ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть растет.

Текущая динамика

Пара EUR/USD демонстрирует флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0735: активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку площадки в США закрыты из-за празднования Дня эмансипации.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренное снижение, корректируясь после попытки роста накануне, которая привела к тому, что цена отступила от локальных минимумов от 30 мая: инструмент тестирует отметку 0.6130 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают новых драйверов движения. Некоторое давление на котировки в среду оказали данные из Новой Зеландии: так, счёт текущих операций по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) в первом квартале сократился на 6,8% после –6,9% в предыдущем периоде, а дефицит платёжного баланса уменьшился с –7,975 млрд долларов до –4,359 млрд долларов.

На дневном графике USD/CHF идёт построение нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и началась нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент развивается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой образовалась волна iii of 1. Если предположение верно, то после локальной коррекции iv of 1 пара USD/CHF снизится в район 0.8323–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9162.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается построение коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой завершилась волна B of (2). В настоящий момент началась нисходящая волна C of (2), в составе которой образовалась первая волна младшего уровня i of C, окончена локальная коррекция в качестве второй волны ii of C и наблюдается третья волна iii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3790.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на евро вчера корректировалась.

На дневном графике фунт доллар сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня 3 of (3), в составе которой окончена волна i of 3 и образуется локальная коррекция в качестве волны ii of 3. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3155–1.3470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2300.

На дневном графике евро доллар продолжается построение восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент окончена коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой образовалась локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1140–1.1470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0600.

EURUSD:

Пара EUR и USD начинает новую неделю на сдержанной ноте и консолидирует свои недавние сильные потери до самого низкого уровня с начала мая, в районе 1.0670-1.0665, достигнутого в пятницу. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе отметки 1.0700 и, похоже, могут продолжить нисходящую траекторию, наблюдавшуюся в последние две недели.

Евро продолжают подтачивать опасения, что внеочередные выборы во Франции ухудшат финансовую ситуацию во второй по величине экономике Еврозоны, на фоне лидерства правой партии "Национальный фронт" в опросах общественного мнения. В пятницу министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что стране грозит финансовый кризис в случае победы правых или левых из-за их планов по большим расходам. Это, наряду со скромным ростом доллара США (USD), подтверждает негативный прогноз по паре EUR/USD на ближайшую перспективу.

Ястребиная позиция Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам июньского заседания, согласно которой медианный прогноз предусматривает лишь одно снижение ставки в 2024 году, по-прежнему поддерживает рост доходности казначейских облигаций США. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке является еще одним фактором, поддерживающим "безопасный" доллар США, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит в сторону снижения. При этом признаки ослабления инфляционного давления в США сохраняют дверь открытой для первого снижения процентной ставки ФРС в сентябре.

Ставки были подкреплены опубликованными в пятницу данными по США, которые показали, что цены на импорт неожиданно снизились в мае, что еще больше усилило перспективы внутренней инфляции. Кроме того, опрос Мичиганского университета показал, что потребительские настроения в США в июне резко ухудшились, что, в свою очередь, может удержать быков по доллару от агрессивных ставок и помочь ограничить потери по паре EUR/USD. В понедельник из США не выйдет никаких важных экономических данных, поэтому спотовые цены останутся во власти доллара.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

В результате падения на прошлой неделе цена EUR/USD достигла Целевой зоны.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD удерживается у отметки 1.0700 на фоне смягчения монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и негативной макроэкономической статистики из еврозоны.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает незначительный рост, удерживаясь вблизи отметки 1.3740, в то время как участники торгов продолжают оценивать макроэкономическую статистику, опубликованную на прошлой неделе.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с незначительным снижением, пытаясь развить нисходящую динамику, сформированную в конце прошлой недели, когда были обновлены локальные минимумы от 17 мая: инструмент тестирует отметку 1.2680 на пробой вниз, однако участники рынка не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации макроэкономической статистики из Великобритании.

Пара XAU/USD торгуется без существенных изменений в ходе азиатской сессии пятницы, удерживая позиции вблизи $2310 за унцию. Участники рынка продолжают анализировать макроэкономические данные из США, пытаясь понять, каким образом актуальная статистика может повлиять на перспективы американской монетарной политики.

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется на ровной ноте около 1,0735 в пятницу в начале азиатских торгов. Рост пары может быть ограничен на фоне неопределенности, связанной с выборами в Европейский парламент. Инвесторы будут больше ориентироваться на выступление Кристин Лагард в ЕЦБ и предварительный отчет по потребительским настроениям в Мичигане за июнь.

Выборы в Европарламент выявили разломы в нескольких странах-членах. Во Франции после поражения крайне правого Национального объединения президент Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил внеочередные выборы, что чревато усилением ультраправых в парламенте страны, сообщается на сайте Европейского совета по международным отношениям.

Сочетание политической неопределенности в Европе и снижения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) может оказать некоторое давление на евро (EUR) по отношению к доллару США на данный момент. ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в ходе июньского заседания на прошлой неделе, и этот шаг широко ожидался участниками рынка. В результате ключевая ставка ЕЦБ снизилась до 3,75% с рекордных 4% с сентября 2023 года. Финансовые рынки полностью оценили еще одно снижение ставки в этом году, но экономисты, опрошенные Reuters на прошлой неделе, прогнозируют еще два снижения ставки к концу 2024 года.

За океаном индекс цен производителей США (PPI) оказался слабее ожиданий и вырос в мае на 2,2% по сравнению с апрельским повышением на 2,3% (пересмотрено с 2,2%), сообщило в четверг Бюро статистики труда США. Между тем, базовый индекс цен производителей вырос в мае на 2,3% г/г, что ниже консенсуса и апрельского показателя в 2,4%. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 июня, выросли на 242 тыс. с 229 тыс. на предыдущей неделе, превысив консенсус-прогноз рынка в 225 тыс.

Тем не менее, слабые экономические данные США не помогли доллару снизиться против своих конкурентов, так как Федеральная резервная система (ФРС) просигнализировала, что снизит свою ключевую процентную ставку всего один раз на 25 базисных пунктов (б.п.) до конца 2024 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что в достижении целевого показателя был достигнут лишь "скромный" прогресс и что центральному банку США потребуются "хорошие показатели инфляции", прежде чем снижать процентные ставки, сообщает BBC.

Торговая рекомендация: При закреплении цены ниже отметки 1.0720 начинаем продавать. В случае преодоления отметки 1.0750 - покупаем