ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

21:00 GMT+3. USD - Публикация протокола заседания ФРС

EURUSD:

Пара EUR и USD остается стабильной в преддверии публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), состоявшегося 1 мая, которая запланирована на среду. Пара держится около отметки 1.0850 в ходе азиатской торговой сессии.

Федеральная резервная система (ФРС) сохраняет осторожную позицию в отношении инфляции и возможности снижения ставки в 2024 году. Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз, выступая в среду на мероприятии "Центральное банковское дело в постпандемической финансовой системе", подчеркнула, что прогресс в корректировке процентных ставок займет больше времени, и отметила важность терпения как правильной политики для ФРС.

Финансовые рынки ожидают, что первое снижение процентной ставки произойдет не раньше сентября, а до конца года ожидается еще два снижения на четверть процентного пункта каждое. По данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов в сентябре, немного выросла - до 50.3% по сравнению с 49.6% днем ранее.

Что касается евро, то Евростат опубликовал данные по торговому балансу в марте в размере 24.1 млрд евро, что больше, чем 22.8 млрд евро в предыдущем месяце, и превзошло прогнозы рынка в 19.9 млрд евро. Это самый большой профицит торгового баланса с декабря 2020 года.

Неопределенность вокруг продления Европейским центральным банком (ЕЦБ) цикла снижения ставок после июня усилилась, что оказало поддержку евро. Хотя политики ЕЦБ спокойно относятся к идее, что центральный банк начнет снижать три ключевые процентные ставки, начиная с июньского заседания, они не решаются взять на себя обязательства по дальнейшей траектории снижения ставок. Вместо этого они предпочитают придерживаться подхода, зависящего от данных.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD демонстрирует смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0850, и на фоне нейтральных макроэкономических данных евро не может существенно улучшить свои позиции.

В апреле индекс цен производителей в Германии вырос на 0,2% как и месяцем ранее, хуже прогнозируемого аналитиками роста на 0,3%, что привело к снижению годового показателя с –2,9% до –3,3% относительно ожиданий в –3,2%. Негативная динамика будет способствовать дальнейшему замедлению потребительской инфляции и даст чиновникам Европейского центрального банка (ЕЦБ) дополнительный аргумент в пользу начала снижения процентных ставок на июньском заседании. Сводные показатели для ЕС также носят разнонаправленный характер: в марте объём строительства скорректировался с 0,38% до 0,10%, при этом индекс стоимости рабочей силы в первом квартале усилился с 3,40% до 4,90%, а сальдо торгового баланса в ЕС в марте — с 22,8 млрд евро до 24,1 млрд евро.

Текущая динамика

Иена теряет позиции на фоне публикации негативных экономических данных, и пара USD/JPY приближается к сильному уровню сопротивления 156.60.

В марте индекс деловой активности в сфере услуг составил –2,4%, ниже прогноза 0,1% и предыдущего значения 2,2%, а объём экспорта увеличился на 8,3% в годовом выражении по итогам апреля относительно ожиданий в 11,1%, а сальдо торгового баланса за этот же период сократилось на 462,5 млрд иен, против расчётов в –339,5 млрд иен и 366,5 млрд иен ранее, оказав давление на курс национальной валюты.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть достигла первой цели по продажам.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, обновляя локальные максимумы от 21 марта. В центре внимания инвесторов находится апрельская статистика из Великобритании по инфляции. Так, индекс потребительских цен замедлился с 3,2% до 2,3% в годовом выражении при ожиданиях на уровне 2,1%, а в месячном выражении — с 0,6% до 0,3% при прогнозе 0,2%. Индекс цен производителей без сезонной корректировки ускорился с 0,7% до 1,1%, тогда как аналитики рассчитывали на 1,2%. Таким образом, статистика позволяет чиновникам Банка Англии перейти к смягчению монетарной политики уже в летние месяцы, о чём ранее заявляли заместитель управляющего регулятором Бен Бродбент и главный экономист Хью Пилл.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает активный рост, восстанавливаясь после преимущественно «медвежьих» торгов в начале текущей недели: инструмент тестирует отметку 0.6125 на пробой вверх, тогда как поддержку ему оказывают итоги заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ).

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6670. Участники торгов не спешат открывать новые позиции перед сегодняшней публикацией протоколов майского заседания ФРС США, которые могут прояснить ситуацию вокруг предполагаемого снижения процентной ставки в сентябре. Всего по итогам 2024 года от регулятора ожидают как минимум две корректировки значения по 25 базисных пунктов каждое.

Нефть Brent Crude технический прогноз и торговые сигналы #BRN

Нисходящая волновая конструкция усечённая.  На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности Brent. Формируется точка входа «на откате В + при ус.С».

На дневном графике USDCHF идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, окончена восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и началась нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент наблюдается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой завершается локальная коррекция в качестве волны ii of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8323–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9220.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой завершилась волна B of (2). В настоящий момент началась нисходящая волна C of (2), в составе которой окончена первая волна младшего уровня i of C и образуется локальная коррекция в качестве второй волны ii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3848.

Пара USD/CAD умеренно растет в ходе торговой сессии вторника и удерживает позиции на уровне 1.3630. Повышательная динамика с низкой торговой активностью сохраняется второй день подряд, в то время как трейдеры ожидают появления новых драйверов на рынке.

EURUSD:

Пара Евро-доллар удерживает положительную динамику вблизи отметки 1,0860 на ранней европейской сессии понедельника. Инвесторы будут сосредоточены на выступлении спикера Федрезерва в отсутствие релизов ключевых данных по США. В среду центральное место займет выступление президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард и протоколы последнего заседания FOMC. Представители Федеральной резервной системы (ФРС) уверенно заявляют, что инфляция движется к целевому уровню 2% после выхода отчета по инфляции в США на прошлой неделе. Заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил в понедельник, что пока преждевременно говорить о том, будет ли недавнее замедление дезинфляционного процесса продолжительным, подчеркнув, что он будет внимательно оценивать поступающие экономические данные и перспективы. Между тем, заместитель председателя ФРС Атланты Майкл Барр заявил, что разочаровывающие данные по инфляции за первый квартал не дали ФРС уверенности в необходимости смягчения денежно-кредитной политики».

Ожидается, что на июньском заседании центральный банк США оставит ставку на прежнем уровне. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре и двух снижений до конца года на 76 %, согласно данным CME FedWatch Tool.

С другой стороны, Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, снизит стоимость заимствований на июньском заседании. Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что центральный банк может снизить ставку в июне, но предупредила о дальнейшем снижении стоимости заимствований, учитывая неопределенность перспектив. Аналитики считают, что расхождения в монетарной политике между ЕЦБ и ФРС могут оказать давление на евро (EUR) и создать встречный ветер для пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0850, при отскоке набираем Buy позиции. При закреплении ниже набираем Sell позиции

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по нефти было протестировано сопротивление (А).

Текущая динамика

На фоне локального укрепления американского доллара пара AUD/USD торгуется на отметке 0.6657, и недавняя макроэкономическая статистика из Австралии не смогла её поддержать.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY развивает восходящий импульс в сверхкраткосрочной перспективе, возвращаясь к максимумам от 1 мая, и торгуется на уровне 156.44.