ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Статистика потребительских цен США вышла несколько выше прогнозов, доллар отошел от коррекционных минимумов и сегодня торгуется в диапазонах. Фактор пятницы даст о себе знать во второй половине дня. Статистика дня сегодня второстепенна.

EURUSD - рост достиг 1.1285, прежде чем пара установилась между 1.1244 и 1.1285. Сегодня этот диапазон должен сохраниться.

В четверг, 11 июля, по итогам торгов пара EUR/USD закрылась в небольшом плюсе. На торгах в Азии курс евро повышался до 1,1280. Доллар США торговался смешанно против основных валют, отыграл утренние и дневные потери на американской сессии, отчет по потребительской инфляции показал рост. 

Значение чистого индекса потребительских цен в США превысил ожидания и достиг максимума с начала прошлого года. По опубликованной статистке выросла доходность 10-летних облигаций в США. Курс евро снизился до 1,1245.

В четверг золото торговалось со снижением, на фоне стабилизации курса доллара и позитивной динамики движения основных фондовых индексов США (Dow Jones Industrial Average закрылся на рекордном максимуме) .

Локальную поддержку доллару оказали неожиданно хорошие данные по индексу потребительских цен в США. Базовый индекс по сравнению с прошлым месяцем вырос на 0,3%, при прогнозе в 0,2%. Годовой базовый индекс вырос на 2,1%, при прогнозе в 2,0%. Тем не менее, на рынке по-прежнему преобладают ожидания того, что Федрезерв снизит в этом месяце процентную ставку, что ограничивает возможности для укрепления доллара. Накануне в пользу смягчения денежно-кредитной политики высказался член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард. Она считает снижение ставки оправданным, в условиях растущих рисков для экономики и слабой инфляции.

События сегодня:

15.30 мск. США: Индекс цен производителей за июнь.

Курс евро\доллар форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 12.07.2019
 

В опубликованном протоколе последнего заседания ЕЦБ отмечается высокий риск замедления экономического роста и снижения инфляционных ожиданий. Если ситуация не улучшится в ближайшие месяцы, то ЕЦБ готов снижать процентные ставки и увеличивать покупки облигаций в рамках программы QE. Очередное заседание ЕЦБ состоится 25 июля и сейчас многие инвесторы ждут от Центробанка сигналов на стимулирование экономики. Несколько лет назад ЕЦБ активно стимулировал экономику и тогда этот процесс вызвал сильное падение стоимости евро. Что будет в этом году? Сейчас есть одно серьезное отличие от периода 2014-2018 г.г. Тогда ЕЦБ стимулировал экономику, а ФРС напротив, повышал процентные ставки. Сейчас и ЕЦБ, и ФРС готовы стимулировать экономику. На этом фоне, не следует искать параллели и однозначно говорить о новом нисходящем тренде по единой европейской валюте. Сейчас доходность 2-летних государственных облигаций Германии и США ниже ставок Центробанков на 0,72% и 0,53% соответственно. Таким образом, и евро и доллар сейчас являются аутсайдерами. Вполне вероятно, сильного тренда в паре EURUSD сегодня мы не увидим. В качестве альтернативы целесообразно открывать позиции Buy #DAX30 и #SP500, поскольку низкие процентные ставки всегда способствуют росту фондовых индексов. Стоит ждать роста #DAX30 к 12500 и #SP500 к 3020.

EUR/USD рекомендация: флэт 1.1235 -1.1305

Сегодня индекс доллара начал движение с отрицательной динамики. В масштабе H1 завершается «медвежий» импульс. Уже образовалась дивергенция, на основании которой можно судить о скором начале коррекции. Цена DXY сегодня в диапазоне 96,83-97,13. Вчера обсуждалась возможность формирования разворотной конфигурации: просвет в облаках или  поглощение. Образовалось поглощение — это тоже аргумент в пользу «медведей».

Пара USDCAD на азиатской сессии четверга тестирует восьмимесячный минимум на уровне 1,3050. Учитывая, как быстро продавцы перехватили инициативу можно предположить, что в планах у них затащить пару ниже поддержки 1,30. Полагаем, если данный сценарий реализуется, «бычье» ралли канадского доллара продолжится. Накануне участников рынка вдохновили итоги заседания Банка Канады, в ходе которого было принято решение сохранить ставку на прежнем уровне 1,75%.

В среду, 10 июля, торги по паре евро/доллар завершились ростом на 60 пунктов.  Всплеск волатильности наблюдался на американской сессии во время выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса США. Он намекнул, что к концу июля ФРС может снизить ключевую ставку из-за рисков для мировой экономики. Трейдеры его слова о рисках расценили как готовность снизить ставку в июле. После выступления Пауэлла доходность десятилетних облигаций упала на 3,3%, до 2,04% годовых. Это значит, что рынки опять стали отыгрывать снижение ставок, что благоприятно сказалось рисковых активах.

Торги в среду золото завершило ростом более чем на 1%, на фоне ослабления доллара и снижения доходности американских трежерис, после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. По словам Пауэлла за последние недели перспективы развития экономики не улучшились. Неопределенность в международной торговле и ухудшение ситуации в мировой экономике продолжают оказывать негативное влияние на экономическую ситуацию в  США. Многие инвесторы посчитали эти заявления сигналом того, что регулятор может снизить процентную ставку на заседании FOMC, которое состоится в конце текущего месяца.  

Глава ФРС был достаточно пессимистичен в своем выступлении. Ожидания снижения ставки снова вышли на первый план, и это оказало давление на доллар. Коррекционное снижение развивается. В этой связи релиз статистики потребительских цен США будет достаточно интересен.

EURUSD - пара евро доллар продвигается в сторону 1.1300, текущий диапазон 1.1250-1.1300.

Индекс SP500

В среду динамика индексов SP500 и NQ100 была положительной. Дневная «свеча» на SP500 закрылась выше цены открытия. Дивергенция отработалась. Динамика движения за 10 июля составила 2967,6-3003,7. Перед открытием сделок стоит дождаться открытия площадок Чикаго и Нью-Йорка. В часовом масштабе формировался неудавшийся размах, но пробития границы не произошло, значит, сигнал отменен. Сейчас все внимание направлено на сопротивление 3003,7, в случае пробоя рост может продолжится.

Рассмотрим динамику основных составляющих индекса до открытия американских площадок: Amazon (+1,46%), Google (+1,48%), Microsoft (+1,02%), Apple (+0,99%), JPMorgan (-0,29%), Bank of America Corporation (-1,12%). Ситуация складывается в пользу быков.

События сегодня:

15.30 мск. США: Индекс потребительских цен за июнь.

Евро\доллар форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 11.07.2019

Главное событие дня публикация данных по инфляции в США за июнь. Снижение стоимости энергоносителей, в совокупности с падением импортных цен, указывает на выход данных в пределах медианы прогнозов. Снижение индекса потребительских цен до уровня 1,6% вызовет новую волну распродаж американского доллара. На долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США демонстрирует рост, что будет оказывать поддержку евро. Дополнительную поддержку евро окажет бычий тренд на рынке золота и нефти, с которыми единая европейская валюта имеет сильную корреляцию.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.1240/1.1220 и take profit 1.1284

USDCHF и EURUSD – торговые хиты дня

Сегодня индекс доллара начал движение с небольшой отрицательной динамики. В масштабе H1 подтвердилась дивергенция, которая обсуждалась вчера. Еще рано делать выводы, т.к. основные американские площадки не начали торговать. Цена DXY сегодня в диапазоне 97,40-97,55. Сегодня может сформироваться разворотная конфигурация: просвет в облаках или поглощение. Вернемся завтра к этому вопросу.

Итоги торгового дня EUR/USD

 

Вторник, 9 июля, торги в паре EUR/USD завершились небольшим снижением. Все основные валюты торговались в минусе против доллара США, который резко укрепился 5 июля после выхода благоприятных данных по рынку труда в Штатах.

Евро своим ростом защитил кросс евро/фунт от падения. В нем покупатели покупали евро на фоне неопределенности с Брекзит и ожиданиях, что ВВП Великобритании за II квартал может оказаться отрицательным.  

Значительное влияние на рынки сегодня может оказать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, запланированное на 17:00 МСК. Особенно советуем не упустить его тем, кто имеет в своем торговом арсенале американскую валюту, явно претендующую на рост волатильности. Пауэлл выступит с полугодовым докладом о денежно-кредитной политике перед комитетом Палаты представителей по финансовым услугам и днем позже перед банковским комитетом Сената.

Индекс SP500

В понедельник динамика индексов SP500 и NQ100 была растущей. Дневная «свеча» на SP500 закрылась выше цены открытия. Дивергенция отработалась. Динамика движения за 9 июля составила 2959,5-2982,1. Перед открытием сделок стоит дождаться открытия площадок Чикаго и Нью-Йорка, при обновлении минимума стоит ждать продолжения падения.

Рассмотрим динамику основных составляющих индекса до открытия американских площадок: Amazon (+1,84%), Google (+0,67%), Microsoft (-0,36%), Apple (+0,61%), JPMorgan (+0,42%), Bank of America Corporation (+0,51%). Ситуация спорная, стоит дождаться открытия американских площадок.