ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Великобритания и США – банковский выходной.

Прогноз форекс EURUSD сегодня 25.05.2020
 

Сегодня в основных финансовых центрах выходной и на этом фоне, не следует ожидать высокой волатильности на рынке. Какие факторы сейчас доминируют на рынке? Во-первых, ЕЦБ допускает возможность увеличения стимулирующих мер на июньском заседании, поскольку по прогнозам монетарных властей спад в экономике будет сильным и на быстрое восстановление рассчитывать не стоит. Для евро это негативный сигнал, поскольку рынок изначально не рассчитывать на ускоренную работу “печатного станка”. Во-вторых, на межбанковском рынке кредитования впервые за последние месяц ставки по евро падали сильнее ставок по долларам. Для европейской валюты это дополнительный негативный сигнал. В-третьих, инвесторы выкупают любые просадки по золоту, что сигнализирует о наличии сильного восходящего тренда на рынке драгоценных металлов. Этот фактор будет оказывать поддержку евро, поскольку европейская валюта и желтый металл исторически друг с другом коррелируют. Что мы имеем в сухом остатке? Большинство факторов указывают на снижение евро, при этом позитивная динамика золота будет удерживать европейскую валюту от масштабных распродаж.

EURUSD рекомендация: Sell 1.0895/1.0915 и take profit 1.0869.

Призрачно все в этом мире бушующем. Казалось бы, проект франко-германского соглашения о фискальном стимуле на €500 млрд и готовность ЕЦБ продолжать делать все возможное для спасения экономики еврозоны вопреки неоднозначному решению немецкого Конституционного суда позволят паре EUR/USD сбросить с себя цепи и рвануть на север. Тем более, что Бундесбанк по собственной инициативе опубликовал на своем сайте положительный отчет о влиянии QE на кредитование, производственный сектор и инфляцию. Увы, но без поддержки американских фондовых индексов евро расти не способен. Их снижение и возросший спрос на активы-убежища увели почву из-под ног у «быков» по основной валютной паре. 

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Трения между США и Китаем продолжаются, что не может не влиять на рынки. Президент Трамп заявил, что «очень решительно» будет реагировать на законодательные инициативы Пекина. Это касается, в том числе, желания КНР усилить контроль над Гонконгом, что уже послужило ранее причиной беспорядков в этой стране. Если Китай продолжит идти таким путем, заявил Дональд Трамп в четверг 21 мая, он «займется этим вопросом очень решительно». Параллельно, администрация США продолжает указывать на Поднебесную, как источник мировой пандемии коронавируса, и требует от нее соответствующих компенсаций.

Кроме того, США объявили о выходе из договора по «открытому небу», что может стать предвестником новой гонки вооружений и усиливает ожидание очередного витка геополитической напряженности.

USCrude – нефть прогноз на неделю

Анализируя тенденцию по нефти за последние несколько недель, нельзя не заметить тот факт, что рынок постепенно восстанавливается. Среднесрочный тренд является восходящим. В рамках этого тренда была пробита Target Zone 3 [26.67 - 25.92]. Следующей целью роста является Target Zone 4 [34.17 - 33.42]. Ключевая поддержка тренда располагается на данный момент на отметках [23.97 - 23.07].

На следующую неделю предлагаю искать покупки от сильных поддержек. В случае теста ключевой поддержки, будем искать паттерн. 

Долгожданная коррекция на рынке нефти пришлась на торговую сессию пятницы. За первые часы торгов нефть марки Brent просела с локального максимума $36,48 до $33,89, потеряв более 7%.

Ранее котировки нефти активно росли и достигли наиболее высоких уровней за два с половиной месяца. С начала мая стоимость барреля марки WTI выросла на 80%, а Brent — на 43%. Поддержку ценам оказали восстановление спроса на фоне смягчения карантинных мер, а также сокращение предложения нефти благодаря действию нового энергетического пакта. По данным агентства Reuters со ссылкой на компании, отслеживающие поставки нефти, страны ОПЕК+ в мае сократили объём экспорта примерно на 6 млн. баррелей в день. Напомним, что в соответствии с новым энергетическим пактом, заключенным ключевыми нефтедобывающими регионами мира, страны ОПЕК+ снизят совокупную добычу на 9,7 млн. баррелей. Соглашение рассчитано на два месяца: май и июнь. Кроме того, для ускорения процесса ребалансировки рынка углеводородов Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ пообещали дополнительно сократить добычу с июня на 1,2 млн. баррелей.

В четверг, 21 мая, торги по евро завершились снижением на 0,27%, до 1,0948. При поддержке кроссов «евробыки» протестировали уровень 1,10. Покупатели черпали силы от старой новости о предложении создать фонд размером в 500 млрд евро, чтобы противостоять кризису вызванного коронавирусом.

Так как в четверг большинство валют торговались в минусе, то евро не удалось удержать внутридневную прибыль. На американской сессии возрос спрос на защитные активы на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем.

В Азии в пятницу золото торговалось с умеренным повышением на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем из-за нового закона в области национальной безопасности в Гонконге.

В четверг власти Китая анонсировали новый закон регулирующий вопросы национальной безопасности в Гонконге. Позднее в сенат США от обеих партий был внесен законопроект о введении санкций в отношении чиновников и организаций, которые причастны к реализации закона в области национальной безопасности в Гонконге. Под санкции также попадут банки, работающие с такими организациями. С критикой и угрозой в адрес властей Китая выступил Дональд Трамп и Госдепартамент США.

Форекс прогноз EURUSD сегодня 22.05.2020
 

На этой неделе практически каждый день выступает руководитель ФРС Д. Пауэлл, что случается достаточно редко. Но текущая ситуация в американской и мировой экономике располагает к таким выступлениям. Руководитель ФРС настраивает инвесторов на продолжительное восстановление экономики США после пандемии COVID-19. Пауэлл тем самым намекает на то, что увеличением баланса ФРС вполне естественный и очень необходимый процесс. Для доллара это негативный сигнал, поскольку чем больше напечатано денег, тем ниже курс данной валюты. Эту тенденцию подтверждает и спрэд доходности между трехмесячными американскими казначейскими облигациями и аналогичной ставкой Libor. За последний год среднее значение данного показателя составляло 0,37%. В марте этого года был зафиксирован 12-летний максимум на уровне 1,42%. На текущий момент спрэд доходности составляет 0,23%. Правило здесь простое: чем ниже данный спрэд, тем хуже для доллара.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0900/1.0880 и take profit 1.0980

Сможет ли экономика США в 2021 вновь стать великой, как утверждает Стив Мнучин? Инвесторов должен волновать не ответ на этот вопрос, а вера финансовых рынков в слова министра финансов. Судя по падению S&P 500, акции руководствуются принципом «доверяй, но проверяй». Число заявок на пособие по безработице на неделе к 16 мая составило 2,4 млн, показатель постоянно снижается со своего пикового значения в почти 7 млн в конце марта, при этом число американцев, получающих пособие, выросло с 22,5 млн до 25,1 млн за неделю. Деловая активность ушла от апрельского дна, однако продолжает оставаться в подавленном состоянии, а людям рассчитывающим на V-образное восстановление экономики США, похоже, придется заглянуть в алфавит и поискать другую букву. 

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди богатые, а другие бедные? Почему у одних есть все, о чем только можно мечтать, и это удается им с невероятной легкостью, а остальные вынуждены тяжело работать каждый день, чтобы хоть как-то свести концы с концами?

Все дело в том, что богатые люди имеют несколько независимых источников дохода, в то время как остальные имеют всего один источник (работа) или не имеют вовсе. Огромный плюс независимого источника состоит в том, что он работает без вашего участия, и есть такие, которые не зависят от других источников и положения дел в экономике.

Ралли S&P 500 и успехи евро стали очередным доказательством слабости британского фунта. Рост котировок GBP/USD в направлении 1,23 был тут же использован для продаж и в очередной раз напомнил о прыжках дохлой кошки, популярной на Forex формации, когда «быки» на последнем издыхании пытаются переломить негативную для них тенденцию, но у них ничего не получается. Проблемы стерлинга лежат на поверхности, и тот факт, что ситуация продолжает меняться к худшему, не может не вызывать тревогу. 

Рекомендуем присмотреться к валютной паре USDJPY. К 10:00 МСК четверга американская валюта против йены котируется на уровне 107,72, сохраняя потенциал для дальнейшего восстановления.

Вчера вечером вниманию трейдеров были представлены протоколы последнего заседания ФРС США, состоявшегося 28-29 апреля, в рамках которого руководство ФРС приняло решение оставить процентные ставки без изменений, на уровне близком к нулю, до тех пор, пока не будет уверенности в возвращении годовой инфляции к целевой отметке в 2% и снижении безработицы до уровней, предшествующих пандемии.

В среду, 20 мая, по итогам дня евро подорожал к доллару на 55 пунктов, до 1,0978. Доллар США подешевел по всему рынку на фоне спроса на рисковые активы. На американской сессии цена повышалась до 1,0999. До теста уровня 1,10 не хватило одного пункта. Единая валюта все еще получает поддержку от предложения о создании фонда в размере 500 млрд евро, который позволит противостоять экономическому удару от пандемии коронавируса.

USCrude – нефть прогноз 21.05.2020

По нефти рост продолжается, и цена приближается к Target Zone 4 [34.17 - 33.42]. Ключевая поддержка восходящего тренда смещается на отметки [23.75 - 22.85]. Ждем теста зоны для поиска покупок по выгодным ценам.

Технический анализ доллара к рублю USDRUB сегодня 21.05.2020
 

Пара доллар\рубль (USDRUB) торгуется ниже сильного уровня поддержки 72.35 на волне сильного спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов, а также усиления роста цен на сырую нефть. Полагаем, что сделанный нами ранее прогноз на возвращение цены доллара к отметке в 64.00-65.00 будет реализован уже в начале июня.

Техническая картина USDRUB:

Цена USDRUB находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI вошел в зону перепроданности. Stoch также находятся там.