ФОРЕКС ПРОГНОЗ

После технической коррекции золото возобновило движение вверх. Драйвером роста по-прежнему выступают новости о распространении коронавируса и его влияние на экономики отдельных стран мира.

Сегодня утром Caixin Media Co. опубликовали данные по частному индексу производственной активности в Китае. Показатель за месяц снизился с 51,1 до 40,3 пунктов, что является историческим минимумом. Данные свидетельствуют о широкомасштабном падении деловой активности и сокращении производства в Китае.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Уже которую неделю ситуация на финансовых рынках полностью под властью коронавируса. И если многие трейдеры в 2019 году сетовали на самую низкую волатильность пары EUR/USD за всю историю ее существования, то в году 2020 ситуация кардинально изменилась. Только на минувшей неделе амплитуда ее колебаний превысила 200 пунктов, а рост евро в четверг 27 февраля оказался самым быстрым с мая 2018 года. И все это благодаря вирусу Covid-19, из-за которого инвесторы избегают вложений в рисковые активы, предпочитая более спокойные гавани.

EUR/USD: волновой анализ и прогноз на неделю 28.02.20 – 06.03.20

Вероятность роста пары EUR/USD сохраняется. Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.0866.

Среднесрочный прогноз, торговые решения по нефти, золоту и EUR/USD на неделю неделю со 2 по 6 марта 2020: USCrude – нефть,  XAUUSD – золото, EURUSD – евро/доллар

USCrude – нефть прогноз на неделю 2 по 6 марта 2020

На прошлой неделе мы видели тест ключевого сопротивления среднесрочного нисходящего тренда [53.15 - 52.80]. Я рекомендовал продавать нефть из этой зоны с целями: 49.47, Target Zone 5 [47.40 - 47.05]. Обе цели были достигнуты.

Рынок нефти завершил очередной торговый день снижением. Нефть марки Brent в ходе торговой сессии четверга дополнительно растеряла около 4%, просев до $50,97 за баррель. В пятницу снижение продолжается. К 11:00 МСК стоимость Brent опустилась до $50,2 - минимального уровня с июля 2017 года.
 

Агрессивные распродажи нефти происходят на фоне прежних опасений относительно негативного влияния на мировую экономику, а также спрос на углеводороды распространения китайской коронавирусной инфекции. Китай является ключевым источником мирового спроса на сырьевые товары, поэтому спад экономической активности в стране из-за эпидемии стал ключевой причиной рыночного страха перед неизбежным падением потребления сырья при сохранении избыточного предложения. Инвесторы ждут заседания ОПЕК+, которое состоится на следующей неделе в Вене.

 

В четверг, 27 февраля, торги по евро завершились ростом. Покупатели в ходе европейских торгов достигли МА линии U3 – 1,1006. Основной причиной роста евро стало бегство из рисковых активов и акций, поскольку евро и йена являются валютами фондирования. Инвесторов беспокоит скорость распространения коронавируса за пределами Китая. Общее число заразившихся превысило 83 тыс. человек. Смертность составляет 3,4% от общего числа.

Баррель Brent подешевел на 3,66%. Основные фондовые индексы США упали более чем на 4%. С 20 февраля индекс S&P упал от рекордного максимума на 13,8%.

В четверг, 27 февраля, рынок нефти рекордно рухнул с начала года: цена Brent обвалилась на 3,6%, до $50,84 за баррель, а WTI потеряла в стоимости целых 5%, рухнув до $46,3 за баррель. Саудовская Аравия заявила о сокращении поставок нефти в Китай на 500 тыс. баррелей в сутки из-за сокращения спроса в КНР.

Технический обзор валютной пары USDJPY 28.02.2020

Сохранение панических настроений на рынке будет способствовать дальнейшему падению спроса на рисковые активы, а значит в этой ситуации японская иена, как валюта-убежище будет пользоваться спросом. Учитывая такой вариант развития событий, полагаем, что существует большая вероятность продолжения ее падения USDJPY, чем роста.

Цена USDJPY находится ниже нижней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI находится в зоне перепроданности и указывает на ослабление снижения цены. Stoch также в этой зоне и демонстрируют вероятный разворот.

Аналитика пары CHFJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз CHFJPY сегодня 28.02.2020

Общий тренд пары CHFJPY восходящий, о чём свидетельствуют 365 и 135 скользящие средние. Круглый промежуточный уровень 112.50 сдерживает продавцов. На индикаторе Awesome Oscillator формируется Бычье расхождение. Вероятно нисходящая конструкция уровня Н2 является волной (В) восходящей конструкции уровня Н4.

В пятницу на азиатской сессии торгов стоимость золота снизилась на 0,5% несмотря на продолжающийся спад мировых акций.  Эксперты отмечают, что снижение золото проходит на фоне фиксации спекулятивных позиций после обновления 7-летних максимумов торгов. Эта пауза, вероятнее всего, будет временной и на фоне новостей о распространении коронавируса за пределами Китая драгметалл возобновит движение вверх.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка коронавируса может стать пандемией и сейчас активно распространяется за пределами Китая, где вирус впервые был обнаружен.

Прогноз курса евро к доллару пары EURUSD на сегодня 28.02.2020

Опубликованная накануне вторая оценка по ВВП США за четвертый квартал 2019 года не принесла сюрпризов - показатель вырос в рамках ожидания участников рынка и составил 2,1%. Стоит отметить, что Штаты пересмотрели дефлятор ВВП – показатель снизился на десять базисных пунктов, до уровня 1,3%. Согласно данным биржи СМЕ вероятность снижения процентной ставки ФРС США на ближайшем заседании 18 марта составляет 90%, при этом в начале февраля этот показатель составлял всего лишь 10%. Для американского доллара это негативный фактор, поскольку снижение процентных ставок Федрезерва будет способствовать оттоку капитала из американских активов.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0984/1.2870 и take profit 1.1015

Февраль 2020 года оказался намного более благосклонным к евро, чем к российскому рублю. К концу месяца рубль подешевел к евро на 1,36% на фоне возникшей в последнюю декаду февраля паники на мировых финансовых рынках из-за угрозы разрастания вспышки коронавируса Covid-19 до масштабов пандемии. В свою очередь, евро подешевело к доллару к концу февраля на 1,6%, чему причиной стало не только распространение коронавируса в ряде стран Европы, особенно в Италии, но и произошедший в конце февраля «Брекзит». Цены на нефть в феврале понизились на 0,9%, что стало дополнительным триггером для снижения курса рубля. Мы не исключали, что в феврале на фоне связанных с распространением коронавируса новостей курс рубля может опуститься по отношению к евро до 72,5 руб., и в настоящее время рубль находится уже вблизи от этой цели.

Британская валюта сохраняет статус одного из самых волатильных активов валютного рынка. После снижения на 100 пунктов и тестирования поддержки 1,29 в среду, пара GBPUSD на торгах четверга восстанавливается, демонстрируя техническую коррекцию. Несмотря на локальный рост, участники рынка полагают, что распродажи GBPUSD могут возобновиться в любую минуту.

В среду, 26 февраля, торги по евро завершились на уровне вторника 1,0885. С 21 февраля пара евро/доллар повысилась до 1,0909 через один паттерн, который повторился несколько раз. В первой половине торгов курс евро снижался, во второй повышался.

Помимо коронавируса, на рынок оказывают ожидания снижения ставки ФРС США, чтобы не дать просесть ВВП к концу года. Опять же, если американский ЦБ снизит ставки, другие ЦБ тоже смягчат свои денежно-кредитные политики.

Коррекция американских фондовых индексов, отток капитала с рынка акций США и связанные с ними рост вероятности снижения ставки по федеральным фондам на 25 б.п на апрельском заседании FOMC до 79% и ослабление гринбека оказали поддержку «быкам» по GBP/USD. Позиции британского фунта в феврале выглядят крайне уязвимыми, однако когда основной конкурент начинает чувствовать себя неважно, можно попытаться сделать хорошую мину при плохой игре.