ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Торги в пятницу золото завершило сильным снижением, после публикации достаточно оптимистичного отчета по занятости в США, на фоне которого многие инвесторы уменьшили ожидания относительно возможного снижения процентных ставок. Основным сюрпризом в опубликованном отчете стали данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. После статистики от ADP инвесторы были настроены достаточно пессимистично, но фактический показатель значительно превзошел прогнозные ожидания, +223 тыс., против +160 тыс.

В понедельник золото торгуется в зеленой зоне и пытается частично восстановить позиции утраченные в ходе пятничных торгов. Несмотря на хорошие данные по занятости, темп прироста средней заработной платы и инфляции в США продолжают замедляться, поэтому многие эксперты по-прежнему ожидают смягчения монетарной политики со стороны ФРС.  

Динамика цен в пятницу у индексов SP500 и NQ100 была отрицательной.

Индекс SP500

Дневная «свеча» на SP500 закрылась ниже цены открытия, образовав разворотную свечную конфигурацию. Дивергенция, которую обсуждали ранее, начала отрабатываться. Динамика движения за 5 июля составила 2967,7-3000,4. Перед открытием сделок стоит дождаться открытия площадок Чикаго и Нью-Йорка.

Рассмотрим динамику основных составляющих индекса до открытия американских площадок: Amazon (+0,20%), Google (+0,86%), Microsoft (-0,29%), Apple (-0,09%), JPMorgan (+0,59%), Bank of America Corporation (+0,72%). «Медведи» явно стали сильнее за последние два дня.

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD на сегодня 08.07.2019
 

Складывается впечатление, что инвесторы слишком оптимистично отреагировали на пятничный релиз по рынку труда в США за июнь. Во-первых, темп роста среднего заработка составил 3,1%, что хуже медианы прогнозов. Данный показатель достиг пика в феврале (3,4%), после чего мы наблюдаем негативную динамику. Во-вторых, уровень безработицы вырос на 0,1%, до отметки 3,7%, что также хуже медианы прогнозов. Полная безработица по форме U6 также выросла на 0,1%. В-третьих, показатель Non-Farm хоть и оказался существенно лучше консенсус-прогноза, но при этом были понижены оценки за май и апрель. Получается из трех важных показателей только один вышел позитивным, да и то с коррекцией по предыдущим месяцам. Если смотреть тенденцию за второй квартал, то было создано 533 тысячи новых рабочих мест, что на 25,9% меньше, чем годом ранее. Напомним, что в первом квартале показатель также снизился, однако на 18,6%. Получается, что негативный тренд усиливается. Всего за первое полугодий было создано чуть более миллиона новых рабочих мест, что на 22,3% меньше, чем в первом полугодии 2018 года. Фьючерсный рынок в Чикаго не изменил своих ожиданий - вероятность снижения ставок ФРС 31 июля и 18 сентября составляет 100% и 65% соответственно.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.1219/1.1200 и take profit 1.1260

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Как и прогнозировалось, в заключительный день саммита G20 в Осаке встреча Президента США Дональда Трампа с Председателем КНР Си Цзиньпинем конец торговой войне не положила. Лидеры смогли договориться лишь о передышке в боевых действиях и возобновлении торгово-экономических консультаций. Однако и этот результат рынок воспринял с умеренным оптимизмом. Весь понедельник доллар укреплял свои позиции, опустив пару почти на 100 пунктов.  Затем последовало длительное затишье, которое в пятницу смогла нарушить лишь публикация данных с рынка труда США. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельхозсектора (NFP), выросло в июне по сравнению с маем более, чем в три раза (с 72К до 224К), что позволило доллару еще больше потеснить евро. Пара почти достигла уровня 1.1200, после чего последовал небольшой отскок, и она завершила торговую сессию на отметке 1.1225;

В четверг на рынке наблюдалась очень сдержанная динамика торгов. Финансовые биржи в США были закрыты, в связи с  празднованием Дня независимости, что является основной причиной развития флэтового движения по основным финансовым инструментам, включая и золото.

Сегодня волатильность постепенно возвращается на рынок, но многие инвесторы проявляют осторожность перед публикацией ежемесячного отчета по рынку труда в США. Трейдеры будут оценивать публикуемые статистические показатели в первую очередь через призму их возможного влияния на решение ФРС, по корректировки основных параметров денежно-кредитной политики. В последнее время в США публикуются более слабые данные по занятости, поэтому, если текущий отчет подтвердит продолжение этой тенденции, ожидания рынка относительно возможного понижения процентных ставок на июльском заседании FOMC значительно возрастут, что может стать сильным драйвером роста для золота

EUR/USD итоги торгового дня

4 июля пара EUR/USD закрылась в небольшом плюсе. Активность участников рынка была низкой из-за выходного дня в США по случаю национального праздника (День Независимости). EUR/USD торговалась в «боковике», хотя в более узком диапазоне, чем ожидалось участниками рынка. Цена EUR/USD провела день около балансовой линии на уровне 1,1735

Индекс SP500

Вчера, 4 июля, динамика индексов SP500 и NQ100 была достаточно слабой. Значительно больше надежд инвесторы возлагают на сегодняшний день.

Дневная «свеча» на SP500 закрылась немного выше цены открытия, образовав додж. Возможность дивергенции все еще актуальна. Динамика движения за 4 июля составила 2994,1-3000,3. Перед открытием сделок стоит дождаться открытия площадок Чикаго и Нью-Йорка. Ждем публикации данных по рынку труда США, эти новости могут повысить волатильность

События сегодня:

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.

Евро\доллар форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 05.07.2109
 

Сегодня главное событие,которое ждут и трейдеры и инвесторы Non-Farm отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Опережающие индикаторы в лице ISM и ADP сигнализируют о выходе данных чуть хуже медианы прогнозов. В июне компании США не стали расширять производство, поскольку опасались торговой войны Америки и Китая. Первая реакция рынка будет положительной для евро – инвесторы будут избавляться от доллара. Скорее всего, на сильный рост курса евро трейдерам рассчитывать не стоит, на долговом рынке наблюдается негативный тренд для евровалюты – доходность немецких 10-летних бумаг впервые в истории опустилась ниже уровня депозитной ставки ЕЦБ, которая составляет 0,4%. Этот фактор сигнализирует о том, что в Еврозоне осенью может произойти снижение процентных ставок, что негативно для курса евро.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.1270/1.1250 и take profit 1.1310

В среду, 3 июля пара EUR/USD закрыла торги в небольшом минусе. По движению среда была похожа на вторник. Две формации образовали нисходящий боковой тренд.

Перед праздником в США выход макроэкономических показателей перенесли на среду. Данные о числе новых рабочих мест в частном секторе в США вышли ниже ожиданий, чем спровоцировали кратковременное ослабление доллара. Волатильности добавляла доходность казначейских облигаций США. Индекс деловой активности в секторе услуг и данные по производственным заказам тоже не порадовали рынок. При этом курс евро перед закрытием дневной свечи снизился. Мы такое поведение участников рынка связываем с Днем Независимости (4 июля).

Индекс SP500

В среду динамка индексов SP500 и NQ100 была существеннее, чем во вторник. Рост цен за вчерашний день очень ярко выражен.

Дневная «свеча» на SP500 закрылась выше цены открытия. Возможность дивергенции все еще актуальна. Динамика движения за 3 июля составила 2970,0-2997,4. Перед открытием сделок стоит дождаться открытия площадок Чикаго и Нью-Йорка. Если сегодня не сформируется ложный пробой, то потенциал роста станет более существенный.

События сегодня:

США: День независимости.

Курс евро доллар форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 04.07.2019
 

Сегодняшний день можно окрестить, как “затишье перед бурей”, поскольку в Штатах выходной. Завтра мы получим свежие данные по рынку труда за июнь, и опережающие индикаторы указывают на выход негативного релиза. Во-первых, показатель ADP находится на 89 тыс. ниже среднего значения за последние двенадцать месяцев. Во-первых, занятость от ISM в июне была 2% ниже, чем годом ранее. На этом фоне, показатель Non-Farm может быть хуже медианы прогнозов (164 тыс.), что увеличит вероятность снижения процентных ставок ФРС США. Уже сейчас фьючерсный рынок в Чикаго указывает на двукратное снижение ставок на заседаниях 31 июля и 18 сентября. Многие Центробанки снижают процентные ставки в текущем году, и ФРС присоединится к коллегам в этом месяце, что негативно отразится на стоимости евро. Сегодня можно ожидать умеренного роста котировок единой европейской валюты.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.1275/1.1260 и take profit 1.1301

Итоги торгового дня EUR/USD

Во вторник, 2 июля, торги по паре евро/доллар завершились без изменения. Единая валюта получала поддержку от кроссов кросса евро/фунт, потому что фунт оказался под давлением на фоне заявлений главы банка Англии Марка Карни. Он заявил, что на рынок давит Брекзит, и появилась вероятность снижения ставки.

Курс EUR/USD после роста до 1,1322 вернулся к уровню 1,1282. Несмотря на снижение напряженности между США и Китаем, вчера наблюдалось бегство в защитные активы. Аппетит к риску ослаб, выросли цены на золото и йену. Вашингтон пригрозил ввести тарифы на $4 млрд европейских товаров, усилив давление на ЕС в связи со спором о субсидиях на авиатехнику.

Золото вновь торгуется вблизи годовых максимумов, на фоне ослабления доллара и роста спроса на более безопасные активы.

Оптимизм финансовых рынков о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем длился недолго, поскольку в начале текущей недели в центре внимания инвесторов уже находится новый торговый конфликт – между США и ЕС. По сообщениям СМИ соединенные Штаты рассматривают вопрос о введении пошлин на европейские товары за субсидирование авиастроителя Airbus. Опасаясь ухудшения ситуации в международной торговле инвесторы отказываются от рисковых активов и снова покупают золото и японскую иену.

Индекс SP500

Динамика цен во вторник у индексов SP500 и NQ100 была немного выше, чем в понедельник, но особого интереса у инвесторов она не вызвала. Цены по- прежнему находятся вблизи локальных максимумов, при этом ярко выраженного движения ни в сторону быков, ни в сторону медведей нет.

События сегодня:

15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP.

17.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы ISM.

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD сегодня 03.07.2019
 

В Штатах сегодня выйдут три важных отчета, которые определят ход торгов на ближайшие несколько дней. Первые два показателя (занятость от ADP и деловая активность от ISM для сферы услуг) позволят понять, насколько ФРС США может снизить процентные ставки в ближайшие месяцы. Отчет по запасам нефти в американских хранилищах важен для рынка черного золота, но также окажет влияние на доллар, поскольку нефть и американская валюта имеют обратную корреляцию. Стоит отметить, первые два показателя трудно прогнозировать и их необходимо торговать по факту выхода данных - при выходе данных лучше медианы прогнозов необходимо открывать позиции Sell и наоборот. Что касается нефтяного рынка, то можно ожидать сокращения запасов, что положительно отразится на нефтяных котировках. Нельзя обойти стороной и новость о номинации Кристин Лагард на пост председателя ЕЦБ. Кристин Лагард не является сторонником отрицательных процентных ставок и это позитивный сигнал для евро, поскольку Марио Драги недавно пугал инвесторов возможностью введения отрицательных процентных ставок в Еврозоне.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.1267/1.1250 и take profit 1.1321