ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Американский доллар на мировом валютном рынке в апреле оставался вполне благополучным, но в паре с рублем сохранить устойчивость ему не удалось. На это есть несколько причин — от бешеного спроса на ОФЗ, размещаемые Минфином, до сильной нефти и общего интереса рынка к риску. Что может помочь доллару вернуть себе уверенность и силу?

Сегодня участники рынка продолжат следить за канадской статистикой. В 15:30 МСК будут опубликованы данные по ВВП Канады, которые, судя по всему, станут еще одним фактором снижения курса национальной валюты. К 9:00 МСК пара USDCAD котируется на уровне 1,3460, сохраняя потенциал для движения выше 1,35. На прошлой неделе Банк Канады снизил прогноз по экономическому росту на 2019 г. до 1,2% с 1,7%, оставив ключевую процентную ставку на уровне 1,75%. 

Золото в понедельник торговалось со снижением, несмотря на снижение давления со стороны доллара, индекс которого по итогам дня просел на 0,15%.

Сильное давление на котировки золота оказала ситуация на фондовых площадках, где наблюдался повышенный интерес инвесторов к рисковым активам. Инвесторы позитивно оценили данные по росту прибыли китайских промышленных компаний, а также хорошие статистические данные из США. На этом фоне спрос на золото, как основной защитный актив,  значительно падает.

Нефтяной рынок в понедельник понемногу начал восстанавливаться после обвала цен в пятницу. Цена североморской нефти смеси Brent подорожала в понедельник на 0,55% до $71,44 за баррель, при этом цена техасской WTI выросла существеннее, на 1,2% до $63,59 за баррель. Аналитики глобального инвестбанка Bank of America Merril Lynch в понедельник выпустили обзор, где прогнозируют рост цены нефти до $100 за баррель уже в 2019 году, а еще раньше похожий прогноз обнародовали аналитики банка Barclays. Причиной возможного роста эксперты называют ужесточение правил морского судоходства и переход судов на более экологически чистое топливо, что приведет к увеличению спроса на нефть при одновременном возможном дефиците предложения. Кроме того, газета The Wall Street Journal в понедельник опровергла, ссылаясь на источники в ОПЕК, что Трамп действительно вел переговоры с Саудовской Аравией о снижении нефтяных цен. Возможно, сообщает издание, что Трамп просто перепостил в Twitter один из своих старых твитов, немного его отредактировав. Но кто накажет президента США за репост? Мы ожидаем, что цена нефти Brent на сегодня не выйдет из коридора в $71-72 за баррель.

В понедельник, 29 апреля, рубль снова вспомнил о росте и заставил доллар существенно потесниться, хотя евро сильно сдвинуть с завоеванных позиций не получилось. К закрытию торгов понедельника курс доллара США по расчетам «на завтра» упал на 25 коп. (-0,39%), до 64,48 руб., а евро понизился всего лишь на 7 коп. (-0,1%), до 72,1 руб.

Мировые финансовые рынки ожидают завтрашнего решения ФРС США по процентной ставке. Оно будет опубликовано в 21.00 (мск). По прогнозам консенсуса аналитиков, federal funds rate останется неизменной в диапазоне 2,25-2,5%. Более интересной может стать пресс-конференция руководства Федрезерва, которая начнется через полчаса после обнародования решения о ставке. Возможно, рынок получит некоторые подтверждения или опровержения прошлых прогнозов о том, что до конца текущего года повышения процентных ставок в США не будет, и от характера комментариев может зависеть дальнейшее направление движения доллара.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Япония: банковский выходной

12.00 мск. еврозона: Изменение объема ВВП за 1 квартал.

Курс евро доллар форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 30.04.2019
 

Позитивная динамика долгового рынка указывает на продолжение восходящего тренда по паре EURUSD. Спрэды доходности 10-летних государственных облигаций Германия/США и Германия/Великобритания последние два торговых дня демонстрируют рост, что положительно отразится на котировках единой европейской валюты. В самый разгар европейской торговой сессии мы получим данные от Евростата по ВВП за 1 квартал - на фоне падения деловой активности в промышленности Германии и Франции трудно ожидать выхода данных лучше медианы прогнозов. Вероятно, итоговый показатель выйдет на уровне консенсуса, что является нейтральным фактором для евро.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.1170/1.1150 и take profit 1.1220

Прошлая неделя для курса евро оказалась стрессовой – кажущееся пасхальное затишье сменилось резким возвращением на валютный рынок прежних объемов ликвидности, и это буквальным образом сбило евровалюту с ног. В паре с «россиянином» евро упал к минимуму с 9 апреля 2018 года и протестировал отметку 71,40. Позже пара евро/рубль восстановила позиции, но очевидно, что «европеец» остается в очень сложном и очень слабом положении. Как поведет себя евровалюта на новой неделе? Узнаем ниже.

Торги за минувшую неделю завершились ослаблением российской валюты к доллару США на 1,07%, на уровне 64,73 руб. Она подешевела на фоне окончания налогового периода, общего укрепления американской валюты, снижения интереса к рисковым активам, слабых результатов аукционов Минфина, а также роста геополитической напряженности из-за решения Кремля упростить получение паспортов РФ жителями Донецкой и Луганской народных республик.

Рубль попал под давление 24 апреля, участники рынка проигнорировали обновление годового максимума по нефти. Стоимость Brent повышалась до отметки $75,58. В конце недели покупатели растеряли всю недельную прибыль, закрывшись в минусе на 0,5% (71,57). 

Курс евро в апреле упал на 1% по отношению к российскому рублю, обновив годовые минимумы с начала года и подешевев до уровней начала апреля 2018 года, то есть до начала ужесточения санкций США против России. А с начала 2019 года евро подешевел по отношению к рублю на 7,2%. Этим падением единая европейская валюта обязана довольно слабым макроэкономическим показателям еврозоны и неразберихой с Брекзитом, дата начала которого после непростых переговоров Лондона и Брюсселя была перенесена на 31 октября 2019 года. Таким образом, статус Великобритании, как пока еще члена Евросоюза, до конца октября подвис в воздухе, и это создает неопределенность для экономики ЕС в целом, рикошетом негативно влияя на курс евро.

Золото завершило торговую неделю на мажорной ноте, сумев отыграть часть потерь понесенных ранее.

Главным драйвером роста котировок в пятницу выступил американский доллар, который достаточно волатильно отреагировал на опубликованную статистику из США. Несмотря на выход очень сильных данных по росту ВВП (факт 3,2%, прогноз 2,0%), индекс доллара значительно просел, отступив от максимальных значений торгов с июня 2017 года.

Итоги минувшего торгового дня EUR/USD:

В пятницу, 26 апреля, торги по паре EUR/USD завершились ростом. Перед публикацией индекса ВВП в США за первый квартал активность на рынке была низкая. Пара евро/доллар консолидировалась в пределах 1,1124-1,1147.  

Согласно представленным данным, ВВП в квартальном выражении увеличился на 3,2%. Эксперты ожидали повышение на 2,0%. На новостях курс евро снижался до 1,1111. Нисходящее движение доллара продолжения не получило. Перед выходными пара EUR/USD восстановилась до 1,1174.

Индекс ВВП значительно превысил ожидания рынка, но в то же время снизился индекс личного потребления, который упал с уровня 1,8% до 1,3% за год. Он является важным инфляционным показателем для ФРС. К тому же рынок ожидал высоких показателей ВВП за 1 квартал. Покупай ожидания — продавай факты. 

В пятницу, 26 апреля, у рубля снова не было желания расти. На рынке перекладывались в валюту в преддверии длинных майских каникул, причем спрос на евро превышал спрос на доллары. В результате к закрытию торгов в пятницу курс доллара по расчетам «на завтра» вырос всего на 7 коп. (+0,12%), до 64,73 руб., а евро вырос побольше, на 20 коп. (+0,27%), до 72,17 руб.

События сегодня:

Япония: банковский выходной

15.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление за март.

Курс евро доллар форес прогноз пары EURUSD на сегодня 29.04.2019
 

Две причины трейдерам по EUR/USD сегодня стоит открывать длинные позиции Buy.

Первая, опубликованный релиз по ВВП США за первый квартал указывает на снижении инфляционных ожиданий в экономике, что является негативным фактором для ФРС. Фьючерс на процентную ставку FED указывает на 50%-ю вероятность снижения ставки на декабрьском заседании. Инфляция в Штатах не растет из-за чрезмерного повышения ставок в 2018 году, а также на фоне укрепления курса доллара по отношению к своим конкурентам.

Вторая, последние три торговых дня мы видим рост котировок золота, что также является позитивным фактором для евро ввиду прямой корреляции двух инструментов.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.1130/1.1110 и take profit 1.1200

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Как было отмечено в предыдущем прогнозе, евро вернулось в пределы четырехмесячного нисходящего канала. И 70% экспертов, поддержанные графическим анализом, посчитали, что в такой ситуации европейская валюта продолжит сдавать свои позиции, опускаясь в зону минимумов 2019 года – 1.1175-1.1185. Ожидания сильной экономической статистики из США всю неделю подталкивали евро вниз, подтверждая справедливость такого прогноза. И к середине пятницы 26 апреля пара даже перевыполнила «план», опустившись до отметки 1.1110.

Вышедшие макро-экономические показатели действительно оказались достаточно позитивными. Заказы на капитальные товары выросли с 0.1% до 1.3%, а ВВП по сравнению с предыдущим кварталом добавил целый процент (3.2% по сравнению с 2.2%). Однако рынок посчитал, что поставленные цели уже достигнуты. Последовало закрытие позиций перед выходными, и после небольшой коррекции пара поставила финальную точку на уровне 1.1147;

После обновления годовых минимумов золото второй день подряд закрывает в зеленой зоне, сохраняя при этом хорошие возможности для дальнейшего развития коррекционного движения.

Главным фактором поддержки для золото являются резко возросшие риски связанные с замедлением роста глобальной экономики. Последние экономические данные и сигналы центральных банков о склонности к реализации более мягкой монетарной политики дают инвесторам четкий сигнал о том, что в 2019-2020 годах темпы роста ведущих экономик мира и глобальный рост ВВП будет значительно ниже, чем прогнозировалось ранее. На этом фоне трейдеры продают рисковые активы, о чем свидетельствует динамика движения основных фондовых индексов, и все большее внимание уделяют более надежным и безопасным инструментам, таким как золото.