ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Золото торги в понедельник открывает в зеленой зоне. Инвесторы по-прежнему активно покупают драгметалл на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в США и других странах.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 12 июля было зарегистрировано рекордное увеличение числа случаев заражения COVID-19 в мире – 230 370 человек за 24 часа. Больше всего инвесторов беспокоит ситуация в США, где инфекция продолжает распространяться рекордными темпами. Новая волна пандемими может замедлить темпы восстановления экономики США или привести к новому спаду. 

Ничто не вечно под Луной. Единая европейская валюта испытывает прилив оптимизма, созерцая за эффективностью предпринятых ЕЦБ и ЕС мер по спасению экономики от вызванной пандемией рецессии. Завершение локдауна и восстановление ВВП идет быстрее, чем ранее предполагалось, однако все может перевернуться с ног на голову, если число инфекций в Старом свете резко пойдет вверх, а «скромная четверка» в лице Нидерландов, Австрии, Швеции и Дании поставит палки в колеса Евросоюзу в области фискального стимулирования. Впрочем, этот сценарий для тех, кто считает, что стакан наполовину пуст. Лично я себя к таким не отношу. 

Пара USDCAD остается в очень узком диапазоне 1.3480-1.3630 на волне ожидания встречи ОПЕК+ по теме регулирования объемов добычи сырой нефти, а также решения ЦБ Канады по денежной политике, заседание которого пройдет на этой неделе.

Прогноз EURUSD на сегодня 13.07.2020
 

На межбанковском рынке кредитования в Нью-Йорке и Лондоне наблюдается негативная ситуация для американской валюты. В Нью-Йорке Федеральный Резерв на минувшей неделе отменял аукционы РЕПО, поскольку коммерческие банки не обращались за рефинансированием. У банкиров нет проблем с долларовой ликвидностью, денег много. В Лондоне трехмесячная ставка Libor, которая является эталонной для европейского рынка, обновила четырехлетний минимум и приближается к верхней границе диапазона ставок ФРС, которая находится на отметке 0,25%. Снижение ставок также свидетельствует об отсутствии проблем с долларовой ликвидностью у европейских банков.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1310/1.1290 и take profit 1.1357

Аналитика пары GBPNZD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз GBPNZD

Общий тренд по паре GBPNZD нисходящий. Валютная пара торгуется в диапазоне верхней границы нисходящего ценового канала. Сформировалась восходящая усечённая конструкция уровня Н2.  На индикаторе Awesome Oscillator сформировалась Медвежья дивергенция.

Технический анализ, прогноз, торговые решения по нефти, золоту и евро на следующую неделю с 13 по 17 июля

Прогноз по нефти на неделю: анализ USCrude

На этой неделе покупатели нефти так и не смогли пробить сильное сопротивление Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. В результате котировки отправились в коррекцию к среднесрочному восходящему тренду. Возможной целью коррекции является ключевая поддержка тренда [33.64 - 32.86].

Рынок нефти перешел в красную зону. В ходе торговой сессии четверга нефть марки Brent просела на 2,1%, завершив торги на уровне $42,31. Снижение продолжается и в пятницу. К 9:00 МСК за один баррель нефти дают уже $41,71.

Настроения на рынке сильно ухудшились на фоне очередного антирекорда по числу заболевших в США. Накануне в США было зарегистрировано более 60 тыс. новых случаев COVID-19. Флорида сообщила о рекордном увеличении числа госпитализаций. Инвесторы опасаются, что дальнейший рост новых случаев коронавируса может привести к повторному введению мер по блокировке, что снизит шансы на восстановление экономической активности.

Аналитика пары EURGBP основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз EURGBP

Уровень поддержки 0.8944 сдерживает продавцов EURGBP. Нисходящая конструкция уровня Н1 на данный момент усечённая. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности, а на индикаторе Awesome Oscillator сформировалось Бычье расхождение.

• Верховный суд поддержал решение о передаче различных финансовых документов президента США Дональда Трампа суду Нью-Йорка.
• Рост заболеваемости Covid-19 в США достиг рекордного уровня и превысил 60 тыс. человек.

В четверг, 9 июля, торги по евро завершились снижением. Евро подешевел к доллару США на 0,4%, до 1,1285. Падение пары началось с открытия европейской сессии и усилилось на американской сессии.

Доллар США подорожал из-за всплеска новых случаев коронавируса и решения Верховного Суда США по финансовым отчетам президента Дональда Трампа.

Верховный суд (ВС) поддержал решение о передаче различных финансовых документов президента США Дональда Трампа суду Нью-Йорка и отказал в передаче документов демократам. Прокурор Нью-Йорка может запросить финансовые отчеты Трампа. Перед выборами в президенты США решение ВС является риском для Трампа, так как любая негативная информация может склонить избирателей голосовать за Байдена.

Несмотря на снижение аппетита инвесторов к риску, в пятницу золото торгуется со снижением.

Можно обозначить две основных причины развития откатного движения. Первая – частичная фиксация длинных позиций в конце недели после установления нового 8-летнего максимума торгов и роста котировок выше уровня $1800. Вторая – укрепление доллара США. Золото и другие сырьевые активы номинируются в американской валюте, поэтому ее рост увеличивает их стоимость для иностранных инвесторов.

Пара EURUSD балансирует возле отметки 1.1260 на волне падения риск-аппетита на финансовых рынках и роста спроса на доллар, как валюту-убежище. Если настроения на рынке не улучшатся, то пара EURUSD продолжит снижение. В то же время, разворот настроений в сторону позитива позволит ей снова начать расти.

Долгое время ЕС обвиняли в неэффективном управлении, однако пандемия все изменила. Успехи европейской медицины, масштабы и оперативность принятия решений в области монетарной и фискальной политики, готовность Германии взять на себя ответственность за остальных поставили «быков» по EUR/USD в беспроигрышное положение. Риски разворота евро растут на фоне контраста в эпидемиологической обстановке в Старом и Новом свете, а локальные успехи доллара США воспринимаются как повод для его продаж. Согласно калькулятору вероятности Bloomberg, основанному на показаниях рынка опционов, основная валютная пара имеет больше шансов подняться выше 1,15 в течение недели, чем упасть ниже 1,12.  

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Индекс цен производителей за июнь.

Прогноз EURUSD сегодня 10.07.2020
 

На рынке межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне наблюдается противоречивая ситуация. В Северной Америке Федеральный Резерв последние четыре дня отменяет аукционы РЕПО ввиду отсутствия заявок на однодневные кредиты со стороны коммерческих банков – у банкиров нет проблем с долларовой ликвидностью. В Европе напротив, ставки по долларовым кредитам немного подросли, что указывает на небольшие проблемы с долларовой ликвидностью. Этот фактор оказывает доллару поддержку. Во второй половине дня мы получим статистику из Штатов по индексу цен производителей. Сейчас цены на многие товары заметно ниже уровня лета 2019 года, что сигнализирует о снижении показателя и окажет негативное влияние на доллар в краткосрочной перспективе. Еще один позитивный фактор для евро – это динамика рынка золота, поскольку европейская валюта исторически коррелирует с данным металлом. Золото консолидируется в области психологического уровня 1800 и может вновь продемонстрировать хороший рост на фоне новых сообщений о рекордном росте заболеваемости COVID-19 в США, Индии и ЮАР.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1257/1.1230 и take profit 1.130.

Прогноз по паре EUR/USD от 9.07.2020. Евро теряет позиции

Самой главной загадкой на Forex в 2020 является британский фунт. Чиновники из Банка Англии говорят о более быстром восстановлении ВВП Туманного Альбиона, чем ранее предполагалось, а доходность облигаций падает. Эндрю Бэйли утверждает, что на заседании MPC вопросы отрицательных ставок не поднимались, а денежный рынок вновь начинает закладывать в котировки своих инструментов такой сценарий развития событий. BoE сообщает, что намерен завершить £745 млрд QE до конца текущего года, однако расширение масштабов фискального стимула сигнализирует, что центробанк продолжит работать над монетизацией госдолга. Британия готова к выходу из ЕС без договора, а стерлинг растет. Он полон парадоксов, и тот, кто первым разгадает загадки, сможет заработать немало денег.