ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара USD/TRY торгуется в рамках долгосрочной восходящей тенденции: на этой неделе котировки достигли годового максимума 33.0665, но сейчас опустились в район 32.8889, отреагировав на риторику монетарных властей.

Текущая динамика

После коррекции к уровню поддержки 0.6070 пара NZD/USD растёт, несмотря на негативную макроэкономическую статистику из Новой Зеландии.

Текущая динамика

Пара USD/JPY незначительно снижается, отступая от рекордных максимумов, в очередной раз обновлённых накануне: инструмент вновь торгуется выше психологической отметки 160.00, тогда как лишь в конце апреля-начале мая Банк Японии направил около 62,0 млрд долларов на валютные интервенции для поддержки курса национальной валюты, и заявляет, что готов снова предпринять меры в случае чрезмерной волатильности, однако сильные позиции доллара, а также высокая стоимость заимствований в США, выступают в качестве барьера для потенциального укрепления иены. В настоящий момент существует определённая вероятность того, что в конце июля японский регулятор объявит о дополнительном повышении процентной ставки, если инфляция в стране продолжит умеренный рост, однако некоторые аналитики сомневаются, что этого будет достаточно. Для смены тренда в паре USD/JPY необходимо, чтобы ФРС США приступила к смягчению монетарной политики, однако смены риторики ведомства стоит ожидать не ранее сентября.

На дневном графике идёт построение нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, образовалась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и началась нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент развивается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой окончена волна iii of 1 и завершается локальная коррекция в качестве волны iv of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8323–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9162.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается коррекция в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой завершилась волна B of (2). В настоящий момент развивается нисходящая волна C of (2), в составе которой окончена первая волна младшего уровня i of C, образовалась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C и наблюдается третья волна iii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3790.

EURUSD:

Экономический календарь среды заметно обеднен, хотя трейдеры обратят внимание на то, что ожидается, что последний индекс потребительского доверия GfK в Германии за июль немного улучшится по сравнению с предыдущим значением -20,9 до -18,9. Ожидается, что главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филипп Лейн также выступит с некоторыми тезисами в ходе европейской рыночной сессии. Тем не менее, не ожидается, что член исполнительного совета ЕЦБ будет раскачивать лодку или иным образом отклоняться от недавних тезисов, озвученных другими членами совета ЕЦБ.

В США также будут опубликованы последние результаты банковского стресс-теста, но ожидается, что показатели не будут сильно отличаться от предыдущих стресс-тестов банковской системы США, проводимых Федеральной резервной системой. Текущий стресс-тест "крайне неблагоприятный" требует от банков проверить устойчивость своих балансов в рамках гипотетического сценария, при котором уровень безработицы в США достигнет 10 % в течение двух лет, а также увеличится волатильность рынка, цены на жилье упадут на 36 %, а стоимость коммерческой недвижимости снизится на 40 %.

В четверг начнется серьезная публикация данных за неделю: выйдут окончательные данные по потребительскому доверию в ЕС за июнь, а также пересмотренный показатель валового внутреннего продукта (ВВП) США за первый квартал, который, как ожидается, останется на уровне 1,3 % кв/кв.

Пятница взорвет расписание экономических релизов на этой неделе: выйдут данные по розничным продажам в Германии за май и последний индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США, также за май. Инвесторы будут пристально следить за дальнейшим снижением важнейших показателей инфляции в США, чтобы убедиться, что ФРС останется на пути к первоначальному снижению ставки, когда Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) соберется 18 сентября.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0745. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0680.

Текущая динамика

Пара EUR/USD тестирует уровень 1.0700 на пробой вниз, готовясь продолжить негативную динамику к апрельскому минимуму 1.0613 после публикации макроэкономических данных из Германии.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена евро падает в рамках краткосрочного нисходящего тренда.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD торгуется на уровне 1.3658, третью неделю корректируясь к долгосрочной восходящей тенденции.

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется в рамках долгосрочной восходящей тенденции: на текущей неделе цена закрепилась выше отметки 159.37 (уровень Мюррея [6/8]), однако рост сдерживает ряд противоположных факторов.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с околонулевой динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.2685: торговая активность остаётся достаточно низкой, а участники торгов продолжают оценивать поступающую на рынок макроэкономическую статистику, главным образом из США. Так, среди прочего, индекс цен на жильё от S&P/CaseShiller в апреле прибавил 0,2% после нулевой динамики предыдущего месяца, тогда как аналитики рассчитывали на 0,3%, а в годовом выражении индекс замедлился с 7,5% до 7,2% при прогнозе в 6,9%. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда в июне резко сократился с 0,0 пункта до –10,0 пункта при ожиданиях в 2,0 пункта.

На дневном графике NZD/USD идёт построение восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой образовалась волна (i) of iii и продолжается локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6540. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5987.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и наблюдается третья волна iii of 3, в составе которой продолжается локальная коррекция (ii) of iii. Если предположение верно, то после коррекции пара AUD/USD вырастет в район 0.6870–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6536.

XAU/USD, H4

На четырёхчасовом графике цена снижается в рамках нисходящего тренда, удерживаясь на уровне 2313.26, чему способствует построение свечного паттерна «вершина башни» у отметки 2387.79, в состав которого вошла разворотная фигура «повешенный». Более вероятным видится движение к уровню поддержки 2287.94, преодоление которого станет катализатором для открытия коротких позиций с целями 2225.71–2147.56. Альтернативный сценарий вероятен в том случае, если «быкам» удастся восстановить и закрепить утраченные позиции выше ключевого уровня сопротивления 2338.59, позволив покупателям направить цену в район 2451.47.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD тестирует отметку 1.2696 на пробой вверх, обновляя максимумы от 20 июня на фоне технических факторов, тогда как макроэкономический фон остаётся противоречивым.