ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События сегодня:

16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за ноябрь.

22.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке

Форекс прогноз пары EURUSD сегодня 11.122019
 

Главное событие дня итоги заседания ФРС США. Фьючерс на ставку ФРС указывает практически нулевую вероятность изменения ставок сегодня. Данный показатель никогда не ошибается и ему можно доверять. Таким образом, после трех подряд снижений ставок в июле, сентябре и октябре, сегодня Федеральный резерв возьмет паузу. Накануне экономический советник Трампа Л. Кудлоу заявил в СМИ о том, что решение по новым пошлинам для Китая еще не принято, хотя ранее СМИ на каждом углу кричали, что пошлин 15 декабря не будет. Что это за игра и кто ее придумал? Вполне вероятно, инициатива исходит от американского президента. Трамп вроде бы и вдохновляет американский фондовый на рост, при этом сигнализирует ФРС, что с торговыми переговорами окончательно еще ничего не решено, и геополитические риски присутствуют, поэтому нет необходимости думать о повышении процентных ставок, несмотря на сильный релиз по занятости, опубликованный в минувшую пятницу. Сейчас участникам рынка стоит обратить внимание на динамику двух интересных товаров – золота и меди. Золото за последнюю неделю упало на 1,1% (желтый металл всегда падает, когда нет рисков), а медь выросла за последние пять дней на 5,3% (этот металл всегда растет, когда нет рисков). Поскольку евро сильно коррелирует с золотом, то его ожидает падение.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1100/1.1117 и take profit 1.1047

В понедельник, 9 декабря, нефть корректировалась вниз: Brent подешевела на 0,38%, до $63,66 за баррель, а WTI — на 0,2%, до $58,87 за баррель. После договоренности стран-участниц ОПЕК+ о продлении соглашения на первый квартал 2020 года на рынке наступило время передышки в росте цен, так как соглашение вступит в силу только с 1 января следующего года, а его результаты будут ощутимы в конце января-феврале 2020 года.

Пара USDCHF снижается второй день подряд. К 12:00 МСК американская валюта против франка котируется на уровне 0,9867, постепенно приближаясь к технической поддержке 0,9850. Важность данного уровня объясняется тем, что несмотря на неоднократные попытки продавцов продавить пару ниже, ни одна из них за последние три месяца не увенчалась успехом.

В ходе торговой сессии понедельника нефть марки Brent смогла удержаться выше $64 за баррель. Минимум дня при этом составил $63,60. Локальное снижение могло быть связано с технической коррекцией после пятничного «бычьего» ралли, когда котировки переписали двухмесячный «хай». Дополнительное давление на нефть оказали слабые данные по торговому балансу Китая. В частности, китайский экспорт в долларовом выражении снизился к уровню прошлого года на 1,1% до $221,7 млрд., что оживило опасения относительно состояния экономики Китая.

Прогноз форекс EURUSD на сегодня 10.12.2019
 

Представители министерства торговли Китая заявили накануне, что Пекин хочет как можно быстрее заключить торговое соглашение с Вашингтоном. Дональд Трамп пока предпочитает молчать на этот счет, хотя его соратник Л. Кудлоу заявил о том, что обе стороны ежедневно согласовывают последние детали сделки, которая может быть подписана в ближайшие дни. Скорее всего, Трамп сейчас не будет торопить события и подождет завтрашнего заседания ФРС США, после чего объявит о том, что соглашение можно подписать. Почему это будет сделано после заседания FED? Если об этом заявить сейчас, то американский Центробанк в среду может намекнуть инвесторам, что поскольку торговые риски ушли в сторону, то можно в первой половине 2020 года продолжить цикл повышения процентных ставок. А это событие невыгодно американскому президенту, который планирует переизбираться на второй срок в ноябре 2020 года. Как это ситуация отразится на стоимости евро? С большой вероятностью негативно, поскольку сейчас можно ожидать распродаж золота, которое сильно коррелирует с евро. Завершение торговой войны заставит инвесторов активно распродавать драгоценный металл. На этой неделе, что золото может протестировать уровень 1445.59

EURUSD рекомендация: Sell 1.1071/1.1085 и take profit 1.1039

В понедельник, 9 декабря, по итогам дня курс евро вырос на четыре пункта. После пятничного NFP активность на Forex в начале недели была невысокая. В первой половине европейской сессии курс пары евро/доллар восстанавливался до 1,1078, во второй снизился до 1,1055. На момент написания обзора цена консолидируется на уровне 1,1066.

На азиатской сессии во вторник золото торговалось в зеленой зоне, +0,12%. Поддержку котировкам продолжают оказывать риски связанные с торговыми переговорами США и Китая.  Инвесторы опасаются введения новых торговых пошлин со стороны США 15 декабря. Накануне советник Белого Дома Джаред Кушнер заявил, что Трамп пока не принял окончательного решения по данному вопросу. Негативно рынок воспринимает и сообщения Wall Street Journal, о готовящемся законопроекте о запрете использования государственных средств для покупки китайских автобусов и вагонов. Законопроект может навредить переговорам между США и Китаем.

В пятницу, 6 декабря, пара евро/доллар закрылась снижением. Ослабление единой валюты вызвали благоприятные данные по рынку труда США, которые подкрепляли позицию ФРС по сохранению процентных ставок на заседании в среду 11 декабря.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 266 тыс. против прогноза 180 тыс. Значение за сентябрь пересмотрено с 180 тыс. до +193 тыс., за октябрь – с 128 тыс. до 156 тыс. Общий пересмотр составил +41 тыс

В начале декабря курс евро к российскому рублю заметно ослаб. Основной удар пришелся на пятницу, когда на мировом валютном рынке существенно просела пара евро/доллар после публикации сильной американской статистики по сектору занятости. Новая неделя будет не менее волатильной для евровалюты. Как поведет себя курс евро на этой неделе?.

По итогам минувшей недели пара доллар/рубль закрылась снижением на 0,87%. В понедельник, 2 декабря, торги на Мосбирже открылись ослаблением по рублю. Оно было вызвано ростом напряженности между США и Китаем после подписания Дональдом Трампом законопроекта по Гонконгу. Рубль быстро перешел в положительную область, после чего продолжил укрепляться на фоне роста нефтяных котировок.

В пятницу, 6 декабря, цены на нефть продолжали расти: Brent выросла после бурного ралли в четверг еще на 1,5%, до $63,76 за баррель, а WTI подорожала на 1,2%, до $59 за баррель.

В пятницу вечером СМИ сообщили со ссылкой на министров нефти стран ОПЕК и российского министра энергетики Александра Новака, что участники ОПЕК+ договорились о продлении соглашения до конца 1 квартала 2020 года. При этом квоты на добычу нефти для участников соглашения увеличится, в частности, для Саудовской Аравии – на 167 тыс. баррелей в сутки (б/с), а для России – на 70 тыс. б/с. Кроме этого, Саудовская Аравия добровольно берет на себя обязательство в течение 1 квартала следующего года сокращать добычу нефти в дополнение к установленной квоте еще на 400 тыс. б/с, и, таким образом, в целом ОПЕК+ сократит добычу нефти в 1 квартале 2020 года уже на 2,7 млн б/с.

В понедельник золото торгуется с небольшим повышением после сильного снижения цены, более чем на 1%, на торгах в пятницу. Рост котировок происходят в рамках технической коррекции.

Умеренную поддержку котировкам золота оказывают риски связанные с введением новых торговых пошлин США на китайский импорт с 15 декабря. Администрация Белого Дома пока не приняла окончательного решения по данному вопросу.

Форекс прогноз EURUSD сегодня 09.12.2019
 

Несмотря на то, что в календаре событий сегодня нет важных новостей, день обещает быть интересным. Во-первых, пятничные данные по рынку труда в США за ноябрь сигнализируют о силе американской экономики и указывают ФРС, что больше нет необходимости снижать процентные ставки. При этом ЕЦБ может в начале следующего года снизить процентные ставки, поскольку промышленность в Германии демонстрирует стагнацию, а это всё-таки локомотив Еврозоны. Долговой рынок остро реагирует на проблемы такого рода, и мы видим снижение спрэда доходности государственных облигаций Германии/США, что традиционно оказывает давление на евро. Во-вторых, Китай анонсировал частичное снятие пошлин на американскую сою и свинину, что сигнализирует о скором заключении торгового соглашения со Штатами. Этот фактор негативно отразится на стоимости золота и евро, поскольку драгоценный металл имеет сильную корреляцию с единой европейской валютой.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1065/1.1080 и take profit 1.1033

BRENT прогноз рекомендации на неделю 9-13 декабря

За последние три торговых дня нефть выросла в цене на 4,7%. Саммит ОПЕК+ прошел на отлично – участники картеля договорились о сокращении добычи нефти в размере 0,5 млн. барр. в сутки на срок до 1 апреля. В марте мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет встречу, чтобы заявить о своей новой позиции. Напомним, в начале декабря на рынке обсуждался только лишь сценарий продления соглашения на текущем уровне добычи. Однако саудовская Аравия смогла убедить другие страны в необходимости сократить добычу углеводородов. У саудитов есть корыстный интерес, поскольку в начале 2020 года она продолжит продавать инвесторам акции своей флагманской компании Saudi Aramco. Участникам рынка стоит ждать продолжение ралли на этой неделе.

BRENT рекомендация: Buy 63.55/62.88 и take profit 65.01

В четверг, 5 декабря, торги EURUSD завершились ростом на 27 пунктов на фоне укрепления фунта и слабости доллара из-за недавних разочаровывающих экономических данных по США. Вчера пара евро/доллар осталась торговаться в диапазоне среды (1,1067-1,1116).

«Британец» подорожал к доллару США на 0,49% на ожиданиях, что правящая Консервативная партия получит большинство на выборах 12 декабря и поставит точку с Брекзитом.