ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В пятницу, 6 декабря, цены на нефть продолжали расти: Brent выросла после бурного ралли в четверг еще на 1,5%, до $63,76 за баррель, а WTI подорожала на 1,2%, до $59 за баррель.

В пятницу вечером СМИ сообщили со ссылкой на министров нефти стран ОПЕК и российского министра энергетики Александра Новака, что участники ОПЕК+ договорились о продлении соглашения до конца 1 квартала 2020 года. При этом квоты на добычу нефти для участников соглашения увеличится, в частности, для Саудовской Аравии – на 167 тыс. баррелей в сутки (б/с), а для России – на 70 тыс. б/с. Кроме этого, Саудовская Аравия добровольно берет на себя обязательство в течение 1 квартала следующего года сокращать добычу нефти в дополнение к установленной квоте еще на 400 тыс. б/с, и, таким образом, в целом ОПЕК+ сократит добычу нефти в 1 квартале 2020 года уже на 2,7 млн б/с.

В понедельник золото торгуется с небольшим повышением после сильного снижения цены, более чем на 1%, на торгах в пятницу. Рост котировок происходят в рамках технической коррекции.

Умеренную поддержку котировкам золота оказывают риски связанные с введением новых торговых пошлин США на китайский импорт с 15 декабря. Администрация Белого Дома пока не приняла окончательного решения по данному вопросу.

Форекс прогноз EURUSD сегодня 09.12.2019
 

Несмотря на то, что в календаре событий сегодня нет важных новостей, день обещает быть интересным. Во-первых, пятничные данные по рынку труда в США за ноябрь сигнализируют о силе американской экономики и указывают ФРС, что больше нет необходимости снижать процентные ставки. При этом ЕЦБ может в начале следующего года снизить процентные ставки, поскольку промышленность в Германии демонстрирует стагнацию, а это всё-таки локомотив Еврозоны. Долговой рынок остро реагирует на проблемы такого рода, и мы видим снижение спрэда доходности государственных облигаций Германии/США, что традиционно оказывает давление на евро. Во-вторых, Китай анонсировал частичное снятие пошлин на американскую сою и свинину, что сигнализирует о скором заключении торгового соглашения со Штатами. Этот фактор негативно отразится на стоимости золота и евро, поскольку драгоценный металл имеет сильную корреляцию с единой европейской валютой.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1065/1.1080 и take profit 1.1033

BRENT прогноз рекомендации на неделю 9-13 декабря

За последние три торговых дня нефть выросла в цене на 4,7%. Саммит ОПЕК+ прошел на отлично – участники картеля договорились о сокращении добычи нефти в размере 0,5 млн. барр. в сутки на срок до 1 апреля. В марте мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет встречу, чтобы заявить о своей новой позиции. Напомним, в начале декабря на рынке обсуждался только лишь сценарий продления соглашения на текущем уровне добычи. Однако саудовская Аравия смогла убедить другие страны в необходимости сократить добычу углеводородов. У саудитов есть корыстный интерес, поскольку в начале 2020 года она продолжит продавать инвесторам акции своей флагманской компании Saudi Aramco. Участникам рынка стоит ждать продолжение ралли на этой неделе.

BRENT рекомендация: Buy 63.55/62.88 и take profit 65.01

В четверг, 5 декабря, торги EURUSD завершились ростом на 27 пунктов на фоне укрепления фунта и слабости доллара из-за недавних разочаровывающих экономических данных по США. Вчера пара евро/доллар осталась торговаться в диапазоне среды (1,1067-1,1116).

«Британец» подорожал к доллару США на 0,49% на ожиданиях, что правящая Консервативная партия получит большинство на выборах 12 декабря и поставит точку с Брекзитом.

Золото сегодня торгуется со снижением, -0,44%. Давление на цену оказали сообщения о том, что Китай начал частичную отмену ранее введенных торговых ограничений в отношении американского импорта. В частности сообщается о том, что Китай отменил пошлины на американские соевые бобы и свинину.

Позитивно инвесторы восприняли и новые комментарии Дональда Трампа, о том, что торговые переговоры с Китаем «продвигаются вперед». Трамп отметил, что пока не решил что будет 15 декабря ( ранее анонсировалось введение новых торговых пошлин на китайский импорт), поскольку продолжаются очень хорошие переговоры с китайской стороной.

Технический обзор прогноз рекомендации по торговле Gold Spot 06.12.19

Золото разворачивается вниз на волне смены риторики американского президента с негативной на позитивную. Учитывая это, а также вероятно сильные данные по количеству новых рабочих мест, которые будут представлены сегодня, можно предположить усиленнное снижение цен на золото

Цена золота находится ниже средней линии границ индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI, снижаясь тестирует уровень в 50%. Stoch уверенно падают.

События трейдерам сегодня:

16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.

16.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда.

Курс евро\доллар форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 06.12.2019
 

Главное событие сегодня публикация релиза по рынку труда в США. Показатель занятости от ISM в секторе услуг сигнализирует об улучшении условий на рынке труда, при этом наблюдается спад в промышленности. Количество заявлений на пособие по безработице в ноябре увеличилось на 1,5 тыс. чел., что является умеренно негативным сигналом. На какой показатель Non-Farm сегодня можно рассчитывать и как это событие отразится на стоимости евро? Скорее всего, сегодня мы увидим выход данных хуже медианы прогнозов, но те так негативно, как в среду отметило агентство ADP. На этом фоне, EURUSD может продемонстрировать умеренный рост.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1096/1.1075 и take profit 1.1125

Торговая сессия четверга неплохо складывается для американского фондового рынка. Индекс S&P500 держится на положительной территории и к 16:00 МСК прибавляет 0,25%, торгуясь на уровне 3120 пунктов. Поддержку ценам оказывает вновь появившийся инвесторский интерес к рисковым активам. Ранее представитель Министерства торговли Китая заявил, что переговоры с США проходят в конструктивном ключе и стороны близки к заключению торговой сделки.

Мировые цены на кофе продолжают идти вверх и обновлять максимумы за 15 месяцев на фоне снижения производства и расширения спроса. Сейчас мартовский фьючерсный контракт на кофе торгуется по $121,95. Долгосрочный тренд является восходящим с первой целью на $125, далее $132.

В среду, 4 декабря, торги по евро завершились снижением на 4 пункта. На американской сессии покупатели сдвинули максимум на 1,1116. Они обновили максимум на трех факторах: сообщение агентства Bloomberg, слабые индексы ADP и ISM.

Агентство Bloomberg сообщило о том, что США и Китай близки к соглашению о размере тарифов, которые будут отменены в рамках первой фазы торговой сделки. Инвесторы расценили сообщение как шанс подписать соглашение до 15 декабря.

В ноябре частный сектор добавил только 67 тыс. новых рабочих мест (прогноз был 110 тыс. (предыдущее значение 121 тыс.). Сервисный индекс ISM в ноябре упал до 53,9 с 54,7.

Выше 1,11 покупатели стали фиксировать прибыль, что привело к падению курса до 1,1067.

В ходе торговой сессии среды нефть марки Brent приблизилась к уровню двухмесячного максимума, протестировав сопротивление $63 за баррель. Подобная динамика стала еще одним доказательством готовности трейдеров к развитию «бычьего» ралли, катализатором которого может стать заседание ОПЕК+. Напомним, долгожданная встреча участников энергетического пакта начнется через несколько часов в Вене. В рамках встречи будет обсуждаться продление договоренностей об ограничении совокупной добычи на 1,2 млн. баррелей в день, которые действуют до конца марта 2020 года.

Золото сегодня торгуется в зеленой зоне, +0,15%. Рост котировок происходит благодаря ослабления курса доллара (индекс доллара -0,1%) и неопределенности в торговых отношениях США и Китая.

Главным фактором давления на американскую валюту остаются данные экономической статистики из США. Согласно отчету ADP в ноябре было создано всего 64 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственной секторе, при прогнозе в +140 тыс.  Эти данные увеличивают вероятность публикации более слабого отчета по рынку труда в пятницу. Ниже ожиданий рынка на этой неделе были и данные по PMI производственного и непроизводственных секторов экономики США.

События трейдерам сегодня:

16.30 мск. США: Сальдо баланса внешней торговли.

Курс евро к доллару форекс прогноз EURUSD на сегодня 05.12.2019
 

Накануне евро обновило трехнедельный максимум, однако не смогло закрепиться выше уровня 1.1100. Сегодня трейдерам в паре EURUSD стоит ждать нисходящего тренда по двум причинам. Первая, снижение спрэда доходности 10-летних бумаг Германии/США, что традиционно негативно сказывается на курсе евро. Доходность американских облигаций быстро растет, что будет оказывать поддержку доллару. Вторая, инвесторы активно скупают акции на мировых фондовых площадках, что приведет к снижению золота и евро, поскольку драгоценный металл сильно коррелирует с единой европейской валюты. Те трейдеры, которые думали, что фондовые рынки рухнут в декабре, могут сильно разочароваться, поскольку Соединенные Штаты и Китай готовы подписать торговое соглашение до 15 декабре, о чем накануне говорили представители Министерства торговли США.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1096/1.1116 и take profit 1.1045

Во вторник, 3 декабря, по итогам дня пара евро/доллар повысилась на 3 пункта. Для многих участников рынка вчерашнее поведение рынка было немного странным, поскольку у Трампа нет сроков по заключению торгового соглашения с Китаем, и подписание может быть отложено до президентских выборов в США в 2020 году. Также Трамп обвинил Бразилию и Аргентину в девальвации своих национальных валют для нанесения ущерба фермерам США. За это он решил для этих стран поднять пошлины. По-прежнему в центре внимания оказалась и Франция с цифровым налогом.

Йена, швейцарский франк и золото подорожали, а юань подешевел. С защитными активами все понятно, а  с евро — совсем нет.