ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Золото в понедельник завершило торги умеренным ростом на фоне возросшего интереса инвесторов к защитным активам.

Главной темой торгового дня были американо-китайские торговые отношения. Неожиданный твитт Трампа о введении новых ограничительных пошлин уже в эту пятницу поставил под угрозу дальнейшие торговые переговоры между двумя странами. Ближе к вечеру в СМИ стали появляться подробности такого неожиданно жесткого решения Трампа. По данным Bloomberg Трамп написал этот твитт сразу после общения с чиновниками возглавляющими переговоры от американской стороны, которые сказали ему о том, что Китай решил отказаться от некоторых договоренностей, которые были достигнуты ранее. Позднее эту информацию подтвердил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Они отметили, что Китай отступил от своих обязательств, но американская сторона по-прежнему надеется на продолжение переговоров. Многие эксперты считают, что комментарии Мнучина и Лайтхайзера свидетельствуют о наличии существенных опасений относительно  дальнейшего развития переговорного процесса, что оказывает очень сильное давление на фондовые площадки.

Несколько часов назад Резервный Банк Австралии провел заседание, в ходе которого было принято решение оставить ставку на прежнем уровне в 1,5%. Между тем, 14 из 26 экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидали, что центральный банк снизит ставку на 25 базисных пунктов до нового рекордно низкого уровня в 1,25%. Учитывая, что участники рынка прогнозировали снижение ставки, ее неизменность привела к росту обменного курса австралийской валюты. 

В понедельник, 6 мая, доллар и евро довольно уверенно двигали рубль вниз. К закрытию торгов в понедельник курс доллара США по расчетам «на завтра» поднялся на 15 коп. (+0,23%), до 65,23 руб., а евро смог укрепиться по отношению к рублю на 13 коп. (+0,17%), до 73,07 руб. Отметим, что в период майских праздников и короткой рабочей недели доллар и евро смогли вернуться на уровни конца марта: доллар — выше 65 руб., а евро — выше 73 руб.

Курс евро\доллар форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 07.05.2019
 

Трейдерам сегодня - три причины покупать EUR/USD

Первая, на кредитном рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США обновляет максимум за последние пять недель, что указывает на продолжение краткосрочного восходящего тренда по евро.

Вторая, наблюдается спрос на энергоносители, что также позитивно для европейской валюты, ввиду её прямой корреляции с нефтью BRENT. Инвесторы покупают нефть на фоне сокращения поставок сырья из Венесуэлы, Ирана и России (проблемы с трубопроводом Дружба).

Третья, Центробанк Китая объявил о монетарном смягчении: норматив обязательных резервов для малых и средних банков будет снижен с 11.5% до 8% в период с 15 мая по 15 июля. Такие новости из Китая всегда оказывают положительное влияние на стоимость евро.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1195/1.1175 и take profit 1.1251

Торги за минувшую неделю завершились ослаблением российской валюты к доллару США на 0,53%, на уровне 65,07 руб. Давление на нее исходило от дешевеющей нефти. Баррель Brent за неделю подешевел на 1,05%, до 70,82. Поддержкой рублю на этой неделе выступали периодические ослабления доллара США на рынке форекс, а также роста индекса RGBI. Курс доллара и индекс RGBI выросли на 0,53%.

Золото завершила торги в пятницу очень сильным ростом, в рамках которого были отыграны все потери начала торговой недели. Такой сильный  рост цен был обеспечен падением доллара и доходности американских казначейских облигаций, несмотря на публикацию достаточно хорошего отчета по рынку труда США. Давление на эти два инструмента оказала публичная дискуссия между высокопоставленными представителями Белого Дома и ФРС, которая разгорелась в пятницу после публикации отчета по рынку труда. Чиновники спорили о том, как следует управлять экономикой в условиях сильного роста и очень низкого уровня безработицы. Вице-президент США Майк Пенс и советник Белого Дома по экономике Лоуренс Кудлоу призвали ФРС снизить процентные ставки для дополнительного стимулирования экономики и удержания уровня инфляции вблизи целевых значений. В ответ чиновники из ФРС выступили с защитой текущего курса монетарной политики, отметив, что сейчас нет причин для изменения уровня процентных ставок.

Итоги минувшего торгового дня EUR/USD:

По итогам недели большинство основных валют закрылись ростом. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал британский фунт (+2,03%). Евро подрожал на 0,55%, японская иена — на 0,41%, швейцарский франк — на 0,32% и канадский доллар — на 0,26%. Снижение показали новозеландский доллар (-0,20%) и австралийский доллар (-0,22%).

В пятницу, 3 мая, покупатели EUR/USD отыграли дневные потери и закрылись ростом. После выхода NFP курс EUR/USD снижался до 1,1135. Данные обзора рынка труда в США за апрель вышли лучше ожиданий. Количество новых рабочих мест выросло, уровень безработицы снизился.

Видели волатильность российской валюты в минувшую пятницу? Пора вспомнить, как может вести себя рубль, окруженный множеством неприятных новостей.

Внешняя конъюнктура для рубля сегодня не самая обнадеживающая: нефть в заметном минусе, доллар, несмотря на попытки рынка скорректироваться, все еще выглядит очень сильным и устойчивым на мировом валютном рынке.

В новостном потоке растет градус напряжения и за счет происходящего на Ближнем Востоке (Израиль), и за счет авиакатастрофы в Шереметьево, и на фоне краткосрочного «перерыва» между майскими каникулами.

Технический анализ и рекомендации по паре EURUSD на 06.05.2019.

Аналитика валютных пар, основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.
 

Валютная пара EUR/USD торгуется в диапазоне круглого Важного уровня 1.1200. Пробитие круглого второстепенного уровня 1.1180 даст формирование нисходящей волновой конструкции уровня М10 в рамках волны С нисходящей конструкции уровня М15. Пробитие уровня 1.1173 даст формирование нисходящей конструкции уровня М15 в рамках волны С нисходящей конструкции уровня Н2.

Курс евро доллар форекс прогноз пары EUR/USD на сегодня 06.05.2019
 

Сегодня игрокам в паре EUR/USD на валютном рынке форекс две причины открывать длинные позиции.

Первая, Евростат в минувшую пятницу преподнес сюрприз инвесторам - показатель инфляции в апреле достиг отметки 1,7%, что является максимальным уровнем за последние шесть месяцев. Это позитив для валюты Старого Света, поскольку теперь слухи, на тему нового QE со стороны ЕЦБ, уйдут на второй план. Именно разговоры о необходимости выкупа облигаций (QE) сдерживали укрепление евро с 8 марта, когда ЕЦБ сообщил о намерении провести новый раунд LTRO осенью. Тогда же Марио Драги заявил о реализации программы QE в случае необходимости. Инфляция в Европе растет, и необходимости в этой программе сейчас нет.

Вторая, показатель среднего заработка в США по итогам апреля составил 3,2%, что ниже ожиданий инвесторов. Для гринбека это умеренно негативный сигнал.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.1180/1.1160 и take profit 1.1250

29 марта этого года наступила финальная фаза реализации новых правил Банка международных расчетов. Некоторые эксперты считают, что возвращение золоту статуса денег должно положить конец всевластию доллара. По их прогнозам, к декабрю американская валюта может упасть на 40%, а в начале следующего года окончательно утратить свою ценность.

Вчера торги по рублевым парам в очередной раз закрылись ростом. Курс доллара вырос на 1,26%, до 65,48 руб., курс евро – на 0,84%, до 73,12 руб., курс фунта – на 1,28%, до 85,34.

После праздника весны и труда участники рынка решили с открытия торговой сессии распродать имеющийся в активах рубль. Их реакция последовала на подешевевшую нефть, пока Мосбиржа не работала, а также снижение интереса к рисковым активам.

Итоги минувшего торгового дня EUR/USD:

В четверг, 2 мая, торги по евро завершились снижением. Доллар США укрепился по отношению к большинству мировых валют. Поддержку ему оказал в среду своими комментариями председатель ФРС Дж. Пауэлл об инфляции в США. Он заявил, что факторы, снижающие инфляцию, возможно временные, поэтому основные процентные ставки снижать не нужно. Cогласно данным с рынка фьючерсов на процентные ставки, вероятность снижения инфляции до конца года составляет 47%.

Европейская валюта не смогла противостоять натиску доллара, даже несмотря на публикацию достаточно неплохих данных экономической статистики из Европы и очередной день пара EUR/USD завершила в красной зоне.

Укреплению доллара способствовали заявления ФРС, сделанные по завершению двухдневного заседания FOMC. Регулятор выразил полную удовлетворенность текущей монетарной политикой и четко дал понять, что в ближайшие месяцы не намерен повышать либо понижать уровень процентных ставок. Также инвесторы обратили внимание на публикацию хороших данных по промышленным заказам в США. В марте объем заказов вырос на 1,9%, против снижения на 0,3% в феврале, при этом прогнозный был +1,0%.

Золото вновь торгуется вблизи годовых минимумов, на фоне укрепления доллара и роста доходности казначейских гособлигаций США.

Вчера на рынке было не много важной экономической информации из США, поэтому основное влияние на американскую валюту оказывали заявления ФРС, сделанные в среду. Руководство ФРС удовлетворено текущими параметрами денежно-кредитной политики и не видим причин для изменения процентных ставок как в одну так и в другую сторону. Ранее некоторые инвесторы ожидали от ФРС смягчения риторики на фоне слабых данных по росту потребительских цен. Также укреплению доллара вчера способствовали хорошие данные по промышленным заказам за март, факт 1,9%, прогноз 1,0%.