ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Итоги минувшего торгового дня EUR/USD:

В четверг, 2 августа, торги по евро завершились снижением. К закрытию дня евро подешевел к доллару до 1,1582. Катализатором падения пары стало общее укрепление американской валюты после заседания FOMC и продажи рискованных активов на фоне беспокойства торговых отношений между США и Китаем.

Доходность 10-летних облигаций в США нахохлится около отметки 3% и снижаться на данный момент не собирается. Министерство финансов США заявило о том, что планирует увеличить объемы заимствования на рынке облигаций.

Пара EURUSD всерьез нацелилась на тестирование поддержки 1,15. Несмотря на то, что до данного уровня продавцам необходимо пройти еще более 120 пунктов, рекомендуем не принижать значимость нисходящего тренда, развивающегося аж с середины апреля. Стоит отметить, что европейской валюте в прямом смысле не на чем расти. Макроэкономическая статистика оставляет желать лучшего, переговоры ЕС с США по торговым вопросам затягиваются до осени, да и ФРС с нетерпением ждет сентябрьского заседания, чтобы в очередной раз повысить ставки. Буквально вчера стало известно, что следующий раунд торговых переговоров Евросоюза с представителями Вашингтона пройдет лишь в сентябре, а значит, состояние неопределенности будет затянуто как минимум на два месяца. Вероятно, ключевым фактором давления на евро останется дорогой доллар, стремительно набирающий в весе против всех основных конкурентов.

Во вторник, 31 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 54 коп. (+0,87%), до 63,04 руб., курс евро – на 36 коп. (+0,5%), до 73,51 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (+25,0%), а в паре евро/рубль – 466,5 млн евро (+14,08%). 

Банк России со 2 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,5590 руб., что выше предыдущего закрытия на 20,93 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,1064 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 3,26 коп.

Итоги минувшего торгового дня EUR/USD:

На торгах форекс 1 августа, по итогам дня курс евро закрылся снижением против американского доллара. Его ослаблению способствовали общее укрепление доллара на фоне повышения доходности 10-летних казначейских облигаций США.

Доходность облигаций превысила 3% в преддверии оглашения итогов двухдневного заседания ФРС США, а также отреагировало на объявление Минфина США о планах увеличить в текущем квартале объем продаж долгосрочных долговых обязательств до $78 млрд против $73 млрд. в предыдущем квартале.

Курс евро снижался перед и после итогов заседания ФРС. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны составил 55.1, что соответствует прогнозу. Представленные данные по США продемонстрировали смешанную динамику. Число занятых по данным ADP в июле возросло на 219 тыс. при прогнозе роста на 185 тыс. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM снизился до 58.1 при прогнозном значении 59.5. Объем расходов на строительство сократился на 1.1% при прогнозе роста на 0.3%. 

Начался последний летний месяц и, как правило, один из самых спокойных месяцев в году по рыночным колебаниям (по крайней мере, первая половина месяца). Сезон отпусков продолжается. Отмечаются уже давно установленные и знакомые всем торговые диапазоны, по сути можно констатировать, что рынки пребывают в равновесии. Сегодня есть несколько релизов экономической статистики, которые могут привлечь внимание участников рынка - это индекс деловой активности ISM США и отчет по рынку труда США по версии ADP. В остальном же драйверов для существенных колебаний пока не замечено.

Прогноз EURUSD сегодня - очередная попытка прорыва евро выше 1.1750 вчера провалилась. Пара EUR/USD снова ниже отметки 1.1700, диапазон вновь составляет 1.1650-1.1700. В более широком плане торговый интервал - 1.1600-1.1750, и пока пара евро доллар не вырвется за эти границы, диапазонная активность будет продолжаться.

Американская валюта продолжает развивать восходящее ралли против йены. К 10:00 МСК пара USDJPY тестирует сопротивление 112,00 и, судя по всему, покупателям удастся забраться выше. На текущем этапе можно выделить два основных фактора роста доллара: предвкушение итогов заседания американского регулятора, которые будут подведены сегодня в 21:00 МСК, а также вероятность возобновления переговоров между США и Китаем с целью предотвращения перерастания торгового конфликта в полноценную торговую войну. Как ожидается ФРС США, возглавляемая председателем Джеромом Пауэллом, сохранит ставки неизменными, но сообщит о планах повысить ее уже на следующем заседании, которое пройдет в сентябре. 

Во вторник, 31 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 26 коп. (+0,43%), до 62,50 руб., курс евро – на 29 коп. (+0,40%), до 73,14 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,4 млрд (-9,2%), евро/рубль – 408,9 млн евро (+17,46%). 

Центральный банк России с 1 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,3487 руб., что ниже предыдущего закрытия на 43,18 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73.2021 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 12,83 коп.  

Итоги минувшего торгового дня #EURUSD:

Во вторник, 31 июля, торги по евро завершились в минусе. На американской сессии доллар отыграл дневные потери и вышел в плюс к основным валютам. Он получил поддержку от опубликованной положительной статистики в США и сообщения от Bloomberg.  Курс евро упал с достигнутого максимума 1,1748 до 1,1684.

Потребительские расходы и индекс доверия потребителей в США выросли. Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго превысил ожидания рынка.

Пара доллар иена на торгах форекс во вторник выросла, достигнув 10-дневного максимума. Валюта Страны Восходящего Солнца отступила после оглашения итогов заседания Банка Японии. Японский регулятор оставил монетарную политику без изменений. И подтвердил цель таргетирования доходности долгосрочных облигаций на уровне 0%. Причина снижения курса иены, в последние две недели велись спекуляции по поводу возможного повышения целевого уровня доходности гособлигаций и сокращения объемов программы количественного смягчения. Так как ожидания не оправдались и регулятор заявил о намерении продолжать проведение крупномасштабной программы количественного смягчения, иена оказалась под давлением.

Фундаментальный анализ USDRUB

На прошедшей торговой неделе валютный рынок наблюдал преимущественно негативную статистику из Штатов. В понедельник, 23 июля, вышли со снижением на 0,6% данные по продажам на рынке вторичного жилья за июнь, несмотря на то, что индекс цен на жилье в мае упал на 0,2%. Также рынок недвижимости США подвели продажи новых домов в июне (статистика вышла 25 июля), которые снизились на 5,3%. Дополнительный негатив внесло падение деловой активности от Markit за июль на 0,1 единицы до уровня 55,9, против ожидаемых 56,0.

Сегодня начнется двухдневное заседание по монетарной политике Федеральной резервной системы США (ФРС). Итоги будут опубликованы завтра в 21:00 (GMT+3). Финансовые участники ожидают, что уровень ключевой процентной ставки сохранится на отметке 2% годовых. Согласно CME FedWatch Tool, в настоящее время вероятность, что ФРС не изменит уровень ключевой процентной ставки, составляет 97%.

Рынок золота этим летом остается во власти монетарной политики Федеральной резервной системы и блока фундаментальных новостей локального характера. При этом колоссальный объем внешних геополитических рисков сейчас не имеет никакого выраженного влияния на стоимость золота.

Пара NZDUSD восстанавливается третью сессию подряд, используя явную нерешительность доллара в преддверии начала двухдневного заседания американского регулятора. Стоит отметить, что покупателей новозеландской валюты не смогла распугать даже слабая статистика по доверию в деловых кругах. В частности, согласно опубликованным данным бизнес оптимизм в Новой Зеландии в июле снизился до минимума с момента краха компании Lehman Brothers в 2008 году: 45% респондентов ожидают ухудшения общих условий ведения бизнеса в течение года.

Итоги минувшего торгового дня EUR/USD:

В понедельник, 30 июля, торги по евро завершились в плюсе. Евро подорожал против доллара США до 1,1719. Ключевым драйвером для восстановления EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты. В начале торгов в Европе курс доллара снижался, несмотря на рост доходности 10-летних казначейских облигаций США.

Участники рынка могли его продавать перед оглашением итогов заседания ФРС в среду. Не исключено, что в текущей ситуации они занимают позиции против доллара, опасаясь, что ФРС не станет повышать 2 раза ставки в этом году. Сопроводительное заявление ФРС должно прояснить этот вопрос.