ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD:

Пара EUR/USD поднимается к максимумам за год достигнув отметки 1.1040 в ранней европейской секции в понедельник. Снижение курса доллара США (USD) на фоне растущих спекуляций о том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентную ставку в сентябре, оказывает некоторую поддержку основной паре. Трейдеры будут внимательно следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу, чтобы получить дополнительные сигналы о возможном снижении процентной ставки.

Председатель ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в воскресенье, что последние экономические данные США дали ей «больше уверенности» в том, что инфляция находится под контролем, добавив, что пришло время рассмотреть вопрос о корректировке стоимости заимствований из текущего диапазона 5,25-5,5 %. Между тем, президент ФРС Чикаго Остан Гулсби подчеркнул в воскресенье, что чиновники центрального банка США должны остерегаться сохранения ограничительной политики дольше, чем это необходимо. Голубиные комментарии политиков ФРС оказывают давление на доллар США и создают попутный ветер для EUR/USD.

Инвесторы сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС на четверть пункта в сентябре примерно в 70 %, в то время как меньшинство инвесторов ожидает снижения ставки на полпункта. Главный экономист Morningstar по США Престон Колдуэлл отметил, что отчет по ИПЦ «обеспечивает дополнительную поддержку агрессивному снижению ставки ФРС, начиная с сентября». Колдуэлл считает, что для начала ставка будет снижена на 25 б.п., что приведет к снижению ставки ФРС до 5,00-5,25%.

Евро (EUR) остается сильным, так как рынки ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет постепенно снижать процентные ставки. Президент ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула на последней пресс-конференции, что политики «не берут на себя обязательств по выбору конкретного пути снижения ставок». По общему мнению, они будут придерживаться подхода, зависящего от данных и от каждого заседания.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

На прошлой неделе пара BTC/USD имела смешанную динамику и торговалась у отметки 59375.00 (уровень Мюррея [3/8]), в районе которой удерживается и в настоящее время.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии котировки пары NZD/USD корректируются в районе 0.6083 на фоне слабой динамики американского доллара и смешанной макроэкономической статистики из Новой Зеландии, которая так и не смогла выступить драйвером для восстановления позиций национальной валюты.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро были достигнуты все цели по покупкам.

Текущая динамика

Австралийский доллар активно прибавляет в стоимости, развивая сильный восходящий импульс, сформированный во второй половине прошлой недели и тестируя отметку 0.6690 на пробой вверх. Котировки пары AUD/USD обновляют локальные максимумы от 22 июля на фоне ожиданий скорого снижения процентных ставок со стороны ФРС США, в то время как Резервный банк Австралии (РБА), вероятно, возьмёт паузу в цикле смягчения монетарных параметров.

Текущая динамика

Доллар США показывает умеренное снижение в паре USD/CAD в ходе утренней сессии 19 августа, развивая «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой недели, и обновляя локальные минимумы с 17 июля в районе 1.3665. Позиции американской валюты остаются под давлением на фоне ожиданий скорого запуска «голубиного» цикла монетарной политики со стороны ФРС США. Напомним, что рынок по-прежнему рассматривает сценарий со снижением процентной ставки на 25 базисных пунктов в ходе сентябрьского заседания, при этом, стоит отметить, что аналитики изменили свои оценки относительного шага корректировки в −50 базисных пунктов, который активно обсуждался в начале августа: в настоящий момент вероятность его реализации составляет не более 28,0%. 

На дневном графике фунт доллар сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3), в составе которой развивается третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент окончена волна i of 3, закончена коррекция в качестве волны ii of 3 и идёт построение волны iii of 3. Если предположение верно, то восходящая динамика котировок пары GBP/USD продолжится в район 1.3350–1.3750. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2664.

На дневном графике пары евродоллар продолжается построение восходящей волны B, в составе которой появилась первая волна 1 of (А) of B, завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий формируется волна (iii) of iii. Если предположение верно, восходящая динамика котировок пары EUR/USD продолжится в район 1.1230–1.1470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0885.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

19.08.2024 технический прогноз AUDJPY

Тренд нисходящий. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator медвежье расхождение, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator вышли из зоны перекупленности.

Индекс доллара (DXY) снижается в ходе азиатской сессии пятницы и торгуется на уровне 102.80, готовясь завершить неделю в красной зоне. Участники рынка продолжают анализировать последние макроэкономические данные из США с точки зрения их влияния на перспективы американской монетарной политики.

Текущая динамика

Пара GBP/USD растёт вторую неделю подряд и в настоящее время тестирует отметку 1.2890 (коррекция Фибоначчи 61,8%). Американская валюта оказалась под давлением после публикации июльских данных по оптовой и потребительской инфляции: в годовом исчислении индекс цен производителей снизился с 2,7% до 2,2%, а индекс потребительских цен – с 3,0% до 2,9%.

Текущая динамика

Пара AUD/USD растёт к отметке 0.6630 после высказываний главы Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок.

Текущая динамика

Пара EUR/USD повышается в районе отметки 1.0981: евро удерживается в коррекционном тренде чуть ниже годовых максимумов, пользуясь замедлением американского доллара.

EURUSD:

Пара Евро-доллар опирается на поздний отскок предыдущего дня от области 1,0950 и набирает положительную динамику в ходе азиатской сессии в пятницу. Однако спотовые цены не могут воспользоваться этим ростом и в настоящее время торгуются в районе 1,0975-1,0980, поднявшись за день чуть более чем на 0,05%.

Совокупность факторов стимулирует свежие продажи по доллару США (USD), что, в свою очередь, оказывает некоторую поддержку паре EUR/USD. Несмотря на обнадеживающие макроэкономические данные, опубликованные в четверг, инвесторы, похоже, убеждены, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет цикл смягчения политики в сентябре, и уже полностью оценили возможность снижения ставки на 25 базисных пунктов. Это, в свою очередь, вызывает небольшой откат доходности казначейских облигаций США и оказывает некоторое понижательное давление на доллар.

Кроме того, преобладающее настроение «риск-он», выражающееся в позитивном тоне на мировых фондовых рынках, является еще одним фактором, подрывающим спрос на безопасную валюту гринбек. При этом риск расширения конфликта на Ближнем Востоке может стать попутным ветром для доллара. Кроме того, ожидания того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снова снизит ставки на фоне снижения инфляции в Еврозоне, похоже, сдерживают рост пары EUR/USD.

Тем не менее, спотовые цены продолжают демонстрировать скромный недельный рост. Более того, появление некоторых покупок вблизи горизонтального сопротивления 1,0950, превратившегося в поддержку в четверг, требует некоторой осторожности перед позиционированием на более глубокие потери. В настоящее время трейдеры ожидают выхода макроэкономических данных по США - данные по строительству, разрешениям на ввод жилья и предварительный индекс настроений потребителей Мичигана - в поисках краткосрочных возможностей позднее в ходе ранней североамериканской сессии.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Текущая динамика

Пара NZD/USD восстанавливает потери после двух сессий, которые привели инструмент к локальным минимумам от 7 августа: котировки тестируют отметку 0.6015 на пробой вверх.