ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD:

Пара Евро-доллар провела вторник в колебаниях, зациклившись чуть ниже 1,0750, пока пара пытается найти импульс. Ключевые данные по занятости в США выходят в пятницу, а экономические показатели ЕС остаются разрозненными в течение второй половины торговой недели.

Инфляция базового гармонизированного индекса потребительских цен HCOB (HICP) в июне составила 2,9% м/м, сохранившись на уровне предыдущего значения и опровергнув прогноз снижения до 2,8%. В целом инфляция HICP в годовом исчислении снизилась до 2,5%, как и прогнозировалось, по сравнению с предыдущим значением 2,6%, однако европейские показатели инфляции остаются значительно выше целевого диапазона Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%.

Ожидается, что комплексный индекс PMI в ЕС за июнь останется на уровне 50,8, а годовой индекс цен производителей в Европе за май улучшится, хотя и незначительно, до -4,1% г/г с предыдущего значения -5,7%.

Изменение занятости в США от ADP в июне, согласно прогнозам, немного вырастет до 160 тыс. с предыдущего значения 152 тыс. Между тем, ожидается дальнейшее снижение индекса PMI в сфере услуг от ISM до 52,5 м/м с предыдущего значения 53,8.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0750, при закреплении выше набираем Buy позиции.

Пара GBP/USD снижается в ходе азиатской сессии вторника и торгуется на уровне 1.2640, корректируясь после роста накануне, в результате которого на пике фунт протестировал отметку 1.2709 — максимум с 20 июня. Однако несмотря на столь многообещающее начало дня, покупатели так и не смогли сохранить инициативу до конца дня и к концу сессии фунт спикировал на 60 пунктов, завершив торги на уровне 1.2649.

EURUSD:

В понедельник пара EURUSD достигла нового максимума с середины июня выше 1.0770, после чего была вынуждена вернуться вниз из-за разворота настроений инвесторов на широком рынке. Бычий импульс был прерван после того, как данные по деловой активности в США показали предупреждающие признаки углубления экономического спада. На протяжении всей недели инвесторы будут напряженно ждать ключевых экономических показателей по обе стороны Атлантики, кульминацией которых станет свежие данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), запланированный на пятницу.

Данные по индексу потребительских цен (CPI) в Германии в понедельник в целом не оправдали ожиданий: в годовом исчислении индекс потребительских цен в Германии в июне снизился до 2.2% по сравнению с предыдущим значением 2.4% и отступил от прогноза 2.3%. Данные из США в понедельник также не оправдали ожиданий: индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе от ISM снизился в июне до 48.5 с 48.7 и не дотянул до прогнозируемого повышения до 49.1. Индекс цен на товары и услуги в обрабатывающей промышленности от ISM также резко снизился в июне, упав до 5.,1 с предыдущего значения 57.0, что еще больше превысило прогнозное снижение до 55.9.

Американские рынки были внезапно потрясены новыми опасениями по поводу предстоящих в ноябре президентских выборов. Недавние публичные дебаты оставили много вопросов о том, кто будет явным лидером, а в понедельник Верховный суд США вынес постановление, согласно которому суды имеют ограниченные возможности для выдвижения уголовных обвинений против действующих президентов.

Во вторник на рынки обрушится свежая порция ключевых европейских данных, а также ряд выступлений руководителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), включая очередное выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Ожидается, что общеевропейский гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) немного снизится, а базовая инфляция HICP в ЕС снизится до 2.8% г/г с предыдущего значения 2.9%. Данные по инфляции индекса цен производителей (PPI) в Европе должны выйти в среду, а в начале пятницы последуют данные по розничным продажам в ЕС.

В США инвесторы будут ожидать выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла во вторник, затем данных по изменению занятости от ADP в среду, а в пятницу - последних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и средней почасовой оплате труда за июнь.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0760. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0695

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Вчера по евро было протестировано сопротивление (А)

Текущая динамика

Пара AUD/USD третий месяц торгуется в диапазоне 0.6575–0.6700 в ожидании драйвера, способного задать тренд.

В июне американский индекс деловой активности S&P Global в производственном секторе составил 50,9 пункта, ниже прогноза в 51,4 пункта, а показатель от Института управления поставками (ISM) — 48,5 пункта, ниже ожидаемых 49,2 пункта. Тем не менее, доллар укрепился по отношению к основным валютам на фоне предстоящего заседания ФРС США 31 июля, на котором процентная ставка, вероятнее всего, будет сохранена на уровне 5,50%.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает умеренный рост, тестируя отметку 1.3750 на пробой вверх и обновляя локальные максимумы от 18 июня: активность по инструменту остаётся достаточно высокой, при том, что макроэкономический фон из США не позволяет котировкам национальной валюты развить более стремительную восходящую динамику.

Текущая динамика

Пара USD/JPY продолжает умеренный рост, обновляя рекордные максимумы: инструмент удерживается вблизи отметки 161.65, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке.

На дневном графике GBPUSD появилась восходящая первая волна старшего уровня (1), образовалась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня 3 of (3), в составе которой окончена волна i of 3 и завершается развитие локальной коррекции в качестве волны ii of 3, в составе которой формируется волна (c) of ii. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3155–1.3470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2517.

На дневном графике EURUSD продолжается построение восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент идёт развитие третьей волны iii of 3, в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii и началась волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1140–1.1470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0663.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD развивает «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели, когда инструмент отступил от минимума 1.0665, и тестирует отметку 1.0750 на пробой вверх.

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает расти третий день подряд, торгуясь около отметки 1,0750 в азиатские часы в понедельник. Спекуляции о том, что Федеральная резервная система США (ФРС) может снизить процентные ставки в 2024 году, оказывают давление на доллар США (USD), поддерживая пару EUR/USD.

В пятницу Бюро экономического анализа США сообщило, что инфляция в США снизилась до самого низкого годового уровня за последние три года. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в мае вырос на 2,6% в годовом исчислении по сравнению с 2,7% в апреле, что соответствовало ожиданиям рынка. Базовая инфляция PCE также выросла на 2,6 % в годовом исчислении в мае, по сравнению с 2,8 % в апреле, что совпало с прогнозами.

В пятницу президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что монетарная политика работает. Тем не менее, пока рано говорить о том, когда будет уместно снизить процентную ставку. Дэйли заявила: "Если инфляция останется стабильной или будет снижаться медленно, ставки придется повышать дольше", - сообщает Reuters.

Во Франции евро укрепился благодаря тому, что партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" (НОД) подтвердила свой статус ведущей политической силы страны в первом туре выборов в законодательные органы власти, на которых была зафиксирована самая высокая явка за последние три десятилетия. По данным France 24, партия Ле Пен одержала явную, но не решающую победу, что оставляет исход выборов неопределенным в преддверии второго тура голосования 7 июля.

Что касается денежно-кредитной политики, то член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рен на прошлой неделе заявил, что центральный банк может снизить процентные ставки еще два раза в этом году. Последние данные показали, что годовая инфляция во Франции замедлилась до 2,5 %, что соответствует ожиданиям, а в Испании снизилась до 3,5 %, что немного выше ожиданий. Инфляция в Италии, напротив, ускорилась до 0,9 %, как и ожидалось.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Золото продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF тестирует психологический уровень 0.9000 на пробой вверх, не получая достаточно поддержки для его преодоления.

Текущая динамика

Пара GBP/USD показывает сдержанный рост, консолидируясь вблизи отметки 1.2665 в ожидании новых драйверов на рынке: американская валюта не сумела завершить торги прошлой недели уверенной восходящей динамикой, и в конце недели фунту удалось восстановить часть утраченных позиций, поскольку инвесторы вновь сосредоточились на возможном запуске цикла снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США. В частности, этому способствовали пятничные данные по динамике ценового индекса расходов на личное потребление: так, в мае базовый показатель скорректировался с 2,8% до 2,6% в годовом выражении и с 0,3% до 0,1% — в месячном, а более широкий индекс — с 2,7% до 2,6% и с 0,3% до 0,0%, соответственно. Дальнейшее замедление инфляции повысило вероятность того, что американский регулятор начнёт смягчение денежно-кредитной политики в сентябре. Всего по итогам 2024 года ожидается не более двух корректировок процентной ставки по 25 базисных пунктов. Примерно тогда же прогнозируется переход к «голубиной» риторике Банка Англии, который сейчас выражает обеспокоенность устойчивой инфляцией в стране.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает довольно активное снижение, отступая от локальных максимумов от 26 июня: инструмент тестирует отметку 0.6665 на пробой вниз, тогда как участники торгов оценивают макроэкономическую статистику из Австралии и Китая. Так, австралийский индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности в июне сократился с 47,5 пункта до 47,2 пункта при нейтральных прогнозах, а индекс числа вакансий от Банковской группы Австралии и Новой Зеландии (ANZ) в июне потерял 2,2% после –1,9% в предыдущем месяце. Помимо этого, в мае средневзвешенный индекс потребительских цен скорректировался с 3,6% до 4,0%, вызвав у экспертов опасения нового повышения процентной ставки в августе. Эти данные поддержали национальную валюту, однако дальнейшей положительной динамике препятствовали комментарии заместителя главы Резервного банка Австралии (РБА) Эндрю Хаузера, который заявил, что было бы серьёзной ошибкой принимать решения на основе одного отчёта по инфляции.