ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара USD/JPY торгуется с повышением в среду, корректируясь после значительного снижения в начале недели, в результате которого она отступила от локального максимума 157.47. Сегодня пара тестирует отметку 156.00, в то время как трейдеры ожидают появления новых драйверов на рынке.

EURUSD:

Пара EUR и USD растет в ходе азиатской сессии в среду на фоне сдержанной ценовой динамики доллара США (USD). Спотовые цены в настоящее время торгуются чуть ниже отметки 1.0900 и остаются на не большом расстоянии от уровня цен 21 марта, достигнутого во вчера.

Поступающие более мягкие макроэкономические данные США указывают на признаки охлаждения экономики и укрепляют ставки на скорое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году. Эти ожидания удерживают доходность казначейских облигаций США на низком уровне и подрывают доллар США, что, в свою очередь, оказывает некоторую поддержку паре EUR/USD. Однако возможности роста ограничены, так как трейдеры, возможно, предпочтут занять выжидательную позицию в преддверии важного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике в четверг.

Как уже неоднократно сообщалось в последние недели, ЕЦБ, скорее всего, снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам своего заседания 6 июня. Это будет первое снижение ставки с марта 2016 года, и оно будет сопровождаться последними экономическими прогнозами. Эти данные, а также комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард будут тщательно изучаться в поисках подсказок относительно будущего снижения ставок на фоне роста инфляции в еврозоне в мае. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в движении общей валюты и пары EUR/USD.

Затем внимание рынка переключится на публикацию в пятницу подробных ежемесячных данных по занятости в США, известных как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Важнейшие данные по занятости в США могут повлиять на ожидания относительно следующего политического курса ФРС и на курс доллара. В преддверии ключевого события центрального банка и рисков, связанных с макроэкономическими данными США, экономическая повестка среды, включающая отчет ADP и индекс PMI в сфере услуг ISM, может создать краткосрочные возможности для пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0910. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0835

Текущая динамика

Пара GBP/USD растёт второй месяц подряд, обновив мартовский максимум 1.2817.

Так, ранее инвесторы опасались, что американский регулятор полностью откажется от смягчения монетарной политики в текущем году в результате роста инфляционного давления в первом квартале, однако новые макроэкономические данные обнадёжили инвесторов: в апреле ключевой для ФРС США базовый индекс расходов на частное потребление снизился с 0,3% до 0,2%, рост числа открытых вакансий на рынке труда замедлился до 8,059 млн, а майский индекс производственной активности снизился с 49,2 пункта до 48,7 пункта. В результате ослабления инфляции и возможного спада национальной экономики чиновники ведомства могут перейти к «голубиному» курсу, и большинство экспертов рассчитывает на первое снижение процентных ставок в сентябре и на ещё одно — до конца года.

Текущая динамика

Пара AUD/USD скорректировалась к уровню 0.6650 и пытается продолжить рост к отметке 0.6703 на фоне комментариев главы Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок, которая сегодня на пресс-конференции заявила, что регулятор готов повысить процентные ставки, если инфляция не вернётся в целевой диапазон 1,0–3,0% в ближайшее время.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера продавцы нефти пробили Золотую зону 73.81 - 73.48.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает сдержанный рост, восстанавливаясь после попытки коррекционного снижения накануне, в результате чего инструменту не удалось закрепиться на новых локальных максимумах от 8 марта. Котировки тестируют отметку 0.6185 на пробой вверх, тогда как инвесторы готовятся к публикации макроэкономической статистики из США: среди прочего, сегодня в 14:15 (GMT+2) будет представлен майский отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе, который предварит финальные данные от Министерства труда США, ожидающиеся в конце недели. Предполагается, что число занятых снизится со 192,0 тыс до 173,0 тыс. Кроме того, в 16:00 (GMT+2) на рынок поступит статистика по индексу деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM): в мае показатель, вероятно, повысится с 49,4 пункта до 50,5 пункта, что может повлиять на ожидания инвесторов относительно перехода ФРС США к смягчению денежно-кредитной политики до конца текущего года. Сейчас основной сценарий предполагает как минимум одно снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов, которое с вероятностью 51,0% может состояться в сентябре.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанные торги, консолидируясь вблизи отметки 1.0880: накануне инструмент продемонстрировал сдержанное снижение, отступив от локальных максимумов от 21 марта, несмотря на малое количество макроэкономических данных из еврозоны и США. Так, инвесторы обратили внимание на рост числа безработных в Германии в мае с 11,0 тыс (пересмотрено с 10,0 тыс) до 25,0 тыс, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя на отметке 10,0 тыс. При этом на сам уровень безработицы это не повлияло, и он остался на отметке 5,9%. По данным Федерального агентства занятости, в мае было открыто 702,0 тыс вакансий, что на 65,0 тыс меньше, чем год назад, в то же время нехватка квалифицированных кадров сохраняется в 183 из 200 ключевых профессий. Эксперты опасаются, что в среднесрочной перспективе проблемы немецкого рынка труда будут усиливаться из-за ухудшения демографической ситуации.

30.05.2024 Технические обзоры и торговые сигналы Gold vs EURO #XAUEUR

Тренд XAUEUR восходящий. Золото торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение.

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и началась нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент наблюдается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны ii of 1 и продолжается волна iii of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8323–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9162.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой завершилась волна B of (2). В настоящий момент началась нисходящая волны C of (2), в составе которой образовалась первая волна младшего уровня i of C и наблюдается локальная коррекция в качестве второй волны ii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3848.

Пара GBP/USD снижается в ходе торговой сессии вторника, корректируясь после активного роста в начале недели, в результате которого фунт обновил максимум с 14 марта и протестировал отметку 1.2817. Сегодня британская валюта торгуется на уровне 1.2790, в то время как трейдеры ожидают появления новых драйверов на рынке.

EURUSD:

Пара EUR и USD привлекает покупателей четвертый день подряд и поднимается выше отметки 1.0900 - самого высокого уровня с 21 марта - в ходе азиатской сессии во вторник. Однако этому подъему не хватает сильного продолжения, что заставляет быков проявлять некоторую осторожность, прежде чем настраиваться на продолжение недавнего уверенного отскока от круглой цифры 1.0600, или минимума с начала года, достигнутого в апреле.

Доллар США (USD) опускается до почти двухмесячного минимума на фоне растущего признания того, что Федеральная резервная система (ФРС) находится на пути к началу снижения процентных ставок позднее в этом году, и оказывается ключевым фактором, действующим в качестве попутного ветра для пары EUR/USD. Опубликованный в понедельник индекс PMI от ISM в США указал на замедление производственной активности и экономики, что повысило ставки на скорое снижение ставки ФРС в сентябре. Это привело к снижению доходности двухлетних государственных облигаций США и 10-летних облигаций до самого низкого уровня с 21 мая, что, в свою очередь, заставляет быков по доллару США обороняться.

Трейдеры, однако, похоже, не хотят делать агрессивные бычьи ставки по паре EUR/USD и предпочитают выжидать в стороне в преддверии важнейшего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Инвесторы будут внимательно изучать комментарии чиновников ЕЦБ и последние экономические прогнозы в поисках подсказок о будущем снижении ставок на фоне роста инфляции в еврозоне в мае. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в движении общей валюты и придаст новый импульс валютной паре в преддверии выхода отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу.

Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит вверх, и любое значительное падение может рассматриваться как возможность для покупки. Даже с технической точки зрения, закрепление выше отметки 1.0900 может стать новым толчком для быков и подтвердить позитивный прогноз для спотовых цен на ближайшее время. Теперь трейдеры ожидают выхода во вторник данных по занятости в Германии и макроэкономических данных по США - JOLTS Job Openings и Factory Orders - в поисках краткосрочных возможностей.

Торговая рекомендация EURUSD: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0930. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0875.

Текущая динамика

На фоне негативной динамики американского доллара и усилившегося тренда на укрепление франка пара USD/CHF торгуется в коррекционном тренде на уровне 0.8966.

В начале недели швейцарскую валюту поддержали макроэкономические данные: в мае индекс деловой активности от procure.ch поднялся с 41,3 пункта до 46,4 пункта, максимума с марта 2023 года. Кроме того, индекс потребительских цен вырос на 0,3%, что совпало с показателями предыдущего периода и стало причиной сохранения годового значения на уровне 1,4%, в результате чего чиновники Национального банка Швейцарии могут перейти к смягчению монетарной политики уже на ближайшем заседании.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6681 и не может развить более значимых темпов роста на фоне слабой макроэкономической статистики из Австралии.

В первом квартале прибыль австралийских компаний до налогообложения скорректировалась с 8,3% до –8,4%, а валовый показатель — с 2,5% до –7,1%: бизнес всё ещё испытывает значительные проблемы, что отражается на поступлениях в национальный бюджет. Кроме того, в мае индекс деловой активности в производственном секторе от Markit изменился с 49,6 пункта до 49,7 пункта, оставаясь в «красной» зоне. Между тем, заместитель управляющего Резервного банка Австралии (РБА) Эндрю Хаузер заявил, что «первой и основной задачей» для политиков остаётся замедление темпов инфляции, которая сейчас ещё слишком высока, чтобы переходить к корректировке монетарной политики.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD восстанавливается после «медвежьего» завершения прошлой недели и вчерашней торговой сессии, которая привела к обновлению минимумов от 20 мая.