который ты готов потерять за одну сделку.

Причем тут чувства. Форекс не девушка. Отношения с рынком должны строиться на расчете. А значит и вероятные потери надо учитывать и заранее определять как их трейдер будет минимизировать. управлять сделкой.

Другими словами нужно использовать стоп, чтобы иметь возможность контролировать риски. Т.е. согласно его размера в пунктах мы и можем установить тот лот в сделке, чтобы иметь возможность потерять только определенный для себя процент от депозита, а не сидеть в просадке не понимая сколько пунктов она еще продлиться и при этом как многие доливаться (усредняться), что с контролем рисков не имеет ничего общего.

Обычно используют процент риска на сделке в районе 2-5%. Для небольшого депо где хочется выжать по максимуму все равно лучше не выходить за рамки 5% риска на сделку. И не терять более 20-25% в неделю.

5% это даже много на сделку. Тогда Профит по сделке должен быть не менее 10%

А у меня тут вопросик возник по данному подходу. Вот, например, взяли риск в 1%, тейк ждете хотя бы на 2%. Цена прошла 1,8% прибыли и застряла. Что будете делать? Ждать стопа? Или фиксировать что есть? Оба момента какие-то странные, не правда ли? Или бу? Это же просто интересно, т.к. постоянно встречаешься с тем, как себя ругают, что был в прибыли и закрылся по стопу. Если он еще поставлен))

Думаю, что механически относится к соотношению профита к стопу не стоит. Если уж цена прошла 90% до цели как в примере в посте выше и пошла в обратку, то минимум на безубытке нужно закрыться, а вероятно ранее в плюс хоть какой.

для внутридневных трейдеров 5% - прямо на пределе, желательно 4% ограничиваться. Но для среднесрочников - более приемлемо. В частности у них будет и в неделю тот же 5% риск, максимум 10%, что вполне нормально.

Согласен. Когда цена уже практически у цели, то тут грех б/у не выставить. Хотя бывали и такие случаи, когда при переходе на меньший ТФ видно как тяжковато цене шагать дальше, уровни уже продавливаются, от которых ранее был отскок в сторону той тенденции, вот тут в ручную и приходится закрывать, чтобы по минималке (б/у) не остановиться и что-то поиметь.

А тут все зависит от вашей торговой стратегии и подходу к трейдингу. Я вот бы закрылся :) вы же понимаете что манименеджмент это все условности а трейдер должен быть гибким.

В свое практике обычно использую три разных ММ. Первый ММ для разгона. Здесь рискую сильно. Могу заходить с большим риском. Второй это нормальный уровень. Как правило могу до 2, а то и трёх процентов иметь просадку. И следующий выбор, - это консервативный подход. Здесь имею только всего не более 0,5 процентов просадку.

Очень нравится вариант, когда в советниках стоит настройка "риск в % от депозита". Удобно, практично, качественно. В этом случае и разгоняться как бы попроще (учитывается увеличивающееся депо перед открытием новой сделки) и легче, да и правильнее. Да и регулировать ожидаемую прибыль тоже удобнее. Но, к сожалению, не у всех она присутствует.

Тут еще смотря о каких советниках говорить. Те же мартышки или сеточники хорошо зарабатывают во флете, при тренде льют. Поэтому еще нужно уметь выбирать и дожидаться соответствующего состояния рынка для робота и тогда его включать и главное вовремя выключать, а не просто когда вздумалось влезть с ним в рынок и ждать прибыли.

Сеточник с таким ограничением может и не выжить. Так что ещё нужно знать куда ее привинчивать. И для разгона вообще ограничение риска по моему не ставят

Сеточники хорошо, когда ты можешь себе позволить рисковать на всё. Для этого от основной суммы стоит выделить например 5% на сетку и завести средства на другой счёт. Лучше конечно центовый. Свои 2-3 процента в день можно получать. От этих 5%. получается что-то около 0,01 от основного в день. Но если основной разбит на 10 центовых, то реально получать можно без риска 0,1 в день.

Почему же? Если присутствует разгон, то он не просто же так делается. Если закладываться на все, то заранее соглашаться с тем, что ты играешь. Если же советник способен давать те же 20% в день, то в случае если просадка будет 20%, то имело бы смысл ее и прикрывать (когда движение явно идет против тебя). Хотя тут такое дело скользкое.

Стандартный мани-менеджмент типа 1-2 процента риска на сделку и соотношение тейка к стопу 3к1, уместны по моему при довольно консервативном подходе и достаточно приличном депозите. Если депо до 100 баксов, соблюдать риски будет очень тяжело в принципе.

Верно. Хотя соблюдать то можно и при любом депо (если он совсем небольшой, можно и центовик открыть), но вот кто готов довольствоваться копейками с консервативной прибыли? И тут действительно, удержать себя от агрессии в торговле бывает очень и очень сложно даже понимая, что шанс слиться на много выше, чем что-то заработать)).