ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В предстоящие два дня рекомендуем обратить внимание на золото. На текущий момент пара XAUUSD котируется на уровне $1282 за унцию. Очевидно, что трейдеры в предвкушении развязки очередного этапа переговоров между США и Китаем. Учитывая, что Трамп обвиняет Китай в нежелании выполнять обязательства, которые ранее уже были согласованы, шансы на то, что текущие переговоры будут иметь позитивный исход крайне малы. Риторика Трампа проста, если Китай до конца этой недели не выступит с инициативой подписания торгового соглашения, то уже в пятницу вступят в силу повышенные таможенные пошлины на весь китайский экспорт.

Золото завершило торги в среду с отрицательным результатом, несмотря на то, что в середине дня котировки поднимались до максимальных значений более чем за три недели торгов. На наш взгляд именно это и является главной причиной сильного снижения котировок во второй половине дня. На фоне сохраняющейся неопределенности относительно дальнейший торговых взаимоотношений США и Китая многие инвесторы начали фиксировать длинные спекулятивные позиции на обновлении локальных максимумов, оказав сильное давление на цену.

Итоги минувшего торгового дня EUR/USD:

Во вторник, 7 мая, торги по паре евро/доллар закрылись снижением. Покупатели EURUSD не смогли долго сопротивляться бегству от рисков. На американской сессии котировки евро снижались до 1,1167.

Курс EUR/USD негативно отреагировал на снижение Европейской комиссией (ЕК) прогнозов роста экономики еврозоны, а также эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

Вторник, 7 мая, для курса рубля принципиально ничего не изменил. К закрытию торгов курс американского доллара по расчетам «на завтра» опять вырос, на этот раз на 12 коп. (+0,19%), до 65,35 руб., а евро подорожал к рублю поменьше, всего на 8 коп. (+0,1%), до 73,14 руб. Перед длинными выходными трейдеры фиксировали прибыль и перекладывались в валюту.

Европейская валюта против доллара продолжает консолидироваться рядом с поддержкой 1,12. В ходе вчерашнего дня у продавцов появилось еще одно фундаментальное подтверждение правильности подхода, предполагающего продажу главного валютного риска. Как стало известно, производственные заказы Германии в годовом выражении просели на 6%, один их худших результатов за последнее десятилетие. На этом фоне нет сомнений, что и сегодняшний отчёт по промышленному производству также разочарует. Очевидное ухудшение европейской экономической конъюнктуры вынудило Еврокомиссию понизить прогноз экономического роста и инфляции в Еврозоне на этот год.

Золото сохраняет позитивную динамику движения, благодаря повышенному интересу инвесторов к безрисковым активам.

В центре внимания рынка по-прежнему остаются торговые взаимоотношения США и Китая. Вчера стало известно, что несмотря на угрозы Трампа, китайская делегация, во главе с  вице-премьером страны Лю Хэ, прибудет в Вашингтон для возобновления торговых переговоров. Тем, не менее многие инвесторы опасаются роста напряженности, на фоне серьезных разногласий сторон по ряду ключевых вопросов.  Главный редактор издания Global Times накануне написал в своем Twitter о том, что ситуация значительно более серьезная, чем пишут многие западные СМИ, и вероятность эскалации конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира усиливается.

События сегодня:

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики

Евро доллар форекс прогноз курса EURUSD на сегодня 08.05.2019
 

Для пары EurUSD на рынке форекс сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, наблюдается высокий интерес инвесторов к золоту, что позитивно для котировок евро, поскольку между золотом и валютой Европы сильная корреляция. С другой стороны, на кредитном рынке изменились настроения, и теперь доходность немецких 10-летних бумаг падает к английским и американским бондам. Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП еврозоны на 2019 год с 1,8% до 1,2%. Инфляция в еврозоне, по оценкам ЕК, составит 1,4% в 2019 и 2020 гг., оставаясь ниже таргета ЕЦБ. Сейчас трудно понять: как из двух факторов окажет более сильное влияние на ход торгов?

EUR/USD рекомендация: флэт 1.1170 -1.1240

Золото в понедельник завершило торги умеренным ростом на фоне возросшего интереса инвесторов к защитным активам.

Главной темой торгового дня были американо-китайские торговые отношения. Неожиданный твитт Трампа о введении новых ограничительных пошлин уже в эту пятницу поставил под угрозу дальнейшие торговые переговоры между двумя странами. Ближе к вечеру в СМИ стали появляться подробности такого неожиданно жесткого решения Трампа. По данным Bloomberg Трамп написал этот твитт сразу после общения с чиновниками возглавляющими переговоры от американской стороны, которые сказали ему о том, что Китай решил отказаться от некоторых договоренностей, которые были достигнуты ранее. Позднее эту информацию подтвердил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Они отметили, что Китай отступил от своих обязательств, но американская сторона по-прежнему надеется на продолжение переговоров. Многие эксперты считают, что комментарии Мнучина и Лайтхайзера свидетельствуют о наличии существенных опасений относительно  дальнейшего развития переговорного процесса, что оказывает очень сильное давление на фондовые площадки.

Несколько часов назад Резервный Банк Австралии провел заседание, в ходе которого было принято решение оставить ставку на прежнем уровне в 1,5%. Между тем, 14 из 26 экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидали, что центральный банк снизит ставку на 25 базисных пунктов до нового рекордно низкого уровня в 1,25%. Учитывая, что участники рынка прогнозировали снижение ставки, ее неизменность привела к росту обменного курса австралийской валюты. 

В понедельник, 6 мая, доллар и евро довольно уверенно двигали рубль вниз. К закрытию торгов в понедельник курс доллара США по расчетам «на завтра» поднялся на 15 коп. (+0,23%), до 65,23 руб., а евро смог укрепиться по отношению к рублю на 13 коп. (+0,17%), до 73,07 руб. Отметим, что в период майских праздников и короткой рабочей недели доллар и евро смогли вернуться на уровни конца марта: доллар — выше 65 руб., а евро — выше 73 руб.

Курс евро\доллар форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 07.05.2019
 

Трейдерам сегодня - три причины покупать EUR/USD

Первая, на кредитном рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США обновляет максимум за последние пять недель, что указывает на продолжение краткосрочного восходящего тренда по евро.

Вторая, наблюдается спрос на энергоносители, что также позитивно для европейской валюты, ввиду её прямой корреляции с нефтью BRENT. Инвесторы покупают нефть на фоне сокращения поставок сырья из Венесуэлы, Ирана и России (проблемы с трубопроводом Дружба).

Третья, Центробанк Китая объявил о монетарном смягчении: норматив обязательных резервов для малых и средних банков будет снижен с 11.5% до 8% в период с 15 мая по 15 июля. Такие новости из Китая всегда оказывают положительное влияние на стоимость евро.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1195/1.1175 и take profit 1.1251

Торги за минувшую неделю завершились ослаблением российской валюты к доллару США на 0,53%, на уровне 65,07 руб. Давление на нее исходило от дешевеющей нефти. Баррель Brent за неделю подешевел на 1,05%, до 70,82. Поддержкой рублю на этой неделе выступали периодические ослабления доллара США на рынке форекс, а также роста индекса RGBI. Курс доллара и индекс RGBI выросли на 0,53%.

Золото завершила торги в пятницу очень сильным ростом, в рамках которого были отыграны все потери начала торговой недели. Такой сильный  рост цен был обеспечен падением доллара и доходности американских казначейских облигаций, несмотря на публикацию достаточно хорошего отчета по рынку труда США. Давление на эти два инструмента оказала публичная дискуссия между высокопоставленными представителями Белого Дома и ФРС, которая разгорелась в пятницу после публикации отчета по рынку труда. Чиновники спорили о том, как следует управлять экономикой в условиях сильного роста и очень низкого уровня безработицы. Вице-президент США Майк Пенс и советник Белого Дома по экономике Лоуренс Кудлоу призвали ФРС снизить процентные ставки для дополнительного стимулирования экономики и удержания уровня инфляции вблизи целевых значений. В ответ чиновники из ФРС выступили с защитой текущего курса монетарной политики, отметив, что сейчас нет причин для изменения уровня процентных ставок.

Итоги минувшего торгового дня EUR/USD:

По итогам недели большинство основных валют закрылись ростом. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал британский фунт (+2,03%). Евро подрожал на 0,55%, японская иена — на 0,41%, швейцарский франк — на 0,32% и канадский доллар — на 0,26%. Снижение показали новозеландский доллар (-0,20%) и австралийский доллар (-0,22%).

В пятницу, 3 мая, покупатели EUR/USD отыграли дневные потери и закрылись ростом. После выхода NFP курс EUR/USD снижался до 1,1135. Данные обзора рынка труда в США за апрель вышли лучше ожиданий. Количество новых рабочих мест выросло, уровень безработицы снизился.

Видели волатильность российской валюты в минувшую пятницу? Пора вспомнить, как может вести себя рубль, окруженный множеством неприятных новостей.

Внешняя конъюнктура для рубля сегодня не самая обнадеживающая: нефть в заметном минусе, доллар, несмотря на попытки рынка скорректироваться, все еще выглядит очень сильным и устойчивым на мировом валютном рынке.

В новостном потоке растет градус напряжения и за счет происходящего на Ближнем Востоке (Израиль), и за счет авиакатастрофы в Шереметьево, и на фоне краткосрочного «перерыва» между майскими каникулами.