Мани менеджмент

Согласен. Вот только в отдельные дни те или иные пары могут и примерно столько не ходить, стоя в достаточно узком флете. Вот тут многие и начинают пренебрегать правилами ММ, чтобы попытаться даже с маленького движения не плохо заработать, что и приводит в большинстве случаев к большим потерям, а не к большой прибыли в итоге.

Смотря еще какой минус, если уже цена прошла более 50 п против вас и вывидите что старшие уже меняют направление, то возможно и нет смысла пересиживать

На сколько я понял из сообщений Ивана, то он не держит сделки долго. Значит получение прибыль 70-120 пунктов ориентировано на импульсное движение достаточно короткое по времени. Очень мало валютных вар имеют среднедневное движение более 100 пунктов. Значит если цена была сдвинута так мощно, значит хорошим объемом. Чтобы расторговать такой объем может понадобиться больше времени чем пол часа. Поэтому логичнее закрыть сделку после получения сигнала на закрытие, а не после прошествия полчаса.


Больше трейдеров, которые как только увидели прибыль, то сразу же закрывают сделку и не дают прибыли расти, боясь потерять то, что уже увидели. Зато увидев убыток боятся его закрывать, дают убытку расти.
Получается перекошенная торговля.

Что касается лосей, то чего их бояться, они все равно будут, но при правильном ММ их будет значительно меньше чем прибылей.

Опять же все зависит от размера депозита и торговой стратегии- если торговля в среднесрок -то 50-150 пп не в нашу сторону-ничего страшного. Конечно, когда соблюдается ММ. лучше усредниться в сторону основного ордера.

Усредняться при 150п не в нашу сторону - ничего страшного? А сколько тогда надо - 500 или 1000? Это работа, а не казино и прибыль будет лишь тогда, когда умеешь быстро признать и исправить ошибку. А усредняясь, вы пытаетесь доказать рынку, что нет, я прав и докажу это, усилив убыточную позицию. Только рынку плевать на ваши доказательства.
Есть два основных правила:
1. Рынок всегда прав.
2. Если рынок все-таки неправ - см. п.1.

Дело в том что при торговле в среднесрок цели по 3-5фигур у меня, и 150 пп не очень влияет. Если вы внутридня торгуете с цель 50-60пп и усреднили через 20пп - треть от цели- вы же не считае,что это много. -у меня та же треть от цели в 500 пп. И что это работа я сам знаю:) так как на другу работу и не хожу уже давно. Фореск -это мой основной заработок уже много лет и я далеко не бедствую)

Манименеджмент - это дисциплина в трейдинге. Когда у трейдера есть торговая система, в которой четко прописаны правила по риску, по стоп-лоссам, тейк-профитам, а трейдер нарушает свою систему, то это нарушение дисциплины, что ведет к большим убыткам.

Мани менеджмент на прямую зависит от стратегии и характера трейдера, и соотношения риск-профит. Новичкам рекомендую не забивать этим голову и торговать фиксированный лот 0,01 до тех пор пока не придет понимание и не наберется достойная статистика для настройки оптимального мм.

Согласен. И судя по многим историям потерь- завышение лота/нарушение ММ - главная причина этих потерь. Любую систему можно привести к прибыльности -если выставить четкий адекватный ММ. А у кого чешутся ручки лупануть на всею котлету -лучший метод борьбы с этим-максимально снизить плечо и торговать минимальным лотом и только одним ордером в рынке, как рекомендуется новичкам. это до тех пор, пока не придет понимание, что управление капиталом - это самое важное условие для успеха на форекс.

Алексей, да, если не получается торговать не больше одной пятой частью от депозита ( небольшого имеется ввиду), то тогда можно уменьшить плечо. Но тогда чтобы маленькое плечо было всегда. Мне привычно торговать с плечом 1:100.

Причина потерь - это поспешные и необдуманные входы, когда сигнала нет, а руки чешутся либо плохая или неотработанная ТС, а также отказ резать убыток в надежде на чудо. Когда ТС рабочая, то СЛ в большинстве случае ставятся на случай редкой случайной ошибки или погрешности ТС. А если ТС и сама торговля трейдера убыточны, то не стоит надеятся, что ММ изменит результат. Ну, сольетесь не за неделю, а за пару месяцев, и что - прибыли-то все равно не будет. А ДЦ выгодно, чтобы трейдер не держал на депо рабочую сумму, регулярно выводя профит, а чтобы сумма была побольше и торговля шла мизерным лотом, в то время как ДЦ крутит его деньги.

Если для данного конкретного инструмента 150 пунктов в день это аномальная величина то и усредниться не грех если конечно депозит не грузить.

Ну, если усреднение при просадке в 150п не будет грузить депозит, то насколько малым должен быть рабочий лот? Это и для среднесрока приличная просадка. Представьте, если при депо в 1000 долларов входить небольшим лотом порядка 0,1, то 150п просадки - это 15% от депо. А если еще и усредняться... Можно конечно и 0,01 лотом торговать, но только в чем смысл такой торговли? Разве что за интернет да за свет заплатить...

у меня на основном счете тоже плечо 1-100. А на небольших для внутредневной торговли -1-500. И меня все устраивает, знаю есть брокеры дают плечо 1-2000. Но это может хорошо для конкурсов, а для реала - чуть не так - и досвидос депозит.

Алексей, я торгую с плечом 1:100, так-как такое плечо в проп проектах, на памм-счетах применяются. При работе с инвесторскими средствами часто применяется именно классическое плечо 1 к 100.

Вот, нашел наглядный пример, к чему часто приводит усреднение. Долго смеялся...

Усредняться логично если входить в коррекцию к основному тренду. Можно разбить лот и усреднять пока цена корректируется. С общим стопом под начало импульса. Причём если коррекция окажется в виде флэта можно и попипсовать.

Ну почему же - на рамм счетах у Герчика у народа плечи по 1:500 полно. Дело ведь не в плече - чем больше плечо -тем меньше залоговая маржа. Дело в том, что расчет ММ хромает и народ лупить по полной с большим плечом -в итоге 20пп не туда и прощай депозит.

Алексей, я про классическую памм-систему, там плечо нельзя менять, только 1 к 100. В последнее время появились разные системы, могут писать, что это памм, но могут существенно отличаться. Если мне придется торговать на видоизмененном памм-счете, где можно менять плечо, то все равно выберу 1 к 100, так-как приноровился к этому плечу. Кто приноровился к 1:500, то это получше будет, из-за уменьшения залога.

Это не усреднение, а неправильное определение тренда. Просто отсутствие понятия про тренд. Трейдер "рядовой" этот просто не способен увидеть, когда тренд поменяется-вот и вся беда печаль.